9 Januari 2021
Pertama, ulasan dari prakiraan pada pekan lalu:
- EUR/USD. Dolar telah jatuh, dan pasangan EUR/USD telah meningkat sejak dimulainya pandemi COVID-19 pada bulan Maret lalu. Dan sekarang pasangan ini tidak lagi jauh dari level tertinggi Q1-2018. Benar, hasil tiga minggu terakhir bisa dianggap nol. Dan kesalahannya bukan hanya pada liburan Natal dan Tahun Baru, tetapi juga pertumbuhan hasil obligasi Treasury AS, ditambah dengan pernyataan hawkish dari perwakilan The Fed.
Setelah sertifikasi Presiden terpilih Biden dan mayoritas Demokrat di Senat, imbal hasil dari Departemen Keuangan Amerika yang berusia 10 tahun meroket, menarik dolar bersamanya. Presiden Federal Reserve Bank of Richmond, Thomas Barkin, mengatakan bahwa pertumbuhan imbal hasil Treasury menegaskan keinginan investor untuk melihat suku bunga yang lebih tinggi pada USD, dan kepala Federal Reserve Bank of Philadelphia, Patrick Harker, memprediksikan bahwa pembatasan program QE dapat dimulai pada paruh kedua tahun 2021. Semua ini secara tajam mengurangi selera bulls atau pasar naik, yang mulai menutup posisi buy di EUR/USD, sebagai akibatnya pasangan tersebut mengakhiri minggu ini di 1.2225;
- GBP/USD. Badai yang terkait dengan penandatanganan perjanjian Brexit mereda, dan, setelah EUR/USD, pasangan GBP/USD berhenti sejenak. Setelah mencapai tertinggi 1.3705 pada tanggal 4 Januari, pada akhir minggu kembali ke tempat yang telah dikunjungi pada pertengahan akhir Desember, dan berakhir pada 1.3560;
- USD/JPY. Tiga minggu lalu, kami memperkirakan pergerakan pasangan dari garis tengah ke batas atas saluran jangka menengah, yang telah meluncur mulus ke selatan dari akhir Maret 2020. Inilah yang sebenarnya terjadi. Dua kali, pada tanggal 4 dan 5 Januari, setelah memantul dari garis tengah, pasangan naik tajam, mendekati batas atas saluran di 104.10 pada tanggal 8 Januari. Sebuah kemunduran kecil menyusul, dan membeku di 103.95. Perhatikan bahwa zona 104.00 telah menjadi level support/resistance yang kuat selama empat bulan terakhir, dari mana pasangan tersebut berulang kali memantul ke satu arah atau lainnya;
- Cryptocurrency. Adalah 12 tahun lalu, pada tanggal 3 Januari 2009, seseorang atau sekelompok orang dengan nama panggilan Satoshi Nakamoto meluncurkan jaringan bitcoin utama, menambang blok genesis dengan 50 BTC. Beberapa hari kemudian, pada tanggal 12 Januari, transaksi bitcoin pertama terjadi: Satoshi Nakamoto mengirim 10 BTC ke Hal Finney. Dan baru-baru ini, pada Juli 2020, muncul informasi di akun Twitter Whale Alert bahwa sebelum menghilang secara misterius lebih dari sepuluh tahun yang lalu, Nakamoto berhasil menambang 1.125.150 BTC. Sekarang, ketika bitcoin telah mencapai angka $41.000, nilai koin ini akan melebihi $45 miliar, dan Nakamoto akan mengambil tempat ke-25 di antara orang-orang terkaya di planet ini.
Di sini, pada kenyataannya, kami telah mengumumkan berita paling penting dalam seminggu terakhir: kutipan cryptocurrency utama melebihi $41.000 pada hari Jumat, 8 Januari. Jadi, mulai Desember 2020, hanya dalam lima minggu, setiap koin BTC tumbuh sebesar 115% lebih berat.
Yang menyenangkan tidak hanya para investor, tetapi juga para penambang. Desember ternyata menjadi bulan paling sukses dalam tiga tahun terakhir. Menurut layanan analitik Block Research, pada bulan Desember total pendapatan penambang mencapai $692 juta, yang hampir $1 juta per jam.
Saat ini, pasar penambangan cryptocurrency didominasi oleh Cina, yang menurut beberapa perkiraan, menyumbang lebih dari 50% dari tingkat hash global. Kepala Ripple bahkan menyebut Bitcoin dan Ethereum adalah cryptocurrency yang dikendalikan oleh Cina.
Ngomong-ngomong, tentang Ripple. Setengah minggu terakhir telah memberikan beberapa harapan kepada pemilik altcoin ini. Ingatlah bahwa sementara harga koin teratas lainnya tumbuh, pasangan XRP/USD, mulai dari tanggal 24 November, terus turun. Mulai dari $0,77, turun menjadi $0,17 pada akhir tahun 2020, menyusut sebanyak 78%.
Tetapi ini belum semuanya. Bencana terbesar menunggu Ripple di pasar berjangka atau futures. Pada tanggal 23 Desember, harga kontrak berjangka bulan Maret untuk token ini turun menjadi $0,00023 pada platform turunan BitMEX. Investor menjual 80 juta koin dalam satu menit - inilah reaksi pasar terhadap gugatan Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC), yang menuduh startup ini menjual sekuritas secara ilegal dengan kedok XRP seharga $1,3 miliar.
Sekarang situasinya agak stabil, dan XRP/USD dikuotasi pada $0,31 pada tanggal 8 Januari. Dan jika seorang trader menempatkan pesanan di muka untuk membeli Ripple pada harga minimum, maka mereka mendapat keuntungan sebesar 1350% hanya dalam dua minggu terakhir.
Kembali ke mata uang kripto utama, kami mencatat bahwa volatilitasnya, tentu saja, tidak sekosmik Ripple, tetapi tetap lebih dari mengesankan, mencapai 10% per jam. Indeks Ketakutan & Keserakahan Crypto berada di zona yang sangat overbought atau jenuh beli, yaitu pada 95 dari 100. Namun, meskipun demikian, mengikuti kuotasi BTC/USD, total kapitalisasi pasar kripto terus tumbuh dengan mantap, setelah mencapai $1,1 triliun. Pada saat yang sama, indeks dominasi bitcoin mendekati 70%.
Adapun prakiraan untuk minggu yang akan datang, merangkum pandangan dari sejumlah ahli, serta prakiraan yang dibuat atas dasar berbagai metode analisis teknikal dan grafis, dapat kami sampaikan sebagai berikut:
- EUR/USD. Kami menjelaskan secara rinci seminggu yang lalu bagaimana analis dari bank dan lembaga keuangan terkemuka dunia melihat tingkat pasangan ini pada tahun 2021. Perkiraan median adalah 1.2500, yang sesuai dengan tertinggi Januari-Februari tiga tahun lalu.
Adapun dalam waktu dekat, sebanyak 60% ahli berharap bahwa bulan Januari ini akan menjadi, jika bukan bulan pembalikan tren, maka setidaknya koreksi yang cukup dalam dari pasangan ke selatan, yang akan mengembalikannya ke level 1.2050, atau bahkan 1.1900. Titik support terdekat berada di zona 1.2100. Namun untuk indikatornya, perkembangan tersebut hanya didukung oleh 80% indikator pada H4. Pada D1, osilator dan indikator tren telah mengambil posisi netral.
Sekitar 40% analis berpihak pada bulls atau kenaikan, didukung oleh analisis grafis pada H4 dan D1. Menurut mereka, pasangan, setelah mendorong mundur dari 1.2200, akan kembali ke tren naik, dan kita akan segera melihatnya di 1.2350. Dan kemudian 1.2500 tidak jauh.
Adapun peristiwa minggu mendatang, yang menarik adalah data pasar konsumen AS, yang akan dipublikasikan pada Rabu, 13 Januari dan Jumat, 15 Januari. Ketua Fed Jerome Powell juga dijadwalkan untuk memberikan pidato di akhir minggu kerja, dan pasar akan menunggu apakah beliau mengkonfirmasi kata-kata rekannya Thomas Barkin dan Patrick Harker mengenai kemungkinan kenaikan suku bunga dan pembatasan program pelonggaran kuantitatif (QE);
- GBP/USD. Secara umum, prakiraan untuk satu atau dua minggu ke depan di sini sangat mirip dengan prakiraan untuk euro/dolar. Indikator teknis pada D1 memberikan sinyal netral atau multi-arah. Sekitar 60% ahli, 70% osilator dan 75% indikator tren pada H4 memilih jatuhnya pasangan. Sekitar 40% analis mendukung pertumbuhannya, serta indikator lainnya pada H4 dan analisis grafis pada kedua kerangka waktu. Level support adalah 1.3525, 1..3485 dan 1.3285. Support yang kuat berikutnya berada di zona 1.3185. Level resistance adalah 1.3620 dan 1.3725.
Adapun peristiwa minggu depan, kita harus memperhatikan pidato Kepala Bank Inggris Andrew Bailey, yang akan berlangsung pada hari Senin, 11 Januari;
- USD/JPY. Bagaimana yen akan berperilaku sangat bergantung pada sentimen risiko investor dan perilaku sekuritas Treasury AS. Untuk saat ini, sebagian besar analis (55%) yakin bahwa pasangan akan tetap dalam saluran jangka menengah ke bawah dan, setelah melawan batas atasnya di sekitar 104.00, akan kembali ke zona pusatnya. Kemungkinan ini dikonfirmasi oleh 25% osilator yang memberikan sinyal pada pasangan yang overbought atau jenuh beli pada H4 dan D1. Support terdekat adalah 103.65, yang berikutnya adalah 103.00. Target berada di area 102.50.
Sekitar 35% ahli dan analisis grafis pada D1 memilih fakta bahwa pasangan masih dapat menembus batas atas dari saluran yang ditentukan dan naik ke zona 104.70-105.00. Target kenaikkan atau bulls yang berikutnya adalah 105.70; Dan terakhir, 10% analis yang tersisa bersifat netral, menunjukkan bahwa pasangan akan berfluktuasi di sekitar Pivot Point 104.00;
- Cryptocurrency. Optimisme investor ditambah dengan segera berkuasa di Amerika Serikat pemerintahan Joe Biden. Pendiri bank crypto Galaxy Digital, Mike Novogratz, mencatat di CNBC bahwa tim Trump tidak pernah dapat menghentikan rekor pertumbuhan cryptocurrency utama, dan menyatakan harapan bahwa regulator keuangan di bawah kepemimpinan presiden baru akan mengambil posisi yang lebih loyal. “Saya berharap setelah pelantikan [20 Januari 2021] kita mendapatkan regulator yang lebih progresif. Saya akan dengan senang hati menunggu administrasi baru dan mendapatkan kerangka kerja regulasi yang mendukung daripada melawan cryptocurrency,” kata Novogratz.
Adapun masuknya investor institusional besar ke pasar, selain pembatasan regulasi, mereka juga terhambat oleh volatilitas cryptocurrency utama yang sangat tinggi. Dengan demikian, para ahli di bank investasi JPMorgan percaya bahwa citra alternatif emas akan membuat bitcoin semakin populer dan memprediksi pertumbuhannya menjadi $146.000. Tetapi hal ini membutuhkan konvergensi indikator volatilitas bitcoin dan emas, dan ini adalah "proses multi-tahun."
Melihat apa yang terjadi dengan bitcoin akhir-akhir ini, perkiraan JPMorgan mungkin tampak terlalu konservatif bagi banyak orang. Menurut analisis investasi dari Pantera Capital, pasar hanya beberapa minggu lagi dari melihat harga Bitcoin di $115.000. Berbicara di CNBC, Dan Morehead, CEO perusahaan investasi Pantera Capital, menyebut terbatasnya pasokan bitcoin sebagai pendorong utama pertumbuhan nilai mata uang kripto ini. Saat ini, raksasa seperti PayPal dan Grayscale membeli lebih banyak BTC daripada yang bisa ditambang oleh penambang bitcoin, jelasnya.
Saat ini, kepercayaan Bitcoin dan Ethereum Grayscale telah mengakumulasi aset digital masing-masing sebesar $14,075 miliar dan $1,808 miliar. Dan, menurut analis Kevin Rooke, raksasa ini terus membeli bitcoin, yang menunjukkan bahwa Grayscale diatur untuk pertumbuhan jangka panjang dalam nilai mata uang digital terbesar.
Analis populer lainnya, Willie Woo, setuju dengan ini. Menurut pendapatnya, setelah bitcoin melewati batas $24.000, menjadi jelas bahwa pasar akhirnya berada di bawah kendali investor jangka panjang.
Binance, salah satu bursa crypto terbesar, juga menaikkan perkiraannya. “Kami pikir harga $50.000 itu masuk akal, tetapi angka itu pasti akan lebih tinggi. Saya pikir kami akan mencapai $75.000 - $100.000 untuk 1 BTC, pada akhir tahun 2021” kata CEO unit AS Catherine Coley.
Dan akhirnya, prediksi paling berani untuk pasangan BTC/USD, dibuat oleh salah satu pendiri Insider Henry Blodget dan CEO bursa bitcoin Kraken Jesse Powell: keduanya menyebutkan $1 juta per koin. Namun, yang pertama percaya bahwa ini akan terjadi berkat spekulan, sedangkan yang terakhir bergantung pada pertumbuhan investasi institusional dalam cryptocurrency.
Adapun untuk altcoin No.1, kapitalisasi ethereum telah melebihi $140 miliar, yang jauh lebih banyak daripada raksasa mobil seperti, misalnya, General Motors ($59,5 miliar), BMW ($47,1 miliar) dan Ferrari ($36,2 miliar). Arus masuk modal ke ETH akan menjadi lebih signifikan pada 2021, menurut analis Messari Ryan Watkins. Beberapa investor sudah berkonsentrasi secara eksklusif pada ethereum. Dan acara utama untuk altcoin ini adalah peluncuran ethereum futures di Chicago Exchange (CME). Secara umum, menurut perkiraan pedagang Bursa Efek Amsterdam, Michael van de Poppe, reli yang kuat di pasar altcoin harus dimulai setelah kuartal pertama tahun ini.
NordFX Analytical Group
Pemberitahuan: Materi ini bukanlah rekomendasi atau pedoman investasi untuk bekerja di pasar keuangan dan dimaksudkan untuk tujuan informasi saja. Trading di pasar keuangan berisiko dan dapat mengakibatkan hilangnya seluruh dana yang disetorkan.
