16 November 2019
Pertama, ulasan dari prakiraan pekan lalu:
- EUR/USD. Presiden Trump berencana untuk terpilih kembali untuk masa jabatan kedua berkat pertumbuhan PDB Amerika yang kuat. Indeks utama AS terus menyerbu nilai tertinggi historis. Futures pada S&P500 naik di atas 3100. Gelombang pembelian di pasar didorong oleh pernyataan optimis penasihat ekonomi Gedung Putih, Larry Kudlow, tentang kesimpulan segera dari kesepakatan perdagangan dengan Cina. Pada saat yang sama, Financial Times melaporkan bahwa, faktanya, Gedung Putih tidak senang bahwa Cina mengulur waktu dan tidak menawarkan konsesi yang signifikan dalam menanggapi penghapusan tarif. Dan Trump sendiri tidak ingin membatalkannya sama sekali.
Berbicara di Kongres, Ketua The Fed Jerome Powell memuji ekonomi AS, menyebutnya sebagai "bintang", tetapi pada saat yang sama, mengutip banyak faktor, termasuk inflasi dan perang perdagangan, tidak mengesampingkan pemotongan suku bunga lagi. Akibatnya, kata-katanya, bersama-sama dengan PDB Jerman yang mendorong, menghentikan tren penurunan pasangan EUR/USD pada dukungan 1,0990 dan mendorong mata uang Eropa naik, memungkinkannya untuk menyelesaikan minggu dengan nilai tambah 35 poin kecil ;
- GBP/USD. Inggris sedang mempersiapkan pemilihan parlemen pada tahap awal. Oleh karena itu, tidak ada berita khusus yang terkait langsung dengan Brexit. Dan dalam situasi ini, pasar mulai bereaksi aktif terhadap indikator ekonomi makro. Dengan demikian, data PDB Inggris pada kuartal ke-3 diketahui pada hari Senin, 11 November. Seperti yang kami prediksi, pertumbuhan PDB adalah + 0,3% terhadap -0,2% pada kuartal sebelumnya, yang mendorong pasangan naik lebih dari 110 poin menjadi 1,2900. Kemudian, hingga Kamis, dolar mencoba untuk memutar kembali kerugian. Tetapi pada akhir minggu, berkat kepala cadangan Federal Jerome Powell, bulls atau pasar naik mengambil inisiatif di tangan mereka sekali lagi, dan pasangan ini mengakhiri minggu di dekat level tanda 1,2900;
- USD/JPY. Permintaan yang lebih atau kurang stabil untuk yen tetap sama hampir sampai akhir Kamis, 14 November. Pasar hampir tidak bereaksi bahkan terhadap angka-angka PDB Jepang yang benar-benar lemah pada kuartal ke-3 (+ 0,1% dibandingkan dengan + 0,4% pada kuartal sebelumnya). Semua ini memungkinkan mata uang Jepang untuk mendapatkan 100 poin sejak awal minggu, mencapai titik kontak kritis dengan MA-200 pada grafik selama empat jam, yang sering digunakan investor sebagai indikator tren. Tetapi penerobosan dukungan dan pembalikan tren tidak terjadi, dimana berkat pernyataan optimis Larry Kudlow tentang jalannya negosiasi AS-Cina, permintaan untuk aset pelindung turun, dan pasangan pergi ke utara lagi, mengakhiri sesi perdagangan pada 108,80 yen per 1 dolar;
- Mata uang crypto. Perkiraan, yang didukung minggu lalu oleh mayoritas ahli (60%), dapat direduksi menjadi hanya dua kata: "hati-hati" dan "pesimisme". Hal ini sejalan dengan dua konsep ini yang diikuti oleh mata uang patokan, yang secara bertahap menurun sejak akhir Oktober. Akibatnya, pasangan ini mencapai titik terendah lokal di $8.420 pada malam 15 November, kembali ke batas-batas saluran samping $7.800-8.600, di mana ia bergerak dari 26 September hingga 22 Oktober.
Pasangan ini berada di bawah rata-rata pergerakan selama 200 hari untuk seluruh minggu lalu, dan menembus dukungan dalam bentuk rata-rata 50 hari pada akhir minggu, yang juga tidak berkontribusi pada pertumbuhan optimisme bullish atau pasar naik.
Altcoin teratas umumnya mengikuti bitcoin, mengulangi kinerjanya yang buruk. Ripple (XRP/USD) tidak dibantu oleh perusahaan pendukung berskala besar yang disebarkan oleh blogger dan media, atau dengan dimasukkannya dalam daftar pembayaran kartu debit Coinbase. Ripple menyusut 8% lagi selama seminggu, mencapai titik terendah $0,2528
Ethereum (ETH/USD) sedang berjuang untuk menjaga dari melewati batas bawah saluran samping tiga minggu di $175-195. Pemegang koin ini terus-menerus dihangatkan oleh gagasan bahwa, berkat penambangan POS (proof of ownership atau bukti kepemilikan), koin ini dapat diakui sebagai keamanan di masa depan, yang akan menyebabkan ledakan pertumbuhan dalam kutipan.
Litecoin (LTC/USD) juga menemukan dukungan di dekat bagian bawah koridor tiga minggu dari $57-64. Level ini dapat dianggap sebagai Pivot Point jangka menengah, di mana pasangan berotasi mulai dari tanggal 25 September.
Adapun prakiraan untuk minggu yang akan datang, meringkas pendapat dari sejumlah pakar, serta prakiraan yang dibuat berdasarkan berbagai metode analisis teknis dan grafis, kami dapat mengatakan sebagai berikut:
- EUR/USD. Seperti disebutkan di atas, berkat pernyataan kepala Federal Reserve Jerome Powell dan data yang mendorong pada PDB Jerman, bears atau pasar turun gagal menembus dukungan di level 1,1000. Setelah pertumbuhan PDB dari -0,2% menjadi + 0,1%, perwakilan pemerintah Jerman percaya bahwa pengenalan insentif tambahan untuk mendukung ekonomi dalam waktu dekat tidak akan diperlukan. Permintaan konsumen bersama dengan pengeluaran pemerintah akan dapat menetralisir masalah industri dan ekspor.
Perlu dicatat di sini bahwa banyak indikator ekonomi makro negara-negara UE baru-baru ini ternyata lebih tinggi dari perkiraan. Namun, ketidakpastian di pasar terus berlanjut, dan mayoritas pendukung bulls (pasar naik) atas bears (pasar turun) sekarang hanya 10%. Sebanyak 55% dari para ahli memilih pertumbuhan Euro terhadap 45%, yang meyakini kekuatan dolar. Pada saat yang sama, keduanya menetapkan tujuan sederhana untuk pasangan. Tujuan dari bulls atau pasar naik adalah kembalinya di koridor 1,1075-1,1175. Tujuan untuk bears atau pasar turun adalah penembusan dari dukungan 1,1000 dan transisi ke zona 1,0940-1,1000. Mencapai titik terendah 1 Oktober, 1,0884, tampaknya tidak mungkin minggu ini.
Sebanyak 90% dari osilator dan 80% dari indikator tren pada H4 mengambil sisi dengan bulls atau pasar naik. Pada D1, gambar adalah kebalikannya, dimana 85% dari osilator dan 75% dari indikator tren berwarna merah. Analisis grafis pada H4 dan D1 juga di siindbears atau pasar turun dan menunjukkan penurunan pasangan setidaknya ke cakrawala 1,0965.
Adapun peristiwa signifikan yang dapat mempengaruhi pembentukan tren dan menyebabkan peningkatan volatilitas minggu depan, kami melihat pertemuan Federal Reserve AS dan ECB pada hari Rabu dan Kamis, serta pidato kepala baru dari ECB Christine Lagarde dan data aktivitas bisnis di UE dan Jerman pada Jumat, 22 November;
- GBP/USD. Terhadap latar belakang jeda Brexit, sulit untuk mengatakan apa reaksi pasar akan disebabkan oleh mendengar laporan inflasi di Inggris pada hari Rabu 20 November. Tetapi ketika kaum konservatif membangun program pemilihan mereka dengan penekanan, antara lain, pada melemahnya ekonomi negara, orang dapat mengharapkan sejumlah pernyataan keras dari mereka.
Sementara itu, sebanyak 60% ahli, didukung oleh analisis grafis pada D1, mengharapkan pembalikan tren naik dan kembalinya pasangan ke titik terendah pada 8 November, 1,2765, dan kemudian jatuh dengan 100 poin lainnya. Posisi sebaliknya diambil oleh sebanyak 40% analis yang setuju dengan 100% indikator tren dan 90% osilator pada H4 dan D1. (Sisa 10% dari osilator memberi sinyal pound overbought atau jenuh beli). Level resistance terdekat adalah 1,2975 dan 1,3015.
- USD/JPY. Yen telah jatuh untuk hampir selama musim gugur, dan pasangan ini bergerak naik, mengandalkan MA200, yang terlihat jelas pada grafik H4. Setidaknya empat upaya untuk menembus dukungan ini berakhir dengan kegagalan. Dan bagaimana upaya kelima akan berakhir tergantung langsung pada indikator ekonomi makro Amerika Serikat dan Cina, dan prospek penandatanganan "Perjanjian Perdamaian" di antara mereka.
Optimisme penasihat ekonomi Gedung Putih Larry Kudlow tentang kesepakatan perdagangan yang akan segera terjadi dengan Cina dalam minggu mendatang dapat dengan cepat ditiadakan oleh bosnya, Presiden Trump, dan perwakilan dari pemerintah Cina. Jadi, sangat mungkin bahwa pasangan akan dapat membalikkan tren naik dan, setidaknya, pindah ke gerakan menyamping.
Pendapat para ahli saat ini dibagi 50-50. Situasinya mirip dengan indikator. Oleh karena itu, kita dapat mengasumsikan bahwa pasangan diharapkan untuk bergerak menyamping di sepanjang Pivot Point 108,75 di koridor dengan batas 107,80-109,50 untuk beberapa waktu. Dukungan berikutnya adalah di area 107,00, resistance -110,30;
- Mata uang crypto. Jika Anda melihat apa yang terjadi pada bitcoin dalam 10 tahun, semuanya tampak baik-baik saja: harganya telah naik 100 kali selama waktu ini. Tetapi tidak mau terus tumbuh. Mereka yang akan membeli cryptocurrency ini sebagai investasi jangka panjang telah melakukannya. Dan sekarang pasar menjadi milik spekulan jangka pendek, yang bermain tidak hanya pada kenaikan, tetapi juga pada kejatuhan. Mantra para pembela seperti co-founder pertukaran crypto Cina tertua BTCC Bobby Lee, bahwa harga bitcoin akan naik menjadi $500 ribu pada tahun 2028, tidak memengaruhi mereka. Spekulan berfokus pada keuntungan cepat, yang hanya dapat diperoleh berkat peningkatan volatilitas cryptocurrency dan berita yang menciptakan volatilitas ini.
Membagi dua Bitcoin pada tahun 2020 akan menjadi berita seperti itu. Dalam waktu dekat, ini akan menjadi persimpangan yang sulit bagi Istanbul, yang akan dipegang oleh pencipta Ethereum pada tanggal 4 Desember 2019. Berita lainnya adalah peluncuran opsi bitcoin yang diatur pada Bakkt, yang juga dijadwalkan awal Desember. Peristiwa ini dan yang serupa dapat menyebabkan lompatan tajam satu kali dalam kutipan.
Dalam ulasan kami sebelumnya, kami menulis bahwa, menurut analis Bloomberg, cryptocurrency pertama memiliki peluang untuk turun ke level $8.000 sebelum akhir tahun. Ketinggian $12.000 disebut sebagai kemungkinan tinggi. Adapun puncak tahun 2020, itu adalah $16.000. Pendapat serupa dengan rekan-rekannya dari Bloomberg sebelumnya diungkapkan oleh kepala pertukaran kutu Binance, Changpeng Zhao. Menurutnya, pedagang dan investor di Cina dapat memastikan pertumbuhan koin referensi setidaknya setinggi itu.
Tetapi hal ini bisa dicegah dengan satu peristiwa. Pernyataan sensasional dibuat oleh Jack Lee, pendiri dan mitra pengelola HCM Capital. Dia percaya bahwa People's Bank of China akan menerbitkan mata uang digitalnya sendiri dalam dua hingga tiga bulan. Dan mata uang inilah yang menjadi tempat investor dan Cina mengalihkan perhatian dan modal mereka.
Adapun perkiraan untuk masa depan yang sangat dekat, karena pasangan BBT/USD telah jatuh ke batas saluran samping $7.800-8.600, tiga skenario dimungkinkan di sini. Yang pertama adalah bearish, di mana pasangan akan terus bergerak ke batas bawah saluran. Sekitar 25% ahli memilihnya. Angka yang sama mendukung skenario kedua, bullish. Ketika itu diterapkan, batas atas saluran $8.600 akan bertindak sebagai dukungan, mulai dari mana pasangan akan naik. Resistance terdekat adalah $8.815, yang berikutnya adalah $9.130 dan $9.470. Dan akhirnya, skenario ketiga. Menurutnya, level $8.600 akan bertindak sebagai Pivot Point di mana pasangan akan bergerak ke timur. Perkembangan ini didukung oleh mayoritas analis, yaitu sebanyak 50%.
Roman Butko, NordFX
Pemberitahuan: Bahan-bahan ini tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi untuk investasi atau panduan untuk bekerja di pasar keuangan, bahan ini hanya untuk tujuan informatif. Perdagangan di pasar keuangan berisiko dan dapat menyebabkan hilangnya dana yang disetorkan secara keseluruhan.
