Tanggal 17.12.17 adalah hari penting dalam sejarah mata uang kripto modern. Pada saat itu, tanggal 17 Desember yang lalu, setelah memasuki bursa saham Amerika, bitcoin, diikuti oleh segala macam altcoin, menghentikan penerbangan mereka ke ketinggian kosmik dan memutuskan untuk mendarat, bersama dengan pemiliknya. Untuk mengatakan bahwa komunitas kripto terkejut adalah dengan tidak mengatakan apa-apa! Tetapi hal yang paling mengerikan adalah bahwa, terlepas dari semua doa dan mantera para investor, dunia kemakmuran digital masih terus runtuh di hadapan mereka, mengubur impian mereka tentang yacht, vila, dan pulau yang mereka miliki sendiri. Semua perkembangan dengan mata uang kripto dalam beberapa bulan terakhir terlihat seperti film horor tanpa akhir, ketika bingkai harapan langka menggantikan adegan kiamat, salah satunya lebih mengerikan dari yang lain.
Komunitas kripto dapat dibagi menjadi tiga kelompok:
Materi ini ditujukan kepada kelompok 2 dan 3. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bagaimana mungkin tidak hanya untuk mengkompensasi kerugian yang telah terjadi sebelumnya, tetapi juga untuk mendapatkan keuntungan yang sangat kuat di pasar ambigu saat ini. Dan semua ini berkat metode analisis teknis yang sangat sederhana.
Broker yang datang ke pasar mata uang kripto, seperti NordFX, telah membawa alat besar yang secara signifikan meningkatkan potensi penghasilan di hampir semua situasi. Dan, pertama-tama, ini adalah platform paling populer di dunia MetaTrader-4 (MT4) dan aplikasi ponsel-nya. Ini bukan mesin cetak uang dengan cara apa pun, tetapi di tangan yang terampil, hal tersebut menjadi senjata hebat untuk berburu bulls dan bears sebagai pasar naik dan pasar turun yang bersembunyi di hutan digital.
Sebagai contoh, kita akan membahas beberapa metode sederhana yang menghasilkan hanya dengan bantuan beberapa indikator yang tersedia untuk umum, beberapa di antaranya sudah ada di MT4. (Bagi mereka yang tidak akrab dengan platform ini, Anda bisa mengetahuinya di situs web NordFX).
Bukan rahasia lagi bahwa hal yang paling penting untuk perdagangan yang menguntungkan adalah menentukan dengan benar kapan harus membuka posisi. Jual dengan harga tinggi, beli dengan harga rendah: inilah yang dikatakan semua buku teks. Tetapi bagaimana menemukan titik-titik ekstrem ini? Bagaimana orang tahu kapan tren itu berbalik?
Telah diketahui bahwa mayoritas indikator tren baik memberikan banyak sinyal palsu dengan pengaturan sensitif, atau mereka tertinggal jika Anda menghapus "kebisingan" yang tidak perlu ini. Jika Anda memperhatikan indikator yang menunjuk ke tingkat dukungan atau resistensi, mereka lebih stabil, dan karena itu dapat menjadi salah satu alat yang paling dapat diandalkan untuk perdagangan mata uang kripto. Mereka bahkan bisa disebut indikator utama - bagaimanapun juga, pedagang dapat melihat secara online bagaimana harga mendekati tingkat ini. Artinya, pedangang tahu SEJAK AWAL ketika jeda dalam tren dapat terjadi.
Jelas bahwa semakin kuat sebuah tingkat, semakin tinggi probabilitas pembalikan tren. Dan Anda dapat menentukan kekuatan ini dengan melihat sejarah kutipan, seberapa sering harga memantul pada tingkat tertentu dalam satu atau arah lain. Pada saat yang sama, dalam hal mata uang kripto, kami menyarankan Anda mencari tingkat pada jangka waktu tidak lebih rendah dari H4, karena volatilitasnya yang tinggi. Kami paling sering menggunakan jangka waktu harian D1 bersama dengan W1 mingguan dalam pekerjaan kami.
Fig.1.
Pada Gambar 1, untuk kejelasan, kami menempatkan indikator ZigZag pada kutipan bitcoin, dan jelas terlihat bahwa yang terkuat adalah tingkat 11,660 (titik jeda dari tren 1, 2, 3, 4, 5) dan 9,145 (poin 6, 7, 8). Selain itu, akan lebih tepat untuk berbicara bukan dari tingkat, tetapi dari zona dukungan/resistensi. Pedagang tidak boleh berharap bahwa harga akan berbalik tepat pada saat menyentuh, katakanlah, tingkat 11,660. Ketika trennya kuat dan pasar relatif tipis, ia dapat melewati beberapa ratus poin dengan inersia, yang jelas terlihat pada poin 1. Reaksi seperti itu adalah hal yang umum tidak hanya terjadi dalam perdagangan mata uang kripto, tetapi juga hampir semua aset keuangan lainnya.
Cukup sering terjadi, bahwa harga terjebak di antara dua tingkat yang kuat dan bergerak di antaranya untuk waktu yang lama, seolah-olah sepanjang koridor. Untuk bitcoin, ini adalah saluran 9,145-11,660 yang disebutkan di atas dengan Titik Pivot 10,200, dalam kasus batas bawahnya dipecah, harga jatuh ke tingkat di bawah dengan batas 7,700-9,145. Kita juga bisa melihat koridor lateral 6,190-7,700 sebagai contoh.
Dan dalam kasus pasangan BTC/USD terus menerus turun (yang tidak dikecualikan sama sekali), diperlukan untuk fokus pada saluran utama musim gugur-musim panas lalu, seperti 5,350-6,190 dan
3,560-4,470.
Jadi, kami telah membahas cara membangun tingkat dukungan/resistensi menggunakan indikator ZigZag. Namun, alat yang dikembangkan untuk platform MetaTrader-4 memungkinkan untuk menggunakan beberapa indikator lain untuk tujuan ini, seperti, katakanlah, Saluran Harga (Fig. 2). Jika kita menghubungkan bagian horizontal terpanjang dan paling sering ditemui yang digambar oleh indikator ini, kita akan mendapatkan tingkat yang sama seperti pada contoh pertama. Jadi, pada prinsipnya, salah satu indikator ini dapat digunakan sebagai indikator utama, dan yang lainnya sebagai indikator kontrol.
Fig. 2.
Divergensi juga dapat berfungsi sebagai sinyal kuat lain yang mengarah ke pembalikan tren. Untuk memperjelas, perbedaan adalah perbedaan antara arah perubahan harga mata uang kripto dan indikasi osilator. Osilator adalah keluarga indikator, banyak di antaranya sudah dibangun ke dalam platform MetaTrader-4. Dalam contoh kami, kami akan menggunakan salah satu osilator yang paling terkenal dan terbukti - MACD - dalam kerangka waktu empat jam H4.
Fig. 3.
Pada Gambar. 3, perbedaan antara kutipan bitcoin (di bagian atas gambar) dan indikasi MACD (di bagian bawah) sangat jelas terlihat. Pada segmen A dan B, terlepas dari fakta bahwa harga terus tumbuh, puncak pada grafik indikator semakin rendah dan lebih rendah. Ini adalah sinyal kuat bahwa akan ada jeda dalam tren dengan segera dan harga akan turun, mengikuti pembacaan indikator.
Kami melihat gambar yang berlawanan dalam segmen C dan D, di mana harganya jatuh, atau bergerak secara horizontal, dan pembacaan MACD tumbuh, yang merupakan pendahulu untuk pertumbuhan harga bitcoin.
Mari kita lihat bagaimana perdagangan bitcoin dapat dilakukan pada periode dari 11 Februari hingga 11 Maret 2018. (Fig . 3.), sebagai contoh.
Untuk menggambar garis tren, pada dasarnya cukup untuk menghubungkan dua simpul, seperti pada segmen C dan D, dan perbedaan garis-garis ini, bersama dengan mendekati ke tingkat dukungan 9,145, akan menjadi sinyal yang baik untuk pembalikan harga. Pada titik waktu ini, pedagang membuka posisi pada poin 1, dengan volume 1 lot, membeli 1 BTC (di NordFX 1 lot adalah 1 bitcoin), yang ia jual pada titik 2 saat tingkat resistensi mendekati 11,660, dan keuntungan $ 2,515 dengan melakukannya.
(Adalah wajar bahwa spread/sebaran atau komisi broker harus dikurangi dari laba ini, tetapi di NordFX hal ini sangat minim jumlahnya dan hanya sekitar $ 55 untuk 1BTC).
Dan sekarang mari kita lihat contoh lain - divergensi A pada grafik yang sama.
Seperti pada kasus sebelumnya, ketika puncak kedua dilewati, pedagang mengamati perbedaan dan membuka posisi untuk dijual pada titik 3 dengan harga 10,200.
(Tidak seperti pertukaran kripto, broker seperti NordFX, memungkinkan Anda tidak hanya untuk membeli, tetapi juga untuk menjual mata uang kripto, bahkan tanpa memilikinya. Transaksi semacam ini disebut CFD - kontrak untuk perbedaan harga, di mana Anda dapat membuat keuntungan, bahkan jika mata uang kripto runtuh ke nol).
Jadi, pedagang telah menjual 1 bitcoin, namun, harga terus bergerak naik, dan pada saat mendekati tingkat 11,660 (poin 4), ia menerima kerugian sejumlah $ 1,460.
Apa yang telah terjadi? Tidak ada yang spesial. Ketika Anda berada di pasar, hal ini cukup sering terjadi. Dan tidak ada sinyal yang memberi jaminan 100 persen untuk sukses.
Apa yang harus dilakukan? Opsi 1: tutup posisi dan, setelah memperbaiki kerugian, jual dengan uang Anda. Dan opsi 2: jangan tutup apa-apa, tetapi, sebaliknya, tingkatkan posisi dengan beberapa lot lagi.
Kelanjutan dari divergensi ke puncak ketiga (triple divergence atau divergence tiga kali lipat) bersama dengan mendekati tingkat resistance pada poin 4 adalah sinyal yang jauh lebih kuat daripada pada poin 3. Dan inilah mengapa trader pada saat itu memutuskan untuk membuka satu posisi lagi untuk menjual, dengan volume 1.5 lot.
Dengan demikian, pedagang memiliki dua posisi: yang pertama yang memiliki volume 1 lot, dibuka dengan harga BTC 10,200, dan yang kedua, dengan volume 1.5 lot, dibuka pada 11,660. Dia menutup kedua posisi ini, mengikuti sinyal MACD, pada titik 5 dengan harga 10,650. Akibatnya, ia akan menerima kerugian $ 450 untuk transaksi pertama, dan laba $ 1,515 untuk yang kedua. Total pendapatan dari kedua rangkaian transaksi ini adalah $ 1,065.
Perlu dicatat bahwa perbedaan dapat tidak hanya ganda (C dan D) atau tiga kali lipat (A), tetapi juga, misalnya, empat kali lipat, seperti pada segmen B (Fig. 3). Dan kemudian Anda harus meningkatkan posisi bukan hanya satu, tetapi dua kali. Dan ada kasus ketika ada tiga, empat, dan lebih banyak kali... Tetapi, semua ini membutuhkan uang. Dan bagaimana cara memastikan bahwa Anda memiliki cukup uang? Jawabannya adalah: gunakan manajemen keuangan dan leverage.
Manajemen Keuangan adalah metode mengelola dana, yang termasuk, dan ini adalah hal yang paling penting, - risiko pra-perhitungan untuk setiap transaksi secara terpisah dan untuk serangkaian transaksi secara bersama.
Leverage adalah jumlah kredit yang secara otomatis dan tanpa jaminan apa pun yang diberikan oleh broker atau pialang kepada seorang pedagang untuk melakukan transaksi di pasar. Jadi, jika rasio leverage maksimum adalah 1: 1000, seperti yang dimiliki NordFX, jika pedagang memiliki $ 1000 dalam akunnya, pedagang dapat melakukan transaksi untuk pembelian/penjualan mata uang kripto atau instrumen keuangan lainnya dengan jumlah 1,000 kali lebih besar daripada dana sendiri, yaitu, $ 1,000,000. Tetapi tidak perlu dan tidak diharuskan untuk menggunakan semua potensi ini sekaligus. Manfaat utama dari rasio leverage adalah bahwa hal itu memberi pedagang kebebasan bergerak tambahan. Semakin tinggi rasio leverage, semakin banyak dana yang Anda miliki.
Kami harus mengatakan langsung bahwa jumlah leverage tidak mempengaruhi tingkat risiko. Pedagang mengelola risiko ketika membuka posisi atau volume tertentu. Dan jangan dengarkan siapa pun yang mengatakan sebaliknya. Hal ini mungkin hanya berarti satu hal - orang ini tidak tahu tentang Manajemen Keuangan.
Untuk membuka posisi dengan volume 1 lot dengan harga $ 10,000, Anda membutuhkan jumlah uang yang sama persis, yaitu, $ 10,000. (Bahkan sedikit lebih banyak lagi, mengingat penyebarannya). Dengan rasio leverage 1: 1000, Anda dapat membuka posisi yang sama dengan hanya $ 10, dan sisa $ 9,900 dapat digunakan untuk menahan penarikan ribuan (kerugian saat ini) jika harga bertentangan dengan Anda, dan untuk membuka satu atau lebih posisi baru, seperti yang dijelaskan pada contoh di atas.
Salah satu pedagang profesional paling terkenal saat ini, Larry Williams, awalnya berdagang berdasarkan pada risiko maksimum yang dapat diterima per transaksi sebesar 5 persen dari depositnya dalam perdagangannya, kemudian ia membatasi hingga 2 atau maksimal 3 persen. Williams memperdagangkan kontrak berjangka pada obligasi dan indeks S&P 500, yang volatilitasnya secara signifikan lebih rendah daripada volatilitas mata uang kripto, dan hal ini harus dipertimbangkan ketika mengembangkan aturan Anda sendiri untuk Manajemen Keuangan.
Tak perlu dikatakan lagi bahwa pedagang yang berpengalaman menggunakan strategi yang jauh lebih kompleks dan menguntungkan dalam pekerjaan mereka daripada yang dijelaskan di atas. Tetapi kami tidak bersikeras bahwa cara kami adalah yang terbaik. Tugas kami benar-benar berbeda, yaitu untuk menunjukkan kepada mereka yang lelah menunggu saat bitcoin lepas landas berikutnya, bagaimana seseorang dapat membuat keuntungan sekarang, terlepas dari apakah mata uang kripto sedang tumbuh atau menyapu ke bawah.
Bukankah sudah waktunya berhenti melakukan kontemplatif pasif, tuan dan nyonya? Bagaimanapun, seseorang dapat menunggu rumput tumbuh untuk waktu yang tak terbatas. Bukankah sudah waktunya untuk melanjutkan, untuk menjadi pedagang aktif dan menggunakan semua toolkit yang beragam dan semua peluang yang disediakan untuk Anda oleh broker seperti NordFX? Ya, pada awalnya itu akan sulit. Tapi, seperti pepatah Roma kuno, Viam supervadet vadens - jalan akan dikuasai oleh yang benar-benar pergi berjalan.
Semoga berhasil!
