18 April 2020
Pertama, peninjauan atas peristtiwa pada pekan lalu:
- EUR/USD. Jumlah aplikasi untuk tunjangan pengangguran di Amerika Serikat telah mencapai 22 juta selama empat minggu terakhir. Sebagai perbandingan, angka ini tetap pada level sekitar 930 ribu dalam beberapa tahun sebelumnya. Dengan kata lain, pengangguran meningkat 23 kali lipat! Jumlah orang yang dipekerjakan di AS hanya lebih dari 150 juta, sehingga kerugian yang disebabkan oleh krisis COVID-19 mendekati 15% dari semua pekerjaan.
Bank-bank besar, seperti Morgan Stanley dan JP Morgan, telah memperbarui perkiraan mereka dan berharap bahwa keruntuhan ekonomi AS dapat mencapai sebesar 40% bencana. Dan kepala Bank Federal Reserve St. Louis, James Boulard, mengatakan bahwa setiap orang Amerika yang ketiga akan dibiarkan tanpa pekerjaan segera.
Tetapi segalanya tidak lebih baik di Eropa, dan hal ini menjaga pasangan EUR/USD dari fluktuasi tajam. Tindakan Administrasi dan Federal Reserve AS untuk merangsang ekonomi AS juga membantu dolar. Akibatnya, volatilitas maksimum minggu lalu kurang dari 180 poin, yang saat ini dapat dianggap datar. Adapun perubahan terakhir dalam kuotasi, angkanya bahkan lebih rendah: pasangan hanya kehilangan 70 poin dalam lima hari, mengakhiri sesi di 1,0870;
- GBP/USD. Mata uang Inggris juga menunjukkan "Olimpiade tenang", meskipun baik IMF dan perkiraan domestik memperkirakan bahwa ekonomi Inggris mungkin di antara yang paling terkena dampak pandemi, dan penurunan PDB pada kuartal kedua dapat mencapai 35 persen. Untuk tiga minggu berturut-turut, pasangan GBP/USD kembali ke 1,2500 lagi dan lagi. Menurut beberapa ahli, sekarang, sementara perhatian investor terfokus pada S&P500 dan dolar, pound menerima jeda setelah runtuhnya pada dekade kedua Maret dan koreksi selanjutnya.
Seperti yang diperkirakan oleh analisis grafis pada H4, pound naik pada awal minggu, mencapai ketinggian 1,2650, kemudian berbalik dan tenggelam ke cakrawala 1,2400. Akord terakhir berbunyi di sekitar Titik Pivot tiga minggu, pada titik 1,2500;
- USD/JPY. Sebanyak 60% dari para ahli memilih untuk pelemahan dolar lebih lanjut pada minggu lalu dan penurunan pasangan untuk menandai sekitar 107,00. Perkiraan ini ternyata benar 100%: Pasangan mencapai target pada hari Rabu, 15 April, setelah itu rebound (melakukan lambungan) dan bergerak ke samping di saluran sempit 107,15-108,05, menyelesaikan periode lima hari di bagian tengahnya, di level tersebut dari titik 107,60;
- Mata uang crypto. Diketahui pada minggu lalu bahwa jumlah alamat, yang menyimpan lebih dari 1.000 BTC, telah meningkat ke level tertinggi dua tahun. Pakar agensi GlassNode mengatakan bahwa pemegang cryptocurrency selama dua minggu terakhir telah secara aktif mengakumulasi posisi untuk mengantisipasi separuh koin utama. Menurut pendapat mereka, banyak investor mengandalkan lonjakan bitcoin setidaknya dua kali. Tetapi, analis GlassNode memperingatkan, mengandalkan prakiraan seperti itu adalah tidak layak, karena situasi dalam krisis yang disebabkan oleh COVID-19 berubah setiap hari.
Penipuan menggunakan mata uang Crypto juga menjadi lebih aktif dengan latar belakang pandemi. FBI bahkan menyusun daftar jenis penipuan yang paling umum, termasuk memeras dengan ancaman peretasan data pribadi dan mengumpulkan dugaan sumbangan untuk memerangi virus corona.
Menariknya, meskipun ada peningkatan jumlah transaksi ke alamat para penipu mata uang kripto, pendapatan mereka telah menurun. Menurut Chainalysis, pada awal April, jumlah dana harian yang diterima oleh scammers atau para penipu sedikit lebih dari $ 400 ribu, sedangkan pada bulan Januari jumlahnya dua kali lipat.
Kami mencatat dalam perkiraan kami sebelumnya bahwa, mulai 20 Maret, cryptocurrency utama telah gagal mencoba untuk mendapatkan pijakan di atas level $ 7.000. Minggu lalu tidak terkecuali. Pertempuran bulls dan bears berlanjut dengan berbagai keberhasilan, menjaga cryptocurrency utama di saluran $6.550-7.180. Adapun total kapitalisasi pasar crypto, tidak banyak berubah selama seminggu dan berada di wilayah $ 200 miliar. Crypto Fear & Greed Index juga tidak berubah. Setelah berhenti di level 15 dari 100 kemungkinan, indeks tersebut masih menunjukkan adanya ketakutan yang kuat di pasar.
Altcoin teratas seperti Ripple (XRP/USD), Litecoin (LTC/USD) dan Ethereum (ETH/USD), seperti biasa, diikuti setelah cryptocurrency utama. Ethereum sedikit berbeda, menunjukkan peningkatan 6,5% selama periode tujuh hari.
Adapun prakiraan untuk minggu yang akan datang, meringkas pendapat dari sejumlah ahli, serta prakiraan yang dibuat berdasarkan berbagai metode analisis teknis dan grafis, kami dapat mengatakan sebagai berikut:
- EUR/USD. Jika dalam jangka menengah ekspektasi pasar terlihat agak suram, dalam jangka pendek rencana untuk menyadarkan kembali ekonomi A.S., yang diumumkan oleh Presiden Trump, telah memiliki dampak positif. Penurunan tingkat infeksi coronavirus di Amerika Serikat juga cukup membantu. Beberapa investor, setelah menolak data dan prakiraan ekonomi makro, memandang masa depan dengan optimisme, dengan menyebut Cina sebagai contoh, di mana 100% perusahaan besar dan sekitar 80% perusahaan kecil telah kembali beroperasi normal.
Saat ini, sebanyak 60% dari para ahli, didukung oleh 65% dari indikator pada H4 dan D1, mengharapkan dolar menguat dan pasangan jatuh ke level 1,0750. Target berikutnya adalah titik rendahnya di 1,0635. Sisa 40% dari analis masih meragukan dolar, mengharapkan pasangan akan tumbuh setidaknya hingga ketinggian 1,1000, dan kemudian, mungkin, 100 poin lebih tinggi.
Aktivitas bisnis di Jerman dan Zona Euro, serta aplikasi untuk tunjangan pengangguran di Amerika Serikat, adalah di antara peristiwa minggu yang akan datang. Semua data ini akan dipublikasikan pada hari Kamis, 23 April. Dinamika pesanan barang yang tahan lama di AS, yang akan kita lihat pada hari Jumat, 24 April, juga dapat mempengaruhi pembentukan tren lokal;
- GBP/USD. Pada hari Kamis, 23 April, indikator aktivitas bisnis akan diketahui, tidak hanya di Jerman dan Zona Euro, tetapi juga di Inggris. Selain itu, data pengangguran akan dipublikasikan pada hari Selasa, 21 April, dan indeks harga konsumen Inggris pada hari Rabu, 22 April.
Seperti disebutkan di atas, menurut perkiraan, negara ini mungkin termasuk yang paling terpengaruh oleh coronavirus, dan pengangguran dapat mencapai nilai yang sebanding dengan Amerika Serikat. Risiko politik dan ekonomi yang terkait dengan Brexit juga belum dibatalkan, masih ada banyak masalah yang belum terselesaikan. Namun, investor berharap perceraian terakhir dari UE akan ditunda untuk jangka waktu yang lebih lama atau, setidaknya dalam situasi saat ini, penduduk pulau tersebut akan dapat memperdagangkan persyaratan yang lebih baik dari Eropa.
Dalam situasi ketidakpastian ini, perkiraan analis untuk minggu dan bulan berikutnya terlihat sama tidak pasti: sekitar 15% dari mereka memilih pertumbuhan pasangan, 25% untuk kejatuhannya, dan 60% hanya mengangkat bahu. Indikator pembacaan pada H4 juga netral, sedangkan pada D1 75% dari osilator dan 60% dari indikator tren berwarna hijau.
Adapun analisis grafis, gambar di sini agak berbeda: pada H4 dan D1, pertama-tama menarik penurunan pasangan ke titik support di 1,2335 dan 1,2200, dan kemudian kembali ke level 1,2500 dan 1,2650;
- USD/JPY. Zona 107,00 telah menjadi level support/resistance yang signifikan untuk yen selama berbulan-bulan dan bahkan bertahun-tahun. Dekat dengan itu bahwa pasangan telah bergerak selama beberapa hari terakhir. Sebagian besar analis (70%) memperkirakan bahwa pasangan akan kembali mencoba menembus level ini dari atas ke bawah dan, jika berhasil, akan turun ke horizon 105,80. Target berikutnya adalah 105,00 dan 104,40.
Penentang perkembangan ini (mereka adalah 30%) percaya bahwa setelah peristiwa dramatis Februari-Maret, yen telah kembali ke koridor 107,60-110,00, di mana ia akan tinggal selama beberapa minggu ke depan. Resistance terdekat adalah 108,40.
Indikator pada kedua kerangka waktu merekomendasikan untuk membuka posisi sell, tetapi 15% dari osilator sudah memberi sinyal bahwa pasangan sudah oversold atau jenuh jual;
- Mata Uang Crypto. Kepala Galaxy Digital Mike Novogratz mengatakan dalam sebuah wawancara untuk Bloomberg TV, bahwa waktu Bitcoin telah tiba. Kurang dari satu bulan tersisa sebelum nilainya menjadi separuh, itulah sebabnya investor harus siap untuk perubahan serius dalam biaya mata uang kripto utama, dan jika skenario optimis untuk berbagi hadiah untuk penambang dilaksanakan, sekarang saatnya untuk membeli bitcoin. "Jika tren berlanjut, kapitalisasi bitcoin akan meningkat beberapa kali sebelum mengurangi niilainya sebanyak separuh," kata miliarder itu.
Berbicara tentang semakin populernya aset digital, Mike Novograts mengutip Cina sebagai contoh. Tapi apa yang akan terjadi pada bitcoin, ketika selain dari kertas yuan, juga akan ada yang digital? Sangat mungkin bahwa itu akan menarik sebagian besar dana investor, terutama Cina. Jadi, dalam hal prospek cryptocurrency utama, tidak semuanya cerah.
Selain itu, otoritas AS, yang tujuannya adalah mengembalikan pasar sekuritas, juga dapat menghambat pertumbuhan bitcoin. “AS berusaha membangun kembali ekonomi dengan segala cara, tetapi prosesnya dapat ditunda karena pandemi dan sejumlah keadaan penting lainnya, termasuk depresiasi dolar. Karena dukungan pasar fiat, Bitcoin tidak menerima dukungan investor, ” kata Dan Topier, seorang pemodal. Menurutnya, jatuhnya bitcoin sebesar 20% pada bulan Maret dengan satu kasus penarikan sekitar 50%, berbicara tentang peningkatan korelasi pasar aset digital dan sekuritas. Koneksi koin utama dengan emas dan dolar secara bertahap menurun.
Kembali ke perkiraan mingguan dan kemungkinan pasangan BTC/USD mengatasi resistensi $7.000, kami mencatat bahwa 60% pakar memilih pertumbuhan pasangan ke zona $7.200-7.800. Menariknya, tidak seperti Mike Novogratz, tidak ada analis yang berharap bahwa cryptocurrency utama akan dapat meningkatkan nilainya berkali-kali sebagai akibat dari separuh. Perkiraan yang paling ambisius hampir tidak mencapai ketinggian $9.000, dan sebanyak 35% dari para ahli masih memperkirakan kuotasi turun ke level $ 5.700-6.000.
NordFX Analytical Group
Perhatian: Bahan-bahan ini tidak dapat dianggap sebagai rekomendasi untuk investasi atau panduan untuk bekerja di pasar keuangan: bahan ini hanya untuk tujuan informati sajaf. Perdagangan di pasar keuangan berisiko dan dapat menyebabkan hilangnya dana yang disetorkan sepenuhnya.
