30 September 2019
Pertama, ulasan dari peristiwa pada pekan lalu:
- EUR/USD. Semakin buruk hal-hal untuk Trump, semakin baik untuk dolar. Kesimpulan seperti itu dapat dibuat dengan melihat grafik kutipan. Sekarang, karena percakapan dengan Presiden Ukraina, Presiden AS menghadapi tuduhan, dan indeks dolar telah naik ke tertinggi di sekitar 99,00. Euro mundur lagi 100 poin, akibatnya pasangan EUR/USD memperbarui posisi terendahnya, turun ke level April 2017, dan mengakhiri minggu di 1,0940;
- GBP/USD. Dolar tumbuh tidak hanya karena penurunan ekonomi di Dunia Lama, tetapi juga karena meningkatnya kekhawatiran tentang Brexit. Parlemen Inggris tidak memiliki cara untuk berurusan dengan Perdana Menteri Boris Johnson, dan dia, pada gilirannya, berkonfrontasi dengan Parlemen dan Brussels, yang tidak ingin membuat konsesi. Dalam situasi seperti itu, Michael Saunders, anggota Komite Kebijakan Moneter Bank of England, mengatakan bahwa Bank mungkin akan dipaksa untuk menurunkan suku bunga, bahkan jika Brexit yang tidak sepakat dihindari.
Pernyataan seperti itu dari salah satu "elang" finansial membuat pound semakin jauh turun. Akibatnya, seperti prediksi sebagian besar ahli (60%), mata uang Inggris melemah lebih dari 200 poin, dan pada akhir sesi minggu harganya adalah 1,229 dolar AS per pound;
- USD/JPY. Ingatlah bahwa sebagian besar ahli (65%) mendukung pasar turun dengan memberikan suara untuk jatuhnya dolar dan kembalinya pasangan ke area 105,75-106,75. Memang, mulai dari saat sesi perdagangan dibuka, pasangan turun, mencapai posisi terendah lokal di 106,95 pada Selasa malam. Setelah ini, putaran U mengikuti, dan pasangan kembali ke tempat dimana ia sudah berada pada tujuh hari yang lalu, menyelesaikan periode lima hari di 107,95;
- Mata Uang Crypto. Apa yang sangat ditakuti oleh pasar naik terjadi. Semua orang mengerti bahwa tiga bulan harga lokalisasi Bitcoin di area $10.000 harus, akhirnya diakhiri dengan terobosan. Tapi ke arah mana? Skenario yang kami umumkan untuk pasangan ini turun menjadi sekitar $8.000 didukung oleh 35% ahli, yang, sebagai hasilnya, ternyata benar. Pada 24 September, hari yang telah dijuluki Black Tuesday, mata uang dasar cryptocurrency terbang turun, kehilangan hampir 17% dan mencapai $ 8.115. (Selama "aliran menit" pada pertukaran kripto Binance, seseorang berhasil membeli bitcoin hanya dengan $1.800). Upaya pasar naik untuk memenangkan kembali kerugian gagal. Hanya pada satu pertukaran cryptocurrency BitMEX, terutama karena memicu stop order, posisi "long" sebesar $650 juta ditutup. Pada hari Kamis, penurunan berlanjut, dan BTC/USD mampu menemukan bottom lokal hanya mencapai horizon $7.700.
Menurut satu versi, jatuhnya pasar dikaitkan dengan kekecewaan total dengan volume perdagangan pada platform Bakkt, yang dimaksudkan untuk perdagangan berjangka cryptocurrency. Ingatlah bahwa itu mulai bekerja pada hari Senin, 23 September, dan pada hari pertama hanya 71 kontrak yang terjual, masing-masing dengan volume 1 BTC. Perdagangan berjangka seharusnya membantu industri crypto. Namun yang terjadi adalah kebalikannya, dan sehari setelah dimulainya Bakkt, muncul "Selasa Hitam."
Secara alami, jatuh ke jurang yang dalam, Bitcoin menarik altcoin bersamaan dengannya. Jadi, minggu terendah untuk Ethereum (ETH/USD) ditetapkan pada $154,3 (minus 30%), untuk Litecoin (LTC/USD) - pada $50,5 (minus 34%), untuk Ripple (XRP/USD) - $0,213 (minus 28%). Total kapitalisasi pasar cryptocurrency menurun lebih dari 20% dalam tujuh hari, dari $277 miliar menjadi $218 miliar.
Adapun prakiraan untuk minggu yang akan datang, meringkas pendapat dari sejumlah analis, serta prakiraan yang dibuat berdasarkan berbagai metode analisis teknis dan grafis, kita dapat mengatakan sebagai berikut:
- EUR/USD. Dolar terus dalam permintaan di tengah kebingungan dengan Brexit dan statistik ekonomi yang lemah datang dari UE. Hal ini juga didukung oleh hasil kuat dari lelang obligasi Treasury AS dan beberapa optimisme mengenai hasil perang perdagangan AS-Cina. Dengan demikian, minggu lalu, Menteri Perdagangan China menyatakan harapan bahwa, posisi yang sesuai kedua belah pihak akan ditemukan dalam negosiasi dengan Amerika Serikat.
Tetapi di samping sisi yang mengkilap ini, medali memiliki sisi lain yang terbalik. Itu terletak pada ketidakpuasan Trump dan pemerintahannya dengan pertumbuhan dolar, yang secara negatif mempengaruhi daya saing industri Amerika. Dalam hal ini, dapat diharapkan bahwa, di bawah tekanan dari Presiden AS, The Fed akan mengambil langkah-langkah tertentu menuju pelonggaran kuantitatif (QE), yang akan mengarah, jika tidak dengan melemahnya dolar, maka setidaknya untuk memperlambat lebih lanjut penguatan mata uang AS.
Minggu ini kita akan melihat banyak berita ekonomi dari Eropa dan Amerika Serikat. Nilai awal Indeks Harga Konsumen Jerman (30 September) dan UE (1 Oktober) akan dipublikasikan. Juga, pada hari Selasa, 1 Oktober dan Rabu 2 Oktober, Indeks Aktivitas Bisnis ISM di sektor manufaktur dan jasa AS akan dirilis. Dan pada hari Jumat pertama setiap bulan, statistik pasar tenaga kerja AS, termasuk NFP, secara tradisional akan dirilis. Pekan bisnis akan diselesaikan dengan pidato oleh Ketua Fed J. Powell.
Mengenai pendapat para ahli, sebanyak 55% dari mereka mengharapkan koreksi pasangan EUR/USD hingga zona 1,1000-1,1100. Sekitar 15% dari osilator pada D1 dan W1 juga mendukung skenario ini, memberikan sinyal bahwa pasangan sedang oversold atau jenuh jual. Sebanyak 45% analis yang tersisa, bersama dengan banyaknya indikator, telah memihak pasar turun, mengharapkan dolar untuk semakin menguat dan pasangan menurun ke cakrawala 1,0800. Dukungan terdekat adalah 1,0885. Opsi kompromi diambil dengan analisis grafis pada D1: pertama, penurunan ke level 1,0800, kemudian pergerakan di saluran 1,0800-1,0885 dan kembali ke ketinggian 1,1000;
- GBP/USD. Pada hari Senin, hari terakhir bulan September, data PDB Inggris untuk kuartal ke-2 akan dirilis. Indikator ini diharapkan menunjukkan peningkatan 0,7% (dari -0,2% menjadi + 0,5%). Namun, ini tidak mungkin memiliki dampak jangka panjang pada pound, yang nilai tukarnya masih ditentukan oleh kebingungan di sekitar Brexit, yang tanggalnya, 31 Oktober, semakin dekat.
Dalam situasi ini, sekitar 45% dari para ahli, didukung oleh analisis grafis pada D1 dan sebagian besar indikator, mengharapkan pasangan untuk mencoba memperbarui terendah 3 September, 1,1960. Dukungan langsung ada di level 1,2210, 1,2080, 1,2015.
Sebanyak 25% analis telah memilih pergerakan lateral pasangan di sepanjang Titik Pivot 1,2300. Dan 30% ahli lainnya memperkirakan pertumbuhannya mencapai ketinggian 1,2500. Perkiraan seperti ini didukung oleh 15% dari osilator pada H4 dan D1, menandakan overselling atau terlalu banyak penjualan dari pasangan. Resistensi terdekat adalah di zona 1,2385-1,2415;
- USD/JPY. Adapun yen, investor akan menunggu perkembangan dalam perang perdagangan AS-Cina dan hasil pertemuan Bank Jepang pada akhir Oktober, yang dapat memberikan dorongan regulasi untuk ekonomi negara. Mendorong yen naik dapat menurunkan imbal hasil obligasi AS.
Sementara itu, suara para ahli dibagi sebagai berikut. Sebanyak 40% analis dan analisis grafis pada D1 telah memilih pasangan ini untuk menurun. Tujuannya adalah terobosan dukungan di zona 107,00 dan transisi ke zona 105,75-106,70. Target berikutnya adalah 105,00. Sebanyak 60% dari para ahli, 100% dari indikator tren pada Н4 dan 90% pada D1 telah memilih pasangan untuk mencapai zona 109,00. Resistensi terdekat adalah 108,50;
- Mata Uang Crypto. Tampaknya kekacauan iklim di planet ini tercermin di pasar crypto juga. Dan alih-alih musim semi crypto yang dijanjikan oleh investor terkenal Thomas Lee, musim dingin crypto yang baru tiba. Setidaknya, kenaikan Bitcoin menjadi 50, 100 atau 200 ribu dolar yang diprediksi oleh banyak guru belum terjadi. Dan fakta bahwa rebound saat ini dari $7.700 belum menerima perkembangan serius menunjukkan kurangnya selera konsumen di kalangan investor.
Cryptocurrency "Fear & Greed Index" pada hari Kamis mencapai tanda "12", yang sesuai dengan "ketakutan ekstrim". Menurut pengembang indeks, ini adalah saat yang tepat untuk membuka posisi "panjang", namun, seperti yang telah disebutkan, tidak ada pembelian aktif. Dan mungkin saja mereka akan mulai hanya ketika harga mendekati zona $7.000-7.400.
Roman Butko, NordFX
Pemberitahuan/Catatan: Bahan-bahan ini tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi untuk investasi atau panduan untuk bekerja di pasar keuangan: mereka hanya untuk tujuan informatif. Perdagangan di pasar keuangan berisiko dan dapat menyebabkan hilangnya uang yang disetor/didepositkan.
