22 Mei 2021
Pertama, ulasan dari peristiwa pada pekan lalu:
- EUR/USD. "Beberapa anggota komite akan menganggapnya pantas untuk mulai mendiskusikan topik pembatasan stimulus moneter jika ekonomi AS bergerak cepat menuju target yang ditetapkan oleh Fed," Risalah Rapat dari Komite Pasar Terbuka Federal (Federal Open Market Committee atau FOMC), yang dipublikasikan pada hari Rabu, 19 Mei, mengatakan. Kata-katanya lebih daripada ketidakjelasan. Tetapi kata-kata tersebut berlawanan terhadap latar belakang bahwa bears atau penurunan mencoba memperkuat dolar dan menjatuhkan pasangan EUR/USD. Akibatnya, setelah memantul dari titik tertinggi delapan minggu terakhir di 1.2245, pasangan tersbut turun 85 poin – ke titik support 1.2160.
Namun, selanjutnya pasar menyadari dengan cepat bahwa frasa ini, pada kenyataannya, tidak berarti apa-apa pada kenyataannya. Dan bahkan jika Federal Reserve AS mulai membahas pada bulan Juni kemungkinan membatasi program QE dan menaikkan suku bunga, tidak layak menunggu langkah-langkah konkret tentang masalah ini. "Pencerahan" ini memungkinkan bulls atau kenaikkan untuk mengembalikan pasangan ke ketinggian 1.2240. Tetapi mereka gagal mendapatkan pijakan di sana.
Pada hari Jumat, 21 Mei, peningkatan hasil obligasi pemerintah AS 10 tahun dari 1,61% menjadi 1,63% dan penurunan indeks saham AS, ditambah dengan aktivitas bisnis Jerman yang lemah, mendorong pasangan EUR/USD kembali ke 1.2160 sekali lagi. Akor terakhir minggu ini terdengar tidak jauh dari sana, di level 1.2180;
- GBP/USD. Mata uang Inggris berfluktuasi mengikuti selera risiko dari para investor. Dan secara alami, dinamika GBP/USD dipengaruhi oleh faktor-faktor yang sama dengan pasangan sebelumnya. Pada saat yang sama, pound berupaya memperbarui tidak hanya tahunan, tetapi juga titik tertinggi 36 bulan di 1.4241, dan hampir mencapai target ini.
Membuat perkiraan selama seminggu terakhir, sebagian besar ahli menunjuk ke koridor 1.4100-1,4200. Dan perkiraan ini, dengan toleransi minimum, ternyata hampir sempurna.
Pada awal minggu, didorong oleh statistik positif dari pasar tenaga kerja Inggris, pasangan ini naik dari cakrawala 1.4075 menjadi 1.4220. Kemudian, setelah rebound, trading bergeser beberapa poin ke utara, ke kisaran 1.4100-1,4232.
Pada hari Jumat, selama sesi Amerika, pertumbuhan Treasury dan data yang mengesankan dari IHS Markit pada sektor jasa AS memaksa bulls atau pasar naik untuk mundur lagi, dan pasangan ini mengakhiri periode lima hari di 1.4153;
- USD/JPY. Sebagian besar dari ahli berpihak pada bears atau penurunan selama empat minggu berturut-turut, mengharapkan pasangan untuk mencapai titik support pada 109.00 dan kemudian pada 108.35. Dan harapan mereka dibenarkan: menerobos support di 109.00, pasangan tersebut kemudian melangkah lebih jauh ke selatan. Benar, pasangan tidak mencapai tujuan kedua, dan dasar lokal dicatat pada 108.56.
Yen didukung oleh penurunan hasil obligasi AS dan harga komoditas selama hampir sepanjang minggu. Mungkin pasangan itu bisa turun lebih jauh, tetapi kenaikan harga minyak dan hasil treasury membawanya kembali ke cakrawala 109.00, di sebelah yang, di level 108.93, pasangan tersebut menyelesaikan sesi perdagangan;
- Cryptocurrency. Reli bullish yang dimulai pada musim gugur 2020 menyebabkan banyak investor memiliki keadaan euforia. Setelah memutuskan bahwa aset digital akan tumbuh selamanya, mereka lupa bahwa pasar Crypto tidak hanya volatile, tetapi juga super-fluktuatif. Dan itu hanya kejutan kecil yang cukup untuk menyebabkan fluktuasi yang serius. Dan bagaimana jika ada beberapa guncangan seperti itu, dan mereka cukup kuat? Dalam hal ini, seperti halnya gempa bumi, panik segera muncul, dan gelombang tsunami secara harfiah memerah pasar semua posisi terbuka menggunakan leverage.
Pasar Crypto mengalami tiga gempa bumi yang begitu serius dalam dua dekade pertama Mei. Dua kejadian keruntuhan yang pertama dikaitkan dengan Elon Musk.
Tesla pertama kali mengumumkan akhir penjualan kendaraan listriknya untuk bitcoin, menjelaskan ini dengan kepedulian terhadap lingkungan. "Kami khawatir tentang penggunaan bahan bakar fosil untuk penambangan. Masa depan planet kita tergantung pada jumlah emisi gas ke atmosfer. Dan kami tidak akan menjauh dari memecahkan masalah lingkungan, "- siaran persnya menyatakan.
Pukulan kedua ke pasar dikejutkan oleh tweet dari Elon Musk bahwa, mungkin, Tesla masih akan menjual token bitcoin yang diperoleh sebelumnya. Ingatlah kembali bahwa kutipan BTC melonjak 22% hanya tiga bulan lalu tentang berita bahwa Tesla telah menginvestasikan $1,5 miliar dalam Bitcoin. Mungkin akan menyingkirkan mereka sekarang.
Kepanikkan ketiga menabrak pasar Crypto setelah lembaga keuangan Cina dilarang memberikan layanan yang terkait dengan aset digital. Pernyataan yang sesuai dikeluarkan oleh tiga regulator keuangan yang mengawasi transaksi keuangan online, pasar pembayaran dan kliring.
Lembaga keuangan di Cina sekarang tidak dapat memberikan layanan untuk penyimpanan dan pengelolaan cryptocurrency, serta produk rilis yang terkait dengan aset digital. Juga dilarang menggunakannya sebagai instrumen pembayaran. Tiga regulator mengatakan dalam pernyataan gabungan bahwa mata uang virtual "tidak didukung oleh nilai riil, harganya mudah dimanipulasi, dan kontrak perdagangan tidak dilindungi oleh hukum Cina".
Kepala Federal Reserve AS, Jerome Powell, menyatakan solidaritas dengan otoritas Cina, mengkritik cryptocurrency, dengan mengatakan bahwa mereka menimbulkan risiko terhadap stabilitas keuangan, dan menunjukkan bahwa peraturan ketat mereka mungkin diperlukan. Secara paralel, Departemen Perbendaharaan AS muncul dengan proposal, menurut informasi atas transfer cryptocurrency bernilai lebih dari $ 10.000 harus dilaporkan ke layanan pajak.
Sebagai pengingat, Bitcoin mencapai titik tertinggi sepanjang masa pada $64.600 pada tanggal 14 April. Dan sekarang, hanya lima minggu kemudian, pada 19 Mei, jatuh ke $30.225, kehilangan 53%. (Untuk Ethereum, masing-masing angka-angka ini, $4.364, $1.927 dan 56%). Kemudian pasar tampaknya berada pada perbaikan, dan pasangan BTC/USD naik menjadi $42.285. Namun, terdapat pembalikan lain pada hari Jumat, 21 Mei, dan nilai tersebut turun ke level $33.550 pada malam hari yang sama.
Crypto Fear & Greed Index jatuh ke level terendah 12 bulan pada 20 Mei hanya pada 11 poin. Pada akhir minggu kerja, 21 Mei, itu juga sedikit tumbuh, hingga 19 poin, dan sekarang berada di zona "ketakutan ekstrem". Menurut para pengembang indeks, nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa pasar masih dalam kepanikan yang kuat, dan itu, mungkin, pertumbuhannya akan dimulai setelah beberapa waktu.
Jelas bahwa penjualan berdasarkan kepanikkan telah memengaruhi tidak hanya bitcoin, tetapi seluruh pasar kripto secara keseluruhan. Jika pada 12 Mei, volume totalnya adalah $2,54 triliun, maka setelah hanya tujuh hari, pada 19 Mei, angka ini turun menjadi $1,43 triliun. Volume tersebut pada tingkat yang sama pada malam hari Jumat 21 Mei.
Menyimpulkan tinjauan minggu terakhir, akan berguna untuk menambah sedikit optimisme untuk negativitas ini. Lagi pula, selain mereka yang kehilangan uang mereka, maish ada yang menghasilkan keuntungan besar pada jatuhnya harga. Menurut portal itsblockchain, salah satu paus menjual 3.000 BTC pada 9 Mei dengan harga rata-rata $58.500 dan membeli 3.521 BTC dengan harga rata-rata $44.500 dari tanggal 15 Mei hingga 19 Mei. Dengan demikian, laba investor ini adalah sebesar $18,7 juta. Dan pada saat yang sama mereka meningkatkan kepemilikan mereka sebesar 521 BTC. Dan pantas untuk mengingatkan di sini bahwa perusahaan broker Nordfx menawarkan kepada kliennya kesempatan untuk menghasilkan tidak hanya pada pertumbuhan, tetapi juga pada jatuhnya pasar. Pada saat yang sama, sudah cukup untuk memiliki hanya $150 pada akun untuk membuka posisi beli (long) dan jual (short) dengan volume 1 BTC. (Angka ini 10 kali lebih rendah untuk 1 ETH dan sama dengan $15).
Adapun prakiraan untuk minggu yang akan datang, merangkum pandangan dari sejumlah ahli, serta prakiraan yang dibuat atas dasar berbagai metode analisis teknikal dan grafis, dapat kami sampaikan sebagai berikut:
- EUR/USD. Jika pada musim semi 2020 faktor penentu adalah jatuhnya ekonomi di bawah pukulan Coronavirus, setahun kemudian semuanya berubah 180 derajat. Dan sekarang pengemudi utama pasar telah menjadi reflasi, yaitu pemulihan ekonomi karena stimulasi aktifnya.
Indeks S&P500 dan Nasdaq memperbarui tertinggi historis berulang-ulang. Dan investor, terlepas dari overheating atau terlalu panasnya pasar saham, menjual dolar berulang-ulang untuk membeli kembali saham tenggelam dan aset berisiko lainnya.
Mulai tanggal 30 Maret 2021, Indeks Dolar DXY cenderung turun, sedangkan pasangan EUR/USD naik. Dan meskipun pejabat Fed mengatakan bahwa diskusi tentang kemungkinan membatasi QE dapat dimulai pada awal Juni, hal ini dapat memperkuat dolar hanya dalam jangka pendek. Kelemahan statistik makro baru-baru ini tidak memungkinkan untuk memperkenankan regulator untuk menghilangkan perekonomian AS dari dukungan keuangan AS. Dan jika terdapat langkah konkret yang diambil, hal tersebut tidak memungkinkan untuk terjadi sampai akhir tahun ini.
Tentu saja, tidak ada yang mempertanyakan pemulihan ekonomi AS yang stabil. Namun, proses ini baru-baru ini menjadi lambat secara nyata. Jadi, mungkin, Eropa yang akan menjadi contoh pemulihan dari pandemi Covid-19. Zona euro terlihat jauh lebih kuat hari ini daripada beberapa bulan yang lalu. Mempercepat tingkat vaksinasi dan mengurangi langkah-langkah karantina di banyak negara Uni Eropa menyarankan pemulihan perekonomiannya. Komisi Eropa telah menaikkan perkiraan pertumbuhan PDB untuk 2021 dari 3,8% menjadi 4,3%. Dan sekarang, serangan oleh hawks atau para elang dapat diharapkan pada pertemuan Juni ECB.
Ekonomi Eropa berorientasi ekspor. Oleh karena itu, administrasi Joe Biden juga dapat dengan serius membantu dengan menurunkan tarif impor yang diberlakukan oleh Presiden AS Donald Trump sebelumnya.
Semua ini menunjukkan bahwa tren bullish untuk pasangan EUR/USD dapat berlanjut. Sebanyak 70% ahli setuju dengan perkiraan ini, menunjukkan tinggi tahun ini dari 1.2350 sebagai target. Tingkat resistensi terdekat adalah 1.2245 dan 1.2300. Dalam jangka panjang, kita dapat berbicara tentang pertumbuhan pasangan hingga ketinggian 1.2550.
Sebanyak 30% analis yang tersisa percaya bahwa pasar saham AS yang berlebihan harus mengarah pada koreksi skala besar, sebagai akibat dari mana pasangan akan menembus titik support 1.2160, penurunan pertama ke level 1.2050, dan kemudian mencapai dukungan zona 1.1985-1.2000.
Analisis grafis menunjukkan bahwa pasangan EUR/USD akan tetap dalam jangkauan perdagangan 1.2160-1.2245 untuk beberapa waktu, setelah itu akan pergi ke selatan. Terdapat beberapa kebingungan di antara indikator teknis pada H4. Tetapi bacaan mereka lebih pasti pada D1: 85% osilator dan 90% dari indikator tren berwarna hijau.
Dalam hal statistik makro, Kamis, 27 Mei tampaknya menjadi yang paling menarik. Kami akan menemukan volume pesanan untuk barang tahan lama, serta data pada PDB AS pada hari itu;
- GBP/USD. Dengan kondisi cuaca yang membaik, mungkin akan memiliki pengeluaran dan kinerja bisnis yang baik di Inggris. Selain itu, pemerintah negara itu secara aktif mengangkat sisa batasan karantina, berencana untuk menghilangkan semuanya pada tanggal 21 Juni. Semua ini dapat menyebabkan fakta bahwa bulls atau kenaikkan masih akan mencapai tujuan mereka, dan pasangan GBP/USD akan memperbarui ketinggian 36 minggu di titik 1.4241. Sebanyak 65% analis setuju dengan perkiraan ini, didukung oleh 90% osilator dan 95% indikator tren pada D1, serta analisis grafis pada H4 dan D1.
Benar, analisis grafis memprediksi penurunan untuk pound dalam sepuluh hari pertama Juni. Sisa sebanyak 35% dari para ahli juga mengharapkan koreksi ke selatan. Level support adalah 1.4100, 1.4075 dan 1.4000.
- USD/JPY. Indeks Harga Konsumen (Consumer Price Index – CPI) Jepang yang rendah, yang dirilis pada Kamis, 20 Mei, menunjukkan bahwa hasil nyata di sana secara signifikan mengungguli hasil di tempat lain. Dan ini terlepas dari pelemahan serius dari yen selama kuartal pertama tahun ini.
Tekanan kuat pada yen sebagai mata uang safe haven diberikan oleh reflasi global, serta dengan pertumbuhan hasil pada sekuritas pemerintah jangka panjang dari negara lain, terutama Amerika Serikat. Sebagai perbandingan, hasil pada obligasi Jepang 10 tahun adalah 0,25%, sedangkan hasil pada obligasi AS yang sama adalah 1,63%.
Di sisi lain, daya beli yen dan resistensi ekonomi Jepang dengan kenaikan harga dan inflasi berbicara demi yen. Data yang dipublikasikan tentang PPI menunjukkan bahwa hasil aktual pada obligasi Jepang pada bulan April positif, sementara rekan-rekan AS mereka, berkat pers cetak Fed, tenggelam lebih dalam di bawah nol.
Seperti empat minggu sebelumnya, mayoritas ahli (kali ini sebanyak 75%) percaya bahwa melemahnya yen sudah terlalu jauh dan harus terus memenangkan kembali posisi yang hilang dari dolar. Meskipun ekspektasi dalam hal ini cukup sederhana: target adalah level 108.55, 108.30 dan 108.00. Dan support yang berada di 107,50 dipandang sebagai target yang sangat jauh. Sisa sekitar 25% dari para ahli mengharapkan pasangan kembali ke zona 110.00. Resistensi terdekat adalah 109.35.
Indikator pada H4 terlihat agak beragam, terdapat sedikit keuntungan (60%) untuk bears atau pasar turun pada D1. Analisis grafis pada kedua bingkai waktu menunjukkan pergerakan sideways atau netral dari pasangan di saluran 108.30-110.00;
- Cryptocurrency. Setelah keruntuhan seperti itu, seperti yang diharapkan, para influencer yang tertarik bergegas bersama untuk menenangkan dan meyakinkan komunitas Crypto yang tidak semuanya sangat menakutkan, dan yang terbaik masih belum datang.
Ahli strategi dari platform institusional LMAX, Joel Kruger menganggap pernyataan Elon Musk tentang konsumsi energi yang tinggi dari Bitcoin hanya dengan katalisator untuk koreksi yang sudah lama jatuh tempo. "Terdapat terlalu banyak buzz di sekitar Tesla dan Elon Musk," tulisnya. "Pullback yang disebabkan oleh hal ini dengan tingkat yang jauh lebih rendah, dan dengan kepuasan teknis setelah gerakan parabola dari perjalanan ke tingkat yang jauh lebih besar."
Analis Cryptocurrency Populer Lark Davis percaya bahwa para trader Bitcoin seharusnya tidak khawatir tentang komentar Elon Musk atau depresiasi Bitcoin. Davis menyarankan melihat reli dari bulls pada tahun 2017 dan melihat bahwa Bitcoin dapat bertahan dari beberapa penurunan. Ia mencatat bahwa terdapat 4 koreksi berbeda dalam kisaran 30-45% saat itu.
Lark Davis yakin bahwa pertumbuhan saat ini hanya pada tahap awal dan percaya bahwa tarif akan melambung jauh lebih tinggi pada akhir tahun ini. "Anda harus melihat secara lebih luas," ia menyarankan. - Situasi bitcoin saat ini bukanlah alasan untuk menjadi perhatian. Ini adalah situasi yang cukup umum yang terjadi di pasar cryptocurrency. Situasi kemungkinan akan menjadi mega-bullish lagi setelah beberapa minggu. Semua orang akan mulai mengatakan lagi bahwa BTC adalah konsep barudari uang dan hal-hal seperti itu. Sekarang bukan saatnya untuk panik dan menjual cryptocurrency, tetapi saatnya untuk membelinya dengan panik. Kita memiliki peluang pembelian yang sangat baik. "
Analis di Glassnode mengkonfirmasi kata-kata Davis. Menurut mereka, ketika banyak investor baru panik keluar dari posisi mereka selama rollback, investor jangka panjang terus meningkatkan investasi mereka. Misalnya, perusahaan analitik bisnis microstrategy memanfaatkan penurunan Bitcoin dan membeli 229 BTC tambahan senilai $10 juta. Akuisisi itu dibuat dengan harga rata-rata $43.663. Investor Robert Kiyosaki, penulis buku populer "Rich Dad Poor Dad," berencana untuk membeli saat kejatuhan Bitcoin pada saat ini.
Meskipun runtuhnya, manajer dana investasi Ark, Katie Wood menegaskan kembali prospeknya untuk Bitcoin. Dalam sebuah wawancara dengan Bloomberg, ia mengatakan bahwa harga cryptocurrency utama akan naik menjadi $500.000 di masa depan. Katie Wood percaya bahwa jatuhnya harga BTC adalah karena emosi yang terlalu kuat, yang, sebagai aturan, tidak terkait dengan faktor-faktor fundamental. Pada saat yang sama, ia masih melihat hubungan tertentu dengan kenyataan bahwa bagian paling fluktuatif dan inovatif dari pasar saham telah mengalami koreksi yang signifikan.
Sebuah lalat pada salep adalah pernyataan Katie Wood bahwa, meskipun jatuh lebih dari 50%, harga Bitcoin belum yang terendah.
Adapun altcoin utama, terdapat cukup prakiraan bullish di sini juga. Misalnya, pendiri Cryptobank Galaxy Digital Mike Novogratz memprediksi dalam sebuah wawancara dengan majalah New York bahwa peningkatan dari kutipan Ethereum akan menjadi $5.000. Hal ini difasilitasi oleh kombinasi dari tiga faktor: aplikasi pembayaran dan stablecoin, keuangan desentralisasi, dan token non-fungible (Non-Fungible Tokens atau NFT), katanya. "Saya hampir 100% yakin bahwa harganya akan naik - itu hanyalah matematika," jelas Novogratz.
Dan pada akhir ulasan, judul dari Crypto Life Hacks mini kami. Kali ini, tentang bagaimana Anda dapat menghasilkan uang pada pernyataan negatif dari para pembuat berita terkemuka.
Marah dengan tweet atua cuitan yang disebutkan dari Elon Musk, para penggemar Crypto telah mengembangkan token Fuck Elon Tweet (fuckelon) yang baru. Menurut pernyataan mereka, penawaran maksimum akan menjadi 1 miliar koin. FUCKELON didasarkan pada rantai pintar binance (Binance Smart Chain) dan sudah memiliki lebih dari 9.000 dompet. Dan yang paling penting, harga koin telah naik sebesar 2000% dan diperdagangkan pada $ 0,005260 pada saat penulisan.
NordFX Analytical Group
Pemberitahuan: Materi ini bukanlah rekomendasi atau pedoman investasi untuk bekerja di pasar keuangan dan dimaksudkan untuk tujuan informasi saja. Trading di pasar keuangan berisiko dan dapat mengakibatkan hilangnya seluruh dana yang disetorkan.
