17 Juli 2021
Pertama, ulasan dari peristiwa pada pekan lalu:
- EUR/USD. Data makroekonomi terus berdatangan minggu lalu, menunjukkan pemulihan ekonomi AS dan pasar tenaga kerja. Angka inflasi yang dirilis pada Selasa, 13 Juli jauh di atas perkiraan. Indeks harga konsumen meningkat sebesar 0,9% pada bulan Juni, dan sebesar 5,4% dan secara tahunan, yang merupakan tingkat pertumbuhan tertinggi sejak tahun 2008. Indeks inti, yang tidak termasuk harga energi dan pangan, telah mencatat pertumbuhan rekor sejak tahun 1991, sebesar 4,5 % dibandingkan secara tahun ke tahun.
Jumlah klaim utama untuk tunjangan pengangguran turun 26.000 menjadi 360.000 dari tanggal 4 hingga 10 Juli. Ini adalah yang terendah sejak 20 Maret, ketika pandemi virus corona menyerang ekonomi pertama kali. Awal bulan ini, Departemen Tenaga Kerja AS merilis data yang menunjukkan bahwa jumlah pekerjaan di negara itu meningkat selama sebulan terakhir sebesar 850.000 (naik 583.000 di bulan Mei).
Indeks harga impor AS naik 1% di bulan Juni, sementara harga impor di luar minyak naik 0,7% di bulan Juni. Indeks manufaktur Fed-New York naik dari 17,4 menjadi 43,0 untuk bulan ini, juga jauh di atas perkiraan. Menurut data Federal Reserve yang dirilis pada hari Kamis, 15 Juli, produksi industri di AS secara keseluruhan meningkat sebesar 0,4% pada bulan Juni dibandingkan dengan Mei, yang juga menunjukkan laju pemulihan yang baik dalam ekonomi AS.
Dengan logika "pra-covid", semua data ini akan memperkuat dolar secara serius. Namun, telah meningkat terhadap euro hanya sekitar 50 poin dalam empat minggu terakhir. Dan pasangan ini umumnya berada di koridor sideways dengan dominasi bear minimal selama dua minggu terakhir: diperdagangkan di kisaran 1.1780-1.1895 dari tanggal 5 hingga 9 Juli, dan di kisaran 1.1770-1.1880 dari tanggal 12 hingga 16 Juli.
Angka-angka ini sepenuhnya mengkonfirmasi skenario kompromi yang disajikan oleh para ahli. Adapun prakiraan analisis grafis, ternyata hampir sempurna. Ingatlah bahwa itu menunjukkan tren sideways dalam 1.1780-1.1900 pada H4.
Jadi mengapa mata uang Amerika tidak tumbuh? Alasannya terletak pada keragu-raguan dan keraguan yang masih mengganggu Fed AS. Kepala regulator ini Jerome Powell mengatakan berbicara pada 14 Juli di Komite Jasa Keuangan Kongres AS bahwa departemennya tidak akan terburu-buru untuk memperketat kebijakan kredit dan keuangan dan mengurangi pembelian aset dalam kerangka QE. Ia mengulangi hal yang sama pada hari berikutnya, di depan Komite Perbankan Senat.
Powell mengakui bahwa inflasi tumbuh lebih cepat dari yang diharapkan, dan jika melampaui batas yang dapat diterima, kebijakan moneter harus diperketat lebih cepat dari jadwal. Namun untuk saat ini, ekonomi “masih jauh” dari tujuan yang ditetapkan. Kenaikan inflasi, seperti banyak faktor lainnya, bisa bersifat sementara. Tetapi setelah mereka menghilang, mereka dapat digantikan oleh orang lain. Sekarang, penyebaran strain COVID-19 baru mendukung dolar terhadap mata uang komoditas, tetapi tidak ada yang tahu bagaimana pasar akan berperilaku di masa depan. Tidak jelas bagaimana pembatasan awal program stimulus fiskal akan mempengaruhi suasana hati mereka juga.
Akibatnya, setelah memberikan semua keraguan ini kepada anggota kongres, Powell meyakinkan mereka bahwa The Fed tentu saja memantau situasi dengan cermat dan akan segera menanggapi perubahannya. Namun, kepala bank sentral tidak dapat mempengaruhi sentimen investor dengan cara apa pun (atau mungkin tidak mau), akibatnya pasangan EUR/USD tetap dalam kisaran perdagangan yang sempit dan menyelesaikan periode lima hari di 1.1805;
- GBP/USD. Pasangan ini gagal mendapatkan pijakan di atas resistance 1.3900 selama seminggu terakhir. Seperti halnya EUR/USD, bear atau pasar turun memiliki sedikit keuntungan, dibantu oleh statistik ekonomi positif dari AS. Inggris Raya tidak dapat senang dengan hal seperti itu. Dan meskipun jumlah aplikasi untuk tunjangan pengangguran untuk bulan tersebut turun sebanyak 24% - dari 151.400 menjadi 114.800, tingkat pengangguran tetap pada tingkat yang sama 4,8% (bukan perkiraan turun menjadi 4,7%). Investor juga khawatir tentang timbulnya gelombang baru COVID-19, yang menyebabkan jumlah infeksi baru di sini telah melebihi 50.000 per hari. Akibatnya, terlepas dari kenyataan bahwa pembeli berhasil mempertahankan pasangan di saluran 1.3800-1.3900 sepanjang minggu, batas bawahnya ditembus pada hari Jumat, 16 Juli dan pasangan berakhir di 1.3760;
- USD/JPY. Tidak mungkin untuk memahami sentimen investor, serta indikator, pada minggu lalu. Suara para ahli hampir sama terbagi, dimana 30% berpihak pada bulls atau kenaikkan, 40% dengan bears atau penurunan, dan 40% hanya mengangkat bahu. Ketidakkonsistenan dalam pembacaan indikator juga tidak memungkinkan membawa pembacaan mereka ke penyebut yang sama. Dan, seperti yang ditunjukkan dalam lima hari terakhir, kurangnya perkiraan inilah yang terbukti menjadi prediksi yang paling akurat: pasangan USD/JPY menggambar sinusoid yang hampir sempurna.
Seperti yang diharapkan, Bank of Japan tidak memberikan kejutan pada hari Jumat, 16 Juli, dan tidak mengejutkan siapa pun dengan kelambanannya, sekali lagi menegaskan reputasi negara itu sebagai tempat yang sangat aman bagi investor. Gubernur Bank Haruhiko Kuroda sekali lagi tidak mengucapkan sepatah kata pun yang menarik selama konferensi pers. Investor tahu betul tanpa dia bahwa ekonomi Jepang tetap dalam situasi yang sulit, tetapi tingkat aktivitas akan meningkat karena populasi yang telah mendapatkan vaksinasi.
Keseimbangan kekuatan antara dolar dan yen tidak terpengaruh oleh perbedaan indikator ekonomi makro Amerika Serikat dan Jepang. Akibatnya, pasangan mengakhiri minggu hampir di mana ia memulainya, di 110.05;
- Cryptocurrency. Bitcoin naik pada akhir Juni hingga awal Juli, berharap untuk menembus resistensi $36.000. Namun, tak satu pun upaya yang dilakukan oleh bulls atau pasar naik itu berhasil. Sekarang inisiatif telah beralih ke bears atau pasar turun, dan kami melihat gambaran yang berlawanan minggu lalu: keinginan untuk menjatuhkan pasangan BTC/USD di bawah level psikologis penting $30.000, setelah itu gelombang penjualan massal lainnya mungkin mengikuti.
Volume perdagangan di bursa crypto utama termasuk Coinbase, Kraken, Binance, dan Bitstamp turun lebih dari 40% pada bulan Juni, menurut CryptoCompare. Penurunan volume disebabkan oleh penurunan harga dan volatilitas yang lebih rendah. Tapi tidak hanya itu. Absennya para investor besar yang kini sebagian besar bergerak di pasar tradisional, mencoba memahami situasi dengan virus corona dan langkah regulator yang menyertainya, juga mempengaruhi.
Pada saat penulisan ini, mata uang utama dipegang di wilayah $31.000-32.000. Dan menurut pendiri bank crypto Galaxy Digital, Mike Novogratz, ini karena AS. Ia menyatakan dalam sebuah komentar kepada CNBC bahwa komunitas cryptocurrency AS telah mengambil garis pertahanan penting di pasar yang memiliki asal-usul bearish di Asia. “Kami melihat Asia menjual bitcoin dan AS membeli kembali. China telah menyatakan perang terhadap industri kripto sebagai bagian dari Perang Dingin yang lebih luas yang kita hadapi."
Sejujurnya, belum jelas apakah baik atau buruk bahwa industri kripto telah tumbuh menjadi bagian penting dari kebijakan ekonomi dari kekuatan terkemuka dunia. Waktu yang akan berbicara. Tentu saja, Mike Novogratz dapat menganggap eksodus penambang dari China sebagai "tambahan besar" dan mengatakan bahwa kebijakan represif Beijing tidak akan menghambat perkembangan industri. Tapi dilihat dari grafik, sejauh ini keuntungan ada di pihak China. Banyak investor dan trader yang lebih memilih untuk keluar dari pasar karena takut akan penurunan harga lebih lanjut. Omset perdagangan harian rata-rata sekarang 76% di bawah level puncak ketika harga berada di atas $60.000. Total kapitalisasi pasar crypto turun hampir $100 miliar dalam tujuh hari, dari $1,370 triliun menjadi $1,275 triliun. Dan Crypto Fear & Greed Index tidak bisa keluar dari zona Extreme Fear selama beberapa minggu sekarang, berfluktuasi dalam kisaran 20 hingga 22 poin. (Ingatlah kembali bahwa sentimen pasar tampak lebih optimis sebulan yang lalu, dan nilai rata-rata Indeks adalah 33 poin).
Adapun prakiraan untuk minggu yang akan datang, merangkum pandangan dari sejumlah ahli, serta prakiraan yang dibuat atas dasar berbagai metode analisis teknikal dan grafis, dapat kami sampaikan sebagai berikut:
- EUR/USD. Kami berbicara tentang keraguan yang ada pada Fed di bagian pertama ulasan. Dalam situasi seperti itu, kesatuan analis yang langka terlihat semakin mengejutkan. Dengan demikian, sebanyak 75% dari mereka memilih dolar yang lebih kuat dan penurunan EUR/USD, 25% untuk tren sampingan, dan, masing-masing, 0% untuk kenaikan euro. Mungkin prinsip "kalau tidak yakin, belilah dolar" berhasil.
Menurut 39 dari 41 pakar Reuters, Fed akan mengurangi program pembelian aset bulanannya sebesar $120 miliar sebelum akhir tahun 2022. Tiga dari mereka percaya bahwa ini akan segera terjadi, pada tahun ini. Jumlah mereka yang mengharapkan kenaikan suku bunga pada tahun 2022, dan bukan pada tahun 2023, juga bertambah. Oleh karena itu, perkiraan konsensus untuk penyelesaian QE di tahun depan, yang mendukung dolar AS. Gelombang baru COVID-19 juga bermain di sisi mata uang Amerika, mengingat bahwa selama pandemi dolar menjadi sangat penting sebagai mata uang cadangan.
Perlu dicatat bahwa dengan transisi ke perkiraan pada akhir musim panas, jumlah pendukung dolar yang melemah dan penguatan euro di antara para ahli meningkat dari 0% menjadi 50%.
Analisis grafis pada H4 masih menunjukkan tren sideways di dalam saluran 1.1780-1.1900. Ada campuran warna merah, hijau dan abu-abu netral di antara indikator tren dan osilator pada H4, tetapi situasinya berbeda pada D1, sebanyak 100% indikator tren dan 85% osilator melihat ke bawah.
Target terdekat dari kenaikan adalah 1.1880-1.1900, kemudian 1.1975-1.2000, 1.2050 dan 1.2150. Tantangan sebelum akhir musim panas adalah memperbarui tertinggi 25 Mei 1.2265. Tugas bears atau penurunan adalah untuk menguji terendah Maret di 1.1700. Support terdekat dalam perjalanan menuju target ini adalah 1.1780.
Kalender ekonomi untuk minggu mendatang dapat mencatat keputusan suku bunga ECB pada hari Kamis, 22 Juli. Tingkat kemungkinan besar akan tetap tidak berubah, pada 0%. Oleh karena itu, konferensi pers selanjutnya dari manajemen bank dan komentarnya tentang kebijakan moneter jauh lebih menarik. Menurut Reuters, ECB harus memutuskan pada pertemuannya pada hari Kamis apa arti target inflasi baru untuk arah masa depan. Jika regulator serius untuk menaikkan inflasi menjadi 2% (dibandingkan dengan target sebelumnya - tutup, tetapi di bawah 2%), maka pembelian aset skala besar kemungkinan akan berlanjut. Tetapi para "hawks" bersikeras membatasi insentif, dan karena itu investor akan tertarik apakah kepala Bank, Christine Lagarde, akan dapat mencapai kompromi tertentu.
Nilai PMI Markit di Jerman dan Zona Euro akan diketahui sehari setelah pertemuan ECB, pada 23 Juli, atas dasar yang memungkinkan untuk mendapatkan kesan tentang laju pemulihan ekonomi Eropa;
- GBP/USD. Para ahli sedikit lebih optimis tentang masa depan mata uang Inggris daripada masa depan euro. Jadi, sebanyak 25% spesialis memilih pertumbuhan pasangan GBP/USD dalam waktu dekat (berlawanan dengan 0% untuk EUR/USD). Hal yang sama juga lebih tinggi pada interval satu setengah bulan: sebanyak 65% adalah pendukung bulls atau kenaikkan (euro memiliki 50%).
Adapun analisis teknis, hanya ada petunjuk samar tentang kemungkinan kenaikan pasangan ini. 100% indikator tren dan 75% osilator berwarna merah pada H4 (sisanya 25% berada di zona oversold). Sebanyak 85% indikator tren dan 75% osilator melihat ke selatan pada D1.
Level support adalah 1.3740, 1.3700, 1.3670 dan 1.3600, level resistance 1.3800, 1.3840 dan 1.3900. Target lebih lanjut dari kenaikan adalah batas atas saluran jangka menengah 1.3700-1.4000;
- USD/JPY. Seperti dalam kasus dua pasangan sebelumnya, dalam kasus ini, mayoritas ahli (70%) mengharapkan dolar menguat dan upaya baru pasangan untuk mendapatkan pijakan di atas level 111.00. Prakiraan semacam itu menjadi kontradiksi dengan indikasi analisis teknis pada D1. Di sini sebanyak 65% osilator dan 80% indikator tren berwarna merah.
Adapun analisis grafis, menggambarkan pergerakan pasangan di kisaran 109.70-110.40 pada H4, dengan penurunan berikutnya ke support di 109.30. Kisaran fluktuasi agak lebih lebar pada D1: pertama, jatuh ke zona 108.65-109.30, dan kemudian naik ke resistensi 111.00 dan pertumbuhan lebih lanjut ke tertinggi pada tanggal 2 Juli, di 111.65;
- Cryptocurrency. Kami memberikan perkiraan utama pasar digital selama periode terakhir di bagian pertama dari ulasan. Dan mereka tidak terlihat cerah sama sekali. Mungkin terlalu dini untuk berbicara tentang permulaan "crypto winter", tetapi sangat mungkin untuk menyebut situasi saat ini "crypto freezes". Grafik BTC/USD terus membentuk segitiga dengan resistance ke bawah dan support horizontal di sekitar $31.000. Sebanyak 65% analis memilih penerobosannya selama bulan mendatang. Meskipun demikian, menurut beberapa ahli, jika kenaikan gagal mempertahankan garis depan itu, kita memiliki banyak peluang untuk melihat pasangan ini di wilayah $10.000 pada akhir tahun.
Tetapi, seperti biasa, ada sudut pandang yang berlawanan juga. Jadi, misalnya, analis Will Clemente percaya bahwa bitcoin sudah siap untuk pergerakan harga utama. Ia menerbitkan grafik di Twitter-nya (yang memiliki 136 ribu pengikut) dengan indikator, yang berbicara tentang kemungkinan keluarnya harga cryptocurrency pertama dari kisaran sempit. Mengenai arah kurs bitcoin, Clemente menulis bahwa dia optimis. Menurutnya, pasar sekarang dalam tahap akumulasi, dan pemain besar terus aktif membeli cryptocurrency pertama. Stok "Whale" meningkat 65.429 BTC minggu lalu. Menurut Clemente, mungkin ada kekurangan pasokan cryptocurrency utama dalam waktu dekat, karena pemain besar sering memperoleh aset untuk tujuan jangka panjang.
Sang pakar juga menekankan bahwa pertumbuhan jumlah pengguna cryptocurrency terus berlanjut. Padahal jumlah mereka biasanya berkurang setelah puncak harga. Tetapi sekarang tidak ada penurunan, dan ini juga merupakan argumen yang mendukung pertumbuhan BTC yang akan datang.
Spesialis lain, analis Bloomberg Mike McGlone, setuju dengan pendapat Clemente. Menurutnya, cryptocurrency unggulan telah mencapai tingkat di mana ia dapat melanjutkan reli menuju $100.000. "Bitcoin siap untuk kembali ke tren bullish di paruh kedua tahun ini, dan minyak mentah siap untuk melanjutkan tren bearish," tulis McGlone di Twitter. Sang pakar yakin bahwa pertumbuhan cryptocurrency akan "memiliki konsekuensi ekonomi makro yang serius" kali ini. Perlu dicatat, bagaimanapun, bahwa ini bukan pertama kalinya McGlone memprediksi kenaikan tajam dalam aset digital. Misalnya, ia mengumumkan pada awal Februari bahwa volatilitas bitcoin dapat meningkatkan kesenjangan antara harganya dan emas sebesar "ratusan kali".
Belum ada yang tahu prediksi mana yang benar. Tetapi ada beberapa cara untuk menghasilkan uang dari cryptocurrency tanpa mengeluarkan uang sepeser pun untuk membelinya. Namun, kedua metode ini dapat digolongkan sebagai bisnis "kotor". Dan ini dalam peretasan kehidupan kripto tradisional kami.
Pertama, Anda dapat membantu insinyur TI Inggris James Howells memilah sampah. Faktanya adalah bahwa orang yang luar biasa ini membuang hard drive dengan 7.500 BTC ke dalam sampah delapan tahun lalu, membingungkannya dengan perangkat lain. Ia kemudian meminta izin kepada otoritas setempat untuk menggali tempat pembuangan sampah lokal untuk menemukan propertinya tetapi ditolak. Dan sekarang Howells telah mengembangkan rencana pencarian baru menggunakan sistem super dengan banyak ban berjalan, pemindai sinar-X, dan kecerdasan buatan. Namun, pelaksanaan proyek ini membutuhkan biaya keuangan yang signifikan. Dan jika tiba-tiba seseorang membantu seorang insinyur menemukan disk dengan cara yang sederhana, dengan bantuan sekop, dia pasti akan membagikan kekayaannya yang baru ditemukan. Hari ini, bitcoin-nya bernilai lebih dari $230 juta, dan perlu untuk memilah "hanya" sebanyak 300-400 ribu ton sampah.
Cara lain untuk mendapatkan penghasilan "kotor" diceritakan oleh Reuters. Menurut agensi ini, mahasiswa di Institut Sains dan Teknologi Nasional Ulsan (Korea Selatan) menghasilkan uang dari... pergi ke toilet. Untuk setiap kunjungan, mereka dibayar dalam jumlah tertentu dalam mata uang digital Ggool.
Salah satu profesor institut tersebut telah mengembangkan pabrik yang menggunakan limbah mahasiswa untuk menghasilkan biogas. Menurut perhitungan ilmuwan, seseorang menghasilkan sekitar 500 gram kotoran setiap hari, yang dapat diubah menjadi 50 liter metana. Jumlah gas ini menghasilkan 0,5 kW listrik, yang sama dengan biaya mobil untuk menempuh jarak 1,2 km.
Inisiatif sains ini membawa siswa hingga 10 Ggool per hari. Koin diterima sebagai pembayaran di toko-toko di kampus. Dan energi yang dihasilkan dengan bantuan siswa menggerakkan sejumlah perangkat di wilayah institut.
NordFX Analytical Group
Pemberitahuan: Materi ini bukanlah rekomendasi atau pedoman investasi untuk bekerja di pasar keuangan dan dimaksudkan untuk tujuan informasi saja. Trading di pasar keuangan berisiko dan dapat mengakibatkan hilangnya seluruh dana yang disetorkan.
