26 Januari 2019
Pertama, ulasan dari kejadian-kejadian minggu lalu:
- EUR/USD. Retorika "merpati" Kepala ECB Mario Draghi selama pidatonya pada hari Kamis 24 Januari untuk beberapa waktu menjatuhkan pasangan ke batas bawah saluran samping jangka menengah 1.1300-1.1500. Namun, sukacita dari “bears” ternyata hanya berumur pendek, dimana setelah mengunjungi level 1.1289, pasangan berbalik dan kembali ke garis tengah saluran, di zona 1.1400, pada Jumat malam. Yang bisa dimengerti adalah pada pemeriksaan lebih dekat, Draghi tidak mengatakan sesuatu yang istimewa. Memperhatikan penguatan pasar tenaga kerja dan pengurangan risiko bagi ekonomi zona euro, kepala ECB mengatakan bahwa tidak ada gunanya memegang QE baru sekarang. Pada saat yang sama, kerangka waktu untuk kenaikan pertama suku bunga pada euro tetap tidak berubah.
Adapun dolar, situasinya terbalik. Publikasi terbaru di The Wall Street Journal telah memperkuat opini investor bahwa Federal Reserve AS akan segera menyelesaikan siklus pengetatan kebijakan moneter, dan ini akan terjadi lebih awal dari perkiraan analis;
- GBP/USD. Pound tumbuh seiring dengan harapan versi Brexit "lunak". Rumor mengenai hal ini telah menjadi hangat oleh sebuah artikel di tabloid Inggris “The Sun” dengan informasi (!) yang belum dikonfirmasi bahwa Partai Democratic Unionist dapat mendukung kesepakatan awal Theresa May jika perubahan dilakukan di sana seperti untuk persyaratan khusus untuk Irlandia. Ada juga desas-desus yang masih ada tentang kemungkinan penundaan yang lama dalam kesepakatan dengan UE berdasarkan Pasal 50. Pemungutan suara di Parlemen Inggris pada hari Selasa, 29 Januari akan menunjukkan apakah mereka didirikan. Sementara itu, pound menunjukkan pertumbuhan yang stabil terhadap semua mata uang utama, termasuk euro, yen, dan dolar. Setelah menembus horison 1.3000 dan 1.3100, pada akhir Jumat, 25 Januari, GBP/USD mencapai ketinggian 1.3200, menambahkan lebih dari 300 poin seminggu;
- USD/JPY. Terlepas dari kenyataan bahwa selera risiko investor terus tumbuh, mata uang Jepang telah berhenti jatuh. Pasangan ini pindah ke gerakan sideways di koridor sempit 109.14-110.00 dan mengakhiri minggu hampir di tengah-tengah koridor ini, yaitu di zona 109.50;
- Cryptocurrency. Ketenangan di pasar ini berlanjut, permodalan tidak tumbuh, dan tingkat koin utama menunjukkan tren menyamping. Tidak juga kritik dari analis JP Morgan, atau kritik dari sejumlah peserta di Forum Ekonomi Dunia di Davos, yang sudah benar-benar mengubur Bitcoin, atau penarikan Bitcoin-ETF dari pertukaran Chicago CBOE, bisa mempengaruhi hal tersebut. Pasangan BTC/USD tidak bisa keluar dari koridor $3,570-3,800. Upaya untuk menerobosnya baik ke atas atau ke bawah berakhir dengan kegagalan. Dalam kasus pertama, pasangan berhasil mencapai ketinggian 3,870, pada detik - turun ke horison 3,460, tetapi akhirnya kembali ke pusat koridor di wilayah $3,580-3,675.
Adapun perkiraan untuk minggu yang akan datang, merangkum pendapat sejumlah analis, serta perkiraan yang dibuat atas dasar berbagai metode analisis teknis dan grafis, kami dapat mengatakan sebagai berikut:
- EUR/USD. Tingkat pasangan dolar dalam waktu dekat pasti akan dipengaruhi oleh berita negosiasi perdagangan dengan China, yang akan diadakan pada 30-31 Januari di Washington, dan yang memiliki cukup banyak peluang untuk sukses. Selain itu, statistik untuk pasar tenaga kerja AS akan muncul pada 1 Februari. Namun, penasihat ekonomi Trump Larry Cudlow telah "membocorkan" informasi bahwa indikator seperti NFP akan meningkat pesat, mengingat sejumlah kecil aplikasi untuk tunjangan pengangguran.
Selain itu, pada hari Kamis, 31 Januari, data PDB Zona Euro akan dipublikasikan, yang kemungkinan besar akan mengecewakan.
Semua ini dapat memperkuat mata uang AS, yang disetujui oleh sebanyak 60% ahli, mengharapkan pasangan EUR/USD turun, pertama ke batas bawah dari saluran jangka menengah 1,1300, dan kemudian lebih rendah lagi, untuk mendukung 1.1270 dan 1.1215.
Di sisi lain, seperti yang telah dikatakan, pasar telah mengintensifkan harapan bahwa pengetatan kebijakan moneter AS akan dihapuskan. Itulah sebabnya pada 30 Januari, perhatian khusus harus diberikan bukan pada keputusan Fed tentang suku bunga (kali ini kemungkinan akan tetap pada 2,5%), tetapi lebih kepada komentar manajemen Fed tentang rencana untuk 2019 Dan jika informasi tentang jumlah kenaikan suku bunga yang akan datang akan mengecewakan investor, kita bisa mengharapkan penurunan dolar, yang bisa berubah menjadi tren jangka panjang. Dalam hal ini, menurut sebanayk 40% analis, EUR/USD dalam waktu dekat dapat menembus batas atas saluran 1.1500 dan mencapai level 1.1580.
Dan tentu saja, kita tidak boleh lupa tentang pemungutan suara di Parlemen Inggris tentang Brexit;
- GBP/USD. Jadi, pada hari Selasa, 29 Januari, Perdana Menteri Theresa May harus mengumumkan rencananya untuk meninggalkan Uni Eropa di Parlemen Inggris. Beberapa versi ini telah disebutkan di bagian pertama ramalan ini. Oposisi buruh tidak dapat memutuskan apa yang harus dilakukan, dan ini mengurangi kemungkinan referendum kedua atau pemilihan ulang. Dan Telegraph sedang mendiskusikan sebanyak lima amandemen, yang dapat dipilih.
Kita hanya akan tahu pada hari Selasa bagaimana anggota parlemen memberikan suara. Adapun para ahli kami, suara mereka didistribusikan adalah sebagai berikut, yaitu 50% mengharapkan pasangan untuk jatuh, 40% melihat pertumbuhannya, dan 10% tidak menentukan. Dukungan ada di level 1.3070, 1.2900, 1.2820, 1.2700 dan 1.26 60. Level resistensi adalah 1.3250, 1.3300, 1.3360 dan 1.3555;
- USD/JPY. Berbeda dengan Parlemen Inggris, tidak ada kejutan yang diharapkan dari pertemuan komite kebijakan moneter Bank of Japan pada 28 Januari. Tingkat pasangan mungkin lebih kuat dipengaruhi oleh informasi dari Amerika Serikat. Hal ini dan informasi mengenai kenaikan suku bunga pada dolar, dan keberhasilan atau kegagalan dalam negosiasi AS-Cina pada tanggal 30-31 Januari. Jika kedua belah pihak mencapai konsensus, dan sangat mungkin, karena Trump sangat membutuhkannya, pasar saham Amerika akan naik. Dalam hal ini, kurs mungkin naik di atas 110 yen untuk 1 dolar. Sebanyak 70% analis, didukung oleh analisis grafis pada D1, menunjukkan level kuat 2017–18 di zona 111.55 sebagai target utama.
Sudut pandang alternatif dipegang oleh 30% ahli dan 15% osilator pada D1, yang memberikan sinyal bahwa pasangan overbought atau jenuh beli. Dalam kasus gerakan ke bawahnya, support atau dukungan terletak di horizon 109.15.108.70 dan 107.75.
- Cryptocurrency. Reaksi lamban terhadap berita, yang setahun lalu akan menyebabkan fluktuasi kutipan dalam puluhan atau bahkan ratusan persen, menunjukkan bahwa pasar mata uang digital semakin mulai menyerupai Forex. Hal ini difasilitasi tidak hanya oleh "bak air", yang telah mendinginkan panas penggemar kripto yang paling bersemangat, tetapi juga dengan meningkatnya perhatian dari regulator. Kali ini, Bank of England telah hadir untuk melindungi investor, yang berkumpul untuk mengklasifikasikan cryptocurrency, setelah membagi mereka menjadi tiga kategori dan tunduk pada undang-undang saat ini.
Kami berpikir bahwa dalam waktu dekat kita seharusnya tidak mengharapkan kedatangan investor dalam institusi besar, yang sangat diharapkan oleh rekan kerja mereka yang lebih kecil. Para "paus" atau whale tidak memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan cepat, dan mereka akan menunggu sampai situasi pasar benar-benar jelas, dan risiko dari spekulasi tersebut menjadi yang terendah. Dan harapan seperti itu bisa bertahan selama bertahun-tahun bahkan puluhan tahun.
Sementara itu, seperti yang telah disebutkan, koin utama berada dalam tren sampingan. Namun, tidak mungkin untuk tidak melihat tekanan terus-menerus dari “bears”. Misalnya, garis Pivot, di mana BTC/USD telah berfluktuasi selama dua minggu terakhir, telah turun 20 poin, ripple (XRP/USD) telah turun sekitar 5%, dan Ethereum (ETH/USD) - sebesar 8%. Tentu saja, ini adalah hal yang sepele untuk pasangan kripto, tetapi, mungkin, ini adalah indikator arah terobosan yang akan datang.
Mayoritas yang luar biasa (70%) dari para ahli percaya bahwa bitcoin akhirnya akan menghasilkan tekanan seperti itu dan akan menurun pertama ke terendah 2018 di zona $3,200-3,250, dan kemudian bergegas untuk mendukung di $2,400.
Sekitar 10% analis telah memilih untuk kelanjutan tren menyamping atau sideways, dan 20% berharap untuk pasangan untuk tumbuh dan kembali ke zona $3,850-4,215.
Roman Butko, NordFX
Pemberitahuan: Bahan-bahan diatas tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi untuk investasi atau panduan untuk bekerja di pasar keuangan, bahan diatas hanya untuk tujuan informatif saja. Perdagangan di pasar keuangan berisiko tinggi dan dapat menyebabkan hilangnya uang yang didepositkan secara keseluruhan.
