16 Mei 2021
Pertama, ulasan dari peristiwa pada pekan lalu:
- EUR/USD. Seperti yang diprediksikan oleh sebagian besar dari para ahli (60%), paruh pertama minggu ini menguntungkan dolar, memperkuatnya dan menjatuhkan pasangan EUR/USD ke titik support 1.2050. Laporan inflasi AS, yang dirilis pada Rabu, 12 Mei, menunjukkan kenaikan yang mengesankan pada bulan April dan memukul pasar saham dengan keras. Indeks harga konsumen naik sebesar 0,8%, kenaikan bulanan terkuat sejak tahun 2009. Secara tahunan, inflasi naik sebesar 4,2% versus 2,6% antara Maret 2020 dan Maret 2021 dan menunjukkan akselerasi terkuat sejak tahun 2008.
Berkat lonjakan ini, rumor tentang kemungkinan pembatasan program stimulus fiskal dan kenaikan suku bunga USD mulai beredar di pasar lagi.
Selera risiko mulai turun, indeks saham S&P500 dan Dow Jones turun, dan imbal hasil US Treasury 10-tahun naik.
Namun, Fed tahu bagaimana memulihkan ketertiban di pasar. Regulator menjelaskan, lonjakan inflasi dan harga konsumen ini merupakan fenomena sementara dan pertama-tama disebabkan oleh lonjakan harga untuk jasa transportasi dan mobil bekas. Oleh karena itu, FRS tidak bermaksud untuk membatasi program QE atau menaikkan suku bunga karena pertumbuhan satu sektor ekonomi tertentu.
Situasi berubah 180 derajat setelah penjelasan tersebut. Volume perdagangan di pasar saham naik lagi, mencapai nilai tertinggi selama dua setengah bulan terakhir. Dan mata uang Eropa menang kembali sekitar 100 poin dari dolar, berakhir di 1.2143;
- GBP/USD. Sebesar 100% indikator tren dan 85% osilator mengarah ke utara pada minggu lalu. Tetapi hanya 30% ahli yang menyetujui bahwa pasangan, setelah menembus batas atas saluran 1.3670-1.4000, akan mampu mencapai pertahanan 1.4085. Tetapi ternyata merekalah yang benar: - tertinggi minggu ini tercatat pada hari Selasa, 11 Maret di 1.4165. Keesokan harinya, laporan inflasi AS mendorong pasangan ini turun ke level 1.4000, yang berubah dari resistance menjadi support. Penurunan difasilitasi oleh aksi ambil untung pada pound setelah mencapai tertinggi dua bulan. Kemudian diikuti oleh rebound, dan pasangan menyelesaikan periode lima hari di 1.4096;
- USD/JPY. Perkiraan untuk pasangan ini ternyata cukup akurat. Mendemonstrasikan korelasi terbalik dengan indeks dolar DXY, yen menguat pada Selasa 11 Mei, seperti yang diperkirakan oleh sebanyak 70% para ahli, mencapai support di 108.35. Kemudian pasangan memenuhi ekspektasi dari 30% analis yang tersisa dan, menerobos resistance di 109.00, mencapai tertinggi di 109.78. Akord terakhir minggu ini berbunyi di 109.35.
- Cryptocurrency. Nampaknya, para influencer pasar crypto hanya sibuk untuk mencoba menghancurkannya dalam beberapa hari terakhir.
Miliarder Crypto Vitalik Buterin mengalahkan kutipan klon Dogecoin dengan rata-rata 50%. Pencipta mata uang meme Shiba Inu, Akita Inu dan Dogelon, yang menjilat dengan otoritas seperti Buterin, mengirimkannya koin mereka sebagai hadiah, berharap ia tidak akan membelanjakannya dan memberi mereka ulasan yang bagus. Namun, pencipta Ethereum mengirim 50 triliun Shiba Inu (atau berjumlah $1,2 miliar pada saat transaksi) ke dana untuk membantu India melawan COVID, dan menyumbangkan setengah dari token Akita Inu ($431 juta) di platform Gitcoin. Akibatnya, semua mata uang meme ini kehilangan sekitar setengah dari nilainya hanya dalam satu hari.
Pendiri Facebook Mark Zuckerberg juga membedakan dirinya, yang membagikan foto dua kambing, menyebut salah satunya Bitcoin. Pengguna media sosial melihat pesan rahasia dalam hal ini. Dan beberapa bahkan tersinggung, memutuskan bahwa Zuckerberg membandingkan pemegang cryptocurrency utama dengan hewan-hewan ini. Apa yang sebenarnya dimaksud miliarder itu tetap menjadi misteri. Harga bitcoin turun sekitar $5.000 setelah posting dipublikasikan.
Namun, Elon Musk-lah yang memberikan pukulan terbesar ke pasar dengan cuitannya. Ia menyatakan keprihatinan tentang "meningkatnya konsumsi bahan bakar fosil untuk penambangan dan transaksi di jaringan bitcoin" pada hari Rabu dan mengumumkan bahwa Tesla tidak akan lagi menerima cryptocurrency sebagai pembayaran untuk mobilnya. Pasar bereaksi terhadap pernyataan ini dengan keruntuhan yang menghancurkan. Hanya dalam beberapa jam, pasangan BTC/USD turun hampir 20%, mencapai level support jangka menengah yang kuat di zona $46.600-47.000. Mungkin pasangan tersebut akan menerobosnya juga, tetapi kepanikan agak berkurang oleh kata-kata Musk bahwa Tesla tidak akan menjual token bitcoin yang diperoleh sebelumnya.
Ingatlah bahwa kutipan BTC melonjak 22% hanya tiga bulan yang lalu di tengah berita bahwa Tesla telah menginvestasikan $1,5 miliar dalam bitcoin dan siap menerima cryptocurrency ini sebagai alat pembayaran. Total kapitalisasi pasar crypto tumbuh lebih dari dua kali lipat sejak saat itu hingga 12 Mei: dari $1,180 triliun menjadi $2,556 triliun. Dan sekarang kehilangan sekitar $437 miliar pada tanggal 12 dan 13 Mei. Benar, situasi mulai stabil secara bertahap pada Jumat malam, pasar tumbuh sebesar $ 210 miliar, dan pasangan BTC/USD naik menjadi $50.000.
Indeks Ketakutan & Keserakahan Crypto turun dari 64 menjadi 24 poin selama seminggu dan sekarang berada di zona "Ketakutan". Menurut para pengembang indeks, seseorang dapat berpikir untuk membuka posisi long atau buy pada saat seperti itu. Tetapi jika Anda melakukan ini, maka Anda harus sangat berhati-hati, karena menyerah pada kepanikan, investor dapat terus menjual BTC.
Kami mengutip pendapat ahli JPMorgan Bank dalam ulasan terakhir kami bahwa "bitcoin bereaksi terhadap hampir setiap fluktuasi besar di pasar, itulah sebabnya koreksi segera dimulai. Ethereum, di sisi lain, memiliki likuiditas yang lebih baik dan ketahanan yang lebih besar terhadap faktor eksternal. "
Seminggu terakhir sekali lagi mengkonfirmasi kebenaran dari analisis ini. Jika kutipan bitcoin berada pada level pertengahan Februari 2021 pada hari Jumat, 14 Mei, Ethereum meningkat hampir 130% dibandingkan periode yang sama, meningkat dari $1.750 menjadi $4.000.
Kapitalisasi altcoin utama juga terus tumbuh. Indeks dominasi bitcoin telah turun dari 72,65% menjadi 40,55% sejak awal tahun. Sebaliknya, pangsa Ethereum telah meningkat dari 10,79% menjadi 20,52% (maksimum dalam seminggu). Dan jika tren berlanjut, maka kedua cryptocurrency ini dapat mengambil posisi yang sama di pasar pada akhir Juli.
Adapun prakiraan untuk minggu yang akan datang, merangkum pandangan dari sejumlah ahli, serta prakiraan yang dibuat atas dasar berbagai metode analisis teknikal dan grafis, dapat kami sampaikan sebagai berikut:
- EUR/USD. Pasar kembali sadar, menyadari bahwa masih ada jalan panjang untuk memulai secara bertahap program stimulus fiskal AS. Pejabat Fed terus-menerus menegaskan bahwa dibutuhkan beberapa bulan lagi pertumbuhan yang stabil dalam pekerjaan dan inflasi sebelum membahas kerangka waktu tertentu untuk pengetatan moneter.
Analis di BofA Merrill Lynch percaya bahwa perilaku pasangan EUR/USD terutama dipengaruhi oleh apa yang terjadi di Amerika Serikat. Namun, Eropa tidak boleh dihapuskan. Zona Euro terlihat jauh lebih kuat hari ini daripada beberapa bulan lalu. Mempercepat tingkat vaksinasi dan mengurangi tindakan karantina menunjukkan pemulihan ekonomi yang akan segera terjadi. Komisi Eropa telah menaikkan perkiraan pertumbuhan PDB untuk 2021 dari 3,8% menjadi 4,3%.
Loyalitas Federal Reserve AS terhadap kebijakan moneter yang lunak dan ketenangan tentang kenaikan inflasi memberikan tekanan serius pada dolar. Investor akan terus mencari cara untuk melindungi modalnya dari depresiasi akibat inflasi. Situasi di pasar saham AS berada di sisi bulls atau kenaikkan, yang akan berkontribusi pada melemahnya mata uang Amerika. Namun, pada saat yang sama kita tidak boleh melupakan imbal hasil obligasi negara AS, yang pertumbuhannya, sebaliknya, dapat memberikan dukungan yang serius bagi dolar.
Jika kita berbicara tentang analisis teknis, maka di sini keuntungan lengkapnya berada pada sisi hijau. Pertumbuhan pasangan EUR/USD ditunjukkan oleh sebesar 70% osilator dan 90% indikator tren pada H4, dan, masing-masing, 85% dan 100% pada D1.
Tetapi prakiraan dari para ahli tidak terlihat begitu jelas. Sebanyak 50% dari mereka percaya bahwa pasangan akan bertahan untuk beberapa waktu di saluran samping 1.1985-1.2180. Pada saat yang sama, analisis grafis pada kedua kerangka waktu menunjukkan bahwa itu akan jatuh ke batas bawah rentang perdagangan.
Sekitar 30% analis memilih fakta bahwa dukungan ini akan ditembus, dan pasangan akan turun 100 poin lebih rendah. 20% sisanya menunjukkan ke utara, ke zona 1.2250-1.2270.
Adapun peristiwa minggu depan perlu diperhatikan data PDB Zona Euro triwulan pertama tahun 2021 yang akan diketahui pada hari Selasa tanggal 18 Mei, serta pidato ketua ECB Christine Lagarde pada 18 dan 20 Mei. Sebagian dari data aktivitas bisnis di Jerman dan Zona Euro yang akan dipublikasikan pada hari Jumat 21 Mei juga menarik;
- GBP/USD. Pembacaan osilator pada H4 terlihat cukup kacau, tetapi sebanyak 85% dari mereka mengarah ke D1 seperti pada kasus EUR/USD. Pembacaan indikator tren juga mirip dengan pasangan sebelumnya: sebanyak 90% indikator tren melihat ke utara di H4 dan 100% di D1.
Kebanyakan ahli mengharapkan pasangan untuk memulai minggu di kisaran 1.4100-1.4200. Namun, menurut sekitar 65% analis, didukung oleh analisis grafis pada D1, diharapkan akan kembali ke support 1.4000, dan jika terjadi penerobosan, maka akan pindah ke zona tengah saluran 1.3670-1.4000.
Adapun untuk analisis grafis, menggambarkan pergerakan di saluran lateral 1.4000-1.4165 pada H4, diikuti oleh terobosan ke tertinggi 24 Februari di 1.4240.
Adapun statistik makroekonomi Inggris Raya, seseorang dapat memilih publikasi data pasar tenaga kerja pada 18 Mei, pasar konsumen pada 19 Mei dan aktivitas bisnis di sektor jasa negara ini pada Jumat 20 Mei;
- USD/JPY. Sebagian besar dari para ahli (65%) telah memihak pada bears atau penurunan selama empat minggu berturut-turut. Support ada di level 109.00, 108.35, targetnya adalah titik 107.50. Sisanya sekitar 35% dari analis mengharapkan bahwa pasangan akan sekali lagi mencoba untuk menguji resistance di 111.00. Terakhir kali berhasil mengatasinya lebih dari setahun lalu, pada Maret 2020.
Sedangkan untuk osilator pada H4, 50% dicat hijau, 50% abu-abu netral. Pada D1, posisi netral diambil setengahnya yaitu 25%. Di antara indikator tren, 70% melihat ke utara pada H4, dan 90% di D1. Pembacaan analisis grafis menguraikan kisaran trading di 108.85-110.35;
- Cryptocurrency. Mari kita mulai dengan analisis teknis. Pasangan BTC/USD sekarang telah menembus SMA 50-hari dan menemukan poros baru di zona $50.000, di mana dukungan horizontal yang kuat dan SMA 100-hari berpotongan. Namun, menurut sejumlah ahli, di sinilah pembentukan bahu kanan dari pola "kepala dan bahu" selesai, yang meningkatkan kemungkinan kerusakan ke bawah, turun ke level $40.000. Target bears atau penurunan berikutnya adalah posisi terendah Januari 2021 di zona $30.000.
Posisi Vitalik Buterin dan Elon Musk yang seakan bersekongkol untuk mendukung Dogecoin di puncak cryptocurrency utama juga tidak menambah optimisme investor BTC. Yang pertama membersihkan tempat untuk Dogecoin dengan menghapus kutipan dari klon pesaingnya sebesar 50%. Yang kedua - menolak menjual mobil Tesla untuk bitcoin, tetapi Musk SpaceX menjalin kemitraan dengan pengembang Dogecoin dengan membayar peluncuran satelit baru ke bulan dalam mata uang meme ini. Elon Musk bahkan mendapat julukan "dogefather".
Namun, jelas terlalu dini untuk mengatakan bahwa semua otoritas telah berpaling dari mata uang kripto utama.
Dengan demikian, PlanB, penulis model prediksi S2FX yang terkenal untuk harga bitcoin, berpikir bahwa harga koin akan terus naik. Itulah mengapa ia mengisi kembali dompet crypto-nya dengan membeli BTC pada 8 Mei dengan harga $58.776. Di antara argumen yang mendukung pertumbuhan lebih lanjut dalam harga bitcoin adalah pertumbuhan cadangan pertukaran kripto dalam stablecoin dolar, yang sekarang telah mencapai maksimum absolut $11,5 miliar. Minat terhadap bitcoin juga diamati di pihak para penambang: tingkat hash untuk mata uang kripto ini sekali lagi ternyata berada pada level yang mendekati tertinggi absolut.
Analis dari layanan penelitian Whalemap mempresentasikan analisis dinamika harga BTC. Menurut temuan mereka, investor besar, termasuk perusahaan klasik dari dunia keuangan, terus membeli bitcoin secara aktif. Berdasarkan itu, Whalemap percaya bahwa level harga $52.000 mewakili titik di bawah ini yang akan sulit bagi cryptocurrency untuk pergi untuk waktu yang lama. Selain itu, seperti yang diprediksikan oleh para analis, bitcoin dapat memperoleh pijakan di atas $60.000 di masa mendatang.
Adapun perkiraan jangka panjang, CEO Morgan Creek Capital Mark Yusko percaya bahwa bitcoin dapat mencapai nilai $250.000 dalam lima tahun. Menurut sang ahli, adopsi cepat dari cryptocurrency utama akan menyerupai popularitas Facebook, Apple, Amazon, Netflix, dan Google. Selain itu, pertumbuhan nilai bitcoin dapat dipengaruhi oleh situasi di pasar fiat, yang sekarang sedang mengalami masa-masa sulit.
“Pada suatu waktu, banyak perusahaan besar meningkatkan kapitalisasi mereka menjadi satu triliun dolar dalam 10-20 tahun. Cryptocurrency utama berhasil melakukan ini lebih cepat. Saya tidak berpikir bahwa cryptocurrency akan mulai turun tajam dalam waktu dekat,” menurut Yusko. "Pasar sudah memiliki banyak investor yang tidak akan meninggalkannya sampai saat terakhir."
Pada saat yang sama, kepala Morgan Creek Capital tidak gagal mengomentari favorit para dogefather. “Namun, tidak semua aset berguna dan menjanjikan,” kata pemodal. - Dogecoin, misalnya, adalah lelucon dan pemasaran bagi saya. Wajar jika dengan cepat menjadi lebih mahal setelah referensi dari Elon Musk. Saya pikir ini bisa terjadi dengan koin apa pun, bahkan jika itu tidak memiliki nilai nyata. "
Nama kepala Tesla dan SpaceX telah terdengar berkali-kali dalam ulasan saat ini - setelah semuanya, yaitu adalah kekhawatiran mereka tentang lingkungan dengan penambangan Bitcoin yang meruntuhkan pasar. Dan sama sekali tidak dikecualikan bahwa setelah beberapa waktu bitcoin akan terpecah menjadi dua koin - koin "hijau" BTC, ditambang dari sumber energi yang dapat diperbarui, dan koin "merah", penambangan yang menyerang ekosistem dalam planet ini. Tetapi, ternyata, para penipu telah menemukan "pertanian pertambangan" yang tidak mengkonsumsi listrik sama sekali.
Polisi menahan dua tersangka di kota kecil Rusia, yang memposting iklan di internet tentang penjualan pertanian pertambangan. Salah satu penduduk desa merespons dan mentransfer 1.000 rubel (sekitar $13) sebagai uang muka. Setelah para penyerang mengirim foto paket, penambang Crypto masa depan mengirimi mereka jumlah yang tersisa. Namun, mengambil bungkusan dari kantor pos, ia menemukan dua botol air plastik dan pemadam api tua di dalamnya. Tentu saja, peluang untuk mendapatkan setidaknya sesuatu pada "pertanian" seperti itu adalah di bawah nol. Tetapi jika tiba-tiba seseorang berhasil, itu akan menjadi cryptocurrency yang paling ramah lingkungan di dunia).
NordFX Analytical Group
Pemberitahuan: Materi ini bukanlah rekomendasi atau pedoman investasi untuk bekerja di pasar keuangan dan dimaksudkan untuk tujuan informasi saja. Trading di pasar keuangan berisiko dan dapat mengakibatkan hilangnya seluruh dana yang disetorkan.
