7 September 2019
Pertama, ulasan dari peristiwa pada pekan lalu:
- EUR/USD. Kisaran 1.1025-1.106 dapat disebut sebagai zona Titik Pivot pada satu setengah bulan terakhir. Di sanalah pasangan kembali ke pada akhir sesi perdagangan minggu, yang menunjukkan ketidakpastian yang berlaku di pasar.
Diketahui bahwa situasi sekarang paling dipengaruhi oleh perang perdagangan Trump dan kebijakan Federal Reserve AS. Informasi bahwa Washington dan Beijing dapat melanjutkan negosiasi pada awal Oktober memiliki dampak positif pada pasar saham, yaitu indeks S&P500 naik dan mendekati tanda 3000 lagi, sementara tingkat pertumbuhan imbal hasil obligasi Treasury AS 10-tahun berubah menjadi tertinggi selama tiga tahun terakhir. Pada saat yang sama, dolar mulai menguat, mencapai maksimum sejak Mei 2017 terhadap euro. Akibatnya, pada hari Selasa 3 September, pasangan EUR/USD sekali lagi memperbarui titik rendahnya, mencapai level 1.0925.
Namun, setelah refleksi lebih lanjut ternyata secara umum tidak ada alasan khusus untuk optimisme. Anda seharusnya tidak mengandalkan konsesi serius dari Cina, masalah ekonomi Amerika belum hilang dan, dalam hal perang perdagangan yang berkelanjutan, kemungkinan resesi yang dalam hanya akan meningkat. Dan ini tak terhindarkan harus melibatkan penurunan suku bunga dan pelonggaran serius kebijakan moneter Fed.
Investor diharapkan mendapatkan beberapa panduan di akhir minggu berdasarkan data pasar tenaga kerja. Namun, kinerja indikator penting seperti Non-Farm Payrolls (NFP) atau Ketenagakerjaan Non-Pertaninan tidak menunjukkan apa-apa… karena penurunannya sangat, sangat kecil (dari 159 ribu ke 130 ribu). Akibatnya, dolar hanya kehilangan sekitar 40 poin terhadap mata uang Eropa. Setelah itu, pasar mencoba menemukan jawaban dalam pidato Ketua Fed Jerome Powell pada malam hari Jumat, 6 September. Tetapi tidak berhasil juga. Akibatnya, titik ditetapkan pada 1,1025;
- GBP/USD. Kurs mata uang Inggris pertama kali ditentukan oleh optimisme No. 1 - mengenai kelanjutan negosiasi AS-Cina, dan kemudian oleh optimisme No. 2 - mengenai negosiasi dengan UE tentang Brexit. Ingatlah bahwa sebagian besar ahli memperkirakan bahwa pasangan akan menguji lagi titik rendah pada12 Agustus 2019, yaitu di 1,2015. Analisis grafis pada D1 menunjukkan kemungkinan jatuhnya pasangan lebih jauh, ke terendah Oktober 2016, di 1,1945. Dan perkiraan ini diimplementasikan pada awal minggu: berkat optimisme No. 1, pasangan ini jatuh ke 1,1958. Dan kemudian berbalik dan, berkat optimisme No. 2, pound mampu memenangkan kembali hampir 400 poin dari dolar pada pertengahan Kamis. Adapun akord terakhir, terdengar pada ketinggian 1,2290;
- USD/JPY. Berbeda dengan pound Inggris, dengan volatilitas yang tumbuh, yen berperilaku cukup tenang, bergerak di koridor lateral 105,50-107,00 dari awal Agustus. Dan emisi langka di luar kisaran ini terutama disebabkan oleh berita tentang perkembangan perang perdagangan AS-Cina, yang diterbitkan Trump di Twitter-nya.
Seperti yang diharapkan para ahli, minat terhadap yen, sebagai mata uang safe haven, baru-baru ini mereda, dan sebagai hasilnya, dolar berhasil naik pada hari Kamis ke 107,23. Setelah itu lambungan kecil diikuti, dan pasangan menyelesaikan periode lima hari di level 106,92;
- Mata Uang Crypto. Menurut publikasi online Block Journal, bitcoin telah melampaui bahkan investasi paling sukses di perusahaan IT yang telah melalui IPO publik dalam hal profitabilitas. Pada bulan Maret 2010, cryptocurrency pertama yang digunakan berharga sekitar $0,003. Jadi, pada nilai tukar saat ini di atas $10.000, pertumbuhannya mencapai sekitar 350.000.000%. (Sebagai perbandingan, indikator yang sama dari raksasa periklanan online The Trade Desk adalah "hanya" 1,317%).
Selama tujuh hari terakhir, pasangan BTC/USD juga tumbuh. Grafik perkiraan yang diterbitkan seminggu yang lalu menunjukkan bahwa 70% analis memperkirakan pasangan akan naik ke zona $11.000, yang terjadi dalam kenyataan adalah pada pertengahan Jumat 6 September, Bitcoin naik $1.250 dan mencapai level $10.925.
Seiring dengan perkiraan untuk pasangan BTC/USD, kami menerbitkan perkiraan lain, untuk altcoin. Menurut para ahli, prospek mereka, di mana pun Bitcoin pergi, terlihat agak suram. Jika Bitcoin akan jatuh, minat investor pada pasar cryptocurrency secara keseluruhan juga akan turun. Dan jika Bitcoin mulai tumbuh, maka kita dapat mengharapkan pertukaran altcoin aktif untuk mata uang crypto referensi. Dan minggu lalu, sayangnya, menunjukkan validitas skenario seperti itu. Dengan pertumbuhan pasangan BTC/USD sebesar 13%, Ethereum (ETH/USD) hanya tumbuh 4%, Litecoin (LTC/USD) - sebesar 3%, dan pertumbuhan Ripple (XRP/USD) adalah 0.
Adapun prakiraan untuk pekan yang akan datang, meringkas pendapat dari sejumlah analis, serta prakiraan yang dibuat berdasarkan berbagai metode analisis teknis dan grafis, kami dapat mengatakan sebagai berikut:
- EUR/USD. Terlepas dari kenyataan bahwa baik osilator dan indikator tren pada D1 berwarna merah, perkiraan para analis adalah abu-abu netral. Alasan untuk ini adalah harapan dari suatu peristiwa yang dapat sangat mempengaruhi sentimen investor. Pada hari Kamis, 12 September, ECB akan mengumumkan keputusannya untuk suku bunga dasar. Saat ini, suku bunga berada pada level nol, dan satu bagian dari para ahli mengharapkan penurunan 0,25 poin persentase menjadi -0,75%, yang lain tidak mengecualikan kemungkinan penurunan yang lebih drastis, ke -0,4%, dan yang ketiga percaya bahwa alih-alih langkah-langkah spesifik untuk merangsang ekonomi zona euro, ECB mungkin turun dengan frasa umum yang tidak jelas kali ini.
Sehubungan dengan hal di atas, pada 12 September, kita dapat mengharapkan volatilitas yang meningkat dari pasangan ini, perkembangan tren bearish atau pasar turun dan penurunan dalam kuotasi euro sebesar 100 atau lebih poin. Dukungan terdekat adalah 1,0925, yang berikutnya adalah 1,0830. Resistensi berada di zona 1,1125 dan 1,1250.
Di antara peristiwa lain dalam seminggu, meskipun tidak begitu signifikan, orang dapat mencatat rilis statistik di pasar konsumen AS, yang akan dirilis pada hari Kamis 12 September dan Jumat tanggal 13;
- GBP/USD. Pada hari Selasa, 10 September, kami mengharapkan publikasi data tentang pasar tenaga kerja Inggris. Tetapi yang jauh lebih penting daripada statistik ekonomi mana pun adalah berita terkait Brexit. Bagian pertama akan tiba dari Parlemen negara ini pada hari Senin. Secara keseluruhan, ketegangan mengenai kesepakatan dengan Uni Eropa telah menurun secara signifikan, harapan untuk referendum kedua ada di udara, dan 80% ahli mengharapkan pound menguat dan pasangan naik ke zona 1,2400-1,2525.
Sudut pandang alternatif diwakili oleh hanya 20% dari analis, analisis grafis dan 15% dari osilator pada D1, yang memberikan sinyal bahwa pasangan overbought. Tujuan utama dalam kasus skenario ini adalah untuk menguji kembali posisi terendah Agustus-September di area 1,1960-1,2060;
- USD/JPY. Tidak ada yang bisa mengatakan bahwa tidak ada yang terjadi di Jepang. Bank of Japan, berusaha menghentikan penurunan hasil, mengurangi pembelian obligasi pemerintah sebesar 20 miliar yen. Pada hari Senin, 9 September, akan ada statistik pada tingkat pertumbuhan PDB Jepang, yang meningkat menjadi 2,1% pada kuartal kedua tahun 2019. Tetapi tampaknya kuotasi yen hanya bergantung pada Amerika Serikat. Nah, begitu pula di Cina. Dan harapan untuk perjanjian perdagangan antara negara-negara ini adalah mendorong mata uang Jepang turun, dan pasangan ini naik. Sebanyak 90% dari analis (yang sangat langka), didukung oleh 90% dari osilator dan analisis grafis pada D1, telah memihak bulls atu pasar naik dan memilih pasangan untuk naik ke level 107,25 dan lebih tinggi, ke resistensi 107,80 dan 108,50.
Turunnya pasangan ke level 105,50 adalah diharapkan, masing-masing, oleh 10% dari para ahli dan 10% dari osilator, menandakan pasangan ini overbought atau jenuh beli. Dukungan lebih lanjut terletak di zona 105,00 dan 104,45;
- Mata Uang Crypto. Meskipun pertumbuhan stabil sepanjang minggu terakhir, Jumat malam, 6 September, cryptocurrency utama tiba-tiba turun, telah turun hampir $600 dalam 20 menit. Hal ini mengkonfirmasi sekali lagi tesis bahwa dengan volatilitas super seperti itu terlalu dini untuk berbicara tentang menggunakan bitcoin sebagai aset yang dapat diandalkan untuk lindung nilai risiko di pasar keuangan tradisional - komoditas, mata uang, dan saham.
Pada saat yang sama, penganut Bitcoin tidak berhenti mencoba untuk menghangatkan pasar kripto dengan perkiraan sesuai selera mereka. Dengan demikian, presenter dan pakar TV Max Kaiser mengatakan pada hari lain bahwa krisis pasar saham, yang mendapatkan momentum lagi, dapat menyebabkan mata uang digital utama mencapai nilai $25.000. Namun, ada sudut pandang yang sangat berlawanan. Sebagai contoh, analis dan trader John Bollinger, yang menciptakan indikator teknis terkenal Bollinger Bands, yang dibangun di terminal MetaTrader, telah mengumumkan kemungkinan pembalikan lengkap dari nilai tukar Bitcoin. Menurut ahli, "musim dingin kripto, yang selesai hanya pada kuartal kedua tahun ini, dapat kembali pada saat yang paling tidak terduga."
Roman Butko, NordFX
Pemberitahuan/Catatan: Bahan-bahan diatas tidak dapat dianggap sebagai rekomendasi untuk investasi atau panduan untuk bekerja di pasar keuangan, bahan diatas hanya untuk tujuan informatif saja. Perdagangan di pasar keuangan berisiko tinggi dan dapat menyebabkan hilangnya uang yang didepositkan secara keseluruhan.
