2 November 2019
Pertama, ulasan prakiraan pekan lalu:
- EUR/USD. Apa yang diharapkan memang terjadi, yaitu pada hari Rabu, 30 Oktober, Federal Reserve AS menurunkan suku bunga dolar dari 2,0% menjadi 1,75%. Secara alami, mata uang AS mulai jatuh, pasangan naik, tetapi pergerakannya cukup moderat: pasar telah lama siap untuk keputusan Federal Reserve ini. Akibatnya, pasangan ini hampir tidak mencapai level 1,1175, kembali ke garis support/resistensi jangka menengah, yang dimulai Maret lalu.
Data kunci tentang ekonomi AS, yang dirilis pada hari Jumat 1 November, tidak banyak membantu dolar. Jumlah pekerjaan baru di luar sektor pertanian (NFP) pada bulan Oktober lebih dari yang diperkirakan (128 ribu vs 89 ribu), tetapi secara signifikan kurang dari nilai September yaitu 180 ribu. Indeks aktivitas bisnis di sektor manufaktur ISM juga kurang dari yang diharapkan (48,3 melainkan 48,9). Akibatnya, upaya pasar turun atau bears untuk mendorong pasangan turun berakhir dengan kegagalan, dan setelah mencapai level 1,127, berbalik, naik kembali dan mengakhiri minggu di 1,1165;
- GBP/USD. Diputuskan untuk menambahkan beberapa episode lagi ke seri berlarut-larut yang disebut Brexit. Inggris tidak pernah keluar dari UE. Karakter utama serial ini, Perdana Menteri Boris Johnson, yang berjanji akan "mati di parit" jika Brexit tidak terjadi pada 31 Oktober, berubah pikiran untuk mati. Uni Eropa telah memberikan perpanjangan lain kepada Inggris, dan sekarang negara itu menuju pemilihan parlemen awal pada 12 Desember.
Episode selanjutnya dari seri ini akan dikhususkan untuk adopsi oleh Parlemen amandemen undang-undang tentang pemilihan. Dan tergantung pada arah mana kapal kepala pembuat undang-undang Inggris, itu tergantung pada apakah Perdana Menteri Johnson dapat tinggal di pucuk kepemimpinan.
Brexit ditunda sekali lagi dan melemahnya dolar memungkinkan pound untuk memperkuat posisinya agak, pada pertengahan Kamis, 31 Oktober, pasangan GBP/USD naik 150 poin, kemudian bergerak ke gerakan horizontal di koridor 1,2925-1,2975 dan selesai pada titik 1,2937;
- USD/JPY. Seperti yang kami perkirakan, Bank Jepang membiarkan suku bunga tidak berubah pada -0.1%. Pertumbuhan yen pekan lalu adalah karena tiga faktor utama, yaitu pengurangan suku bunga Federal Reserve AS, satu lagi kesalahan dalam persiapan perjanjian perdagangan AS-Cina dan, mungkin saja, terkait dengan pertumbuhan kuat jangka panjang terkait Obligasi AS. Menurut Bloomberg, pihak Cina mungkin tidak ingin menyimpulkan kesepakatan perdagangan serius dengan "Presiden Trump yang tidak dapat diandalkan". Trump, pada bagiannya, tidak mungkin ingin memperburuk hubungan dengan Cina, agar tidak merusak ekonomi AS menjelang pemilihan presiden mendatang. Jadi kita bisa mengharapkan jeda panjang di bagian depan ini.
Terhadap latar belakang ini, hasil minggu ini adalah penguatan mata uang Jepang ke level 107,88. Namun, kenaikan ini diikuti oleh rebound kecil, akibatnya pasangan ini menempatkan kord terakhir minggu ini di 108,16;
- Mata Uang Crypto. Pendiri dan analis Fundstrat, Tom Lee yakin bahwa pasar saham secara langsung memengaruhi harga Bitcoin. "Jumat lalu (25 Oktober), indeks S&P 500 mulai tumbuh aktif karena kenaikan harga saham sejumlah perusahaan teknologi besar. Bitcoin juga menguat secara signifikan. Banyak yang menyebutkan pidato XI Jinping, tetapi sebenarnya semuanya bisa datang bersama di pasar saham," kata Li. Namun, entah bagaimana ia tidak memperhitungkan bahwa pertumbuhan stok teknologi bisa disebabkan oleh pernyataan kepala negara Cina tentang mempopulerkan mata uang digital dan blockchain.
Namun, menurut laporan yang disediakan oleh Google Trends, berkat reli Bitcoin, jumlah permintaan internet tentang topik cryptocurrency atau mata uang crypto meningkat 30 persen minggu lalu. Tetapi jika pertumbuhan Bitcoin menyebabkan pertumbuhan permintaan, maka pertumbuhan permintaan tidak mempengaruhi Bitcoin dengan cara apa pun. Seperti yang kami perkirakan, setelah guncangan seperti itu, pasar memasuki tahap yang menenangkan, volatilitas sedikit demi sedikit menjadi sia-sia, dan kuotasi, berkonsolidasi di zona $9.250, menarik sosok yang dikenal dalam analisis teknis sebagai "panji".
Mengikuti mata uang crypto utama (BTC/USD), altcoin teratas seperti Ethereum (ETH/USD), Ripple (XRP/USD) dan Litecoin (LTC/USD) melakukan hal yang sama. Kapitalisasi total pasar pasar crypto bukan pengecualian, yang logis, volumenya secara bertahap menurun selama seminggu dari $257 miliar menjadi $239 miliar.
Adapun perkiraan untuk minggu yang akan datang, meringkas pendapat dari sejumlah analis, serta prakiraan yang dibuat atas dasar berbagai metode analisis teknis dan grafis, kami dapat mengatakan sebagai berikut:
- EUR/USD. Pada 1 November, ECB mulai membeli aset pasar senilai 20 miliar euro per bulan. Pada hari yang sama, mantan kepala IMF Christine Lagarde menggantikan Mario Draghi sebagai kepala Bank Dunia. Di bawahnya, menurut beberapa ahli, kebijakan moneter regulator Eropa akan menjadi lebih lunak. Hal tersebut, sebagai konsekuensinya, akan menyebabkan penurunan Euro terhadap dolar.
Tetapi ada skenario sebaliknya. Ini menunjukkan bahwa di bawah tekanan dari Trump, Federal Reserve AS akan mengurangi suku bunga menjadi nol. Ini akan menyelesaikan masalah dengan likuiditas dolar dan, memberikan pasar Amerika uang murah, membantu Trump dalam pemilihan kembali untuk masa jabatan kedua. Utang pemerintah AS, menurut Departemen Keuangan AS, telah mencapai rekor tertinggi $23 triliun. Dan pencetakan lebih lanjut dari uang tanpa jaminan dapat secara signifikan melemahkan dolar. Niat Trump sebelum pemilihan untuk mengurangi pajak gaji juga dapat berkontribusi pada jatuhnya mata uang AS.
Situasi ini memaksa pemain global untuk lebih berhati-hati, akibatnya volatilitas bulanan pada pasangan EUR/USD turun menjadi 4,5%. Hal ini terjadi hanya dua kali - pada tahun 2007. dan pada tahun 2014.
Jika kita berbicara tentang masa depan yang sangat dekat, jatuhnya dolar dan pertumbuhan Euro dalam minggu mendatang diharapkan oleh sekitar 60% analis, didukung oleh 90% dari osilator dan indikator tren pada H4 dan D1. Tujuan terdekat adalah kenaikan dan konsolidasi pasangan di eselon 1,1200-1,1250. Target selanjutnya adalah 1,1350 dan 1,1410.
Sebanyak 40% dari para ahli didukung oleh analisis grafis dan 10% dari osilator memberikan sinyal tentang mata uang Eropa yang overbought atau jenuh beli memilih untuk penurunan Euro. Dalam skenario ini, pasangan cenderung bergerak di saluran samping 1,1075-1,1175. Dan dalam hal kerusakan pada batas bawahnya, akan ada penurunan untuk ke titik dukungan/support di zona 1,1000.
Pembentukan tren lokal dapat dipengaruhi oleh perubahan dalam indeks aktivitas bisnis ISM di sektor jasa, yang nilainya akan diketahui pada Selasa 5 November. Menurut perkiraan, indeks tersebut dapat tumbuh dari 52,6 menjadi 53,2, yang dalam jangka pendek akan memperkuat dolar;
- GBP/USD. Kamis, 7 November akan didedikasikan untuk Inggris. Pada hari ini, Bank of England akan mengumumkan keputusannya tentang tingkat suku bunga, serta volume pembelian aset yang direncanakan. Angka-angka ini kemungkinan akan tetap tidak berubah. Oleh karena itu, yang lebih menarik adalah pidato kepala Bank Mark Carney, di mana investor akan mencari jawaban atas pertanyaan tentang bagaimana regulator akan berperilaku dalam hal hasil tertentu dari pemilihan parlemen awal. Bahkan di sini, Carney bisa membatasi dirinya pada ungkapan yang berkabut seperti cuaca London.
Saat ini, sebagian besar indikator berwarna hijau. Sebanyak 65% ahli juga berharap bahwa, menyusul Euro, pound akan memperbaiki posisinya terhadap dolar. Resistensi terdekat adalah 1,3015, targetnya adalah 1,3125.
Sisa 35% dari para ahlli, bersama dengan analisis grafis pada H4 dan D1, percaya bahwa pasangan GBP/USD akan tetap di koridor samping 1,2790-1,3015. Jika batas bawahnya pecah, support berikutnya ada di zona 1,2700;
- USD/JPY. Tidak mungkin untuk mengharapkan kejutan dari pertemuan Komite kebijakan moneter Bank of Japan pada hari Senin 6 November juga. Selain itu, minggu lalu regulator tidak hanya mengkonfirmasi ketidakberdayaannya saja, tetapi juga menghapus tenggat waktu untuk itu. Sekarang "tidak sampai 2020," tetapi "selama akan dibutuhkan." Sebaliknya, yen akan terpengaruh pada hari Selasa oleh indeks aktivitas bisnis ISM di sektor jasa AS.
Saat ini pendapat para ahli didistribusikan sebagai berikut: sebanyak 65%, didukung oleh 75% dari indikator, memilih penurunan lebih lanjut dari pasangan, sekitar 30%, didukung oleh 25% dari indikator, berpihak pada bull atau pasar naik. Level support adalah 107,50 dan 106,65, level resistensi berada di 108,50, 109,00, 109,30 dan 110,70;
- Mata Uang Crypto. Profesor Ekonomi di Stanford University, Darrell Duffy, percaya bahwa dalam 10 tahun, Bitcoin dan mata uang crypto lainnya akan dapat sepenuhnya menggantikan sistem perbankan yang biasa. Dan tekanan regulasi pada Libra dan proyek-proyek menjanjikan lainnya adalah kesalahan besar. "Regulator akan menyesal bahwa mereka tidak dapat menemukan bahasa yang sama dengan Zuckerberg dan para pengembang lainnya. Mata Uang Crypto bayangan dengan komunitas yang sedemikian luas (Facebook) dapat dengan mudah menjatuhkan sistem keuangan dalam hitungan bulan," Duffy mengancam.
Namun, ketika bergerak dari jangka waktu 10 tahun ke jangka waktu 7 hari, selera sebagian besar analis menjadi jauh lebih sederhana. Jadi, sebanyak 50% dari mereka sedang menunggu kelanjutan tren sideways di sepanjang garis konsolidasi di koridor $9.000-9.500. Sekitar 25% percaya bahwa pasangan BTC/USD dapat mencapai zona $9.700-10.000, dan sisanya 25%, sebaliknya, berharap untuk melihatnya sekitar $8.100-8..500.
Adapun perkiraan jangka menengah, sebanyak 80% ahli percaya bahwa pasangan akan memenuhi awal tahun 2020 di zona $10.500-11.000.
Roman Butko, NordFX
Pemberitahuan: Bahan-bahan ini tidak dapat dianggap sebagai rekomendasi untuk investasi atau panduan untuk bekerja di pasar keuanga, materi di atas hanya untuk tujuan informatif. Perdagangan di pasar keuangan berisiko dan dapat menyebabkan hilangnya uang yang disetorkan secara keseluruhan.
