27 Juni 2020
Pertama, ulasan dari peristiwa pada pekan lalu:
- EUR/USD. COVID-19 melanjutkan serangan keduanya di Amerika Serikat. Lonjakan baru dalam insiden diamati di setidaknya tujuh negara bagian. Dan di tiga negara bagian terpadat, jumlah orang yang terinfeksi terus tumbuh pada kecepatan yang tercatat, dengan lonjakan kematian karena dalam waktu sekitar dua minggu. Para pihak berwenang di Houston (Texas) mengumumkan bahwa unit perawatan intensif di rumah sakit hampir penuh sesak. Jelas bahwa wabah baru ini terkait dengan pencabutan karantina pada akhir Mei. Dan betapapun Gedung Putih dan para gubernur tidak ingin kembali ke karantina ketat lagi, mungkin saja mereka masih harus melakukan ini.
Terhadap latar belakang ini, sentimen risiko mulai melemah, pasar saham dan imbal hasil obligasi pemerintah turun, dan dolar, sekarang berkutat dalam status mata uang pelindung utama, sebaliknya, naik. Investor percaya pada dolar sebagian besar berkat kebijakan Presiden Trump, yang, demi mendukung ekonominya sendiri, sekali lagi mulai meningkatkan tekanan pada negara-negara lain, mengancam mereka dengan porsi lain dari tarif perdagangan. Tidak hanya Cina, tetapi juga Uni Eropa, Inggris Raya dan Kanada telah diserang.
Dan jika pada awal minggu dolar sedikit hilang terhadap mata uang Eropa, mata uang tersebut berhasil memenangkan kembali sebagian besar dari kerugian sejak Selasa 23 Juni. Sebagai akibat dari serangan balik ini, pasangan EUR/USD kembali ke zona dukungan/resistensi kuat di 1,1240, di sekitarnya berfluktuasi pada awal Maret 2019, dan menyelesaikan periode lima hari di 1,1225;
- GBP/USD. Jika jarak yang dilewati pada paruh kedua minggu ini oleh pasangan EUR/USD adalah sekitar 160 poin, penerbangan turun dari pound Inggris lebih cepat, yaitu 230 poin. Bahkan pertumbuhan 60% dalam indeks Markit dari aktivitas bisnis di sektor jasa tidak membantu pound, yang tidak mengejutkan mengingat kekhawatiran serius dari pasar dengan masalah Brexit. Namun, menyimpulkan minggu ini, perlu untuk memperhitungkan pertumbuhan pasangan dari 22-24 Juni, salah satu alasannya adalah pengurangan oleh Fed dari jalur swap bank sentral, dibuka untuk mempertahankan likuiditas kembali pada bulan Maret. Mengingat pertumbuhan ini, hasil akhir minggu ini mendekati nol: mulai dari 1,2350, pasangan berakhir pada 1,2335, dengan margin minimum 15 poin mendukung dolar;
- USD/JPY. Sebagian besar analis (60%), dengan dukungan hampir penuh untuk indikator, memperkirakan pasangan ini menurun ke cakrawala 106,00, dan perkiraan ini ternyata 100% benar, dimana pasangan mencapai titik terendah lokal di 106,05 pada Selasa 23 Juni. Setelah itu, berbalik dan naik ke ketinggian 107,45, yang diikuti oleh koreksi dan akord akhir di 107,20, juga dengan sedikit keuntungan 35 poin mendukung dolar;
- Mata uang crypto. Para ahli dari perusahaan cybersecurity ClearSky menghitung bahwa sekelompok peretas bernama CryptoCore (juga dikenal sebagai Leery Turtle) telah mencuri lebih dari $ 200 juta selama beberapa tahun terakhir, menyerang pertukaran crypto dan meretakkan dompet crypto. Perlu dicatat bahwa keamanan sebenarnya adalah titik lemah dari banyak pertukaran mata uang digital, yang tidak dapat dikatakan tentang perusahaan broker NordFX. Lebih dari 10 tahun pekerjaannya, para ahlinya telah memperoleh pengalaman luas dalam menangkal serangan hacker, yang, ditambah dengan dukungan teknologi paling modern, memungkinkan kita untuk berbicara tentang perlindungan maksimum dana pelanggan. Tidak ada satu retasan pun di NordFX sejak 2008, dan ini berlaku untuk akun pelanggan dalam USD dan BTC dan ETH.
Selain berita kriminal, Deutsche Bank membawakan kami berita yang meresahkan. Para ahli, yang memprediksi masa depan cryptocurrency, menyuarakan, antara lain, satu skenario yang sepenuhnya apokaliptik. Menurut mereka, elektronik di planet ini pada suatu saat akan sangat dipengaruhi oleh wabah di Matahari, menyebabkan bitcoin menghilang begitu saja, tidak seperti uang fiat, mata uang tersebut tidak dapat digunakan tanpa peralatan tambahan dan konsumsi energi.
Sementara itu, tidak menyadari aktivitas matahari, cryptocurrency utama terus bergerak di kisaran $9.000-10.000 untuk minggu keenam berturut-turut. Upaya lain untuk menembus tanda resistensi $10.000 berakhir dengan kegagalan pada hari Senin 22 Juni, setelah inisiatif tersebut jatuh ke tangan bears atau pasar turun, yang menjatuhkan tanda kutip ke batas bawah saluran.
Menurut beberapa analis, alasan dari penurunan ini adalah berakhirnya awal opsi bitcoin senilai $ 1 miliar. Ketakutan akan gelombang kedua pandemi COVID-19, yang semakin menekan pasar, juga tidak bisa dikesampingkan. Di mata banyak investor, bitcoin dulu, sedang, dan masih akan tetap menjadi aset paling berisiko yang akan mereka singkirkan sejak awal. Sementara investor menunggu sinyal yang lebih jelas dari pasar tradisional, pasar crypto telah terukur, mengingatkan pemicu yang teangkat. Tetapi tidak jelas ke mana arah peluru itu.
Meskipun lepas landas menjadi $276 miliar pada 24 Juni, total kapitalisasi pasar crypto hampir tidak berubah dalam tujuh hari: $263 miliar pada 26 Juni versus $266 miliar minggu lalu. Hal yang sama berlaku untuk Crypto Fear and Greed Index yang berada di tanda 40 (pada 39 hari sebelumnya).
Adapun altcoin utama, secara umum, fluktuasi dalam kutipan mereka menduplikasi pergerakan cryptocurrency utama. Namun, jika volatilitas pasangan BTC/USD pada bulan Juni adalah sekitar 13%, litecoin dan riak menunjukkan kecenderungan yang lebih besar untuk turun: LTC/USD - 18%, XRP/USD - 17%. Ethereum (ETH/USD), sebaliknya, lebih stabil, dan lebar saluran sampingnya tidak melebihi 13% dari tinggi 02 Juni.
Adapun prakiraan untuk minggu yang akan datang, meringkas pandangan sejumlah pakar, serta prakiraan yang dibuat berdasarkan berbagai metode analisis teknis dan grafis, kami dapat mengatakan sebagai berikut:
- EUR/USD. Semakin dekat pemilihan umum AS November, semakin tinggi aktivitas Presiden Trump dan rombongannya. Gedung Putih sedang mempertimbangkan untuk mengenakan bea atas barang-barang dari UE dan Inggris senilai lebih dari $ 3 milyar, dan 20 perusahaan besar Cina telah dimasukkan dalam daftar hitam oleh Pentagon karena dicurigai memiliki hubungan dengan militer RRC. Di sisi lain, di Eropa, semuanya berjalan menurun. Pejabat ECB memprediksi perlambatan lebih lanjut dalam pertumbuhan ekonomi dan permintaan konsumen yang lemah. Menurut anggota dewan ECB Yves Mersch, "prospek pemulihan ekonomi zona euro diselimuti ketidakpastian" dan, sebagai hasilnya, skenario jangka panjang mungkin terbukti terlalu optimis. Semua ini, ditambah dengan penurunan selera risiko akibat gelombang kedua COVID-19, harus mengarah pada pertumbuhan lebih lanjut dalam dolar. Sentimen semacam itu terutama terlihat dalam prakiraan bulanan dan jangka menengah.
Dengan demikian, seperti untuk perilaku pasangan di minggu mendatang, pendapat analis dibagi hampir sama: sebanyak 30% memilih pertumbuhan pasangan, 40% - untuk kejatuhannya dan 30% - untuk tren sideways atau netral. Pada saat yang sama, level utama untuk support dan resistance adalah batas-batas saluran yang telah dipindahkan selama dua minggu terakhir – 1,1170 dan 1,1350.
Ketika pindah ke perkiraan untuk Juli, jumlah pendukung dolar meningkat menjadi 65%. Menurut pendapat mereka, pasangan pertama-tama akan turun ke 1,1100, kemudian ke 1,1000, dan akan meraba-raba dasar lokal 100 poin lebih rendah. Dan di sini kita harus memperhitungkan bahwa seringkali prakiraan seperti itu diterapkan dalam dua minggu pertama bulan itu.
Tujuan dari bulls atau pasar naik adalah 1,1350, diikuti oleh ketinggian pada 9 Juni di 1,1425 dan akhirnya ketinggian 1,1500.
Di antara peristiwa yang harus diperhatikan dalam minggu mendatang adalah data tentang pasar konsumen di Jerman dan Uni Eropa, yang akan dipublikasikan masing-masing pada hari Senin, 29 Juni dan Selasa, 30 Juni. Pernyataan Menteri Keuangan AS Stephen Mnuchin dan Ketua Fed Jerome Powell, yang dijadwalkan 30 Juni, juga tidak diragukan lagi menarik minat pasar. Sedangkan untuk paruh kedua minggu ini, kami mengharapkan serangkaian data tentang aktivitas bisnis dan pasar tenaga kerja di Jerman dan AS, termasuk indikator penting seperti NFP - jumlah pekerjaan baru yang diciptakan di luar sektor pertanian AS;
- GBP/USD. Minggu depan, berkenaan dengan pound Inggris, risiko berita penting menunggu kita: negosiasi dengan UE tentang periode transisi dalam kerangka Brexit akan dilanjutkan. Dalam harapan mereka, suara para ahli didistribusikan hampir sama seperti dalam kasus EUR/USD, yaitu sebanyak 35% suara untuk pertumbuhan pasangan, 35% - untuk kejatuhannya, dan 30% - untuk tren sideway atau netral.
Analisis teknis memberikan gambaran yang sedikit berbeda. Hampir 100% dari indikator tren pada H4 dan D1 berwarna merah. Merah juga mendominasi di antara osilator, namun sekitar 15% dari mereka memberikan sinyal tentang pasangan yang oversold atau jenuh jual, yang mungkin mengindikasikan pembalikan tren naik. Pembalikan utara dan kembali ke tertinggi 10 Juni di 1,2810 juga ditunjukkan oleh analisis grafis. Level support atau dukungan adalah 1,2245, 1,2160 dan 1,2070, level resistensi – 1,2470, 1,2545 dan 1,2650;
- USD/JPY. Jika 75% pada indikator tren H4 menunjuk ke utara, sebanyak itu pula yang melihat ke selatan pada D1. Warna hijau juga mendominasi di antara osilator pada H4, tetapi pada D1 ada kekacauan lengkap warna hijau, merah dan abu-abu netral.
Sebagian besar analis bearish atau cenderung ke arah pasar turun, dimana sebanyak 65% dari mereka percaya bahwa dengan penurunan skala penuh dalam minat pada aset berisiko, investor akan kembali ingin menarik modal mereka ke tempat yang aman seperti yen. Akibatnya, pasangan akan menguji level 106,00 lagi. Dukungan atau support terdekat adalah di zona 106,75.
Sekitar 35% pakar memilih penguatan dolar dan pertumbuhan pasangan, mengharapkan kenaikannya ke zona 108,00. Resistensi terdekat terletak di zona 107,45-107,60;
- Mata uang crypto. Tren penurunan pasar crypto sekali lagi berkorelasi dengan dinamika bursa saham. Dan menurut sejumlah pakar, penjualan aset berisiko yang disebabkan oleh ekspektasi gelombang kedua coronavirus akan berdampak negatif pada cryptocurrency juga. Meskipun, seperti biasa, ada yang optimis. Sebagai contoh, Dan Tapeiro, salah satu pendiri Gold Bullion International, percaya bahwa sebagian dari dana anti-krisis $4,6 triliun yang telah didistribusikan oleh Federal Reserve AS selama 3 bulan terakhir dalam bentuk bantuan dapat digunakan untuk membeli bitcoin.
Sejak pembagian dua BTC pada tanggal 11 Mei, terlepas dari semua harapan, peristiwa tersebut belum mampu mengatasi batas $10.000. Hal ini menunjukkan bahwa trader terkenal dan analis Tone vays benar ketika dia mengatakan bahwa "agar bitcoin naik, orang-orang harus mulai membencinya." Ada kemungkinan bahwa inilah yang ingin dicapai oleh spekulan besar - setelah menjepit pasangan ini di kisaran $9.000-10.000, mereka sedang menunggu investor kecil, yang belum melihat take-off atau lepas landas, untuk memulai penjualan massal bitcoin, yang akan memungkinkan "paus" untuk membeli koin dengan diskon signifikan dan sepenuhnya mengambil alih pasar. Lalu.
...Lalu mereka akan mengirim aset crypto utama ke ketinggian ruang baru. Sebagai contoh, para ahli di Weiss Ratings, sebuah perusahaan analitis dari AS, percaya bahwa cryptocurrency utama akan naik harganya menjadi $180.000. Dalam hal keamanan, mobilitas, dan utilitas, Bitcoin jauh lebih baik daripada emas, dan jika ia mengambil setidaknya sepertiga bagian emas, mata uang tersebut akan diperdagangkan sekitar 20 kali lebih tinggi dari level saat ini, mereka percaya.
Mike Novogratz, kepala bank perdagangan Galaxy Digital crypto, juga sedang menunggu reli bitcoin baru. Dalam sebuah wawancara dengan CoinDesk, miliarder itu mengakui bahwa ia sedang terburu-buru mencoba menarik institusionalis ke pasar aset digital tiga tahun lalu. Namun, sekarang, menurut pendapatnya, saat yang luar biasa telah datang untuk upaya baru: "Butuh waktu lebih lama dari yang diharapkan, tetapi intuisi mengatakan kepada saya bahwa dalam periode 6 hingga 24 bulan kita akan memiliki kemajuan [kelembagaan] yang besar".
Pengaruh investor institusi dalam hal ini tidak diragukan. Menurut perkiraan Chainalysis, hanya 3,5 juta koin BTC yang digunakan untuk trading sekarang. (Sisanya dari 18,6 juta dibekukan sebagai investasi jangka panjang atau hilang sama sekali). Dan di sini sebesar 85% dari 3,5 juta ini milik "paus", yang membentuk tren pasar sendiri.
Sekarang tentang prakiraan untuk minggu yang akan datang. Dari sisi analisis teknis, dukungan penting dalam bentuk rata-rata bergerak 50 hari melewati level $9.000. Dan jika pasangan menembus level ini, kita bisa mengharapkannya di zona $8.500-8.800. Perkembangan ini diharapkan oleh 30% analis. Sekitar 25% lainnya percaya tren sisi 6-minggu akan bertahan lebih lanjut, menjaga pasangan di kisaran $9.000-10.000. Dan sekitar 45% sisanya dari para ahli tidak kehilangan harapan untuk melihat bitcoin di atas level psikologis $10.000.
NordFX Analytical Group
Pemberitahuan: Materi ini bukanlah rekomendasi untuk investasi atau pedoman untuk bekerja di pasar keuangan dan dimaksudkan hanya untuk tujuan informasi saja. Trading di pasar keuangan berisiko dan dapat menyebabkan hilangnya dana yang telah disetorkan seluruhnya.
