4 Desember 2021
EUR/USD: Ketenagakerjaan dan Inflasi Memutuskan Segalanya
- Pasar sekarang diperintah oleh dua faktor: ketakutan akan ketegangan akan varian COVID baru dan pengetatan moneter oleh bank sentral. Belum begitu jelas seberapa berbahaya strain Omicron dan bagaimana pengaruhnya terhadap perekonomian. Oleh karena itu, fokus utama beralih ke bank sentral dan, pertama-tama, Federal Reserve AS. Dengan demikian, sejumlah 19 pakar Reuters menyebut perbedaan suku bunga sebagai penggerak pasar utama, sementara 15 lainnya menunjuk ke Omicron.
Pidato Ketua Fed Jerome Powell di Senat AS pada tanggal 30 November memiliki efek mengejutkan di pasar. Dan semua karena analis dan komentator melihat sikap hawkish yang keras dalam kata-katanya. Akibatnya, indeks saham, Dow Jones, S&P500, Nasdaq, terbang lebih jauh ke bawah, sementara indeks dolar DXY bergegas naik.
Dolar memainkan kembali sebanyak 147 poin terhadap euro dalam waktu kurang dari satu jam, menurunkan pasangan EUR/USD dari titik 1.1382 menjadi 1.1235. Namun, kemudian pasar menjadi tenang dengan cepat dan, untuk mengantisipasi data dari pasar tenaga kerja AS, pasangan ini naik.
Inflasi dan ketenagakerjaan: kedua indikator ini menentukan dalam kebijakan bank sentral saat ini.
ECB terus bersikeras bahwa peningkatan inflasi bersifat sementara, jadi tidak masuk akal untuk mengambil tindakan untuk menahannya sekarang. Meskipun beberapa orang percaya bahwa pidato Gubernur Bank Dunia Christine Lagarde pada tanggal 2 Desember mengisyaratkan pengetatan kebijakan moneter yang akan segera terjadi, namun, tidak ada yang dikatakan tentang langkah-langkah spesifik. Meskipun akan mungkin untuk mengatasi masalah ini. Data harga produsen yang dirilis minggu lalu terlihat menakutkan: tingkat pertumbuhannya meningkat dari 16,1% menjadi 21,9% (berlawanan dengan perkiraan 18,3%). Angka-angka ini menunjukkan bahwa inflasi di zona euro yang sudah mencapai 4,9% tidak akan berhenti di situ dan akan terus tumbuh. Adapun pasar tenaga kerja Eropa, kemajuan di sini lebih dari sederhana: angka pengangguran turun hanya sebesar 0,1%, dari 7,4% menjadi 7,3%.
Statistik dari pasar tenaga kerja AS terlihat jauh lebih baik. Jumlah aplikasi awal untuk tunjangan pengangguran naik tidak lebih dari yang diharapkan: menjadi 222 ribu terhadap perkiraan 245 ribu, dan rata-rata pergerakan empat minggu dari indikator turun ke posisi terendah Maret 2020. Pada saat yang sama, jumlah orang penerima manfaat untuk pertama kali sejak awal pandemi turun di bawah 2 juta, menjadi 1.956 ribu.
Tetapi jumlah pekerjaan baru yang diciptakan di luar sektor pertanian AS (NFP) hanya sebesar 210 ribu, yang jauh lebih kecil dari perkiraan (550 ribu) dan nilai sebelumnya (546 ribu). Namun, musim gugur ini tidak terlihat begitu dramatis dengan latar belakang kekurangan tenaga kerja di negara itu. Cukuplah untuk mengatakan bahwa, karena kekurangan personel, jumlah orang yang diberhentikan di Amerika Serikat turun ke level terendah dalam 28 tahun.
Data NFP yang rendah secara tak terduga tidak mungkin berdampak kuat pada keputusan Fed. Terdapat banyak alasan untuk percaya bahwa Federal Reserve dapat mempercepat laju pembatasan program stimulus moneter (QE) pada pertemuannya pada tanggal 14-15 Desember. Presiden Fed negara bagian Cleveland, Loretta Mester dan rekan-rekannya Mary Daley dari San Francisco dan Rafael Bostic dari Atlanta secara aktif mendukung gagasan untuk mempercepat proses ini. Dan Randal Quarles, wakil ketua Fed yang akan keluar, menganggap insentif fiskal dan moneter seperti itu berbahaya bagi perekonomian. Menurutnya, mereka telah menggelembungkan permintaan sedemikian rupa hingga melampaui tingkat sebelum pandemi, dan inflasi yang tinggi tidak lagi bersifat sementara, tetapi permanen.
Ketua Fed Jerome Powell dan Menteri Keuangan AS Janet Yellen juga percaya bahwa waktunya telah tiba untuk menghilangkan kata "sementara". Artinya, prakiraan inflasi akan direvisi ke atas, dan jadwal kenaikan suku bunga akan menjadi lebih intens.
Kemungkinan besar, perbedaan kebijakan moneter antara Fed dan ECB akan terus menekan pasangan EUR/USD, mendorongnya lebih jauh ke bawah. Sebanyak 50% ahli setuju dengan perkiraan ini, sementara 35% analis mengambil posisi sebaliknya. Sisanya 15% memilih tren sideways atau netral.
Indikator tren pada D1 didominasi warna merah, yaitu sebanyak 65%. Tetapi terdapat kebingungan dan perbedaan di antara osilator: sebanyak 40% dari mereka menunjuk ke selatan, sebanyak 35% ke utara dan 25% lainnya mengambil posisi netral.
Level resistance terletak di zona dan di level 1.1380, 1.1435-1.1465 dan 1.1525. Level support terdekat adalah 1.1260, lalu 1.1235, 1.1185-1.1200, lalu 1.1075-1.1100.
Adapun acara minggu mendatang, perlu dicatat bahwa data PDB Zona Euro untuk Q3 akan dikeluarkan. Peningkatan volatilitas dapat diperkirakan pada hari Jumat, 10 Desember, ketika IHK Jerman dan AS, serta Indeks Keyakinan Konsumen Universitas Michigan akan diketahui. Indikator ini merupakan indikator kepercayaan konsumen AS terhadap pertumbuhan ekonomi dan menilai kesediaan mereka untuk membelanjakan uang.
GBP/USD: Kembali ke Jalur Beruang?
- Perilaku pasangan GBP/USD pada minggu lalu mirip dengan EUR/USD. Pasangan bereaksi serupa dengan pidato Jerome Powell di Senat dan data dari pasar tenaga kerja AS, dan sebagai hasilnya mengakhiri minggu lima hari di 1.3225.
Kekhawatiran tentang Brexit tetap menjadi faktor utama tekanan pada pound. Menteri Luar Negeri Irlandia Simon Coveney mengatakan pada tanggal 3 Desember bahwa masih terdapat perbedaan signifikan antara UE dan Inggris dalam penerapan Protokol Irlandia Utara. Politisi itu menambahkan bahwa tidak ada terobosan dalam negosiasi, dan bahwa perbedaan ini tidak mungkin diatasi sebelum akhir tahun ini.
Pasangan GBP/USD gagal mendapatkan pijakan di atas horison 1.3300. Menurut analis di United Overseas Bank (UOB) Singapura, mata uang Inggris mungkin terus menurun di bulan Desember, meskipun akan sulit untuk mengatasi support kuat di 1.3195 (titik terendah 30 November). Jika berhasil, pasangan akan membuka jalan ke support di 1.3135. Untuk bulls atau kenaikkan, tugas No.1 adalah untuk mengatasi resistance kunci di zona 1.3300. Dan jika Bank of England menaikkan suku bunga pada tanggal 16 Desember, ini tidak akan menjadi masalah. Resistensi berikutnya terletak di level 1.3360, 1.3410, 1.3475, 1.3515, 1.3570, 1.3610, 1.3735, 1.3835.
Sebanyak 30% analis berharap untuk pertumbuhan pasangan ini dalam waktu dekat, 45% memperkirakan akan jatuh lebih jauh, dan 25% telah mengambil posisi netral. Tetapi indikator pada D1 pasti mendukung penurunan. 100% indikator tren mengarah ke selatan. Hal yang sama dapat dikatakan tentang osilator, tetapi 15% dari mereka memberikan sinyal bahwa pasangan ini oversold atau jenuh jual.
USD/JPY: Yen Tidak Akan Mundur
- Pasangan USD/JPY melampaui kisaran perdagangan 113.40-114.40 pada akhir bulan November, dan, seperti yang diperkirakan sebagian besar ahli (55%), terus bergerak ke selatan, mencapai dasar lokal di level 112.52 dan telah memperbarui titik rendah tujuh-minggu. Hal ini diikuti oleh pembalikan tren, beberapa upaya yang gagal untuk mengembalikan pasangan ke saluran 113.40-114.40 dan penyelesaian di 112.80.
Yen didukung sebagai mata uang safe haven oleh kekhawatiran investor mengenai penyebaran jenis virus corona Omicron. Namun, sekarang setelah gelombang kepanikan awal telah berlalu, keuntungan terhadap dolar ini secara bertahap memudar.
Perlu juga diingat bahwa Jepang berada dalam posisi sulit karena rasio utang negara terhadap PDB terlalu tinggi. Dan menurut sejumlah ahli, perlu untuk mengadopsi paket stimulus moneter baru, yang akan memberikan tekanan tambahan pada yen, untuk meningkatkan laju pemulihan ekonomi.
Sampai hal itu terjadi, analis UOB percaya pasangan ini mungkin menguji ulang support 112.50, tetapi kemungkinan menembus di bawahnya tipis. Jika berhasil melakukannya, pasangan akan menghadapi rintangan berikutnya di area 111.85-112.00. Menurut para ahli di Credit Suisse, pasangan ini perlu naik di atas zona 113.70-114.00 untuk menerapkan skenario bullish, dan kemudian mengatasi resistance di 114.80. Ini akan menjadi awal yang baik untuk pergerakan ke level tertinggi lima tahun di 115.52, yang tercatat pada tanggal 24 November.
Sebagian besar dari para ahli (55%) saat ini berada di sisi kenaikan, sebanyak 25% berpihak pada bears atau penurunan dan 20% mengharapkan pergerakan menyamping dari pasangan. Sebanyak 90% osilator masih menghadap ke selatan, tetapi seperempatnya berada di zona oversold atau jenuh jual, sementara 10% sisanya telah berbelok ke utara. Rasionya adalah 65% hingga 35% di antara indikator tren yang mendukung warna merah.
Level resistance adalah 113.40, 113.70, 114.00, 114.40, 114.70, 115.00 dan 115.50, target jangka panjang dari bulls atau kenaikkan adalah tertinggi Desember 2016 di 118.65. Level support terdekat adalah 112.50, lalu 112.00 dan 111.65.
Untuk statistik ekonomi makro, data PDB Jepang untuk Q3 akan dirilis pada Rabu, 8 Desember. Indikator ini diperkirakan akan bergerak dari penurunan (minus 0,8% di Q2) ke pertumbuhan moderat 0,4%.
CRYPTOCURRENCY: Kecelakaan dalam Semalam di Pasar Tipis
- Tidak ada perubahan signifikan di bagian depan crypto sepanjang minggu kerja. Bitcoin dan ethereum, bersama dengan indeks saham dan selera risiko para investor, bahkan naik di awal minggu. Tetapi itu hanya jeda sementara. Pasar cryptocurrency turun pada malam hari dari hari Jumat hingga Sabtu, turun sekitar 20%. Pasangan BTC/USD kembali ke level sepuluh minggu lalu, jatuh ke $41.620, sementara ETH/USD turun ke $3.510. Dan hal ini terlepas dari fakta bahwa ethereum mencoba untuk memperbaharui tertinggi sepanjang masa hanya tiga hari sebelum itu, naik ke ketinggian $4.771.
Alasan sebenarnya untuk apa yang terjadi belum jelas pada saat penulisan ulasan, tetapi semuanya tampak seperti kombinasi spekulatif seseorang di pasar malam yang tipis, ketika investor besar tertidur menjelang hari-hari akhir pekan. Versi ini juga didukung oleh fakta bahwa kutipan mata uang kripto utama melonjak dalam beberapa menit setelah jatuh. Bitcoin naik 15%, naik menjadi $48.000. Ada kemungkinan bahwa mereka yang berada di balik penurunan ini yang mengisi kembali stok koin mereka dengan sangat cepat dengan harga "diskon". Meskipun, ini hanyalah sebuah tebakan.
Presiden El Salvador berhasil memanfaatkan penarikan cryptocurrency unggulan. Nayib Bukele memperoleh 150 BTC lagi, meningkatkan dompetnya menjadi 1.370 koin. Benar, pada saat yang sama ia mengeluh bahwa ia tidur selama waktu runtuh hanya selama 7 menit, jadi ia harus membayar sekitar $48.000 per koin.
Pada saat penulisan ulasan ini, pada sore hari tanggal 4 Desember, total kapitalisasi pasar kripto mencapai $2,2 triliun, dan Indeks Ketakutan & Keserakahan Crypto telah bergeser dari pusat skala netral ke zona Ketakutan Ekstrim, menjadi 25 poin (47 minggu lalu).
Menurut Nigel Green, CEO perusahaan konsultan deVere Group, investor harus membeli cryptocurrency ini sekarang, karena nilainya akan berlipat ganda dalam setahun. “Panik adalah waktu yang tepat untuk membeli BTC,” kata Green.
Mark Yusko, CEO Morgan Creek Capital Management, yang percaya bahwa investor tidak boleh tertipu oleh fluktuasi harian harga bitcoin, setuju dengannya. Menurut pemodal, bukan karena bitcoin menjadi lebih baik daripada mata uang fiat. Mereka menjadi lebih buruk daripada bitcoin. “Ada perlombaan global ke bawah,” kata Martin Yusko. Oleh karena itu, BTC adalah aset tabungan yang ideal di dunia di mana pemerintah berlomba-lomba mendevaluasi mata uang mereka.
Pemikiran yang sama diungkapkan oleh Anthony Scaramucci, pendiri SkyBridge Capital dan mantan direktur komunikasi dalam pemerintahan Donald Trump. “Jika Anda percaya pada fundamental jangka panjang seperti yang kami lakukan, maka sekaranglah saatnya untuk membeli. Volatilitas bitcoin dan cryptocurrency lainnya membuat orang keluar dari permainan. Hal ini juga menghilangkan beberapa leverage, yang, menurut pendapat saya, menciptakan batu loncatan untuk Q1 yang baik," jelas sang pemodal, menambahkan bahwa tidak hanya faktor fundamental, tetapi juga kebijakan moneter Federal Reserve AS, menunjukkan pertumbuhan lebih lanjut dalam kutipan mata uang kripto.
Waktu akan memberi tahu apakah para influencer optimis ini benar atau salah. Misalnya, cryptanalyst dan trader Benjamin Cowen baru-baru ini berpendapat bahwa nilai bitcoin tidak akan turun di bawah $50.000. Tetapi hal itu benar. Pada saat yang sama, kami tidak bisa tidak menyebutkan sinyal negatif lain bagi para investor: para trader option bertaruh pada penurunan bitcoin selama enam bulan untuk pertama kalinya sejak Mei. Rasio harga untuk kontrak mingguan, bulanan dan tiga bulan juga bergeser ke "bears" atau penurunan awal bulan ini.
Dan sebagai kesimpulan dari ulasan ini, rubrik peretasan crypto-life tradisional dan tidak terlalu serius. Kami akan memberi tahu Anda bagaimana beberapa orang mencoba menghasilkan uang dari cryptocurrency. Tetapi pada saat yang sama, kami sangat menyarankan Anda untuk TIDAK mengikuti contoh mereka.
Polisi di kota Tarragona Spanyol menangkap seorang pria berusia 33 tahun dan seorang wanita yang memasang penambang tersembunyi di komputer... di toko. Para penjahat menginfeksi setidaknya 16 perangkat di toko elektronik Mediamarkt dan department store El Corte Ingles. Menurut informasi yang tersedia, wanita itu mengalihkan perhatian karyawan dan meminta bantuan untuk menyalakan laptop, yang diduga ia beli di toko mereka. Sementara itu, temannya sedang menginstal penambang Nicehash dan program Anydesk untuk akses jarak jauh ke komputer di laptop contoh layar.
Laptop baru yang berjalan dengan kapasitas penuh telah menimbulkan kecurigaan di antara para konsultan. Kamera CCTV Mediamarkt merekam kaki tangan yang mengunjungi toko tiga kali, dan polisi dapat mengidentifikasi mereka dari video.
Mungkin tepat untuk mengutip di sini satu angka lagi mengenai penambangan kriminal cryptocurrency. Menurut pakar Tim Tindakan Keamanan Siber, sejumlah 86% akun yang diretas di platform Google Cloud kemudian digunakan untuk menambang, dan perangkat lunak yang diperlukan untuk ini dimuat rata-rata 22 detik setelah peretasan.
Dalam banyak kasus, penyerang memperoleh akses ke akun karena perlindungan yang buruk dari pengguna itu sendiri. Oleh karena itu, para pembaca yang budiman, waspadalah sebaik mungkin.
NordFX Analytical Group
Pemberitahuan: Materi ini bukanlah rekomendasi atau pedoman investasi untuk bekerja di pasar keuangan dan dimaksudkan untuk tujuan informasi saja. Trading di pasar keuangan berisiko dan dapat mengakibatkan hilangnya seluruh dana yang disetorkan.
