Pasar Forex adalah tempat di mana hampir setiap orang memiliki setiap kesempatan untuk menghasilkan uang. Tetapi jangan mengelirukan antara keberuntungan dengan pendekatan profesional. Trader adalah profesi yang perlu dipelajari. Jika tidak, intuisi akan gagal baik cepat atau lambat, dan serangkaian trading akan berubah menjadi kerugian terus menerus. Itulah sebabnya, sebagai permulaan karir Anda, lebih baik tidak membuang waktu, tetapi memulai dengan mempelajari analisis teknis pasar. Ini akan membuat Anda melakukan trading dengan kesadaran.
Analisis teknis adalah tren global dalam studi tentang perilaku harga, dinamika dan tanda-tanda eksternal, yang didasarkan pada data historis statistik. Penting untuk dicatat bahwa tren ini mencakup sejumlah besar alat dan gerakan spesifik yang memungkinkan untuk menganalisis kutipan dari berbagai sudut. Fitur utamanya adalah pengulangan historisnya, siklus. Berkat hal tersebut, Anda tidak hanya akan belajar bagaimana menavigasi dalam situasi saat ini, tetapi juga untuk memprediksi masa depan.
Ada dua bidang utama yang harus dipelajari oleh para pemula di tingkat teori - analisis fundamental dan analisis teknis.
Yang pertama cukup sulit, karena membutuhkan pemahaman tentang makroekonomi, politik dunia dan hubungannya satu sama lain. Oleh karena itu, secara logika memang orang dengan pendidikan yang sesuai yang cenderung pada analisis fundamental.
Jika Anda mengadopsi analisis teknis (technical analysis – TA), Anda tidak perlu mempelajari teori ekonomi yang kompleks dan membenamkan diri dalam kebijakan moneter masing-masing negara bagian atau blok. Anda tidak perlu memikirkan bagaimana, misalnya, pemilihan presiden di negara mana pun dapat memengaruhi permintaan minyak di pasar dunia, dan hal tersebut, pada saatnya, kutipan dari mata uang tertentu.
Tidak seperti analisis fundamental, analisis teknis mengasumsikan bahwa pasar telah memperhitungkan semua faktor ini dalam kuotasi saat ini. Dinamika harga, fitur pergerakannya menunjukkan potret psikologis dari para bidder atau penawar. Mengetahui apa yang memotivasi para peserta, para pemain kunci, adalah mungkin untuk membangun sistem perdagangan yang unik.
Analisis teknis cocok untuk para pemula bukan karena kesederhanaannya, tetapi karena keserbagunaannya. Sejarah perkembangannya melahirkan ribuan instrumen dan pandangan tentang pergerakan harga. Setiap trader dapat memilih sesuatu sendiri, tanpa mempelajari perhitungan matematis yang rumit. Terlepas dari latar belakang, profesi, jenis karakter Anda, analisis teknis Forex adalah solusi efektif untuk menghasilkan uang di pasar valuta asing atau forex bagi para pemula dan profesional yang telah berpengalaman.
Salah satu tantangan utama dalam belajar bekerja dengan grafik adalah dapat menjadi pilihan lingkungan kerja dan objek studi. Seperti contoh, salah satu pertanyaan kunci adalah pilihan pasangan mata uang yang akan diperdagangkan atau trading, kerangka waktu dan, tentu saja, terminal trading atau terminal perdagangan.
Para trader menyesuaikan semua parameter ini secara pribadi, tergantung pada tujuan mereka. Misalnya, perusahaan broker NordFX memberikan para kliennya kesempatan untuk melakukan trading di MetaTrader 4, terminal paling populer di dunia. Ini bisa berupa terminal MT4 stasioner dan versi selulernya, yang memungkinkan Anda menganalisa pasar, membuka dan menutup hingga 100 perintah trading kapan saja dari mana saja di dunia yang memiliki akses Internet. MetaTrader 4 memiliki interface atau antarmuka yang ramah, sejumlah besar fitur built-in (atau yang sudah terinstal) yang berguna dan merupakan senjata ampuh di tangan para trader. Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang cara kerja MT4 di bagian terkait di situs web resmi NordFX.
Kerangka waktu adalah interval waktu di mana satu candle (lilin) atau bar (batang) terbentuk. Menggunakan interval yang berbeda memungkinkan Anda untuk memotong kebisingan pasar dan menangkap tren global, berpindah dari kerangka waktu yang lebih pendek ke yang lebih besar.
Di MT4 terdapat 9 opsi untuk menampilkan grafik kutipan - М1, М5, М15, М30 (yaitu, 1 lilin atau batang sesuai dengan 1, 5, 15 atau 30 menit), H1, H4, D1, W1 dan MN (masing-masing, 1 lilin sama dengan 1 jam, 4 jam, 1 hari, 1 minggu dan 1 bulan). Jadi, dengan memilih kerangka waktu satu menit, Anda akan melihat di layar bagaimana harga berubah setiap menit selama beberapa jam, dan dengan memilih, misalnya, kerangka waktu MN, Anda akan melihat perubahan harga selama beberapa tahun.
Selain itu, Anda akan melihat apa yang disebut grafik tick di MT4 yang dibentuk bukan oleh waktu, tetapi oleh perdagangan atau trading. Ketika satu kesepakatan telah berlalu - satu tanda centang telah terbentuk. Dan mungkin ada beberapa tanda centang seperti itu bahkan dalam satu menit.
Setiap trader memilih interval yang diperlukan untuk diri mereka sendiri, tergantung pada aktivitas perdagangan atau trading yang diinginkan, strategi trading mereka dan, pada akhirnya, temperamen dan disiplin. Semakin tinggi kerangka waktunya, semakin biasa gambar yang Anda dapatkan. Beberapa trader, disebut dengan scalper atau calo, dapat membuka dan menutup trading dalam waktu yang sangat singkat, sehingga mereka menggunakan kerangka waktu M1, M5, dan grafik tick. Lainnya dipandu oleh tren jangka panjang, mengandalkan grafik tidak lebih rendah dari H4 atau D1.
Terdapat banyak rekomendasi tentang pasangan mata uang tertentu yang akan digunakan saat trading. Selain itu, dalam banyak kasus, penekanannya ada pada pasangan mata uang, yang disebut dengan "major" atau "utama", yang terdiri dari mata uang utama dan paling likuid - USD, EUR, JPY, CHF, GBP. Pasangan yang menggunakan AUD, CAD dan NZD (dolar Australia, Kanada, dan Selandia Baru) serta CNH (yuan China) juga populer.
Pada dasarnya, analisis teknis Forex berlaku tidak hanya untuk pasangan mata uang tersebut, tetapi juga untuk pasangan mata uang yang lebih jarang, seperti ZAR (Rand Afrika Selatan), SGD (dolar Singapura) atau NOK (krone Norwegia). Analisis ini juga dapat digunakan untuk memperkirakan banyak instrumen trading lain yang tersedia untuk klien dari perusahaan broker NordFX. Instrumen ini adalah cryptocurrency (bitcoin, ethereum dan banyak lainnya), emas, perak, minyak, saham dari berbagai perusahaan besar dan indeks saham terkemuka. Artinya, analisis teknis adalah metode universal yang dapat digunakan untuk menghasilkan uang tidak hanya di Forex, tetapi juga di pasar lain - saham, komoditas, cryptocurrency. Namun, alat analisis teknis yang digunakan setiap saat memerlukan pengaturan individu tergantung pada pasangan mata uang dan kerangka waktu yang digunakan dalam trading atau perdagangan.
Jadi, misalnya, mata uang eksotis dan mata uang kripto lebih sulit untuk dilakukan analisis teknisnya, karena minat terhadapnya lebih lemah, lebih sedikit transaksi, dan volume perdagangan atau trading lebih rendah. Akibatnya, berita atau manipulasi apa pun, bahkan oleh spekulan yang tidak terlalu besar, dapat menyebabkan lonjakan kutipan yang tak terduga.
Jangan keliru antara alat trading dan alat analisis teknis. Yang pertama adalah apa yang Anda perdagangkan atau trading (mata uang, cryptocurrency, saham, dll.), Sedangkan yang kedua adalah apa yang Anda gunakan untuk menganalisis pasar dan membuat keputusan tentang transaksi tertentu. Keragaman kawasan ini tidak memiliki batas. Setiap tahun, banyak alat baru dan unik ditemukan yang memungkinkan Anda membuat keputusan trading yang lebih akurat. Pada saat yang sama, sebagian besar dari mereka dapat dibagi menjadi beberapa kelompok berikut.
Dengan menggunakan alat grafik, para trader menetapkan pola pada grafik harga dan menyederhanakan proses perkiraan. Proses dapat didasarkan pada model matematika yang kompleks dan bentuk geometris biasa, yang tugas utamanya adalah menyederhanakan pekerjaan dengan tanda bagan. Hal ini termasuk: garis, saluran, bentuk, ikon. Sebagai contoh sederhana, grafik menunjukkan saluran harga sampai sekarang yang telah berubah menjadi tren naik.
Semua instrumen grafis, berdasarkan deret numerik Fibonacci (level, busur, ekstensi, zona waktu) biasa disebut model matematika dalam analisis ini. Ini juga termasuk pengembangan menggunakan metode William Gunn (kisi, garis, kipas, garpu rumput), garpu rumput Andrews dan Schiff, gelombang Eliott dan metode sejumlah ilmuwan terkenal lainnya dan para praktiksi trader.
Dengan bantuan mereka, Anda dapat menentukan arah tren, kemungkinan pivot point, kedalaman rollback (koreksi), dan membentuk kisaran perdagangan saat ini.
Ini adalah area terpisah, yang intinya adalah cara matematis untuk menghitung rata-rata dan mengubah harga menjadi grafik yang berbeda (jarang dalam bentuk tabel), memungkinkan untuk memotong yang berlebihan dan menyoroti karakteristik yang paling penting, dan karena itu lebih nyaman untuk analisis dan peramalan. Ini dapat bekerja sesuai dengan formula yang diberikan dengan volume perdagangan, volatilitas, kecepatan dan percepatan perubahan harga dan, tentu saja, tren.
Terdapat banyak variasi indikator, dan terdapat pula indikator dasar, teruji waktu, dan kustom. Indikator dasar atau standar biasanya disebut yang termasuk dalam toolkit terminal trading secara otomatis. Ada lebih dari 50 di antaranya di dalam MetaTrader 4. Beberapa di antaranya didasarkan pada model analisis grafik matematika yang disebutkan di atas. Indikator kustom dapat berupa pengembangan yang sepenuhnya orisinal atau modifikasi dari yang standar. Ada ribuan saat ini, dan banyak yang baru muncul setiap hari, yang dapat dibeli atau diunduh gratis secara online dan diintegrasikan ke dalam terminal MT4 pribadi Anda.
Mereka dibagi berdasarkan fungsi dan tujuannya:
Kategori besar pertama melayani para trader untuk menyoroti tren, kekuatan dan arahnya, memprediksi perubahan, memotong kebisingan. Kelompok kedua menunjukkan pasar overbought (jenuh beli) dan oversold (jenuh jual), memberikan titik masuk dan keluar (untuk membuka dan menutup trading). Volume menunjukkan keterlibatan pemain dan jumlah uang beredar mereka di pasar. Ini adalah semacam cara untuk melihat modal apa yang ada di balik pergerakan aset yang dipilih. Semua add-on (atau tambahan) trading yang mendasari indikator adalah transformasi rumus matematika.
Pola adalah pola grafik yang sering diulang di pasar, yang kemunculannya menurut pengamatan jangka panjang dapat menyebabkan satu atau beberapa pergerakan harga. Ini adalah pola pembentukan bar (batang) atau candle (lilin), kombinasinya, yang bersifat siklis dan dalam banyak kasus mengarah ke skenario yang telah diketahui sebelumnya. Konsep "lilin Jepang" dan "model lilin" di Forex dibahas dalam artikel terpisah secara lebih rinci. Di sini kami mencatat bahwa dalam praktiknya semua model dibagi menjadi:
Masing-masing dapat mengarah ke skenario tertentu. Namun, seseorang tidak boleh menganggap salah satu dari mereka sebagai aksioma. Efisiensi berubah dalam kondisi kerangka waktu yang dipilih, pasangan mata uang dan jenis aset perdagangan. Inilah sebabnya mengapa setiap pola diuji sebelum digunakan dalam kondisi perdagangan nyata. Pola lilin yang populer: palu, hanging man, harami, doji, bintang jatuh, penyerapan. Bentuk grafik: wedge (baji), persegi panjang, double top, kepala dan bahu, cangkir, bendera, pennant (panji).
Kesalahan para pemula adalah mereka mencoba menyerap sebanyak mungkin pengetahuan, dan kemudian menggunakan semuanya dalam praktik. Faktanya, hal itu tidak mungkin dilakukan, karena dapat mengakibatkan “ledakan otak”. Kondisi yang saling eksklusif selalu muncul di pasar. Misalnya, garis tren menunjukkan pasar naik yang dominan, dan formasi candlestick menunjukkan pembalikan yang akan segera terjadi. Kami melihat tren menurun pada kerangka waktu M30, sedangkan pada H4, sebaliknya, mengarah ke atas, dan osilator berada dalam posisi netral pada saat yang bersamaan. Apa prioritasnya?
Tugas utama dari analisis teknis adalah memberikan kondisi yang menjadi dasar Anda akan membuat strategi trading atau perdagangan.
Sebuah strategi trading adalah seperangkat aturan dan ketentuan yang dapat mencakup pembacaan dari satu atau beberapa indikator, analisis pola, dan konstruksi pola grafik Anda sendiri pada kerangka waktu yang berbeda. Analisis fundamental statistik ekonomi makro dan peristiwa politik dapat ditambahkan di sana. Dan semakin banyak aturan ini yang Anda masukkan ke dalam strategi Anda, semakin buruk jadinya... semakin sulit bagi Anda untuk menganalisis situasi dan membuat keputusan trading.
Ada pepatah ini - “Semuanya menyenangkan.” Komplikasi dari strategi trading membuat tidak mungkin untuk menerapkannya, bahkan jika Anda membuat sebuah robot trading daripada otak Anda sendiri dan menggunakan semua kemampuan komputer Anda.
Sebuah robot trading atau sebuah penasihat trading adalah program komputer yang secara otomatis akan menerapkan strategi trading yang tertanam di dalamnya sesuai dengan algoritma yang diberikan. Keuntungannya jelas: program dapat melakukan trading 24 jam sehari, tujuh hari seminggu, tidak menyerah pada kepanikan atau kegembiraan yang melekat pada manusia, dan beroperasi dalam algoritme yang ditentukan secara ketat. Terdapat puluhan ribu penasihat trading untuk MT4. Dan sekarang lebih mudah untuk membeli yang sudah jadi atau bahkan mengunduhnya secara gratis di Internet daripada membuatnya sendiri dengan bantuan programmer. Sebagian besar ide yang muncul di benak trader pemula telah lama diterapkan. Namun, perlu diingat bahwa penasihat yang mahal belum tentu baik, dan yang gratis belum tentu buruk. Seringkali yang terjadi justru sebaliknya.
Cara terbaik untuk belajar adalah dengan menggunakan literatur yang baik. Syarat utamanya adalah membaca buku-buku trader nyata. Kami dapat merekomendasikan buku teks dasar berikut di antara sejumlah besar edisi berulang:
Perhatikan juga bahwa broker NordFX telah membuat bagian khusus "Edukasi" di situsnya, di mana Anda dapat mengumpulkan banyak informasi yang diperlukan baik untuk para trader pemula maupun trader berpengalaman. Semua ilmu yang bermanfaat ini disajikan tidak hanya dalam bentuk puluhan buku dan artikel, tetapi juga dalam format video.
Untuk mengkonsolidasikan pengetahuan Anda, Anda harus beralih dari bidang teori ke bidang praktis. Akun demo NordFX akan membantu Anda dalam hal ini, di mana Anda dapat, benar-benar bebas risiko, memperoleh pengalaman nyata dalam melakukan trading uang virtual.
