29 Agustus 2021
EUR/USD: Tiga Elang (Hawks) dan Seekor Merpati (Dove) di Jackson Hole
- Kembalinya pasangan EUR/USD ke 1.1700-1.1900 diprediksi oleh sebanyak 35% pakar didukung oleh 25% osilator yang menunjukkan oversold atau jenuh jual. Setelah memperbarui terendah tahunan 1.1665 pada tanggal 20 Agustus, pasangan ini benar-benar mengalami koreksi, mencapai titik 1.1775 pada hari Kamis.
Statistik ekonomi minggu ini terbukti cukup lemah untuk AS dan Zona Euro, dan semua perhatian pasar telah dialihkan ke simposium Jackson Hole tahunan, yang berlangsung dari tanggal 26 hingga 28 Agustus. Tedapat pidato oleh tiga perwakilan dari kepemimpinan Fed AS, yang ternyata lebih hawkish dari yang diperkirakan investor.
Jadi presiden Federal Reserve Bank of St. Louis James Bullard mengatakan bahwa program pembelian aset lebih merugikan ekonomi AS daripada kebaikan saat ini dengan menggelembungkan gelembung sabun lain di pasar real estat. Menurut Esther George, kepala Federal Reserve Bank of Kansas City, merebaknya pandemi saat ini yang disebabkan oleh strain Delta tidak akan berdampak signifikan terhadap situasi ekonomi di negara itu, dan akan lebih baik jika proses penurunan QE dimulai lebih awal daripada di kemudian hari.
Robert Kaplan dari Dallas bergabung dengan sesama elang atau hawk. Dengan demikian, sentimen keseluruhan dari ketiga pejabat tinggi Federal Reserve ini dapat direduksi menjadi keinginan untuk mulai mengurangi pembelian aset pada awal kuartal pertama dan awal kedua tahun 2022, sebesar $15 miliar per bulan. Kecepatan seperti itu akan memungkinkan bank sentral AS menaikkan suku bunganya pada akhir tahun depan.
Ketua Fed Jerome Powell berbicara pada simposium Jackson Hole di akhir minggu kerja, pada Jumat malam, tanggal 27 Agustus. Beberapa investor berharap posisinya akan jauh lebih lunak daripada trio Bullard-George-Kaplan. Jika tidak, itu bisa menjadi pukulan besar bagi pasar saham, menjatuhkan indeks utama termasuk Dow Jones, S&P500 dan Nasdaq Composite. Bulls atau kenaikkan pada indeks dolar DXY, sebaliknya, akan terganggu oleh pidato hawkish Jerome Powell. Dan meskipun konsensus secara bertahap bergeser ke fakta bahwa regulator akan mengumumkan dimulainya pengurangan stimulus moneter pada bulan November dan akan mulai menerapkan rencananya pada bulan Desember-Januari, tidak perlu menunggu tanggal pasti dari kepala Federal Reserve. Itulah tepatnya yang terjadi: pejabat tinggi itu mengatakan diskusi tentang waktu masih berlangsung, bahwa masalah ini akan bergantung pada risiko ekonomi dan kesehatan, dan bahwa bank sentral akan terus mengambil pendekatan yang sabar terhadap kebijakan mereka. Dolar melemah tajam setelah kata-kata ini, dan indeks saham, sebaliknya, memperbarui tertinggi historis sekali lagi.
Para ahli dan investor belum menganalisis kemungkinan pembatasan moneter dimulai pada suatu periode atau lainnya. Sejauh ini, setelah beberapa keraguan mengikuti posisi Powell yang samar-samar dovish, pasangan EUR/USD terbang ke utara, mencatat tertinggi lokal di 1.1802 dan mengakhiri level lima hari di 1.1795.
Berbicara tentang masa depan, hanya sebesar 30% dari para ahli yang mengikuti survei memilih pertumbuhan lebih lanjut dari pasangan ini, dengan target berikutnya 1.1830 dan 1.1900. Sisanya sebesar 70% dari analis telah mengambil pandangan sebaliknya. Mereka percaya bahwa pasangan harus menguji ulang level 1.1665. Support terdekat adalah 1.1750 dan 1.1700. Posisi indikator secara total dapat digambarkan sebagai netral. Di antara osilator pada D1, sebanyak 50% menunjukkan kenaikan pada pasangan, 25% menunjukkan penurunan, dan 25% lainnya berwarna abu-abu netral. Adapun indikator tren, 80% melihat ke selatan dan 20% melihat ke utara.
Peristiwa pada minggu mendatang termasuk perilisan data statistik pasar konsumen Jerman pada tanggal 30 Agustus dan 1 September. Statistik serupa untuk Zona Euro akan dirilis pada tanggal 31 Agustus dan 3 September. Adapun AS, laporan ADP tentang pekerjaan di sektor swasta dan indeks ISM dari aktivitas bisnis di sektor manufaktur negara itu akan diterbitkan pada tanggal 1 September. Dan pada hari Jumat pertama setiap bulan, 3 September, kita secara tradisional akan mempelajari indikator terpenting dari pasar tenaga kerja AS, termasuk jumlah pekerjaan baru yang diciptakan di luar sektor pertanian (NFP).
GBP/USD: Kemanapun Euro Pergi, Pound Pergi
- Secara keseluruhan, dinamika GBP/USD mengingatkan pada pergerakan pasangan sebelumnya. Setelah mencapai level terendah 1.3600 pada tanggal 20 Agustus, diikuti oleh rebound yang sebagai akibatnya pound Inggris naik ke level 1.3767 pada Kamis, 26 Agustus, seperti yang diprediksi oleh sebagian besar (70%) dari para pakar.
Kemudian datang pertemuan bankir Amerika di Jackson Hole dan pidato hawkish dari para pemimpin Federal Reserve Bank yang disebutkan di atas, yang menyebabkan beberapa penguatan dolar dan penurunan pasangan ke 1.3680. Dan kemudian, berkat ketua Fed, mata uang Amerika mulai jatuh harganya lagi. Seperti yang telah disebutkan, harapan pasar bahwa Powell akan mengumumkan tanggal yang spesifik dan lebih awal untuk menghentikan program pembelian kembali aset tidak membuahkan hasil. Akibatnya, pasangan naik tajam, mencapai ketinggian 1.3780, dan menyelesaikan sesi perdagangan di 1.3760.
Memberikan perkiraan untuk minggu mendatang, mayoritas analis (75%) memperkirakan mata uang AS akan menguat dan badai baru di level 1.3600. Jika berhasil, target berikutnya adalah horison 1.3480. Support terdekat adalah zona 1.3680-1.3700.
Sisanya sebanyak 25% percaya bahwa peluang pertumbuhan untuk mata uang Inggris belum habis. Resistance terdekat berada di 1.3780, target terdekat adalah kembalinya pair GBP/USD ke zona 1.3800-1.3875. Level resistance terdekat adalah 1.3910 dan 1.3960.
Adapun osilator pada D1, sebanyak 40% melihat ke selatan, 50% melihat ke timur, dan hanya 10% melihat ke utara. Di antara indikator tren, rasio kekuatan adalah 60% hingga 40% yang mendukung merah.
USD/JPY: Tenang, dan Tenang Lagi
- Di tengah keresahan pasar yang disebabkan oleh pernyataan dari eksekutif Fed, tidak seperti mata uang lainnya, yen, sebagai tempat berlindung yang tenang, berhasil melawan badai apa pun. Pasangan USD/JPY telah bergerak di sepanjang cakrawala 110.00 sejak Maret lalu, melakukan upaya langka untuk keluar dari saluran perdagangan 108.30-111.00. Kali ini, memulai minggu dari 109.80, menyelesaikannya hampir di sana, di 109.82, dan kisaran fluktuasi semakin menyempit: dari 109.40 untuk yang terendah dan ke 110.25 pada titik yang tertinggi.
Perilaku pasangan ini mengarahkan para ahli untuk memberikan prediksi yang sangat serbaguna. Sebanyak 40% dari mereka telah memihak bull atau kenaikkan pada kali ini, 30% berpihak pada bear atau penurunan, dan 30% telah mengambil posisi netral. Adapun indikator pada D1, seseorang juga tidak dapat memprioritaskan arah mana pun di sini.
Level dukungan adalah 109.40, 109.10, 108.70, dan 108.30. Impian dari para bear atau penurunan adalah untuk menguji ulang terendah April di 107.45. Level resistance terdekat adalah zona 110.25, 110.55, 110.80, 111.00 dan 111.65. Tujuan akhir dari bulls atau kenaikkan masih sama: untuk mencapai ketinggian 112.00.
CRYPTOCURRENCY: di Persimpangan Jalan
- Kami mengajukan pertanyaan di judul ulasan sebelumnya. "Ketenangan Sebelum Badai?" - itu adalah apa yang terjadi pada saat itu. Kami juga mencatat bahwa dorongan yang kuat akan diperlukan untuk mendorong harga bitcoin di atas level saat ini. Tetapi tidak ada pengemudi, jadi badai belum terjadi. Meskipun latar belakang berita umumnya cukup positif.
Jadi, salah satu lokomotif pasar digital, MicroStrategy, membeli tambahan sebesar 3.907 BTC pada tanggal 24 Agustus dengan harga sekitar $177 juta. Harga pembelian rata-rata adalah $45.294 per koin. Dan ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak mengharapkan penarikan serius dari pasangan BTC/USD, dan, sebaliknya, mengharapkan pertumbuhan lebih lanjut.
Secara total, penyedia perangkat lunak analitik ini telah menginvestasikan lebih dari $2,9 miliar emas digital. Sekarang ada total 108.992 BTC di neraca MicroStrategy senilai lebih dari $5 miliar.
Raksasa perbankan Amerika Citigroup sedang menunggu persetujuan peraturan untuk mulai memperdagangkan kontrak berjangka bitcoin di Chicago Mercantile Exchange (CME). Citigroup karenanya akan menjadi megabank lain setelah Goldman Sachs menawarkan peluang serupa.
Pakar Bloomberg menyarankan bahwa Komisi Sekuritas dan Pertukaran AS (Securities and Exchange Commission – SEC) akan menyetujui tidak hanya satu, tetapi beberapa aplikasi untuk peluncuran ETF pada bitcoin berjangka. Tujuannya adalah untuk menjaga persaingan dan tidak memberikan keuntungan apa pun kepada siapa pun. SEC dapat membuat keputusannya pada akhir Oktober. Dan bitcoin berjangka Eropa pertama dapat diluncurkan pada pertengahan September. Hal ini diumumkan oleh bursa derivatif terbesar di Eropa, Eurex.
Setelah mencapai target jangka menengah, pasangan BTC/USD "terjebak" di kisaran $47.000-50.000. Zona ini adalah semacam persimpangan dua jalan: saluran horizontal dan menanjak. Dan suasana pasar untuk minggu-minggu mendatang tergantung pada apakah pasangan akan mampu menembus support di level $47.000.
Dalam hal prakiraan jangka menengah hingga jangka panjang, secara keseluruhan tetap positif. Hal ini ditunjukkan oleh survei yang dilakukan oleh Elwood Asset Management dengan 55 dari sekitar 175 hedge fund cryptocurrency. Menurut data, sebesar 65% dari hedge fund atau dana lindung nilai ini memprediksi bahwa bitcoin akan diperdagangkan dalam kisaran $50.000 hingga $100.000 pada akhir tahun 2021. Sekitar 21% dari mereka yang melakukan survei menyebutkan harga antara $100.000 dan $150.000. Dan hanya 1% dana lindung nilai yang memprediksi bahwa nilai aset akan di bawah $50.000.
Sebanyak 63% dana lindung nilai percaya bahwa kapitalisasi pasar cryptocurrency akan berada di kisaran $2 triliun hingga $5 triliun, dengan 11% lainnya memperkirakan kapitalisasi pasar antara $5 triliun dan $10 triliun.
Fakta bahwa harga BTC dapat menunjukkan pertumbuhan yang mengesankan, mencapai $100.000, diakui bahkan oleh kritikus terus-menerus terhadap bitcoin, presiden perusahaan broker Euro Pacific Capital Inc. Peter Schiff.
"Kumbang emas" atau “golden beetle” ini dikenal sebagai orang yang mengambil setiap kesempatan untuk menyerang cryptocurrency dan menyerukan pembelian emas. Namun, kali ini, ia tidak membantah fakta bahwa BTC adalah penyimpan nilai yang hebat. Faktanya, ROI pada bitcoin telah mencapai 8.900.000% selama dekade terakhir. Pada saat yang sama, ia tetap bearish dan mengecualikan kemungkinan bahwa aset tersebut akan digunakan secara besar-besaran sebagai alat pembayaran. Menurut sang pemodal, satu-satunya kelebihan bitcoin adalah orang-orang berspekulasi tentangnya.
Mike McGlone, ahli strategi senior di Bloomberg Intelligence, juga berulang kali memperkirakan pertumbuhan BTC menjadi $100.000. Namun, menurut sang pakar, arus utama cryptocurrency terbesar kedua berdasarkan kapitalisasi dapat menjadi penghambat pertumbuhan. Orang-orang mulai menyadari bahwa ethereum adalah “blok bangunan untuk semua teknologi keuangan, DeFi, dan infrastruktur di dunia yang menuju digital,” kata McGlone.
Pakar menyebut token non-fungible (NFT) sebagai dukungan kuat lainnya untuk harga altcoin utama. Aset semacam itu menjadi sangat populer dan sebagian besar dikeluarkan di blockchain ETH.
Pada saat yang sama, McGlone menganggap perkiraan mantan manajer dana lindung nilai Goldman Sachs Raoul Pal tentang pertumbuhan ethereum menjadi $20.000 sebagai hal yang berlebihan. Namun, menurut sang analis, harganya juga tidak akan turun di bawah $2.000, melainkan tarifnya akan melebihi $4.000.
Pencipta altcoin ini, Vitalik Buterin, jauh lebih optimis tentang masa depan ethereum. Ia mengharapkan bahwa setelah hardfork London baru-baru ini dan implementasi EIP-1559, harga ETH akan 10 kali lebih tinggi dari level saat ini dan mencapai $30.000. Dalam hal ini, kapitalisasi altcoin ini akan mencapai $3 triliun, dan melebihi kapitalisasi semua perusahaan teknologi besar di dunia. Sementara itu, angka ini sekitar $380 miliar.
Sejauh kapitalisasi total pasar kripto yang bersangkutan, seperti yang kami sarankan dalam tinjauan atau ulasan sebelumnya, sekarang terdapat perjuangan di area level $2,0triliun yang penting secara psikologis. Mulai dari $2,043 triliun, angka ini naik menjadi $2,162 triliun pada tanggal 23 Agustus, turun menjadi $1,973 triliun pada tanggal 27 Agustus, dan naik lagi menjadi $2,021 triliun pada Jumat malam.
Volume perdagangan di jaringan BTC tetap rendah. Crypto Fear & Greed Index membeku secara praktis, hanya naik 1 poin dalam seminggu, dari 70 menjadi 71.
Dan sebagai kesimpulan, kolom life hacks atau tips kehidupan kami yang tidak terlalu serius memiliki tip lain tentang cara menjadi kaya dengan cryptocurrency. Ternyata untuk ini Anda hanya perlu pindah untuk tinggal di Cool Valley di Missouri (AS). Walikota kota ini memutuskan untuk secara serius meningkatkan kesejahteraan sebanyak 1.500 penduduknya, dan untuk itu berjanji untuk mentransfer $500 hingga $1.000 kepada masing-masing dari mereka dalam BTC. Pada saat yang sama, ia mengajukan satu syarat: penerima tidak akan dapat menjual bitcoin mereka selama lima tahun, yang menurut walikota, akan memungkinkan mereka menunggu harga BTC naik menjadi setengah juta dolar.
NordFX Analytical Group
Pemberitahuan: Materi ini bukanlah rekomendasi atau pedoman investasi untuk bekerja di pasar keuangan dan dimaksudkan untuk tujuan informasi saja. Trading di pasar keuangan berisiko dan dapat mengakibatkan hilangnya seluruh dana yang disetorkan
