26 Oktober 2019
Pertama, ulasan dari peristiwa pada pekan lalu:
- EUR/USD. Karena bukan hanya pound yang tergantung pada apa yang terjadi dalam kerangka Brexit, tetapi juga Euro, untuk memulai, kami akan memberi tahu Anda seperti apa situasi dengan keluarnya Inggris dari UE satu minggu sebelum keluarnya negara ini (jika itu tentu saja terjadi). Dan situasinya terlihat seperti... lingkaran setan.
Di satu sisi, Perdana Menteri Boris Johnson menolak untuk menarik drafnya mengenai Perjanjian Penarikan Uni Eropa sampai Parlemen menyetujui pemilihan pada tanggal 12 Desember. Tetapi Parlemen tidak setuju, karena oposisi ingin Johnson untuk mengesampingkan opsi meninggalkan tanpa Perjanjian dengan Uni Eropa, serta Uni Eropa untuk menyetujui perpanjangan ketentuan keluar ini. Uni Eropa, untuk bagiannya, sebelum memutuskan berapa lama untuk memperpanjang Brexit, sedang menunggu persetujuan (atau ketidaksepakatan) Parlemen untuk pemilihan awal pada 12 Desember.
Apakah semuanya jelas? Atau tidak? Dilihat dari reaksi pasar, sulit untuk memahami situasi saat ini, tetapi bahkan lebih sulit untuk membuat prediksi. Itu sebabnya kami tidak melihat lompatan signifikan dalam kuotasi minggu lalu. Euro sedikit melemah terhadap dolar, tetapi penurunan ini hanya 100 poin, dan pasangan mengakhiri sesi lima hari di 1,1080.
Selain ketidakpastian tanpa akhir dengan Brexit, tekanan tambahan pada Euro tentu saja diberikan oleh ekonomi Eropa yang melambat. Meskipun upaya ECB, inflasi tidak dapat mencapai level target 2%. Pada bulan September, regulator Eropa menurunkan suku bunga utamanya menjadi negatif -0,5% dan mengumumkan niatnya untuk melanjutkan program pelonggaran kuantitatif (QE). Pada tanggal 31 Oktober, kepala ECB saat ini meninggalkan jabatannya, dan ada kemungkinan bahwa dengan kedatangan kepala baru, Christine Lagarde, kebijakan Bank Sentral Eropa akan mengalami beberapa perubahan. Tetapi pada saat ini, dari sudut pandang investor, keuntungan ada di sisi dolar, karena tingkat Federal Reserve AS positif dan 2%;
- GBP/USD. Jadi, alih-alih memberikan kejelasan, pemungutan suara pada persyaratan Brexit di Parlemen Inggris pada 19 Oktober malah semakin membingungkan situasinya. Akibatnya, "Sabtu super" tidak mengarah ke lompatan super di pasar keuangan, tetapi hanya menyebabkan penurunan halus dalam mata uang Inggris sekitar 200 poin, mengembalikan kuotasi ke level tujuh hari lalu, ke zona 1,2825;
- USD/JPY. Memberikan perkiraan untuk pasangan ini pada minggu sebelumnya, kami mencatat kebingungan dan perselisihan yang lengkap antara analis dan alat analisis teknis. Tampaknya spekulan telah kehilangan minat terhadap mata uang Jepang untuk sementara waktu, sebagai akibatnya, pasangan ini bergerak di koridor 108,45-108,75 untuk sebagian besar waktu. Dua upaya dari bears atau pasar naik untuk membalikkan situasi tidak dapat diperhitungkan, karena pasangan dengan sangat cepat kembali ke saluran super-sempit ini, hanya selebar 30 poin, lebih dekat ke batas atas yang menjadi titik akhir, membeku pada 108,65 ;
- Mata Uang Crypto. Seperti yang dikatakan oleh seorang analis, kepala Facebook "memalu paku terakhir ke tutup peti mati cryptocurrency" pekan lalu. Lebih tepatnya, Zuckerberg dan anggota kongres menggedornya bersama selama penampilannya di depan Komite Layanan Keuangan dari House of Representatives. Anggota kongres tidak hanya menyatakan keprihatinan tentang penyebaran cryptocurrency secara umum dan proyek Libra pada khususnya. Mereka mengatakan cryptocurrency menjadi ancaman bagi pasar mata uang tradisional dan dapat digunakan untuk membiayai kegiatan kriminal dan pencucian uang. Tapi hal ini belum semuanya, selama persidangan, sebuah proposal dibuat untuk memikirkan RUU tentang larangan cryptocurrency.
Adapun Mark Zuckerberg, ia mengatakan bahwa Libra tidak akan diluncurkan sampai menerima izin dari regulator. Dan secara umum, menurutnya, Libra adalah proyek yang berisiko, dan ia, Zuckerberg, sama sekali tidak yakin bahwa inisiatifnya ini dapat menghasilkan keuntungan baginya.
Ingatlah sesaat sebelumnya, dengan latar belakang masalah dengan undang-undang Amerika, Telegram "menyalakan kecepatan kembali" dan menunda peluncuran cryptocurrency TON-nya.
Kami telah berulang kali menulis bahwa pasar crypto tergantung pada latar belakang berita sebanyak mungkin. Dan berita dari Kongres AS mengarah pada fakta bahwa pada hari Rabu 23 Oktober, mata uang acuan itu jatuh ke level terendah dalam lima bulan, menyusut hampir $1.000 dalam sehari, dan mencapai titik terendah di $7.330.
Tetapi kejutan crypto tidak berakhir di sana, dan ternyata terlalu dini untuk mengubur pasar ini. Pada hari Jumat, 25 Oktober, pasar benar-benar meledak, dan nilai tukar bitcoin membuat lompatan luar biasa dari $3.000, menambahkan maksimum 40% dan mencapai $10.500.
Ini adalah peningkatan terbesar sejak Februari 2014, dan itu disebabkan oleh lagi-lagi berita, dimana ibahwa Presiden Cina Xi Jinping mendukung pengembangan blockchain. Pada saat yang sama, editorial surat kabar China People's Daily, yang melaporkan pernyataan ini, tidak memiliki kata tentang bitcoin atau cryptocurrency secara umum, tetapi bulls atau pasar naik tidak membutuhkannya.
Mengikuti bitcoin, hampir semua altcoin dari TOP 100 naik. Ethereum (ETH/USD) melonjak hampir sebesar 30%, ripple (XRP/USD) - 31%, litecoin (LTC/USD) - 35%.
Akibatnya, pemilik koin dan para trader yang telah membuka posisi buy atau beli pada bitcoin dan cryptocurrency lainnya bisa mendapatkan keuntungan yang sangat signifikan. Mereka yang "melompat ke mobil terakhir dari kereta berangkat" menderita kerugian yang tidak kalah signifikan, dimana pasangan BTC/USD berbalik sangat cepat dan jatuh ke level $9.055 - dukungan kuat yang menjadi sandarannya sejak pertengahan Juni.
Adapun perkiraan untuk minggu yang akan datang, meringkas pendapat dari sejumlah ahli, serta prakiraan yang dibuat atas dasar berbagai metode analisis teknis dan grafis, kami dapat mengatakan sebagai berikut:
- EUR /USD. Beberapa analis percaya bahwa minggu yang akan datang mungkin menjadi minggu "terpanas" tahun ini. Selain fakta bahwa Inggris dapat meninggalkan Uni Eropa pada hari Kamis, 31 Oktober, sehari sebelumnya, pada hari Rabu, Federal Reserve AS dapat menurunkan suku bunga dolar dari 2,0% menjadi 1,75%. Tampaknya kepala Federal Reserve Jerome Powell telah menyerah pada nasihat Presiden Trump. Kantornya telah meluncurkan program pembelian aset bulanan $60 miliar Pada bulan Oktober, dan sekarang di sini adalah langkah lain untuk merangsang sektor riil Amerika. Powell tidak ingin menyebut apa yang terjadi sebagai pelonggaran kuantitatif (QE) karena suatu alasan, tetapi mungkin ia benar: sejumlah pakar percaya bahwa hanya ada emisi lain dari massa dolar dan memompa perekonomian dengan uang tanpa jaminan. Dengan tingkat kemungkinan tertentu, ini disebabkan oleh pemilihan presiden mendatang di Amerika Serikat. Dan Trump, yang mencari pemilihan kembali untuk masa jabatan kedua, menekan The Fed untuk memangkas suku bunga lebih lanjut, turun ke nol.
Sesaat sebelum pertemuan Fed, pada 30 Oktober, data awal tentang PDB AS akan diketahui dan, menurut perkiraan, akan menunjukkan perlambatan pertumbuhan ekonomi pada kuartal III dari 2,0% menjadi 1,6%. Jika demikian, Trump akan mendapatkan tuas tekanan lain pada Powell dan The Fed yang dipimpinnya.
Adapun peristiwa lain dalam minggu mendatang, perlu dicatat perkiraan awal pertumbuhan PDB dan data inflasi di Zona Euro, yang akan diketahui pada Kamis 31 Oktober. Data pasar tenaga kerja AS (termasuk NFP) dan indeks aktivitas bisnis dari ISM secara tradisional akan dirilis pada hari Jumat, 1 November.
Dengan meringkas perkiraan para ahli untuk minggu yang akan datang, tidak mungkin untuk membentuk pendapat yang pasti, dimana 50% untuk jatuhnya pasangan, 50% untuk pertumbuhannya. Perbedaan yang serupa diamati dalam pembacaan indikator pada D1. Hal ini disebabkan oleh ketidakpastian dan keputusan Federal Reserve pada tingkat bunga, dan dengan keluar/tidaknya keluar Inggris dari Uni Eropa.
Perlu dicatat bahwa bahkan jika tidak ada jalan keluar tanpa kesepakatan dan Brexit mendapat penundaan, hal tersebut masih dapat memiliki dampak negatif pada nilai tukar Euro, sebagai akibatnya pasangan akan bergegas ke minimum 1 Oktober di area 1,0880, yang dapat dijangkau selama November. Sebanyak 70% ahli setuju dengan perkiraan ini. Dukungan utama terletak di level 1,1065, 1,1000 dan 1,0940.
Penandatanganan perjanjian dengan UE, didukung oleh Parlemen Inggris, akan mendorong pasangan ke zona 1,1350-1,1400. Resistensi berada di 1,1180, 1,1240 dan 1,1300
- GBP/USD. Kebanyakan dari para ahli (60%) tidak mengharapkan sesuatu yang baik untuk pound dalam waktu dekat. Dalam perjanjian penuh dengan analisis grafis pada D1 dan 80% dari indikator pada H4, mereka menunggu pasangan jatuh ke level 1,2500. Dukungan adalah 1,2770 dan 1,2580.
Di sisi lain, 20% dari osilator pada H4 sudah memberikan sinyal bahwa pasangan oversold atau jenuh jual, dan 90% dari "rekan" mereka di D1 dicat hijau. Sebanyak 85% indikator tren pada D1 mencari ke utara juga, targetnya adalah ketinggian di 1,3200.
Hanya ada 30% ahli dalam daftar "aktivis hijau" minggu ini. Sisanya 10% menolak untuk memberikan prakiraan dan, mungkin, mereka benar: politisi Inggris dapat mengubah argumen, perhitungan dan perkiraan menjadi debu;
- USD/ JPY. Secara teori, target untuk yen tetap tidak berubah. Zona support atau dukungan adalah 107,00, 106,65 dan 105,70, zona resistensi atau pertahanan adalah 109,00 dan 109,85. Tetapi ini dalam teori. Pada kenyataannya, obligasi jangka panjang, dengan mana mata uang Jepang berkorelasi kuat, tetap terjepit dalam kisaran yang sempit, membatasi selera risiko investor. Tentu saja, peristiwa di atas minggu ini, serta keputusan Bank Jepang tentang suku bunga pada hari Kamis 31 Oktober dapat memicu bunga dalam yen, tetapi ini lagi-lagi hanya dalam teori. Dengan probabilitas hampir 100%, regulator akan membiarkan suku bunga tidak berubah pada -0,1%.
Menariknya, analis di J. P. Morgan Chase percaya suku bunga negatif Bank Sentral adalah "ide buruk" yang hanya mencegah ekonomi muncul dari resesi. Sebanyak 80% dari para ahli yang disurvei setuju dengan mereka, berharap bahwa yen akan terus turun, pasangan ini akhirnya akan menembus batas atas koridor 108,45-108,75 dan naik sedikit lebih jauh ke utara. Tetapi analisis grafis pada H4 memprediksi kelanjutan tren sideways ini setidaknya untuk paruh pertama minggu ini;
- Mata Uang Crypto. Jadi, selama minggu ini, pasangan BTC/USD pertama-tama dengan cepat kehilangan harga $1.000, kemudian bahkan lebih cepat naik $3.000, dan kemudian jatuh lagi, menyusut dalam harga sebesar $1.445. Mencoba memberikan perkiraan dalam kondisi volatilitas seperti itu adalah tugas yang tidak mudah. Berfokus pada alat analisis teknis umumnya tidak berguna. Penting untuk memberi pasar kesempatan untuk sedikit tenang dan memahami apa yang sebenarnya dimaksud oleh Presiden Tiongkok.
Roman Butko, NordFX
Pemberitahuan: Bahan-bahan ini tidak dapat dianggap sebagai rekomendasi untuk investasi atau panduan untuk bekerja di pasar keuangan: bahan diatas hanya bersifat untuk tujuan informatif saja. Perdagangan di pasar keuangan berisiko dan dapat menyebabkan hilangnya uang yang disetorkan secara keseluruhan.
