3 Oktober 2020
Pertama, ulasan peristiwa minggu lalu:
- EUR/USD. Pertanyaan yang kami coba selesaikan minggu lalu adalah apakah pasangan mata uang ini akan melanjutkan penurunannya atau kembali lagi ke alur 1.1700-1.2010. Para ahli tidak bisa memberikan jawaban yang jelas. Suara mereka dibagi sebagai berikut: 30% menyukai jatuhnya pasangan mata uang, 30% menyukai kenaikannya dan 40% mengambil posisi netral. Akibatnya, pasangan mata uang pasti tidak terus turun, tetapi juga sulit untuk menyebut pergerakannya kembali ke saluran: setelah mencapai tertinggi lokal di angka 1.1700 pada hari Kamis, 1 Oktober, pasangan mata uang berbalik dan menyelesaikan periode lima hari di angka 1.1715.
Investor tidak terlalu terkesan dengan fakta bahwa Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat AS mengeluarkan undang-undang tentang paket baru stimulus ekonomi senilai $ 2,2 triliun, terutama karena sebelumnya lebih dari $3 triliun. Data pasar tenaga kerja AS juga tidak berdampak banyak pada apa pun. Laporan Ketenagakerjaan Sektor Swasta ADP bulan September menunjukkan peningkatan menjadi 749 ribu, naik dari 481 ribu sebulan yang lalu dan perkiraan 650 ribu. Sebaliknya, jumlah pekerjaan baru yang tercipta di luar sektor pertanian (NFP) ternyata kurang dari nilai Agustus dan prakiraan: 661 ribu pada September, 1489 ribu pada Agustus dibandingkan prediksi untuk September sebanyak 850 ribu.
Investor jauh lebih terkesan dengan berita Presiden AS, Trump dan Ibu negara yang terinfeksi virus corona. Ketika informasi ini muncul, dolar AS dan yen Jepang naik, tetapi kemudian muncul pertanyaan, seberapa serius penyakit ini dan bagaimana hal itu dapat memengaruhi situasi ekonomi di Amerika Serikat dan di dunia. Dan sebelum setidaknya beberapa kejelasan muncul, pasar berhenti sejenak, dan pasangan EUR/USD pindah ke gerakan menyamping dalam kisaran sempit $1.1685-1.1770, dimana, seperti yang telah disebutkan, sesi perdagangan mingguan berakhir;
- GBP/USD. Dilatarbelakangi oleh ketidakpastian Brexit, pasangan mata uang GBP/USD kembali ke kisaran di mana sudah diperdagangkan pada tanggal 15-21 September - 1.2805-1.3000, sehingga mengkonfirmasi perkiraan yang diberikan minggu lalu oleh 35% analis, analisis grafis, dan 15% osilator yang memberi isyarat pasangan itu oversold atua jenuh jual. Setelah sentakan sebesar 230 poin, kekuatan pasar naik atau bulls mengering, mereka tidak bisa menembus pertahanan 1.3000, dan pasangan menyelesaikan periode lima hari di area 1.2935;
- USD/JPY. Minggu terakhir tidak bisa disebut luar biasa untuk mata uang Jepang. Hingga Jumat, pasangan bergerak di saluran yang sangat sempit 105.30-105.75, dan hanya saat berita Donald dan Melania Trump positif menderita virus corona pasangan mata uang itu melompat turun, mencapai 104.95. Pergerakan ini menunjukkan bahwa, dalam situasi kritis seperti itu, investor cenderung secara intuitif memilih yen, mengingatnya sebagai aset pelindung yang lebih aman daripada dolar. Meskipun, penurunan 70 poin dalam dolar hampir tidak bisa dianggap sebagai kerugian besar. Selain itu, kemudian situasi menjadi stabil, pasangan naik, dan akor terakhirnya terdengar di level 105.35;
- Cryptocurrencies. Kami memulai tinjauan analitik kami sebelumnya tentang pasar digital dengan frasa: "Upaya lain oleh bitcoin untuk mendapatkan pijakan di atas angka $11.000 berakhir dengan kegagalan lain." hal yang sama dapat dikatakan tentang minggu keluar. Setelah membenturkan kepala mereka ke langit-langit $10.940-10.970, bulls atau pasar naik menyerah dan pasangan BTC/USD berguling kembali ke zona $10.400-10.500, yang sepenuhnya mengkonfirmasi perkiraan, yang dipilih oleh mayoritas ahli (65%). Sedangkan untuk Crypto Fear & Greed Index, telah turun sedikit selama tujuh hari terakhir, dari 46 menjadi 41, dan masih berada di zona netral.
Menurut portal analis Messari, ini adalah pertama kalinya candle bitcoin harian ditutup di atas $10.000 selama 63 hari berturut-turut. Seri terpanjang sebelumnya adalah 62 hari dan didaftarkan dari 1 Desember 2017 hingga 31 Januari 2018, ketika bitcoin mencapai titik tertinggi sepanjang masa mendekati $20.000, setelah kenaikkan harga sebesar 100% dalam dua minggu. Pada saat yang sama, cryptocurrency ditahan di atas $11.000 selama 50 hari, dan di atas $12.000 selama 41 hari.
Menurut para ahli layanan analitik WhaleMap, bitcoin sekarang dicegah jatuh di bawah $10.000 oleh investor besar yang mulai mengisi cadangan mereka segera setelah nilai BTC mendekati level ini. Karena alasan inilah pada minggu tertinggi, total kapitalisasi pasar crypto, meskipun ada penurunan kutipan, tumbuh menjadi $350 miliar. Namun, pada 1-2 Oktober, penjualan koin lainnya turun menjadi $330 miliar sekali lagi.
Dinamika pasar mata uang kripto semakin bergantung pada suasana di pasar tradisional dan dapat berubah dalam selera risiko investor. Yang terakhir pada gilirannya bergantung pada situasi dengan virus corona dan reaksi regulator terhadapnya.
Menurut para ahli Galaxy Digital Capital Management, bitcoin mulai dianggap oleh pemain institusional sebagai lindung nilai inflasi, yaitu, sebagai semacam "asuransi" jika dolar AS kehilangan status mata uang cadangan dunia. Membandingkan kapitalisasi emas (lebih dari 12 triliun dolar) dan bitcoin (sekitar 200 miliar dolar), analis dari perusahaan ini menyimpulkan bahwa "situasinya akan mengarah ke mata uang kripto utama, di mana akan ada arus keluar investasi dari logam mulia, yang dapat menaikkan nilainya 60 kali lipat di masa depan.
Jika Anda melihat hasil dari 9 bulan pertama tahun 2020, jelaslah bahwa pandemi COVID-19 telah menguntungkan bitcoin. Meskipun ada kepanikan akhir Februari - awal Maret, harga koin telah naik sekitar 40% (emas - sebesar 25%). Jika kita mengambil 13 Maret sebagai titik awal, maka selama periode ini cryptocurrency utama telah tumbuh 2,75 kali (emas - 1,3 kali).
Situasi ini juga berkontribusi pada pertumbuhan penggemar cryptocurrency. Sebuah studi oleh Cambridge Center for Alternative Finance mengatakan sekitar 100 juta orang sudah memiliki bitcoin dan koin lain di dunia. Pada 2018, ada sekitar 35 juta, atau tiga kali lipat lebih sedikit. Bagian terbesar dari BTC dan pemegang koin lainnya tinggal di Amerika Utara dan Eropa, diikuti oleh Amerika Latin dan kawasan Asia-Pasifik. Pada akhir kuartal ketiga tahun 2020, hingga 191 juta alamat terdaftar di bursa cryptocurrency.
Adapun prakiraan untuk minggu yang akan datang, merangkum pandangan dari sejumlah ahli, serta prakiraan yang dibuat atas dasar berbagai metode analisis teknikal dan grafis, dapat kami sampaikan sebagai berikut:
- EUR/USD. Sebanyak 65% analis yang didukung oleh analisis grafis pada H4 memperkirakan bahwa dolar akan mampu memperkuat posisinya dalam beberapa hari mendatang, dan pasangan akan sekali lagi menguji support 1.1600. Ini ditentang, masing-masing, oleh 35% ahli dan analisis grafis pada D1, yang menurutnya pasangan EUR/USD, setelah kembali ke kisaran 1.1700-1.2010, akan terus bergerak menuju bagian tengahnya dan akan berkonsolidasi di kisaran 1.1800-1.1900 di paruh kedua minggu ini.
Osilator dan indikator tren tidak memberikan sinyal apa pun yang lebih atau kurang sesuai untuk perkiraan. Statistik makro yang sangat penting juga tidak diharapkan akhir-akhir ini. Minat mungkin disebabkan oleh pidato dari kepala Federal Reserve AS Jerome Powell pada Selasa, 6 Oktober dan mitranya dari Eropa Christine Lagarde pada Rabu, 7 Oktober. Risalah pertemuan Komite Pasar Terbuka Fed AS akan dipublikasikan pada hari yang sama.
Namun, intrik utama minggu ini tidak diragukan lagi akan tetap pada kesehatan pasangan presiden Trump. Jika presiden Amerika Serikat yang cukup tua dengan cepat kembali bekerja penuh waktu, itu akan menjadi kartu truf yang bagus dalam pemilihannya. Dengan demikian, ia akan mampu menunjukkan bahwa dirinya menilai derajat bahaya virus corona dengan benar dan mengambil tindakan yang memadai untuk memerangi pandemi di Amerika Serikat. Jika gejala penyakit menjadi parah, ini tidak hanya akan memaksa Trump untuk membatasi kampanye pemilihan, tetapi, menunjukkan keseriusan ancaman, akan membuat banyak pemilih yang meragukan menentangnya;
- GBP/USD. Karena pertumbuhan pasangan minggu lalu, sebagian besar indikator (85%) diwarnai hijau. Tetapi apakah tren ini akan berlanjut di masa depan?
Jelas tidak ada gunanya mencari jawaban atas pertanyaan ini dalam pembacaan indikator. Pada Jumat malam tanggal 2 Oktober, ketika perkiraan ini ditulis, berita Brexit tetap lebih dari sekadar kontradiktif. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson akan bertemu dengan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen pada hari Sabtu, 3 Oktober. Bagaimana pertemuan ini akan berakhir sejauh ini merupakan dugaan siapa pun. Dan kemudian faktor ketidakpastian lain tiba pada waktunya - Donald dan Melania Trump yang positif terjangkit virus COVID-19. Itulah mengapa pendapat analis didistribusikan sebagai berikut: 40% mendukung pertumbuhan pasangan, 40% untuk penurunannya dan 20% telah mengambil posisi netral. Target terdekat dari pertahanan adalah 1.2675, diikuti oleh support di zona 1.2500. Tugas bulls adalah untuk menerobos resistance di 1.3000 dan mengembalikan pasangan ke eselon 1.3000-1.3200;
- USD/JPY. Analisis grafis pada H4 dan D1 menunjukkan penurunan pasangan ke level terendah dalam seminggu terakhir di zona 105..00, dan kemudian 100 poin lebih rendah lagi, yang sudah dikunjungi pada 31 Juli dan 21 September. Resistensi dalam hal ini adalah level dari 105.80.
Setelah menyelesaikan perjalanan ini ke selatan, menurut analisis grafis pada D1, pasangan harus kembali ke zona 105.00-106.00, dan pergi lebih jauh ke utara pada akhir Oktober, ke 107.00.
Sentimen bearish juga didukung oleh 85% ahli, serta sekitar 70% indikator. Perkiraan analis sebagian besar dipengaruhi oleh situasi pandemi virus corona di Amerika Serikat, yang kini secara langsung memengaruhi pasangan Trump. Dan itu hanya sebulan sebelum pemilihan presiden negara ini. Namun, situasi ini dapat berubah dengan sangat cepat, dan kemudian skenario akan terwujud, yang hanya 15% ahli yang sekarang telah memilih, yang menurutnya pasangan akan naik dan dengan cepat mencapai zona 106.55-107.00;
- cryptocurrencies. Jumlah bitcoin yang ditambang melebihi 18,5 juta unit. Hanya di bawah 12% dari total masalah atau kurang dari 2,5 juta koin tetap tersedia untuk produksi, yang sebagian besar dapat ditambang dalam empat tahun ke depan dan koin terakhir pada tahun 2140.
Ingatlah bahwa menurut algoritma yang dibuat oleh pencipta bitcoin Satoshi Nakamoto, jumlah total koin adalah 21 juta, dan halving terjadi setiap empat tahun - hadiah untuk penambang dikurangi setengahnya. Tugas utama dari halving adalah mengontrol masalah cryptocurrency dan inflasinya.
Penambang Bitcoin mengharapkan pengulangan reli dari koin utama tiga tahun lalu. Banyak perwakilan pasar yakin bahwa ada semua kondisi untuk pasar cryptocurrency untuk bergerak ke tahap pertumbuhan aktif sekarang. Ini tentang merebut koin utama menjadi $20.000.
Kepala platform perdagangan Crypto Quant, Ki Yong Joo, mencatat bahwa sinyal kembalinya sentimen bullish ke pasar mulai muncul pada pertengahan musim panas, tetapi faktor eksternal yang kuat menentang kenaikan nilai koin tersebut. “Tidak dapat disangkal bahwa kumpulan penambangan memiliki dampak besar pada pasar cryptocurrency. Perlu diingat konsekuensi dari halving pada bulan Mei ini, ketika hashrate koin utama turun untuk sementara waktu. Pertumbuhan dalam kondisi seperti itu menjadi tidak mungkin, sehingga investor dan pemegang aset beralih ke taktik menunggu dan melihat. Situasinya sangat berbeda sekarang. Indeks Posisi Penambang (Miner Position Index - MPI) terus menguat. Mereka mencoba menambang sebanyak mungkin blok untuk mendapatkan hadiah yang maksimal. Hashrate bitcoin juga stabil pada tingkat yang tinggi," kata Joo.
Kepala strategi komoditas Bloomberg Intelligence, Mike McGlone mengharapkan pertumbuhan juga. Dia percaya bahwa cryptocurrency pertama harus dihargai $15.000. Dia mengambil kesimpulan tersebut berdasarkan dinamika pertumbuhan jumlah alamat aktif sejak 2017. Pada saat yang sama, dia memperkirakan kemungkinan skenario alternatif rendah.
Adapun perkiraan saat ini, hampir semuanya sama di sini: batang bawah kisaran perdagangan untuk pasangan BTC/USD adalah $9.500, dukungan utama adalah $10.000, resistensi utama adalah $11.000. Pada saat yang sama, kemungkinan serangan bulls berikutnya ke ketinggian ini, menurut para ahli, mendekati 70%, dan kemungkinan konsolidasi di atas level ini dua kali lebih rendah.
NordFX Analytical Group
Pemberitahuan: Materi ini bukanlah rekomendasi untuk investasi atau pedoman untuk bekerja di pasar keuangan dan dimaksudkan hanya untuk tujuan informasi saja. Trading di pasar keuangan berisiko dan dapat menyebabkan hilangnya dana yang telah disetorkan seluruhnya.
