16 Mei 2020
Pertama, ulasan dari peristiwa pada pekan lalu:
- EUR/USD. Ada ungkapan ini - "melatih kembali dengan cepat." Itulah tepatnya yang dilakukan Presiden Trump pada 14 Mei. Sebelum itu, ia banyak berbicara dan sering kali tentang keuntungan dari dolar yang lemah, yang akan meningkatkan daya saing produk-produk Amerika di pasar luar negeri dan mendorong The Fed menuju kebijakan moneter yang lebih lembut. Dan sekarang, dia tiba-tiba mengumumkan dalam sebuah wawancara dengan Fox TV: "Saat ini ada baiknya memiliki dolar yang kuat. Memiliki dolar yang kuat sekarang sangatlah bagus!" Kepala Federal Reserve, Jerome Powell, juga mendukung Presidennya, mengatakan bahwa regulator tidak dan tidak mempertimbangkan kemungkinan beralih ke suku bunga negatif.
Alasan utama untuk pembalikan 180 derajat ini adalah bahwa krisis yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 telah meningkatkan minat tajam terhadap dolar sebagai mata uang safe haven dan mencoba untuk melawannya seperti berenang melawan arus. Selain itu, otoritas AS telah menghidupkan mesin cetak dengan kapasitas penuh, dan sangat penting bagi mereka sekarang untuk mempertahankan minat pada mata uang mereka sendiri. Mereka takut bahwa seseorang dapat secara bersamaan melemparkan sejumlah besar dolar ke pasar sekunder, dan untuk menghindari ini, mereka dengan hati-hati menyulut kepercayaan investor bahwa mata uang ini akan tumbuh.
Meskipun demikian, kutipan EUR/USD tidak banyak berubah, karena euro bukan lira Turki atau real Brasil, tetapi mata uang yang sebanding dengan dolar dalam skala dan keandalan. Dan jika pasangan pindah di saluran samping 1,0750-1,1000 sebelumnya, kisaran osilasi sekarang telah menurun ke 1,0770-1,0890. Pasangan ini secara bertahap berkonsolidasi di dekat horison 1,0800, membentuk segitiga pada grafik dua bulan dan menempatkan chord terakhir minggu ini di 1,0820;
- GBP/USD. Prakiraan pound masih bertepatan dengan kenyataan. Mata uang Inggris berada di bawah tekanan, masalah terkait Brexit telah berulang kali meningkat dikarenakan oleh pandemi coronavirus, dan PDB turun. Pound juga jatuh. Pasangan GBP/USD kehilangan sekitar 285 poin selama seminggu, berusaha untuk menembus batas bawah koridor tujuh minggu 1,2165-1,2650, dan mengakhiri sesi trading di 1,2120;
- USD/JPY. Pasangan USD/JPY mengkonsolidasikan sekitar 107,00 mengkonfirmasikan tesis bahwa yen adalah safe haven yang sama bagi para investor seperti euro atau dolar. Selain itu, mata uang Jepang memiliki keuntungan yang jelas atas euro: jika mata uang Eropa kehilangan posisinya terhadap dolar dalam satu setengah setengah bulan terakhir, yen, sebaliknya, memenangkan mereka kembali. Dan pasangan silang EUR/JPY telah turun lebih dari 500 poin sejak akhir Maret (dari 121,00 menjadi 116,00). Adapun untuk minggu terakhir, mata uang Jepang disimpan dalam kisaran yang agak sempit 106,50-107,75 yen per dolar untuk seluruh periode lima hari, dan menyelesaikannya di 107,20;
- Mata uang crypto. Sebagai permulaan, sedikit statistik. Menurut Glassnode, jumlah alamat bitcoin dengan saldo kurang dari 1 BTC telah meningkat sekitar 100% sejak paruh kedua 2016. Dompet dengan saldo kurang dari 0,01 BTC (kurang dari $ 100) menunjukkan peningkatan terbesar. Jumlah alamat tersebut telah melonjak 235% selama empat tahun terakhir dan melebihi 10 juta. Dan itu semacam kabar baik. Tetapi jika kita membuat perhitungan sederhana, kita akan mendapatkan itu berkat banyaknya "ikan kecil", kapitalisasi pasar kripto telah tumbuh hanya $ 0,5-1,0 miliar. Setetes di laut! Tetapi jumlah pemegang cryptocurrency besar, "paus" nyata yang memiliki lebih dari 1.000 koin BTC, telah tumbuh hanya 13% dalam empat tahun, yang menunjukkan kurangnya minat dari investor institusi besar.
Hanya satu contoh. Suatu hari, pendiri dana lindung nilai Investasi Tudor, Paul Tudor Jones, yang kekayaannya diperkirakan mencapai $ 5,1 miliar, mengatakan pada CNBC bahwa bitcoin adalah, tentu saja, spekulasi yang hebat, tetapi ia menganggapnya hanya sebagai satu kecil, hanya 1 -2%, bagian dari portofolionya.
Investor Crypto dan regulator global utama tidak berkenan. Jadi, pengadilan AS memihak SEC, mencegah pemilik kurir Telegram Pavel Durov dari meluncurkan cryptocurrency TON. Nasib yang sama menimpa koin Libra yang diprakarsai oleh Facebook, meskipun fakta bahwa proyek tersebut didukung oleh 26 perusahaan kuat lainnya seperti eBay, Uber, Booking.com, Vodafone, dan lainnya. Semua ini menunjukkan bahwa pihak berwenang AS sama sekali tidak membutuhkan pesaing terhadap dolar, dan mereka akan melakukan apa saja untuk mencegah hal tersebut muncul.
Pembagian menjadi dua pada tanggal 11 Mei di jaringan Bitcoin juga tidak menambah optimisme pasar. Sejak awal tahun, acara ini telah menyebabkan banyak kontroversi dan spekulasi tentang apa yang menunggu mata uang kripto utama setelahnya. Dan meskipun banyak prediksi positif, koin tersebut mengalami separuh di bawah $ 9.000. Cryptocurrency utama tidak bisa mendapatkan pijakan pekan lalu di atas level tanda $ 10.000, setelah tetap di ketinggian $ 10.003 hanya dalam beberapa menit.
Pengurangan separuh dari upah para penambang telah menyebabkan, menurut CoinMetrics, penurunan hashrate bitcoin sebesar 30%. Pertukaran Crypto mulai secara aktif menarik dana, kuotasi turun menjadi $ 8.100, dan total kapitalisasi pasar pasar crypto pada pertengahan minggu turun dari $ 270 miliar menjadi $ 234 miliar (-13,3%). Namun, situasinya agak stabil pada akhir minggu, kapitalisasi mendekati $ 260 miliar, dan pasangan BTC / USD bertujuan untuk menyerbu ketinggian $ 10.000 sekali lagi. Nilai Crypto Fear & Greed Index turun 11 poin selama sepekan, dari 55 menjadi 44.
Grafik altcoin utama, pada pandangan pertama, mengulangi dinamika BTC/USD, tetapi pemulihannya jauh lebih lambat. Tidak seperti bitcoin, etherium (ETH/USD), ripple (XRP/USD) dan litecoin (LTC/USD) hanya mampu menutup setengah dari kerugian setelah kegagalan 10 Mei.
Adapun prakiraan untuk minggu yang akan datang, meringkas pendapat dari sejumlah ahli, serta prakiraan yang dibuat berdasarkan berbagai metode analisis teknis dan grafis, kami dapat mengatakan sebagai berikut:
- EUR/USD. Sentimen risiko yang melemah dan penjualan dana yang diperdagangkan di bursa memperkuat dolar. Sekarang didukung oleh Presiden AS Trump, dengan ancamannya untuk memutuskan hubungan dengan Cina sama sekali, dan Federal Reserve, yang telah menolak untuk menurunkan tingkat suku bunga kunci ke nilai-nilai negatif. Bahkan hakim Mahkamah Konstitusi Jerman, Peter Huber, membantu mata uang Amerika, mengatakan bahwa ECB bukanlah "penguasa alam semesta" untuk mematuhi semua keputusannya.
Semua ini telah mendorong sebanyak 65% analis yang didukung oleh 60% osilator dan 100% indikator tren pada D1 untuk berpihak pada bear atau pasar turun dan memberikan suara untuk penurunan pasangan EUR/USD. Target terdekat adalah 1,0750 dan 1,0650.
Sekitar 10% dari para ahli dan 30% dari osilator, berwarna abu-abu netral, telah memilih bahwa pasangan akan terus berkonsolidasi di horison 1,0800. Dan akhirnya, 25% analis yang tersisa memprediksi pasangan akan kembali ke batas atas koridor samping 1,0750-1,1000. Pada D1, mereka didukung oleh 10% osilator yang menandakan oversold atau jenuh jual dari pasangan;
- GBP/USD. Menurut sebagian besar ahli, pound sama sekali bukan mata uang yang bernilai untuk diinvestasikan bahkan dengan penurunan sentimen risiko. Sudah lama tidak menjadi tempat berlindung dari badai keuangan. Uni Eropa saat ini sibuk dengan proses pembentukan anggaran tujuh tahun dan masalah keuangannya, ECB terlibat dalam perkelahian dengan pengadilan Konstitusi Jerman, dan Brussels sama sekali tidak sampai pada penyelesaian masalah terkait Brexit. Dan Inggris, selain perceraian dari UE, juga memiliki PDB yang terus menurun, meningkatnya pengangguran dan keseimbangan negatif dalam perdagangan luar negeri.
Sebagai akibatnya, sebanyak 65% ahli mengharapkan pelemahan lebih lanjut dari mata uang Inggris dan penurunannya ke horison 1,2000. Jika terjadi penembusan pada level penting ini, pasangan akan bergegas ke posisi terendah Maret: 1,1640 dan 1,1450. Sentimen bearish atau pasar turun juga didukung oleh indikator pada H4 dan D1, menunjukkan kesatuan langka: sebanyak 85% dari osilator dan 100% dari indikator tren berwarna merah.
Sudut pandang yang berbeda dimiliki oleh sekitar 35% analis, 15% osilator yang mengindikasikan pasangan adalah oversold atau jenuh jual, dan analisis grafis pada kedua kerangka waktu. Menurut pendapat mereka, breakdown batas bawah saluran 1,2165-1,2650 adalah salah, dan pasangan diharapkan untuk kembali ke zona tengah saluran ini 1,2245-1,2465, dan kemudian, mungkin, naik ke batas atasnya;
- USD/JPY. Mata uang yen membeku, menunggu putaran perdagangan berikutnya dan sekarang perang politik antara AS dan Cina berkembang. Kita tidak boleh lupa bahwa kuotasi juga sangat dipengaruhi oleh tingkat sentimen risiko di pasar. Ada juga korelasi dengan obligasi Treasury AS 10-tahun, dan ketergantungan ekonomi Jepang pada harga minyak. Banyaknya faktor yang belum memungkinkan untuk mengidentifikasi arah yang paling mungkin dari penerobosan zona konsolidasi di wilayah 107,00. Saat ini, pendukung pertumbuhan pasangan memiliki sedikit keuntungan (40%), didukung oleh 65% dari osilator pada H4. Sekitar 20% analis mengalihkan pandangan ke Selatan dan 40% lainnya - ke Timur.
Level support terdekat adalah 106,75, 106,00 dan 105,00. Level resistance adalah 107,45, 108,00, 108,50 dan 109,35;
- Mata Uang Crypto. Jadi, pembagian menjadi dua bitcoin telah mengurangi hadiah untuk menambang satu blok menjadi 6,25 koin. Beberapa penambang sudah meninggalkan bisnis atau menjual aset untuk menutupi kerugian. Bahkan sebelum mengurangi separuh, banyak peralatan untuk menambang BTC memberi keuntungan minimal, dan sekarang telah menjadi sama sekali tidak menguntungkan. Sepertinya hal-hal menuju monopolisasi lebih lanjut dari pasar pertambangan, yang bertentangan dengan gagasan desentralisasi cryptocurrency. Namun, banyak ahli berharap bahwa krisis yang disebabkan oleh COVID-19 dan pencetakan fiat oleh bank sentral akan tetap meningkatkan cryptocurrency utama.
"Bitcoin mampu bertahan dari separuh yang telah diharapkan selama empat tahun, dan sekarang siap untuk mengambil perbatasan baru," kata miliarder Mike Novogratz, kepala bank perdagangan crypto Galaxy Digital. Menurutnya, koin utama akan mencapai level $ 20.000 pada bulan Desember, dan kemudian aset memiliki setiap kesempatan untuk memperbarui maksimum absolutnya.
Selain Novogratz, masih ada cukup optimis di komunitas pakar yang memprediksi lonjakan bitcoin dalam jangka menengah. Jadi, menurut Leonard Neo, kepala penelitian di Stack, pendakian BTC akan dimulai sekitar 6-9 bulan setelah separuh. Pada awalnya, para penambang akan beradaptasi dengan kondisi kerja baru, setelah itu bitcoin akan berubah menjadi pertumbuhan. "Gejolak lebih lanjut dalam ekonomi global dapat mempercepat lintasan ke atas," kata pakar mengutip CNBC.
Dalam waktu dekat, tugas No. 1 untuk BTC/USD adalah untuk mengatasi ketinggian $ 10.000. Selain itu, Bitcoin seharusnya tidak hanya mengambil garis ini, tetapi juga dengan percaya diri mendapatkan pijakan di atasnya. Hanya dalam kasus ini kita bisa mengharapkan pertumbuhan lebih cepat dari pasangan ini. Sebanyak 60% analis setuju bahwa itu akan dapat naik ke level $ 10.500-11.000 pada bulan Mei-Juni. Sisanya sebanyak 40% berharap untuk melihat pasangan secara signifikan lebih rendah: di zona $ 8.000-9.000. Dan di sini harus dicatat bahwa sejumlah ahli menggambar lukisan apokaliptik sekaligus, memprediksi kegagalan mata uang digital utama ke level sekitar $ 6.500.
NordFX Analytical Group
Perhatian: Bahan-bahan ini tidak dapat dianggap sebagai rekomendasi untuk investasi atau panduan untuk bekerja di pasar keuangan: bahan ini hanya untuk tujuan informati saja. Perdagangan di pasar keuangan memiliki risiko dan dapat menyebabkan hilangnya dana yang disetorkan sepenuhnya.
