Saat ini terdapat berbagai macam strategi trading yang menguntungkan di pasar keuangan yang didasarkan pada perkembangan ilmiah terbaru. Setiap orang bermimpi membuka tabir masa depan, memprediksi perilaku instrumen keuangan secara akurat. Bagaimanapun, baik kesejahteraan pribadi dan terkadang keberhasilan organisasi investasi yang beroperasi dengan sumber daya yang mengesankan bergantung pada hal ini. Indikator dan osilator berbasis impuls adalah salah satu alat analisis teknis yang paling penting dan andal.
Impulse adalah perubahan harga instrumen keuangan selama periode waktu tertentu. Definisi ini pada dasarnya adalah analog dari kecepatan, yaitu jarak yang ditempuh dalam waktu tertentu. Misalnya, nilai momentum (M) 9 harian pada hari ini sama dengan selisih antara harga hari ini dan harga 9 hari yang lalu.
Kadang-kadang sangat nyaman untuk mewakili instrumen yang berbeda dalam sistem notasi yang sama. Impuls dinyatakan sebagai persentase untuk tujuan ini. Misalnya, dorongan satu hari sama dengan untung atau rugi yang dinyatakan sebagai persentase dari harga aslinya.
Intinya, nilai impuls digunakan untuk memperhalus level harga dan bisa menjadi indikator tren yang cukup andal. Secara alami, impuls tidak semulus nilai rata-rata bergerak yang sesuai, tetapi keuntungan utama adalah tidak adanya penundaan yang pasti terjadi saat menggunakan rata-rata bergerak atau moving averages.
Karena nilai impuls adalah perbedaan harga yang dihaluskan (nilai perubahan harga yang dihaluskan), impuls dapat berfungsi untuk menentukan tren harga dengan cara yang sama seperti rata-rata bergerak. Perlu dicatat bahwa semakin besar interval yang digunakan saat menghitung impuls n-hari, semakin halus hasilnya.
Terminal perdagangan Metatrader-4 sudah memiliki indikator impuls Momentum yang nyaman dan sederhana, dengan nilai berfluktuasi di sekitar garis rata-rata 100. Transisi nilai indikator melalui garis ini di atas 100 berarti tren berubah dari tren turun ke atas (sinyal beli) dan sebaliknya, jatuh di bawah 100 memberikan sinyal jual. Dimungkinkan juga untuk membuat bilah horizontal pelindung di atas dan di bawah nilai 100 untuk menyaring sinyal palsu.
Anda dapat melihat di grafik salah satu contoh penggunaan praktis indikator impuls Momentum (perhitungan menemukan perbedaan selama 10 periode).
Pengguna dapat mengubah periode perhitungan impuls, mengubah warna dan desain garis indikator, menyematkan nilai maksimum dan minimum, menetapkan harga pembukaan dan penutupan yang digunakan dalam perhitungan serta harga terendah dan tertinggi pada jangka waktu yang dipilih.
Secara alami, interval terbaik untuk perhitungan harus dipilih secara empiris berdasarkan data historis, dengan mempertimbangkan karakteristik instrumen keuangan tertentu. Beberapa trader juga menggunakan parameter seperti "tingkat perubahan" atau "percepatan" pergerakan harga dalam perhitungan mereka, yang merupakan pengidentifikasi yang baik untuk tren sampingan. Lagi pula, jika "kecepatan" dan "percepatan" pergerakan harga mendekati nol, maka ini adalah tanda yang jelas dari sebuah kedataran atau flat.
Terdapat persepsi bahwa strategi berbasis impuls cukup nyaman untuk memilih kapan harus memasuki perdagangan atau trading setelah koreksi kecil dalam pergerakan tren utama. Indikator periode yang lebih cepat dan lebih pendek merespons perubahan harga kecil, sementara indikator periode yang lebih lama tetap berada di atas atau di bawah garis tengah hingga tren berakhir.
Misalnya, dalam trading jangka menengah, Anda memilih interval yang lebih pendek untuk menghitung impuls (misalnya, 6 atau 5 hari), yang bekerja dalam kombinasi dengan periode yang lebih lama (mulai dari 30 hingga 50 hari). Menggunakan indikator-indikator ini bersama-sama dapat menghasilkan identifikasi peluang bagus untuk membuka posisi. Indikator yang lebih pendek akan menandakan kemungkinan memasuki pasar ke arah tren jangka panjang setelah koreksi.
Cara lain yang agak menarik untuk menggunakan indikator berbasis impuls adalah mengidentifikasi titik jenuh jual dan jenuh beli dari instrumen keuangan. Metode ini untuk mengidentifikasi puncak relatif dari nilai impuls pada data historis.
Diyakini bahwa nilai indikator impuls dibatasi di zona positif dan negatif oleh pergerakan maksimum yang mungkin untuk siklus waktu tertentu, yang mewakili periode penghitungan indikator. Bagaimanapun, sudah menjadi rahasia umum bahwa pasar overbought atau jenuh beli berarti kekuatan bulls atau kenaikkan yang semakin berkurang, yang tidak mampu mendukung pergerakan ke atas. Dan sebagai hasilnya, terdapat reaksi ke bawah yang tak terhindarkan dan, jika oversold atau jenuh jual, maka reaksi ke atas.
Inti dari metode ini adalah memplot garis horizontal di atas dan di bawah nol pada grafik indikator impuls untuk mengidentifikasi harga ekstrem. Anda dapat mengatur posisi garis-garis ini secara visual atau memilih persentase dari nilai indikator maksimum yang mungkin. Atau, misalnya, Anda dapat memposisikan garis sehingga hanya 5% dari nilai indikator yang tetap berada di atas atau di bawah pita.
Karena perdagangan di pasar keuangan melibatkan risiko yang signifikan, Anda tentu harus khawatir tentang membatasi kemungkinan kerugian, karena semua orang tahu bahwa masalah manajemen risiko tetap menjadi salah satu masalah terpenting agar sistem trading berhasil. Disarankan untuk menempatkan stop order pelindung di atas nilai maksimum yang mungkin dari indikator pulsa atau di bawah minimum dalam sistem tren. Anda juga dapat menggunakan trailing stop untuk mengikuti tren.
Selain itu, Anda dapat mengatur level breakout berupa garis horizontal secara berkala dan mencegah pergerakan harga menembus level tersebut pada pullback menggunakan stop.
***
Terdapat berbagai macam indikator dan strategi berbasis impuls untuk penerapannya, yang telah dijelaskan oleh banyak publikasi. Selain itu, bagi mereka yang ingin mempelajari masalah ini secara lebih rinci, kami dapat merekomendasikan buku karya William Blau "Momentum, Direction and Divergence."
Dan tentu saja, Anda dapat menguji semua ide di NordFX pada akun demo pelatihan tanpa risiko finansial apa pun.
