21 November 2020
Pertama, ulasan peristiwa minggu lalu:
- EUR/USD. Minggu lalu, kita berbicara lagi tentang ketidakpastian di pasar, ketika investor hanya mengangkat bahu, tidak tahu apa yang diharapkan dalam waktu dekat. Dan kemudian perkiraannya sesuai: 50% ahli berpihak pada bulls atau kenaikkan, 40% mendukung bears atau penurunan, dan 10% sisanya mengambil posisi netral. Dan ternyata itu yang paling benar: pasangan bergerak dalam kisaran yang sangat sempit di 1.1815-1.1890 selama seminggu penuh dan menyelesaikan periode lima hari di bagian tengahnya, di level 1.1858.
Alasan untuk ini adalah ketidakpastian yang sama yang disebabkan oleh keseimbangan kekuatan yang tidak jelas setelah pemilu AS dan, seperti yang bisa Anda tebak, oleh situasi gelombang kedua pandemi COVID-19.
Selain fakta bahwa Presiden Donald Trump telah mencapai Mahkamah Agung, dimana dia akan menggugat hasil pemilu dan dimana Partai Republik memiliki posisi yang cukup kuat, sekarang ada konflik lain di Amerika Serikat, antara Menteri Keuangan Stephen Mnuchin dan Sistem Federal Reserve.
Mnuchin mengatakan bahwa program pinjaman darurat telah mencapai tujuan mereka dan harus diselesaikan tahun ini. The Fed ingin melihat semua program yang dirancang untuk mendukung perekonomian selama pandemi terus bekerja secara penuh. Sebanyak 12 dari 13 jalur kredit yang digunakan Fed untuk memompa triliunan dolar murah ke dalam perekonomian akan ditutup pada 31 Desember, dan jika itu terjadi, pasar saham akan berada di bawah tekanan kuat. Yang akan memicu aksi jual saham dan kenaikan dolar sebagai mata uang safe haven.
Menurut kepala Federal Reserve Jerome Powell, waktu untuk menyelesaikan program pinjaman darurat tidak akan segera tiba. Dalam hal ini, ia didukung oleh Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund – IMF), yang percaya bahwa keadaan ekonomi yang sebenarnya meninggalkan banyak hal yang diinginkan dan penghentian pendanaan akan menyebabkan keruntuhan lain dari PDB dunia.
Dilaporkan pada hari Kamis, 19 November bahwa Pemimpin Mayoritas Republik di Senat AS, Mitch McConnell, tampaknya siap untuk melanjutkan negosiasi tentang paket stimulus baru. Namun, belum ada yang bisa mengatakan bagaimana negosiasi ini akan berakhir.
Situasi dengan langkah-langkah untuk melawan penyebaran COVID-19 juga masih belum jelas. Otoritas negara berusaha mencegah babak baru epidemi. New York telah memutuskan untuk menutup sekolah, dan pasar saham turun pada hari Kamis karena pengumuman Walikota Bill de Blasio tentang kemungkinan pengenalan larangan makan di perusahaan katering umum. Dan meskipun di Eropa situasi dengan pandemi juga cukup sulit, masih lebih baik daripada di Amerika Serikat: berkat langkah-langkah pembatasan yang diterapkan di UE, virus menyebar lebih lambat di sini. Tetapi membuat prediksi apa pun adalah pekerjaan tanpa pamrih dalam kasus ini juga;
- GBP/USD. Pada akhir minggu, pound, meskipun sedikit, tetapi tumbuh, setelah naik maksimum dari 1.3200 ke 1.3310. Dan ini terlepas dari fakta bahwa negosiasi tentang ketentuan Brexit antara UE dan Inggris ditangguhkan pada hari Kamis karena salah satu anggota delegasi Eropa terinfeksi virus corona. Pound didukung oleh informasi tentang dimulainya kembali negosiasi antara Demokrat dan Republik AS tentang stimulus fiskal, yang kami jelaskan di atas. Dukungan lain adalah data penjualan ritel yang dipublikasikan di Inggris, yang meningkat sebesar 1,2% pada bulan Oktober. Hasilnya, pasangan menutup sesi perdagangan mendekati tertinggi dua minggu, di 1.3290;
- USD/JPY. Sementara ekonomi AS dan UE hanya mencoba melawan serangan virus corona lagi, Jepang menunjukkan kesuksesan yang mengesankan. PDB negara ini untuk kuartal ketiga meningkat menjadi plus 5,0%. Dan ini terlepas dari kenyataan bahwa kuartal sebelumnya minus 8,2%. Indikator tersebut memungkinkan yen untuk mempertahankan statusnya sebagai mata uang safe haven, membuatnya lebih menarik, dibandingkan dengan dolar AS.
Hasilnya, prediksi yang diberikan oleh 60% analis, didukung oleh 90% indikator tren dan 70% osilator, cukup akurat. Ingatlah bahwa mereka merasa bahwa pasangan akan dipertahankan dalam saluran hilir dan akan sekali lagi mencoba untuk menguji dukungan di zona 103.00. Benar, pasangan tidak mencapai cakrawala target dan menemukan titik terendah lokal di 103.65. Tapi aspirasi ke selatan tidak diragukan lagi: setelah memulai pekan lima hari di 104.60, selesai di 103.80;
- Cryptocurrencies. Perkiraan yang kami berikan minggu sebelumnya menyarankan bahwa pasangan BTC/USD akan berkonsolidasi di atas level $17.000 pada akhir November. Pada saat yang sama, dicatat bahwa hampir tidak ada gunanya menunggu aksi ambil untung besar-besaran dalam waktu dekat, karena akan dibatasi oleh keserakahan untuk mengantisipasi pertumbuhan harga setidaknya hingga $20.000. Terutama karena tidak ada level resistensi yang serius di sepanjang jalan.
Kenyataannya telah melampaui perkiraan: setelah menembus level $17.000 dan $18.000, pasangan ini melonjak ke ketinggian $18.780, menunjukkan kenaikan mingguan sebesar 15%. Secara total, tiga minggu pertama bulan November terlihat, bitcoin tumbuh sebesar 35%, dan total kapitalisasi pasar kripto meningkat dari $401 miliar menjadi $515 miliar, dan pada saat prediksi ditulis, pada 20 November, ia terus tumbuh. Volume seperti itu hanya terlihat selama reli bersejarah di tahun 2017.
Di antara alasan utama pertumbuhan tersebut, para ahli mengutip peningkatan adopsi bitcoin oleh investor swasta dan investor institusi besar. Jadi, survei terhadap 700 jutawan yang dilakukan oleh DeVere Group menunjukkan bahwa 73% dari mereka sudah memiliki mata uang kripto ini atau akan berinvestasi di dalamnya.
Alasan lainnya adalah kebijakan moneter Fed AS. Di tengah pandemi virus corona dan penurunan suku bunga, jumlah uang beredar AS telah meningkat 22% tahun ini. Dan itu bukan batasnya, karena paket stimulus lain sekitar $2 triliun diharapkan di bawah program QE.
Terakhir, ada alasan serius ketiga untuk pertumbuhan cryptocurrency dasar. Baru-baru ini, pembelian bersih bitcoin di bursa kripto secara signifikan lebih besar daripada penjualan penambang. Mengutip data dari perusahaan analis Glassnode, cryptanalyst Will Wu menunjukkan bahwa pembelian BTC per jam di bursa hampir 20 kali lebih tinggi daripada jumlah yang dikaitkan dengan penjualan penambang. Spesialis lain, Lark Davis, juga mengonfirmasi bahwa hanya 27.000 BTC yang ditambang dalam sebulan terakhir, dan sebanyak 145.000 koin meninggalkan bursa. Selain itu, kebanyakan dari mereka bermigrasi ke "cold wallets" sebagai objek akumulasi.
Perlu dicatat di sini bahwa, menurut para ahli, ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan BTC hanya akan meningkat, merangsang pertumbuhan koin. Alasannya adalah bahwa pemerintah Cina telah memulai perlawanan terhadap komunitas penambang terbesar: Beijing telah melarang ICO, cryptocurrency diklasifikasikan sebagai spekulasi yang tidak diinginkan, dan rekening bank penambang mulai diblokir. Ini terlepas dari fakta bahwa lebih dari setengah bitcoin ditambang di Cina saat ini.
Kembali ke hasil minggu ini, kami mencatat bahwa Bitcoin Fear & Greed Index membeku di 86 pada malam hari Jumat, 20 November, di zona yang oleh pengembang indeks ditetapkan sebagai "Extreme Greed". Nilai ini sesuai dengan pasangan BTC/USD yang sangat overbought (jenuh beli) dan menandakan koreksi.
Adapun prakiran untuk minggu yang akan datang, merangkum pandangan dari sejumlah ahli, serta prakiraan yang dibuat atas dasar berbagai metode analisis teknikal dan grafis, dapat kita sampaikan sebagai berikut:
- EUR/USD. Masalah AS dijelaskan di bagian pertama ulasan ini. Mempertimbangkan skenario untuk tahun depan, Goldman Sachs memprediksi penurunan 6% dalam nilai tertimbang USD pada tahun 2021, Citibank tidak mengesampingkan bahwa indeks dolar bisa turun hingga 20%, dan Morgan Stanley mengharapkan pasangan EUR/USD tumbuh dari saat ini di 1.1800-1.1900 hingga 1.2500.
Melihat ke depan, para ahli juga memberikan preferensi pada mata uang Eropa. Dengan demikian, 65% dari mereka mengharapkan bahwa pasangan akan menembus pertahanan 1.1900 dalam beberapa minggu mendatang dan mencapai zona 1.2000-1.2100. Oleh karena itu, 35% analis memperkirakan penurunan ke level 1.1700-1.1750. Kemungkinan jatuh ke terendah 4 November di 1.1600 sejauh ini diperkirakan hanya 10%.
Di sisi bulls atau kenaikan, terdapat analisis grafis dari 90% indikator tren dan 75% osilator di D1. Sebanyak 25% sisanya dari osilator memberikan sinyal bahwa pasangan sedang overbought atau jenuh beli. Support terdekat berada di level 1.1740 dan 1.1685.
Untuk peristiwa ekonomi paling penting di minggu mendatang, perlu memperhatikan data aktivitas bisnis di Jerman dan Zona Euro, yang akan dirilis pada Senin 23 November, hingga statistik makro dari Amerika Serikat, termasuk PDB untuk kuartal ketiga dan data pesanan barang tahan lama pada hari Rabu 25 November, dan untuk hasil pertemuan Federal Reserve dan pada hari Kamis, 26 November;
- GBP/USD. Pertumbuhan bulan Oktober dalam aktivitas konsumen di Inggris kemungkinan besar disebabkan oleh fakta bahwa penduduk membeli barang untuk digunakan di masa depan sebelum lockdown yang akan datang. Oleh karena itu, ada kemungkinan pada bulan November angka ini akan masuk ke teritori negatif. Penjualan melalui toko online juga tidak akan menyelamatkannya. Kita tidak boleh melupakan kemungkinan yang meningkat untuk berpisah dengan UE tanpa perjanjian perdagangan. Para pemimpin negara anggota Uni Eropa telah memulai persiapan untuk Brexit yang keras, menurut surat kabar The Times.
Pendapat analis sejauh ini terbagi rata. Tetapi ketika beralih dari perkiraan mingguan ke bulanan, timbangan miring mendukung bears atau pasar turun, dan 65% ahli bukan pertanda baik untuk pound, mengharapkan pasangan GBP/USD turun 300-400 poin.
Namun indikasi analisa teknikal masih terlihat cukup optimis. Sebanyak 75% osilator, 100% indikator tren pada H4 dan D1, serta analisis grafis pada H4 diwarnai hijau. Sudut pandang alternatif diwakili oleh 25% osilator dan analisis grafis pada D1. Level support adalah 1.3200, 1.3165, 1.3100, 1.3035 dan 1.2855, resistance – 1.3310, 1.3400 dan tertinggi 1 Agustus di 1.3480.
Sedangkan untuk indikator ekonomi makro, kami menyarankan Anda untuk memperhatikan PMI Markit November yang akan dipublikasikan pada tanggal 23 November dan, menurut perkiraan, dapat turun lebih dari 15%, dari 51,4 menjadi 42,5;
- USD/JPY. Sampai ada kejelasan mengenai kebijakan moneter lebih lanjut di Amerika Serikat, preferensi perwakilan pasar konservatif akan tetap berpihak pada mata uang Jepang. Inilah yang dipikirkan setidaknya 45% analis, didukung oleh 80% indikator pada kedua kerangka waktu. Sebanyak 25% ahli telah mendukung pertumbuhan dolar dan pasangan USD/JPY, dan 30% sisanya, bersama dengan analisis grafis pada D1, telah mengambil posisi netral. Support berada di 103.65, 103.15 dan 102.00, level resistance berada di 104.50, 105.15 dan 105.70.
Adapun untuk analisis grafis, ia menarik rebound ke atas dari garis tengah saluran turun di zona 103.40 di D1, dan pasangan kembali ke batas atasnya di area 105.40-105.65;
- Cryptocurrencies. Banyak investor bertanya-tanya apakah sudah terlambat untuk membeli bitcoin sekarang. Indeks Crypto Fear & Greed, bersama dengan indikator lain, telah berada di zona overbought atau jenuh beli untuk waktu yang lama, pasangan ini hampir mendekati $20.000 yang disayangi, dan belum ada koreksi serius yang terjadi.
Aktris Maisie Williams, yang memerankan Arya Stark di Game of Thrones, bertanya kepada pengikut Twitternya apakah dia harus berinvestasi dalam bitcoin. Lebih dari 650 ribu pengguna menyatakan pendapat mereka, dimana 50,7% menjawab setuju, 49,3% - tidak setuju. Hasilnya hampir sama, yang mengindikasikan kemungkinan pembalikan tren turun.
Sejumlah spesialis memperkirakan pasangan BTC/USD jatuh ke support di zona $15.700. Tetapi ada juga pesimis terkenal yang mengingat bencana tahun 2018, ketika harga jatuh dari level tertinggi sepanjang masa dari $20.000 menjadi $3.125.
Namun, sekarang situasinya agak berbeda dari tahun 2018. Bitcoin telah membuktikan tidak hanya kemampuannya bertahan selama ini, tetapi juga kemampuannya untuk menghasilkan keuntungan yang sangat besar. Bahkan Jamie Dimon, CEO raksasa perbankan JPMorgan, mengakuinya. Sekarang analisnya menyarankan untuk berinvestasi dalam cryptocurrency ini, yang oleh Daimon disebut sebagai "penipuan dan kebodohan" pada tahun 2017. Raksasa lain adalah sistem pembayaran PayPal, yang baru-baru ini memperkenalkan layanan untuk berinvestasi dalam cryptocurrency, karena permintaan yang tinggi, sudah berlipat ganda batasnya, yang sekarang telah mencapai $20.000.
Perkiraan dipresentasikan oleh Tom Fitzpatrick, Managing Director salah satu bank terbesar di dunia, Citibank. Menurutnya, berkat konsolidasi dalam status emas digital, nilai mata uang kripto pertama bisa mencapai $318.000 pada akhir 2021. Fitzpatrick percaya bahwa pasar bitcoin sekarang mengingatkan pada tahun 1970-an, ketika inflasi dolar menyebabkan peningkatan permintaan emas. Pada tahun 1971, Presiden AS Richard Nixon melakukan serangkaian reformasi, meninggalkan sistem Bretton Woods dan mematok dolar ke emas. Hasilnya, harga logam mulia ini menunjukkan peningkatan yang stabil selama 50 tahun ke depan.
Dalam laporan barunya, Bitcoin: Emas untuk Abad ke-21, Fitzpatrick menulis: "Bitcoin bergerak setelah Krisis Keuangan Besar tahun 2008, ketika perubahan baru dalam rezim moneter terjadi dan kami turun ke tingkat suku bunga nol." Dia mencatat bahwa saat ini, langkah-langkah stimulus keuangan dengan latar belakang pandemi virus corona mengarah pada pembentukan kondisi yang mirip dengan tahun 1970-an.
Tampaknya legislator di Washington juga beralih ke cryptocurrency. Sementara Beijing memberikan tekanan pada penambangnya, Senator AS yang baru Cynthia Lummis berencana untuk membawa diskusi tentang cryptocurrency pertama ke tingkat nasional. “21 juta bitcoin akan ditambang dan hanya itu, ini adalah emisi terbatas. Karena itu, saya yakin ini akan menjadi pemain penting sebagai penyimpan nilai dari waktu ke waktu”, kata Lummis.
Robert Kiyosaki, seorang pengusaha Amerika yang populer dan penulis buku terlaris Rich Dad Poor Dad, juga sependapat dengan Senator. "Kenaikan Bitcoin telah melampaui emas dan perak" tulisnya. - Apa artinya? Ini berarti Anda perlu membeli bitcoin dan logam mulia sebanyak mungkin dan jangan menundanya. Kereta sudah berangkat. Dolar sedang sekarat. Saat dolar jatuh, harga tidak lagi menjadi masalah. Yang penting adalah berapa banyak emas, perak, dan bitcoin yang Anda miliki”.
Adapun perkiraan untuk beberapa hari mendatang, sebagian besar ahli (80%) telah mendukung pergerakan sideways atau netral dari pasangan BTC/USD di kisaran $18.000-19.000. Dan hanya 20% yang mengharapkannya turun di bawah $18.000. Tidak ada yang memilih untuk menghancurkan resistensi $19.000 di minggu mendatang. Namun, jika kita berbicara tentang perkiraan sebelum akhir tahun, 70% analis setuju bahwa bitcoin dapat memperbarui nilai tertinggi dalam sejarah.
NordFX Analytical Group
Pemberitahuan: Materi ini bukanlah rekomendasi atau pedoman investasi untuk bekerja di pasar keuangan dan dimaksudkan untuk tujuan informasional saja. Perdagangan di pasar keuangan berisiko dan dapat mengakibatkan hilangnya seluruh dana yang disimpan.
