23 Oktober 2021
EUR/USD: Dalam Keadaan yang Tidak Pasti
- Ketika memberikan perkiraan untuk pasangan ini seminggu yang lalu, sekitar 20% analis mendukung penurunan EUR/USD, sebanyak 50% memilih untuk naik, dan sekitar 30% netral. Akibatnya, 80% dari mereka yang menunjuk ke utara dan timur benar. Setelah mulai dari 1.1600, pasangan pertama-tama naik ke 1.1668, kemudian jatuh ke 1.1616, dan kemudian bergerak menyamping di saluran ini. Setelah pidato Gubernur Fed hari Jumat, pasangan ini turun ke dasar kisaran perdagangan ini tetapi berakhir hampir di tengahnya di 1.1643.
Menurut Reuters, Jerome Powell mengatakan sudah waktunya untuk mulai mengurangi pembelian aset tetapi menambahkan bahwa belum waktunya untuk menaikkan suku bunga. Dalam pandangannya, inflasi yang tinggi kemungkinan akan berlanjut hingga tahun depan, tetapi bank sentral mengharapkannya untuk kembali ke target 2%.
Angka-angka yang datang minggu ini dari pasar tenaga kerja AS dapat dianggap positif. Hal ini disebabkan oleh revisi yang lebih besar dari data sebelumnya tentang klaim berulang untuk tunjangan pengangguran, dari 2.593 ribu menjadi 2.603 ribu. Dengan demikian, jumlah 2.481 ribu saat ini menunjukkan penurunan 122 ribu dari perkiraan 118 ribu.
Matematika "rumit" semacam itu juga meningkatkan data tentang klaim manfaat utama. Sebagai hasil dari merevisi hasil sebelumnya, mereka menurun sebanyak 6 ribu dan melainkan meningkat sebanyak 2 ribu.
Namun, semua hal positif ini tidak banyak membantu dolar, karena imbal hasil Treasury AS tetap di sekitar 2,15%, sementara kemungkinan pertumbuhannya menuju 3,0% tetap ada.
IMP Markit yang lebih lemah di sektor manufaktur Jerman dan Zona Euro dapat mendorong pasangan EUR/USD turun pada hari Jumat, 22 Oktober. Tapi mereka ternyata multi-warna. Indeks Eropa berubah menjadi merah, turun dari 56.2 menjadi 54.3 terhadap perkiraan 55.2. Namun, indeks lokomotif utama pembantu rumah tangga Eropa, Jerman, sebaliknya, berwarna hijau di 58.2 terhadap perkiraan 56.5.
Fakta bahwa pasar tenaga kerja AS terus membaik, pada akhirnya, akan memberikan lebih banyak dukungan terhadap dolar. Gubernur Fed Jerome Powell telah berulang kali menekankan bahwa program stimulus moneter (QE) ditujukan untuk menstabilkan pasar tenaga kerja, antara lain. Tugas ini, meskipun tidak sepenuhnya tercapai, sangat dekat dengan tujuan. Akibatnya, tidak ada yang menghalangi Fed untuk mulai mengurangi stimulus moneter dalam waktu dekat.
Jadi, apa yang diharapkan dari EUR/USD dalam waktu dekat? Sedangkan sebanyak 55% osilator pada D1 berwarna merah, sekitar 15% berwarna hijau dan sekitar 30% berwarna abu-abu netral seminggu yang lalu, gambarannya telah berubah saat ini. Sebanyak 50% indikator mengarah ke atas, 20% telah mengambil posisi netral, 15% melihat ke bawah, dan 15% sisanya menandakan bahwa pasangan ini overbought atau jenuh beli. Adapun indikator tren, pembacaannya juga dipengaruhi oleh pergerakan sideways atau netral dalam beberapa hari terakhir, menghasilkan hasil imbang 50% hingga 50%.
Mayoritas analis memperkirakan dolar akan menguat pada akhir tahun. Tetapi pendapat mereka hampir sama terbagi tentang ramalan untuk minggu mendatang. Sebanyak 45% ahli memilih skenario bullish atau pasar naik, sejumlah yang sama memilih bearish, dan 10% telah mengambil sikap netral.
Level dukungan adalah 1.1615, 1.1585, 1.1560, 1.1520, 1.1485, dan 1.1450. Level resistance adalah 1.1670 1.1715, 1.1800, 1.1910.
Adapun acara minggu depan, Laporan Pinjaman Bank Zona Euro yang akan diterbitkan pada hari hari Selasa, 26 Oktober harus diperhatikan. Pesanan barang modal dan barang tahan lama akan jatuh tempo dari AS pada hari Rabu, 27 Oktober. Kami mengharapkan cukup banyak statistik makro pada hari Kamis dan Jumat, termasuk pasar konsumen dan data PDB dari Zona Euro, Jerman dan Amerika Serikat. Selain itu, Bank Sentral Eropa akan bertemu pada tanggal 28 Oktober. Tingkat suku bunga kemungkinan akan tetap tidak berubah pada 0%. Oleh karena itu, konferensi pers berikutnya dan komentar oleh manajemen ECB tentang kebijakan moneter jauh lebih menarik.
GBP/USD: Kemanapun Euro Pergi, Pound Pergi
- Grafik GBP/USD pada minggu lalu sangat mirip dengan grafik EUR/USD: pergerakan menyamping dengan beberapa keuntungan untuk bull atau pasar naik dan berakhir tepat di atas level awal, di 1.3758. Ini berasal dari tidak adanya banyak pembalap serius dari sisi lain Atlantik, serta dari statistik dari Inggris sendiri.
Pertumbuhan harga konsumen Inggris melambat dari 3,2 persen menjadi 3,1 persen, yang merupakan sinyal bagus bagi investor yang mengkhawatirkan inflasi global. Namun, pasar hampir tidak bereaksi terhadap angka-angka ini, mengawasi harga gas, karena krisis energi sekarang menjadi ancaman besar tidak hanya bagi United Europe tetapi juga bagi Inggris yang terpisah darinya. Inflasi tentu sangat penting, tetapi negara ini mengulangi jalur yang telah diambil oleh Zona Euro dan Amerika Serikat, di mana diikuti oleh pertumbuhan yang kuat menyusul sedikit penurunan.
Indeks Aktivitas Bisnis Markit (PMI) di sektor jasa Inggris yang diterbitkan pada hari Jumat, 22 Oktober, naik dari 55,4 menjadi 58,0 bukan seperti penurunan yang diharapkan. Hal ini tidak membantu pound. Dolar, dengan bantuan Jerome Powell, yang berpidato sesaat sebelum pasar ditutup, menguat tidak hanya terhadap euro, tetapi juga terhadap mata uang Inggris.
Tidak seperti mitra Eropanya, pound telah tumbuh sejak tanggal 29 September. Dan ini tidak bisa tidak mempengaruhi pembacaan indikator pada D1, di antaranya keuntungan masih berada di sisi hijau. Di antara osilator, hijau adalah 55%, 25% abu-abu dan 20% sinyal bahwa pasangan ini overbought atau jenuh beli. Di antara indikator tren, sebanyak 60% melihat ke utara, sementara 40% telah berbelok ke selatan.
Sejauh yang diperhatikan para ahli, tidak ada keuntungan yang terlihat: sekitar 35% memilih pertumbuhan pasangan, 25% untuk penurunannya, dan 40% untuk pergerakan di saluran samping.
Dukungan terletak di level 1.3740, 1.3675, 1.3600, 1.3575, 1.3525 dan 1.3400. Level resistance dan target dari bull atau pasar naik adalah 1.3770, 1.3810, 1.3835, 1.3900 dan 1.4000.
USD/JPY: Kembali ke 2017
- USD/JPY meningkatkan level tertinggi empat tahun pada tanggal 20 Oktober untuk mencapai level tertinggi 114.70, titik tertinggi di November 2017. Setelah itu, antusiasme pembeli mereda, dan pasangan ini kembali ke nilai seminggu yang lalu.
Sementara dolar telah menguat terhadap euro dan pound Inggris sejak pidato Gubernur Fed Jerome Powell pada tanggal 22 Oktober, dolar sedikit melemah terhadap yen sebagai mata uang safe haven. Alhasil, akord terakhir dibunyikan di sekitar 113.42.
Seperti yang kita ketahui, kinerja pasangan ini sangat dipengaruhi oleh imbal hasil obligasi pemerintah AS, yang sejauh ini berada di sekitar 2,15%. Namun, jika naik, USD/JPY akan melihat kenaikan baru dalam volatilitas.
Pada tahap ini, sebanyak 65% analis memperkirakan pasangan ini pertama-tama kembali ke horison 113.00, dan kemudian turun ke zona 111.00-112.00 pada akhir November. Sisanya sebanyak 35% dari para ahli berpegang pada sudut pandang yang berlawanan, mengharapkan pembaruan tertinggi multi-tahun berikutnya dan kenaikan pasangan ke kisaran 115.00-116.00.
Level resistance adalah 114.45, 114.70 dan 115.50, target jangka panjang bulls atau pasar naik adalah tertinggi Desember 2016 di 118.65. Level dukungan adalah 113.25, 112.00 dan 111.65.
Adapun acara minggu mendatang, orang dapat mencatat pertemuan Bank of Japan, yang akan diadakan pada hari yang sama dengan pertemuan ECB, pada hari Kamis, 28 Oktober. Namun, kemungkinan besar tidak akan membawa kejutan, dan tingkat bunga akan tetap negatif pada minus 0,1% seperti sebelumnya.
CRYPTOCURRENCY: $66,925: Ketinggian Baru Bitcoin
- Bitcoin mencapai $64.850 pada tanggal 14 April, diikuti oleh kemunduran 55% menjadi $29.230. Dan sekarang apa yang telah ditunggu-tunggu oleh investor crypto akhirnya terjadi. Setelah berbulan-bulan kecemasan dan antisipasi, pasangan BTC/USD tidak hanya mendapatkan kembali apa yang telah hilang, tetapi juga meningkatkan level tertinggi bersejarahnya, memuncak pada $66.925 pada tanggal 20 Oktober. Ethereum juga mencapai level tertinggi sepanjang masa: pasangan ETH/USD tercatat pada ketinggian $4.363.
Para analis mengatakan alasan kenaikan saat ini adalah dua. Yang pertama adalah peluncuran Bitcoin ETF (dana investasi yang diperdagangkan di bursa). Pertama, Komisi Sekuritas dan Pertukaran AS (SEC) menyetujui ETF berjangka Bitcoin dari ProShares, diikuti dengan persetujuan aplikasi VanEck untuk meluncurkan ETF serupa.
Alasan kedua dan utama untuk tren bullish adalah kekhawatiran investor tentang inflasi. Para ahli di JPMorgan Chase, konglomerat perbankan terbesar, menunjukkan bahwa emas asli, tidak seperti emas digital, hampir tidak menanggapi kekhawatiran inflasi. Hal ini menunjukkan peran baru bitcoin sebagai alat perlindungan modal terbaik bagi investor dan mendukung prospek bullish untuk BTC hingga akhir tahun.
Banyak analis lain yang setuju dengan JPMorgan Chase, yang optimis dengan kinerja cryptocurrency utama hingga akhir Desember. Tetapi pada saat yang sama, mereka mendesak investor untuk sangat berhati-hati pada awal 2020 karena siklus BTC empat tahun yang besar akan segera berakhir. Jadi pendiri hedge fund Scion Capital Michael Burry, yang memperkirakan krisis hipotek 2007, telah berpikir untuk membuka posisi short bitcoin.
Finder melakukan survei terhadap 50 pakar industri tekfin dengan perwakilan dari Cypherpunk Holdings, Bitcoin Reserve, Kraken, Arcane, dan CryptoQuant, serta 7 profesor, yang mewakili universitas di Asia, Eropa, dan Australia. Menurut pendapat mereka, kurs BTC akan mencapai puncaknya pada level sedikit di atas $80.000 dalam dua bulan ke depan, dan cryptocurrency andalan akan mengakhiri tahun ini di sekitar $71.400.
Tingkat yang ditunjukkan oleh para ahli ini ternyata jauh lebih rendah daripada perkiraan analis Standard Chartered dan Bloomberg, yang percaya bahwa bitcoin bisa melebihi $100.000 tahun ini.
Analis kripto populer Willy Woo percaya bahwa fase berikutnya dari pasar bitcoin akan lebih fluktuatif daripada periode bullish sebelumnya, menyiratkan kerangka waktu yang lebih lama untuk siklus saat ini. ingatlah bahwa analis ini menulis dalam serangkaian posting Twitter setahun yang lalu bahwa, menurut modelnya, $200,000 per bitcoin pada akhir tahun 2021 adalah perkiraan yang konservatif. Namun, ia tidak mengecualikan kemungkinan bahwa BTC akan melonjak hingga $300.000.
CEO Morgan Creek Capital Management Mark Jusko menyebut angka tersebut mirip dengan prediksi Willie Woo. Ia menyarankan bahwa harga cryptocurrency tertua dapat melonjak ke level $250.000, hanya terjadi bukan pada tahun 2021, tetapi dalam 5 tahun ke depan. Dengan melakukan itu, dia mengakui bahwa jalan menuju puncak seperti itu mungkin tidak mudah.
Sementara itu, terdapat kemunduran di pasar crypto. Investor yang paling berhati-hati menutup posisi beli. Bitcoin juga dijual oleh mereka yang membelinya di musim semi. Mereka telah mendapatkan sedikit dan tidak ingin mengambil risiko lagi. Kesalahan dalam algoritme di bursa Binance.US menambah ketakutan juga, ketika harga langsung jatuh sebesar 87%. Namun, kinerja bursa dan broker lain tidak terpengaruh oleh hal ini, dan pasangan BTC/USD diperdagangkan pada $61.000 pada saat penulisan. Kapitalisasi pasar kripto total adalah $2,6 triliun, dan Indeks Dominasi Bitcoin adalah 45,94%. Crypto Fear & Greed Index berada di zona Greed atau Keserakahan pada 75 poin. Namun, hal ini tidak berarti bahwa pasar sangat overbought atau jenuh beli, dan, menurut pendapat pengembang indeks, membuka posisi sell atau jual dalam situasi ini masih berbahaya.
NordFX Analytical Group
Pemberitahuan: Materi ini bukanlah rekomendasi atau pedoman investasi untuk bekerja di pasar keuangan dan dimaksudkan untuk tujuan informasi saja. Trading di pasar keuangan berisiko dan dapat mengakibatkan hilangnya seluruh dana yang disetorkan.
