7 November 2020
Pertama, ulasan peristiwa minggu lalu:
- EUR/USD. Seperti yang kami perkirakan pada perkiraan sebelumnya, berkat kemenangan Joe Biden dalam pemilihan presiden AS, pertumbuhan saham AS dan laporan yang menggembirakan dari depan terhadap COVID-19, euro dan pesaing dolar lainnya dapat dengan sangat cepat memulihkan posisi sebelumnya kalah.
Mengenai virus corona, belum ada berita positif yang diterima dari depan ini. Selain itu, pemungutan suara dalam pemilu menghasilkan anti-rekor baru di Amerika Serikat: 100.000 kasus infeksi baru hanya dalam satu hari.
Joe Biden, juga, akhirnya belum menang. Tetapi kemungkinan perubahan yang semakin besar pada pemilik Gedung Putih telah menyebabkan melimpahnya dana investor dari fiat ke pasar saham. Investor menyukai gagasan presiden Demokrat dan pembagian Kongres menjadi dua kubu. Dalam hal ini, risiko kenaikan pajak lebih kecil. Kemungkinan besar, karena pelonggaran regulasi, kehidupan perusahaan teknologi menjadi lebih mudah. Akibat ekspektasi tersebut, dolar turun, sementara S&P500, Dow Jones, serta euro dan mata uang utama lainnya, naik. Jadi, yuan Cina berhasil memenangkan kembali lebih dari setengah kerugian yang dideritanya sebagai akibat dari perang perdagangan yang dilakukan oleh Donald Trump. Mata uang umum Eropa juga menunjukkan pertumbuhan yang mengesankan. Dimulai pada 2 November dari 1.1645, pasangan EUR/USD mencapai level 1.1890 pada malam Jumat, 6 November, menunjukkan peningkatan 245 poin. Akord terakhir ditempatkan pada 1.1875;
- GBP/USD. Mata uang Inggris tumbuh tidak hanya karena jatuhnya dolar, tetapi juga berkat keputusan Bank of England, yang memutuskan untuk lebih mendukung perekonomian negara pada hari Kamis, 5 November dengan meningkatkan program pembelian obligasi sebesar £150 miliar dan membuatnya menjadi £895 miliar. Pasar mengharapkan kenaikan menjadi hanya £845 miliar pound dan perpanjangan QE tambahan ini mendorong pound naik ke tertinggi 21 Oktober di 1.3175. Pasangan ini mengakhiri sesi mingguan di 1.3150, menunjukkan peningkatan 200 poin;
- USD/JPY. Ingat kembali prakiraan yang diberikan minggu lalu. Kami mengutip:
"Sekarang pasangan ini terjepit di antara dua level yang sangat kuat yaitu 104.00 dan 105.00, dan pergerakan selanjutnya tergantung pada sentimen risiko investor. Dan itu, pada gilirannya, bergantung pada apa yang akan terjadi di Amerika Serikat di minggu mendatang. Sebanyak 65% para ahli, didukung oleh 85% indikator dan analisis grafis pada D1, percaya bahwa pasangan akan melakukan upaya lain untuk menerobos support 104.00. Tetapi hanya 30% yang yakin akan mampu mencapai zona 103.00 ".
Dan sekarang menilai sendiri seberapa akurat itu. Pasangan ini memang pergi untuk menembus support 104.00, memecahkannya, tetapi berhasil turun hanya ke cakrawala 103.17. Ini diikuti oleh sedikit rebound dan berakhir pada 103.30;
- Cryptocurrencies. Mari kita mulai dengan statistik. Menurut Google Trends, menurut jumlah pencarian terkait dengan cryptocurrency pertama, Nigeria, Kuba, Afrika Selatan, Kamerun berada di TOP-5 negara dengan minat bitcoin tertinggi, dan Ghana menutup lima besar. Penduduk Taiwan, Kazakhstan, dan Jepang lebih jarang beralih ke mesin pencari dengan permintaan seperti itu daripada yang lain.
Dan, sebelum beralih ke acara utama minggu kripto, beberapa statistik lagi, dari dunia kejahatan. Akhirnya diketahui berapa banyak aset digital yang telah dicuri oleh penjahat dunia maya. Menurut sebuah studi oleh layanan analitik Atlas VPN, sejak 2012, peretas telah mencuri lebih dari $13,6 miliar dalam cryptocurrency, membuat lebih dari 330 peretasan. Paling sering, pencurian dilakukan dari pertukaran crypto dan dompet crypto. Menurut Atlas VPN, ada 87 peretasan platform perdagangan yang berhasil, sebagai akibatnya para penyerang berhasil menarik $4,8 miliar. Dompet mengalami lebih banyak kerusakan, di mana total kerusakan hampir mencapai $7,2 miliar.
Dan sekarang berita utama yang dijanjikan: Bitcoin melonjak ke ketinggian $15,880 pada malam 5-6 November, naik 17,2% selama seminggu. Perlu dicatat bahwa sejak hari-hari terakhir bulan Oktober, cryptocurrency utama sekali lagi berkorelasi dengan indeks saham Dow Jones, Nasdaq dan Standard & Poor's 500 dan dengan emas. Tidak mengherankan, selama pandemi, Federal Reserve AS mencetak sejumlah besar uang baru, dan banyak investor besar, yang takut akan inflasi, memasukkan bitcoin ke dalam portofolio mereka sebagai aset pelindung. Oleh karena itu, lonjakan tajam dalam kuotasi BTC/USD di paruh kedua minggu yang akan datang dikaitkan dengan ekspektasi kemenangan Joe Biden dalam pemilihan presiden AS, yang menyebabkan pelemahan tajam dolar dan aliran modal ke aset pelindung yang berisiko.
Kapitalisasi total pasar kripto tumbuh dalam 7 hari sebesar 9%, meningkat dari $410 miliar menjadi $447 miliar. Indeks Ketakutan & Keserakahan Crypto berada di sekitar 90 pada malam hari Jumat, 6 November, di zona tempat pengembang indeks yang ditunjuk seperti "Keserakahan Ekstrim". Nilai ini sesuai dengan pasangan BTC/USD yang sangat overbought (jenuh beli) dan menandakan koreksi. Meskipun, perlu dicatat, koreksi tertentu telah terjadi, dan pasangan ini berguling kembali ke zona $15,150 dari tertinggi minggu ini dan menyelesaikan periode tujuh hari di $15,510.
Pertumbuhan Bitcoin telah menarik banyak altcoin teratas dengannya. Jadi, Ethereum (ETH/USD) telah tumbuh 15% lebih berat selama seminggu. Dukungan tambahan untuk koin ini disediakan oleh berita tentang peluncuran cabang ETH 2.0 yang akan segera terjadi. Namun, agar hal ini terjadi, pengembang harus mengumpulkan dana sebesar 524.288 ETH (sekitar $230 juta). Investasi harus dibekukan untuk jangka waktu satu setengah sampai dua tahun; pengembalian yang diharapkan adalah 8-15% per tahun. Jika dana yang diperlukan terkumpul pada bulan November, peluncuran blok genesis ETH 2.0 akan berlangsung pada tanggal 1 Desember pukul 12:00 UTC.
Adapun prakiraan untuk minggu yang akan datang, merangkum pandangan dari sejumlah ahli, serta prakiraan yang dibuat atas dasar berbagai metode analisis teknikal dan grafis, dapat kami sampaikan sebagai berikut:
- EUR/USD. Pasar saham tumbuh, investor terus menggelontorkan uang di sana, berharap gelombang yang dimunculkan oleh harapan kedatangan Presiden AS yang baru akan tumbuh lebih tinggi dan lebih kuat. Di saat yang sama, pasar lupa bahwa situasi virus corona yang semakin parah, Trump belum pergi ke mana-mana, dan belum ada yang membatalkan beban fiskal, dan semua ini hanya tinggal pada tingkat janji pemilu. Trump, jika dia kalah, mungkin akan memprotes hasil pemilu. Kita juga tidak boleh melupakan kelemahan mata uang umum Eropa.
Secara umum, pelarian investor dari dolar menuju saham, obligasi, emas, bitcoin, dan euro, meskipun dapat dimengerti, mungkin terlalu dini. Semuanya bisa berubah arah dalam semalam.
Dalam situasi seperti itu, sangatlah wajar jika pendapat para ahli terbagi rata: sepertiga suara untuk pertumbuhan pasangan EUR/USD, sepertiga - untuk penurunannya, dan sepertiga mengambil posisi netral. Sedangkan untuk analisa teknikal, 100% dari indikator trend pada H4 dan D1 masih hijau, tetapi diantara osilator, 25% sudah memberikan sinyal bahwa pasangan ini overbought (jenuh beli), yang mengindikasikan kemungkinan pembalikan tren turun atau koreksi yang serius. Pembalikan tren juga ditunjukkan oleh analisis grafis pada D1.
Pasangan ini sekarang berada di zona support/resistance jangka menengah yang kuat di 1.1880-1.1900. Level support terdekat adalah 1.1760, 1.1700 dan 1.1610. Level resistance di 1.1965 dan tertinggi 1 September 2020 di 1.2010. Harus diingat di sini bahwa maksimum ini adalah titik tertinggi di mana pasangan telah berada sejak Mei 2018. Dan jika EUR/USD melanjutkan pergerakannya ke utara, target utamanya kemungkinan besar berada di zona 1.2200-1.2400;
- GBP/USD. Ada sebuah film, "The King's Speech", yang didedikasikan untuk George VI, ayah dari Ratu Elizabeth II dari Inggris. Minggu yang akan datang bisa disebut "Pidato Kepala Bank Inggris." Selain itu, ia banyak berbicara: Pidato Andrew Bailey dijadwalkan pada 9, 12 dan 13 November. Selain itu, data pasar tenaga kerja Inggris akan diketahui pada hari Selasa, 10 November, dan PDB negara ini untuk kuartal III dan indeks harga konsumen - pada Kamis, 12 November. Menurut perkiraan, semuanya cukup kontradiktif. Di satu sisi, PDB dapat tumbuh dari -19,8% menjadi +15,8%. Namun di sisi lain, pertumbuhan permohonan tunjangan pengangguran diperkirakan dari 28,0 ribu menjadi 78,8 ribu. Sekarang ada baiknya menambahkan ambiguitas dengan nilai tukar dolar, yang sekarang bergantung pada hasil pemilihan presiden di Amerika Serikat, serta persyaratan kesepakatan dengan UE tentang Brexit yang masih belum terselesaikan.
Akibatnya, kami memiliki prospek yang agak kabur untuk pasangan GBP/USD, meskipun sebagian besar ahli (70%) cenderung melanjutkan tren naiknya - pertama ke 1.3265, dan kemudian mungkin ke tertinggi 1 September, di 1.3480. Resistance terdekat adalah 1.3175.
Untuk analisis teknis, di sini situasinya benar-benar identik dengan pembacaan untuk pasangan EUR/USD: 100% indikator tren dan 75% osilator di H4 dan D1 mengarah ke utara, sedangkan analisis grafis melihat ke selatan serta 25% osilator yang menandakan pasangan overbought atau jenuh beli. Dukungannya adalah 1.3085, 1.3000, 1.2855. Target penurunan berikutnya adalah 1.2755, tetapi kemungkinan tidak akan tercapai dalam minggu mendatang;
- USD/JPY. Jadi, seperti yang telah disebutkan, di tengah penghitungan suara yang berlarut-larut dalam pemilihan AS, dolar turun ke level terendah dua bulan terhadap sekeranjang mata uang utama pekan lalu, dan sebagian besar investor memperkirakannya akan melemah lebih lanjut. Pasar mata uang bertaruh bahwa Demokrat Joe Biden akan menjadi presiden berikutnya, tetapi Partai Republik akan tetap memegang kendali Senat. Dalam situasi ini, 70% analis percaya bahwa mata uang Jepang akan terus menguat terhadap dolar, akibatnya pasangan masih akan menembus support di zona 103.00 dan mendekati level 102.00. (Mempertimbangkan serangan balik, selipan hingga 101.75 dimungkinkan). Perlu dicatat bahwa angka itu tidak turun begitu rendah sejak awal kepanikan Maret 2020, yang disebabkan oleh permulaan pandemi virus corona.
Dalam situasi saat ini, orang mungkin tidak heran bahwa pembacaan indikator untuk pasangan USD/JPY bertepatan sepenuhnya dengan pembacaan "rekan" mereka untuk dua pasangan sebelumnya, dengan satu-satunya perbedaan bahwa melemahnya dolar sesuai untuk pergerakan pasangan ini turun, dan bukan naik, seperti dalam kasus euro dan pound.
Sekitar 30% ahli yang tersisa berpihak pada kenaikkan dan memilih kembalinya USD pertama-tama ke resistance 104.00, dan kemudian menetapkan di zona 104.00-105.00;
- Cryptocurrencies. Pandemi COVID-19 telah menjadi kartu kemenangan untuk bitcoin. Semakin banyak uang yang dicetak Bank Sentral untuk mendukung ekonomi negara mereka, semakin banyak investor mulai memperoleh Bitcoin sebagai aset pelindung. Dan tidak hanya swasta tetapi juga investor institusi besar.
Cryptocurrency tidak lagi menjadi paria bagi raksasa keuangan seperti JPMorgan dan PayPal. "Raja obligasi", kepala perusahaan manajemen DoubleLine Capital ($141 miliar) Jeffrey Gundlach, yang baru-baru ini menyebut cryptocurrency pertama "bohong", sekarang merekomendasikannya sebagai asuransi terhadap depresiasi dolar.
Menurut Brian Brooks, kepala Kantor Pertukaran Mata Uang AS (OCC), beberapa bank AS sudah aktif bernegosiasi dengan kustodian cryptocurrency utama seperti Anchorage dan Coinbase tentang potensi kerjasama. Brooks percaya bahwa konglomerat keuangan di seluruh dunia tidak akan menciptakan solusi mereka sendiri untuk menyimpan cryptocurrency dari awal, tetapi akan membeli pemimpin pasar atau bekerja sama dengan mereka untuk memenuhi kebutuhan pelanggan mereka. Menurut pendiri dana investasi Off The Chain Capital Brian Estes, sekitar 90% rumah tangga di AS akan menggunakan koin BTC pada tahun 2030.
Adapun dalam waktu dekat, menurut sejumlah ahli, setelah mengatasi tanda kritis $12.000, tidak ada kendala serius untuk bitcoin menuju $20.000. Saat ini, 60% analis setuju bahwa pasangan BTC/USD akan memulai serangan baru pada ketinggian $16.000 dalam waktu dekat.
Meski, ada pendapat lain. Misalnya, analis terkenal Willie Wu percaya bahwa bitcoin telah memasuki tahap "safe haven". “Korelasi cryptocurrency utama dengan industri pasar lain secara bertahap menurun. Ini memastikan stabilitas aset, oleh karena itu tidak perlu menunggu terulangnya reli 2017. Dan bahkan jika bitcoin mengalami pertumbuhan agresif, Willy Wu percaya, itu akan menghadapi koreksi konstan dan kembali ke zona $14.000-15.000. Sudut pandang ini sekarang dimiliki oleh 40% analis, sementara dalam jangka menengah jumlahnya meningkat menjadi 60%. Namun, sangat jelas bahwa faktor penentu kuotasi BTC/USD di masa mendatang adalah keberhasilan Donald Trump atau Joe Biden dalam memperebutkan kursi kepresidenan Amerika Serikat.
NordFX Analytical Group
Pemberitahuan: Materi ini bukanlah rekomendasi atau pedoman investasi untuk bekerja di pasar keuangan dan dimaksudkan untuk tujuan informasional saja. Perdagangan di pasar keuangan berisiko dan dapat mengakibatkan hilangnya seluruh dana yang disimpan.
