29 Juni 2019
Pertama, ulasan dari peristiwa pada pekan lalu:
- EUR/USD. Sudah dua minggu uang lalu bahwa sebagian besar ahli memperkirakan rebound atau lambungan dari pasangan. Target untuk bulls atau pasar naik adalah untuk kembali ke level 1.1350, dan kemudian naik ke zona 1.1420-1.1450. Perkiraan ini menjadi kenyataan, jika tidak sebesar 100%, maka sebesar 99%, dimana pasangan ini mencatat ketinggian lokal pada ketinggian 1.1411 pada tanggal 25 Juni. Di sana mengikuti sedikit pembalikan setelah itu, dan, menunggu hasil negosiasi di G20 KTT di Osaka, Jepang, pasangan berubah menjadi tren menyamping di saluran sempit 1.1345-1.1390, mengakhiri minggu kerja di 1.1370;
- GBP/USD. Setelah melonjak 250 poin pada dekade kedua Juni, mata uang Inggris sedikit tenang, dan minggu lalu relatif tenang untuk itu. Pasangan ini kembali ke koridor 1.2650-1.2765 dan menyelesaikan minggu ini di dekat zona support/resistensi yang kuat di 1.2700;
- USD/JPY. Mata uang negara tuan rumah G20, Jepang, juga mendekati Titik Pivot bulanan. Menjelang pertemuan Presiden AS Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping selama pertemuan para pemimpin G-20, permintaan untuk mata uang safe haven turun sedikit, mendorong dari rendahnya 5,5 bulan terakhir di 106.77, pasangan naik hingga 107.90 yen untuk 1 dolar AS;
- Mata uang Crypto. “Bitcoin tidak berhenti!”, seru beberapa orang. “Itu mudah dihentikan,” senyum orang lain. Satu hal yang jelas, yaitu mereka yang pertama naik kereta berangkat ke arah yang benar dan turun di pemberhentian yang tepat bisa mendapatkan untung besar. Mereka yang melompat ke mobil terakhir atau mencampur kereta akan menerima kerugian besar.
Bitcoin tumbuh dari $7.500 menjadi $13.765 hanya dalam tiga minggu terakhir, yaitu lebih dari 80%. Dan kemudian, hanya dalam dua hari, mata uang tersebut jatuh ke $10.390, menyusut sebanyak 25%. Dan hari berikutnya, lagi-lagi terjadi peningkatan 15%.
Menariknya, pada saat BTC turun 25%, kapitalisasi pasar crypto turun hanya 13% (dari $367,42 miliar menjadi $318,61 miliar). Hal ini menunjukkan bahwa banyak investor tidak terburu-buru untuk mengambil keuntungan dan menyingkirkan bitcoin mereka tetapi mengharapkan pertumbuhannya berlanjut.
Pada saat yang sama, para analis memperingatkan bahwa seseorang seharusnya tidak mengharapkan kenaikan yang sama dari altcoin. Ini jelas terlihat bahkan dalam grafik cryptocurrency TOP, seperti, misalnya, Litecoin (LTC / USD) atau Ripple (XRP / USD). Tapi Ethereum (ETH / USD) cukup akurat mengulangi dinamika koin referensi.
Adapun prakiraan untuk minggu yang akan datang, meringkas pendapat dari sejumlah analis, serta ramalan yang dibuat berdasarkan berbagai metode analisis teknis dan grafis, kami dapat mengatakan sebagai berikut:
- EUR/USD. Pasar tidak mengharapkan solusi terobosan apa pun dari hasil kerja KTT G20. Pembicaraan bilateral antara para pemimpin ekonomi paling kuat di dunia di forum ini, dan, pertama-tama, pembicaraan antara pemimpin Cina Xi Jinping dan Presiden AS Trump pada hari Sabtu 29 Juni, jauh lebih menarik. Investor berharap untuk penurunan intensitas oposisi perdagangan negara-negara ini, dan jika ini terjadi, perdagangan Senin di pasar valuta asing dapat terbuka dengan kesenjangan.
Namun, banyak analis masih melihat acara ini dengan cukup tenang dan percaya bahwa tidak akan ada gencatan senjata global dalam perang ini. Tarif telah mempengaruhi 10.000 kategori barang dari Cina, dan salah satu syarat yang disuarakan oleh Beijing, adalah pembatalan oleh Amerika Serikat atas semua tugas yang ada. Probabilitas bahwa Trump akan melangkah seperti itu mendekati nol. Larangan kerja sama dengan perusahaan Cina Huawei juga tidak mungkin dicabut. Para pihak akan saling tersenyum hangat, berjabat tangan, tetapi hampir tidak ada dari mereka yang akan membuat konsesi serius. Tanpa hasil (atau minimal) dari pertemuan tersebut akan memungkinkan Trump, menjelang pemilihan presiden di Amerika Serikat, untuk mengumumkan "kemenangan" berikutnya, dan bagi China untuk mendapatkan waktu.
Dalam situasi seperti itu, Federal Reserve AS akan menjadi tokoh penting dalam "permainan catur" ini, yang, dengan latar belakang jatuhnya indeks saham global, masih akan dipaksa untuk melonggarkan kebijakan moneternya, yang akan mengarah pada pelemahan ekonomi global dari mata uang AS.
Data ekonomi makro AS yang lebih lemah, yang akan dirilis minggu depan, dapat mendorong The Fed untuk menurunkan suku bunga. Indikator indeks aktivitas bisnis ISM akan diketahui pada 1 Juli dan 3 Juli, dan data dari pasar tenaga kerja (termasuk NFP) secara tradisional akan diumumkan pada hari Jumat pertama di bulan ini, 5 Juli.
Seperempat ahli percaya bahwa The Fed akan memangkas suku bunga sebesar 25 atau bahkan 50 basis poin segera, pada pertemuannya pada 31 Juli. Pasar berharap untuk mendapatkan sinyal yang lebih akurat dari pidato anggota FOMC Richard Clarida di Finlandia pada tanggal 1 Juli dan Wakil Ketua Fed John Williams pada 2 Juli di Zurich.
Di sisi lain, risiko politik dan masalah ekonomi zona euro belum hilang. Dan tidak dikecualikan bahwa ECB juga akan melakukan paket tindakan tambahan untuk merangsang ekonomi, dan ini akan terjadi pada pertemuan pada tanggal 25 Juli.
Tidak mungkin memberikan perkiraan spesifik untuk minggu yang akan datang, karena pendapat para pakar hampir terbagi menjadi sama. Namun, jika Anda pergi ke perkiraan bulanan dan jangka menengah, sebesar 75% analis percaya bahwa pasangan pasti akan membuat upaya lain untuk memperbarui posisi terendah musim semi 2019 dan masih menembus dukungan di zona 1.1100. Target pasar turun atau bears berikut adalah 1.0900 dan 1.0800. Menurut pendapat para ahli 25% yang tersisa, zona 1.1100 adalah batas dari kejatuhan pasangan, dan pasangan mengharapkan pertumbuhan ke zona 1.1530-1.1650.
Sedangkan untuk indikator, sebagian besar indikator tren dan osilator pada D1 berwarna hijau. Namun, sudah sekitar 20% dari osilator yang memberikan sinyal bahwa pasangan overbought atau jenuh beli;
- GBP/USD. Perdana Menteri Inggris Theresa May secara bertahap memudar, dan penggantinya yang paling mungkin, Boris Johnson, menjadi pembuat berita utama di Brexit. Dia menyatakan pekan lalu bahwa, sebagai kepala pemerintahan, dia akan melakukan segala kemungkinan untuk menjaga kemungkinan penarikan "keras" negaranya dari UE, tanpa kesepakatan. Menurut Johnson, ancaman semacam itu akan memperkuat posisinya dalam negosiasi dengan Uni Eropa, dan untuk ini politisi bahkan siap untuk menetapkan resesi dalam pekerjaan Parlemen.
Pasar telah bereaksi terhadap retorika seperti itu dengan pound jatuh terhadap euro. Adapun GBP/USD, di sini, sebagian besar ahli (65%) mengharapkan mata uang Inggris semakin melemah, dan pasangan akan jatuh pertama ke 1.2475-1.2500 dan kemudian, selama Juli, menuju titik rendah pada 3 Januari 2019 di 1.2400.
Sebesar 35% analis masih tetap optimis dan berharap untuk negosiasi positif dengan UE. Dalam hal ini, pasangan akan terus bergerak ke atas. Sasaran langsungnya adalah 1.2775 dan 1.2830, lalu 1.2930.
Opsi kompromi dalam bentuk gerakan siklik pada saluran 1.2500-1.2860 ditawarkan oleh analisis grafis pada D1;
- USD/JPY. Seperti yang telah disebutkan, hasil yang paling mungkin dari pertemuan antara Presiden Trump dan Ketua X tentang G20 adalah kelanjutan dari pembicaraan tanpa akhir dan tanpa hasil antara kedua negara. Dalam situasi seperti itu, indeks saham global sedang menunggu kejatuhan, kebijakan moneter AS berkurang, dan dolar melemah. Investor secara alami akan merespons semua ini dengan meningkatkan permintaan untuk aset defensif, termasuk yen.
Namun, ini bukan kasus untuk satu hari, dan bahkan satu minggu. Sementara itu, hanya sekitar 40% ahli dan analisis grafis D1 memilih penguatan mata uang Jepang dan pergerakan pasangan ke selatan. Sebesar 30% lainnya mengalihkan pandangan mereka ke utara, sementara sisa analis hanya menggoyangkan bahu. Kira-kira situasi yang sama adalah dengan osilator dan indikator tren pada D1.
Level support ada di zona 106.80-107.00, lalu 105.50-106.00. Resistensi berada di 108.85, 109.70 dan 110.65;
- Mata uang Crypto. Pendiri dan mitra Morgan Creek Digital, Anthony "Pomp" Pompliano telah memperkirakan pertumbuhan Bitcoin hingga $100 ribu dalam suratnya yang ditujukan kepada pelanggan perusahaan. Menurutnya, probabilitas perkembangan seperti itu dalam 2,5 tahun ke depan adalah 70-75%.
Perkiraan serupa diberikan oleh pedagang dan analis terkenal Peter Brandt. “Bitcoin melihat $100.000. Pasangan BTC/USD akan melalui fase parabola keempat sejak 2010. Tidak ada pasar lain yang terlihat seperti ini pada grafik logaritmik dalam 45 tahun sejarah perdagangan saya,” tulisnya.
Tetapi salah satu pendiri Fundstrat Global Advisors, Tom Lee dan juga 45 ahli percaya bahwa Bitcoin mengharapkan koreksi yang kuat. Dan sama sekali bukan fakta bahwa penurunan BTC/USD sebesar 25% pada 26-27 Juli adalah persis seperti itu. Analis tidak mengesampingkan penurunan pasangan menjadi $7.500-8.000.
Adapun altcoin dari TOP-10, dilihat dari grafik kapitalisasi, mereka secara bertahap kehilangan kekuatan terhadap mata uang digital No. 1. Dengan demikian, hanya Bitcoin yang telah menunjukkan pertumbuhan selama 12 bulan terakhir, meningkatkan bagiannya dalam total kapitalisasi pasar dari 41% menjadi 66%. Bagian koin lainnya jatuh atau, paling tidak, tetap berada di level yang sama.
P.S. Seperti yang diperkirakan di atas, pertemuan Presiden AS Donald Trump dengan Presiden RRC Xi Jinping pada hari terakhir KTT Osaka tidak mengakhiri perang dagang. Para pemimpin hanya bisa menyepakati satu jeda dalam permusuhan dan dimulainya kembali perdagangan dan konsultasi ekonomi atas dasar "saling menghormati dan kesetaraan."
Roman Butko, NordFX
Pemberitahuan/Catatan: Bahan-bahan diatas tidak dapat dianggap sebagai rekomendasi untuk investasi atau panduan untuk bekerja di pasar keuangan, bahan diatas hanya untuk tujuan informatif saja. Perdagangan di pasar keuangan berisiko tinggi dan dapat menyebabkan hilangnya uang yang didepositkan secara keseluruhan.
