8 Pebruari 2020
Pertama, ulasan dari prakiraan pekan lalu:
- EUR/USD. Statistik di Amerika Serikat (termasuk ISM dan NFP) terlihat agak optimis. Indeks AS telah memperbarui level rekor mereka selama lima hari terakhir: Dow Jones 29393 dan S&P500 3345. Pesanan produksi di Jerman turun 0,5% selama tiga bulan berturut-turut, membenarkan kekhawatiran tentang keadaan ekonomi Eropa, yang tertatih-tatih di tepi resesi. Akibatnya, harapan tumbuh di antara investor mengenai perluasan kebijakan pelonggaran kuantitatif (QE atau quantitative easing) di zona euro, dan kepercayaan tumbuh bahwa nilai dolar akan tetap setidaknya tidak berubah. Hal ini baru-baru ini dinyatakan oleh Wakil Presiden Fed, Randal Quarles. Donald Trump juga memancarkan optimisme menjelang pemilihan presiden, mengingatkan para pemilih bahwa pengangguran di AS berada pada rekor terendah yaitu 3,5%.
Ingatlah bahwa pendapat para ahli, serta sebagian besar indikator pada D1, mengenai kutipan pasangan pada periode lima hari terakhir, adalah abu-abu netral, yaitu 50-50. Pertama-tama, karena situasi yang tidak jelas dengan virus corona. Tetapi pada saat yang sama, pada kedua kerangka waktu, H4 dan D1, sekitar 15% dari osilator memberikan sinyal bahwa pasangan overbought atau jenuh beli dan tren pembalikan turun akan datang. Analisis grafis pada H4 setuju dengan perkembangan ini, menunjukkan kembali ke dukungan yang sangat kuat dari 1,0990-1,1000.
Hal inilah yang benar-benar terjadi: pasangan berbalik dan mencapai dukungan yang ditentukan pada hari Rabu, 5 Februari. Ini diikuti oleh pertempuran 20 jam dari bulls (pasar naik) dan bears (pasar turun), yang pada akhirnya, berakhir dengan kemenangan yang terakhir. Dolar terus naik, sementara euro terus turun. Penurunan tingkat infeksi coronavirus dan dukungan pasar dari Bank Sentral Cina memainkan ke tangan mata uang AS. Akibatnya, pada hari Jumat, 7 Februari, setelah memperbarui tingkat rendah berbulan-bulan, pasangan menemukan titik terendah lokal di 1,0940, dan mengakhiri sesi perdagangan di 1,0945;
- GBP/USD. Mengikuti euro, pound kehilangan posisinya terhadap dolar. Tekanan tambahan diberikan karena kekhawatiran bahwa Inggris masih tidak akan dapat menyetujui kesepakatan perdagangan dengan UE selama periode transisi pasca-Brexit.
Seperti dalam kasus EUR/USD, sekitar 15% dari osilator minggu lalu memberikan sinyal yang jelas tentang pasangan yang overbought atau jenuh beli, dan analisis grafis memperkirakan penurunan mata uang Inggris pertama ke cakrawala 1,2970, dan kemudian ke level 1,2800. Faktanya, kejatuhan pasangan ini berhenti pada hari Jumat, 7 Februari, kira-kira di tengah kisaran yang ditentukan - di zona 1,2880;
- USD/JPY. Penurunan tingkat infeksi virus corona dan harapan untuk kemenangan awal atas infeksi ini mengurangi minat pasar dalam mata uang safe-haven seperti yen Jepang. Akibatnya, pasangan ini berhasil menembus level tengara 110,00 di paruh kedua minggu ini dan mencapai level 110,016. Kemudian ada lambungan atau rebound, dan kord terakhir terdengar di area zona support/ resistance jangka menengah yang kuat - di level 109,75;
- Mata uang crypto. Bitcoin memiliki Januari terbaik dalam tujuh tahun terakhir. Nilai koin utama telah meningkat sekitar 30 persen. Volume kapitalisasi aset bertambah sekitar $39 miliar. menurut para ahli, alasan kenaikan ini adalah situasi geopolitik. Membelah separuh mendekati juga mempengaruhi nilai Bitcoin. Bitcoin terakhir kali menunjukkan dinamika pertumbuhan agresif seperti itu pada Januari 2013. Kemudian, nilainya meningkat sekitar 54 persen. Patut dicatat bahwa pada saat itu aset tersebut juga bersiap untuk mengurangi separuh dari nilainya.
Alasan lain mendorong pasangan BTC/USD adalah virus corona. "Investor Asia semakin membeli cryptocurrency karena situasi dengan virus corona. Pembayaran dalam dolar dapat dilarang, sehingga Bitcoin dan koin lainnya akan menjadi satu-satunya jalan keluar," Vijay Ayyar, salah satu manajer top pertukaran Luno crypto, mengatakan di CNBC. Juga, menurut pendapatnya, harga Bitcoin dipengaruhi oleh pasar "gelap". Banyak perusahaan dari Cina telah menutup ekspor barang, itulah sebabnya skala penyelundupan yang dibayar dengan cryptocurrency telah meningkat secara signifikan.
Apa pun itu, setengahnya, bersama dengan virus dan penyelundup, hampir "mendorong" kutipan Bitcoin ke bar berharga $10.000: pada hari Kamis, 6 Februari, sepenuhnya membenarkan perkiraan sebagian besar pakar, biaya satu koin mencapai tanda $9,860.
Secara alami, pertumbuhan mata uang crypto terkemuka memberi dorongan lain untuk altcoin teratas. Ethereum (ETH/USD) mencapai $223,9, Litecoin (LTC/USD) - $75,30 dan Ripple (XRP/USD) - $0,2800
Adapun perkiraan untuk minggu yang akan datang, meringkas pendapat dari sejumlah analis, serta prakiraan yang dibuat atas dasar berbagai metode analisis teknis dan grafis, kami dapat mengatakan sebagai berikut:
- EUR/USD. Selama seminggu terakhir, semua pasangan mata uang paling populer telah mencapai level tengara: EUR/USD (1,1000), GBP/USD (1,3000) dan USD/JPY (110), yang membuat tugas memprediksi pergerakan lebih lanjut mereka semakin sulit, karena level-level ini dapat bertindak sebagai support dan resistance yang sangat kuat.
Pada saat penulisan perkiraan ini (Sabtu, 8 Februari), situasi dengan indikator untuk pasangan EUR/USD mencerminkan apa yang kami amati seminggu yang lalu. Sebanyak 100% indikator tren dan 85% osilator pada H4 dan D1 sekarang berwarna merah. Dan sisanya yang berjumlah 15% dari osilator sekarang menandakan pasangan sudah oversold atau jenuh jual dan diharapkan akan terjadi rebound atau lambungan.
Sebanyak 60% ahli, didukung oleh analisis grafis pada H4, percaya bahwa pasangan akan terus turun, bertujuan untuk menguji posisi terendah November-Oktober 2019 di area 1,0880. Dan jika berhasil, itu akan membuka jalan ke zona 1,0500-1,0800, di mana sudah dikunjungi pada 2015-2017.
Namun, analisis grafis sebagai perspektif lebih lanjut menggambarkan lambungan dari pasangan dari dukungan 1,0880 kembali, pertama-tama ke resistensi di 1,1000, dan kemudian 100 poin lebih tinggi. Mayoritas (60%) analis setuju bahwa pasangan akan mencapai 1,1100 dan 1,1200 lagi dalam jangka menengah.
Sedangkan untuk analisis ekonomi makro, minggu depan kita akan diliput oleh seluruh gelombang peristiwa penting. Di antaranya adalah pidato Fed Jerome Powell kepada Kongres AS, publikasi statistik di pasar konsumen Jerman dan Amerika Serikat pada 13 dan 14 Februari, dan rilis data PDB untuk Jerman dan Zona Euro pada akhir minggu, yaitu pada hari Jumat 14 Februari;
- GBP/USD. Pada hari Selasa, 11 Februari, data PDB Inggris untuk kuartal ke-4 tahun 2019 juga akan tersedia. Diharapkan kenaikan akan menjadi nol, yang dapat memberikan tekanan tambahan pada pound. Perlu dicatat bahwa situasi dengan Brexit dan kebijakan moneter Bank Inggris membuat prospek mata uang Inggris sangat kabur. Setidaknya, sekarang pendapat para ahli dibagi menjadi tiga bagian yang hampir sama, yaitu sebanyak 30% untuk pertumbuhan, 30% untuk kejatuhan dan 40% untuk gerakan menyamping pasangan. Dalam jangka menengah, mayoritas analis (65%) masih berharap keberhasilan promosi negosiasi perdagangan antara Inggris dan UE.
Adapun analisis teknis, situasinya mengulangi situasi dengan EUR/USD, yaitu banyak indikator berwarna merah, dan hanya 15% dari osilator berada di zona oversold atau jenuh jual.
Pasangan ini menyelesaikan minggu di level 1,2880 - di zona Titik Pivot, di mana ia berputar dari akhir Oktober hingga awal Desember 2019. Oleh karena itu, batas fluktuasi terdekatnya adalah perbatasan koridor tahun lalu yang sama – 1,2800 dan 1,3000. Namun, jatuhnya pound selama lima hari terakhir sebanyak 320 poin menunjukkan bahwa mungkin tidak tinggal di saluran yang ditentukan. Target berikutnya untuk bears atau pasar turun adalah zona 1,2400-1,2580. Jika tren muncul, kita akan melihat pasangan di zona 1,2975-1,3200 dengan Titik Pivot 1,3100. Karena peningkatan volatilitas pasangan, tidak mungkin untuk memberikan tolok ukur yang lebih akurat (ingat bahwa pada Desember 2019, pasangan "terbang" lebih dari 600 poin hanya dalam 10 hari!);
- USD/JPY. Jepang adalah negara yang paling bergantung pada energi karena kurangnya sumber daya energinya sendiri, terutama sekarang, ketika setelah memblokir beberapa pembangkit listrik tenaga nuklir, perlu untuk meningkatkan pembelian produk minyak secara signifikan. Oleh karena itu, kenaikan tajam dalam harga pembawa energi ini selalu mengarah pada pelemahan mata uang Jepang.
Selama seminggu terakhir, pasar minyak telah mengalami peningkatan volatilitas untuk mengantisipasi keputusan Komite OPEC + untuk mengurangi produksi minyak. Akibatnya, diputuskan untuk mengurangi produksinya sebesar 600.000 barel per hari, yang seharusnya menghentikan jatuhnya harga "emas hitam". Pelonggaran kebijakan perdagangan China juga harus mendukung pasar minyak, khususnya, keputusan Beijing untuk mengurangi bea atas barang-barang AS senilai $75 miliar. Kemungkinan besar, semua ini mempengaruhi pertumbuhan pasangan USD/JPY dan jatuhnya mata uang Jepang menjadi 110 yen per dolar minggu lalu. Sebanyak 60% ahli berharap bahwa pasangan akan terus tumbuh lebih lanjut, yang akan difasilitasi tidak hanya oleh faktor minyak, tetapi juga oleh perbaikan situasi dengan virus corona.
Namun, kita tidak boleh lupa bahwa sejak 6 Januari, berjangka minyak Brent telah turun hampir 21% - dari $68,91 menjadi $54,45, yang memberi alasan kepada 40% analis yang tersisa untuk memihak pada mata uang Jepang.
Situasi analisis teknis di sini adalah sebagai berikut. Pada kerangka waktu H4, sekitar 80% dari osilator dan 75% dari indikator tren terlihat ke atas, sedangkan pada D1, sebanyak 85% dari osilator dan 90% dari indikator tren berwarna hijau. Jadi, ada keuntungan jelas dari sentimen bullish atau pasar naik.
Analisis grafis pada H4 menunjukkan penurunan pasangan ke zona 109,10-109,30, dukungan berikut adalah 108,30 dan 107,65. Pada D1, gambar terbalik, yaitu pertama-tama, naik ke level 110,80-111,30, dan kemudian ke ketinggian 111,70. Resistensi terdekat adalah 1,2575.
- Mata uang crypto. Jadi, harga Bitcoin telah memperbarui titik tertinggi 3 bulan. "Waspadalah terhadap pembalikan tren!" – sekitar 20% pakar memperingatkan. Terhadap latar belakang epidemi virus corona, hubungan antara AS dan Cina mungkin stabil, yang akan menyebabkan peningkatan minat investor pada mata uang fiat. Dalam hal ini, Bitcoin dapat tenggelam banyak. Bahkan tanpa virus corona, dua raksasa industri ini bergerak selangkah demi selangkah menuju akhir perang dagang. Tetapi seberapa besar ini akan mempengaruhi penawaran Bitcoin?
Sebanyak 80% analis percaya bahwa penarikan sangat kuat (di bawah $9.100) seharusnya tidak diharapkan, dan pasangan akan segera mencapai tanda $10.450. Dan ada $12.300 hanya sekitar sudut. Thomas Lee, salah satu pendiri Fundstrat Global Advisors, memperkirakan pertumbuhan yang lebih besar. Menurutnya, hasil rata-rata pada Bitcoin dalam enam bulan ke depan akan mencapai 200%.
Tetapi, seperti yang sering terjadi, ketika semua orang melihat ke atas, harganya turun. Karena itu, kami sangat menyarankan Anda untuk tidak melupakan 20% spesialis yang menyerukan kehati-hatian.
Roman Butko, NordFX
Pemberitahuan: Bahan-bahan ini tidak dapat dianggap sebagai rekomendasi untuk investasi atau panduan untuk bekerja di pasar keuanga, materi di atas hanya untuk tujuan informatif. Perdagangan di pasar keuangan berisiko dan dapat menyebabkan hilangnya uang yang disetorkan secara keseluruhan.
