19 Desember 2020
Pertama, ulasan dari peristiwa pada pekan lalu:
- EUR/USD. Menurut Bank of America Merrill Lynch, strategi yang paling populer di pasar setelah “membeli saham” adalah “menjual dolar”. Posisi pendek spekulatif dalam mata uang ini telah naik ke level tertinggi dua tahun. Indeks USD (DXY) telah jatuh di bawah 90, sementara berada di 102.82 pada tanggal 15 Maret 2020. Adapun penurunan dolar dalam beberapa hari terakhir ini terjadi dengan latar belakang diskusi di Kongres AS tentang tambahan paket stimulus fiskal. Bagaimanapun, setiap dolar baru yang dikucurkan ke dalam perekonomian negara akan menyebabkan penurunan daya beli.
Pertemuan Federal Reserve yang diadakan pada hari Kamis, 17 Desember secara virtual tidak berpengaruh pada sentimen pasar. Tingkat suku bunga tetap pada tingkat yang sama, dan, bisa dikatakan, suasana hati sebelum Natal yang menggembirakan terjadi pada konferensi pers: tidak ada hal baru yang dikatakan tentang prospek pelonggaran kuantitatif lebih lanjut dan tidak ada kekhawatiran tentang keadaan ekonomi saat ini yang disuarakan. Meskipun, barangkali, kepasifan semacam itu tak hanya disebabkan oleh Natal, tapi juga karena pergantian Presiden AS. Pemilik baru belum menetap di Gedung Putih. Dan yang lama sudah menjadi bebek pincang di kedua kakinya.
Benar, berkat harapan investor untuk pertumbuhan masa depan S&P500 dan untuk hasil positif dari negosiasi Brexit, pasangan EUR/USD masih melanjutkan pergerakannya ke utara, menambahkan sekitar 140 poin dalam seminggu. Adapun akord terakhir, itu berbunyi pada ketinggian 1.2250;
- GBP/USD. Dengan melemahnya USD dan harapan bahwa pembicaraan Brexit akan berhasil pada saat-saat terakhir, pasangan terus mendorong lebih tinggi. Pada tertinggi minggu ini, 17 Desember, mencapai 1.3625, menunjukkan kenaikan sebanyak 400 poin. Namun, kemudian koreksi mengikuti, dan menyelesaikan periode lima hari tepat di bawah level 1.3500.
Keyakinan dalam kesepakatan itu dipicu oleh laporan media bahwa masalah penangkapan ikan di perairan Inggris tetap menjadi rintangan terakhir. Pasar didorong oleh pernyataan kepala Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, yang mengatakan bahwa ada "jalan sempit" menuju perjanjian, serta Komisaris Eropa untuk Perdagangan Dalam Negeri Michel Barnier, yang menegaskan bahwa "kemungkinan kesepakatan perdagangan tetap ada. "
Inggris juga tampaknya setuju dengan kesepakatan tersebut, tetapi, seperti yang dinyatakan, "tidak dengan mengorbankan kedaulatan, dan kontrol harus mencakup laut juga." Perdana Menteri Boris Johnson telah mengancam akan menjauhkan nelayan Eropa dari perairan Inggris selama setidaknya delapan tahun jika proposal penangkapan ikan kuota tiga tahunnya tidak diterima.
Secara umum, pertanyaan Hamlet “To be or not to be?” “Untuk terjadi atau tidak terjadi”, yang telah terdengar selama 420 tahun, seperti diterapkan pada Brexit, masih terbuka;
- USD/JPY. Yen stabil, Treasury AS tetap dalam kisaran perdagangan yang sama, dolar melemah, indeks USD (DXY) jatuh. Semua ini memungkinkan pasangan USD/JPY untuk melanjutkan penurunan mulusnya dalam saluran jangka menengah hilir, yang dimulai pada akhir Maret lalu. Pada hari Kamis, 17 Desember, mencapai garis tengah saluran ini, menetapkan rendah mingguan di 102.85. Titik terakhir dalam periode lima hari ditetapkan pada 103.30;
- Cryptocurrency. Apa yang diharapkan dari bitcoin selama tiga tahun penuh telah menjadi kenyataan. Mata uang ini tidak hanya memperbarui level tertinggi sepanjang masa, tidak hanya menembus level $20.000, tetapi juga melonjak dalam waktu singkat dari 12 ke 17 Desember dari $18.000 menjadi $23.620, menambahkan lebih dari 30%.
Jika kita membandingkan reli pada Desember 2017 dan Desember 2020, perbedaan utama di antara mereka, menurut banyak ahli, adalah bahwa pada kasus pertama, pendorong utama adalah investor ritel, tetapi sekarang kelembagaan. Menurut perusahaan analisis Chainalysis, "populasi" paus bitcoin (1000 BTC dan lebih) telah diperluas dengan 302 dompet baru sejak awal tahun dan memuncak pada 2.274 pada akhir bulan lalu, dan saldo di alamat yang sesuai meningkat sebesar 1,4 juta BTC selama ini.
Agar adil, perlu dicatat bahwa jumlah pengguna ritel juga terus bertambah. Jumlah alamat bitcoin dengan saldo bukan nol telah mendekati angka 33 juta, memperbarui maksimum historis, menurut data layanan analitik Glassnode. Jumlah dompet dengan saldo lebih dari 1 BTC juga terus bertambah. Indikator tersebut telah mencetak rekor baru di 827.105 baru-baru ini, pulih dari sedikit resesi pada akhir September.
Tentu saja, kami telah berkali-kali menulis tentang hal ini, pandemi virus korona berkontribusi pada popularisasi bitcoin. Namun, mungkin terlalu dini untuk membicarakan tentang penerimaan massal cryptocurrency oleh populasi. Jadi, dalam survei yang dilakukan oleh Opinium dan AltFi di antara penduduk Inggris, hanya 10% yang mengatakan mereka membeli mata uang kripto. Dan meskipun hasil tahun 2020 dapat dilihat sebagai peningkatan yang tidak diragukan lagi - tahun lalu angkanya hanya setengahnya, 5,3% - masih merupakan persentase yang sangat kecil, yang menyisakan potensi signifikan untuk pertumbuhan di pasar kripto, total kapitalisasi yang mencapai $670 miliar pada 17 Desember.
Perlu dicatat bahwa meskipun fakta bahwa kuotasi BTC/USD telah jauh melebihi nilai tertinggi tahun 2017, kapitalisasi belum mencapai rekor nilai $830 miliar, yang tercatat pada tanggal 7 Januari 2018. Artinya, kenaikan nilai bitcoin didorong oleh jumlah fiat yang jauh lebih kecil daripada sebelumnya, yang mungkin mengindikasikan pasangan tersebut sangat overbought atua jenuh beli. Hal ini dibuktikan dengan nilai Crypto Fear & Greed Index, yang naik lagi dalam tujuh hari dari 89 menjadi 95 dan sangat mendekati nilai maksimum 100 poin. Tetapi sambil menunggu koreksi, orang-orang harus memperhitungkan bahwa akhir tahun sekarang, liburan Natal akan datang, dan hal yang paling tak terduga dapat terjadi di pasar yang tipis - dari volatilitas nol hingga lonjakan baru ke utara;
Adapun prakiraan untuk minggu yang akan datang, merangkum pandangan dari sejumlah ahli, serta prakiraan yang dibuat atas dasar berbagai metode analisis teknikal dan grafis, dapat kami sampaikan sebagai berikut:
- EUR/USD. Minggu depan pada hari Kamis, 24 Desember, trading Forex akan berakhir pada pukul 17:00 CET, dan tidak akan ada perdagangan sama sekali pada tanggal 25 Desember, Natal. (silakan kunjungi situs web NordFX, pada bagian Berita Perusahaan untuk perincian tentang jadwal trading selama liburan Natal dan Tahun Baru di pasar mata uang dan mata uang kripto, serta tentang kontrak CFD).
Akhir tahun adalah periode ketika para pemain besar menutup posisi mereka, menyimpulkan, dan pergi berlibur. Tetapi pada titik likuiditas rendah di pasar ini, seperti yang telah disebutkan di atas, para trader perlu bersiap untuk kejutan mendadak. Dan hal itu tidak perlu menyenangkan seperti hadiah dari Sinterklas. Kejutan utama mungkin adalah kesepakatan antara UE dan Inggris tentang persyaratan Brexit (atau ketiadaan).
Pada saat penulisan prakiran ini, sekitar 95% dari indikator tren pada H4 dan 100% pada D1 berwarna hijau. Juga, 75% osilator pada kedua kerangka waktu melihat ke atas. Namun, 25% sisanya memberi sinyal bahwa pasangan ini overbought atau jenuh bali, dan koreksi mungkin terjadi.
Analisis grafis pada H4 memprediksi pergerakan pair pada kisaran perdagangan 1.2175-1.2300, dan D1 mengindikasikan kemungkinan pertumbuhannya hingga ketinggian 1.2355. Sebanyak 80% ahli mendukung perkembangan ini. Sisa 20%-nya mengharapkan pasangan menurun ke titik support 1.2100, dan dalam transisi dari perkiraan mingguan ke bulanan, jumlah pendukung penurunan atau bears meningkat menjadi 65%. Titik support terdekat berada di level 1.2055 dan 1.1900.
- GBP/USD. Seperti yang kami tulis minggu lalu, ada tiga kemungkinan opsi terkait Brexit.
1 - lembut netral. Ini adalah keputusan untuk memperpanjang masa transisi saat ini untuk enam bulan atau satu tahun lagi untuk secara bertahap beralih ke aturan yang serupa dengan aturan dasar Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization). Dalam hal ini, kehancuran pound akan dihindari, meskipun pasangan akan bergerak ke selatan. Level support terdekat dalam hal ini adalah 1.3275, kemudian 1.3100, 1.3000 dan 1.2850.
2 - Brexit "paling sulit", tanpa kesepakatan atau perpanjangan apa pun, yang akan menyebabkan pasangan jatuh pertama ke horison 1.2700, dan seiring waktu, mungkin ke posisi terendah Mei 2020, di area 1.2075-1.2160.
3 - kesimpulan dari kesepakatan skala penuh antara UE dan Inggris. Dalam hal ini, kita akan melihat kenaikan pound pertama ke ketinggian 1.3500, dan kemudian mungkin ke tertinggi 2018 di area 1.4350.
Kita akan segera mengetahui opsi mana yang akan dipilih;
- USD/JPY. Sebanyak 90% osilator dan 100% indikator tren di D1 masih diwarnai merah, mengharapkan penurunan lebih lanjut dalam pasangan dalam saluran jangka menengah turun. Adapun bagi para analis, mereka, didukung oleh analisis grafis pada H4 dan D1, mereka menganggap kemungkinan besar pasangan akan bergerak dalam kisaran trading 102.70-104.00, yaitu antara batas tengah dan atas dari saluran yang ditentukan;
- Cryptocurrency. Jadi, apakah layak menunggu terulangnya "musim dingin crypto" seperti pada akhir 2017 - 2018? Atau, setelah sedikit koreksi, pasangan BTC/USD akan kembali tergesa-gesa ke ketinggian baru?
Penulis buku terlaris Rich Dad Poor Dad dan pengusaha Robert Kiyosaki yakin bahwa cryptocurrency akan terus naik menjadi $50.000 tahun depan di tengah masuknya uang institusional lebih lanjut. Pengusaha, yang mengatakan bahwa "Amerika dalam masalah", menghalangi "kematian" dolar AS dan "masa depan cerah" untuk emas, perak, bitcoin.
Kriptanalis Belanda terkenal PlanB, yang mengembangkan model penilaian saham-ke-aliran BTC yang populer, percaya bahwa harga cryptocurrency referensi dapat naik menjadi $100.000 pada akhir tahun 2021, dan mungkin hingga $300.000. PlanB mengakui bahwa pandangannya terdengar sangat optimis dan bahkan agak menggelikan bagi beberapa investor. Namun, kenaikan harga bitcoin di masa lalu memungkinkannya membuat prediksi seperti itu.
Menurut analis dari konglomerat keuangan JPMorgan Chase, investor institusional dapat menginvestasikan hingga $600 miliar dalam cryptocurrency pertama di tahun-tahun mendatang. Ini mengharuskan perusahaan asuransi dan dana pensiun Amerika, Eropa dan Jepang hanya menginvestasikan 1% dari aset mereka dalam bitcoin.
Seperti yang dicatat oleh pemimpin strategi JPMorgan Nikolaos Panigirtzoglou, investasi $100 juta baru-baru ini oleh Perusahaan Asuransi Jiwa Mutual Massachusetts menandai tonggak sejarah lain dalam adopsi cryptocurrency pertama oleh organisasi semacam itu. Di saat yang sama, analis mengakui bahwa cukup sulit bagi investor tradisional seperti itu untuk berinvestasi di cryptocurrency, karena masih terdapat persyaratan regulasi untuk pemilihan aset investasi dalam hal risiko dan pemenuhan kewajiban. Ini dapat membatasi jumlah dana yang tersedia untuk membeli BTC.
Secara umum, topik sikap regulator pemerintah terhadap cryptocurrency merupakan salah satu faktor kunci untuk perkembangan pasar ini. Masalah ini telah secara aktif dibahas pada konferensi BlockShow baru-baru ini. Para pembicara mengatakan bahwa meskipun desentralisasi keuangan perlu dikomunikasikan dengan regulator, itu tidak bisa menjadi konsesi penuh bagi mereka. Jika kita memperkenalkan regulasi pasar yang lengkap, maka itu hampir tidak akan berbeda dari fiat.
Sekarang tentang prospek pasangan BTC/USD untuk beberapa minggu ke depan. Menurut perkiraan rata-rata, kemungkinan kenaikannya menjadi $25.000-26.000 diperkirakan pada 30%, di atas $30.000 - 10%. Sedangkan untuk jatuhnya, kemungkinan bahwa pasangan akan turun ke zona $18.500-20.000 adalah 20%.
Sedangkan untuk altcoin, mereka yang pada tahap ini waspada berinvestasi dalam bitcoin dapat memperhatikan ethereum. Jika BTC telah melampaui level tertinggi 2017 sebesar 16%, maka ETH masih akan tumbuh dari nilai saat ini di wilayah $670 ke level tertinggi sepanjang masa di $1.420. Dan hal ini terlepas dari fakta bahwa altcoin utama ini menunjukkan dinamika yang lebih baik daripada bitcoin tahun ini: mata uang ini telah menambahkan 640% dari terendah Maret terhadap 465% untuk BTC.
Selain itu, blockchain altcoin No.1 baru-baru ini telah diperbarui. Ethereum 2.0 telah membuat cryptocurrency lebih aman, lebih efisien, dapat diskalakan dan, mudah-mudahan, berpotensi lebih menguntungkan.
Dan di sini perlu diingat peringatan baru-baru ini dari salah satu pendiri ethereum Vitalik Buterin, yang mendesak untuk tidak berhutang atau mengambil pinjaman untuk membeli aset digital apa pun, baik itu bitcoin, ethereum, atau koin lainnya. Ia berkata bahwa ia memiliki "hanya beberapa ribu dolar ekuitas bersih" sebelum Ethereum dibuat. “Namun, saya menjual setengah dari bitcoin saya untuk memastikan saya tidak akan jatuh jika nilainya turun menjadi nol,” tulisnya.
NordFX Analytical Group
Pemberitahuan: Materi ini bukanlah rekomendasi atau pedoman investasi untuk bekerja di pasar keuangan dan dimaksudkan untuk tujuan informasi saja. Trading di pasar keuangan berisiko dan dapat mengakibatkan hilangnya seluruh dana yang disimpan.
