24 Agustus 2019
Pertama, ulasan dari peristiwa pada pekan lalu:
- EUR/USD. Simposium Ekonomi Tahunan Jackson Hole secara tradisional berfungsi untuk memberi investor pemahaman kemana kebijakan moneter AS akan bergerak. Itulah sebabnya pasar menantikan Ketua Fed Jerome Powell berbicara di acara ini.
Di sisi lain, pada masa ketika Alan Greenspan adalah Kepala Federal Reserve, muncul tradisi lain, yaitu membiarkan kabut masuk sebanyak mungkin ketika menjawab pertanyaan, agar tidak mengikat diri dengan janji-janji spesifik apa pun.
Inilah yang dilakukan Powell di Jackson Hole pada hari Jumat tanggal 23 Agustus. Beliau tidak memberikan sinyal yang jelas untuk suku bunga Fed di masa depan, menjelaskan bahwa tidak ada hal- hal sebelumnya yang dapat dijadikan dasar untuk jawaban spesifik. Namun ia mengatakan bahwa The Fed siap untuk memberikan lebih banyak insentif jika terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi.
Powell tidak dapat melakukannya tanpa isyarat bahwa perang dagang yang dilakukan oleh presiden AS juga menyebabkan banyak sakit kepala bagi Bank Sentral Amerika.
Berbicara tentang perang. Di dalam UE, rencana serangan balik untuk tarif perdagangan yang diperkenalkan oleh Trump telah matang. Skema serangan balasan dijelaskan secara rinci dalam 173 halaman, sebagai tujuan utama yang dipilih oleh raksasa teknologi tinggi Amerika, Apple, Amazon, Facebook, dan Google. Serangan balik juga dapat mencakup pengenaan bea atas barang secara unilateral dari Amerika Serikat. Secara paralel, diusulkan untuk menginvestasikan sekitar €100 miliar ke dalam saham perusahaan-perusahaan Eropa untuk meningkatkan daya saing mereka dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan di AS dan Cina.
Kembali ke Powell, terlepas dari ketidakjelasan kata-katanya, serta perselisihan di antara anggota Fed lainnya, banyak pelaku pasar masih mengharapkan satu atau dua (atau bahkan tiga) penurunan suku bunga sebelum akhir 2019. Selain itu, pemotongan berikutnya dapat diumumkan pada tanggal 18 September.
Secara alami, sentimen pasar ini tidak bisa tidak mempengaruhi harga, dan pada Jumat malam pasangan mendekati ketinggian 1,1150;
- GBP/USD. Selain kepala Fed, kepala Bank Inggris Mark Carney juga berbicara pada hari Jumat, 23 Agustus. Namun, kesan yang jauh lebih besar di pasar dibuat oleh kata-kata Kanselir Jerman Angela Merkel yang dikatakan pada hari sebelum Uni Eropa dan Inggris dapat mencapai kesepakatan tentang Brexit pada tanggal 31 Oktober. Tentu saja, hal ini hanyalah sebuah niatan, tetapi hal itu sangat membantu pound, dimana berkat kata-kata ini, mata uang Inggris mencapai ketinggian tiga minggu, naik pada hari Kamis, 22 Agustus hingga 1,2272. Kemudian diikuti kemunduran, tetapi setelah pidato kepala Fed, bull atau pasar naik kembali naik sekali lagi, menaikkan harga ke level 1,2285 pada akhir minggu;
- USD/JPY. Tidak ada keraguan bahwa investor terus sangat khawatir tentang perkembangan di pasar. Sangat wajar dengan latar belakang seperti itu, bahwa Yen Jepang ternyata menjadi mata uang terbaik G10, tidak hanya pada bulan Agustus, tetapi selama bulan-bulan terakhir tahun 2019, memainkan peran sebagai surga yang tenang di antara perang perdagangan dan keuangan yang bergemuruh di sekitarnya. Pada saat yang sama, para ahli yang didukung oleh analisis grafis pada H4 telah menyarankan bahwa minggu lalu pasangan akan beristirahat dan bergerak di saluran samping 105,00-107,00. Hal tersebut terjadi sampai Jumat malam. Selain itu, koridor bahkan lebih sempit dari yang diharapkan, dimana hanya 50 titik yang dibatasi oleh cakrawala 106,20 dan 106,70.
Kinerja Powell pada malam Jumat, 23 Agustus, mendorong pasangan ini turun tajam, namun, pasangan tidak berhasil mencapai level 105,00, menyelesaikan periode lima hari di 105,40;
- Cryptocurrencies atau mata uang kripto. Kami menulis dalam perkiraan kami sebelumnya bahwa Indeks Ketakutan dan Keserakahan Bitcoin berada pada tanda "Ketakutan". Dan ketakutan inilah yang menyebabkan penurunan volatilitas yang berkelanjutan (ingat, sekali lagi, tanda segitiga pada grafik minggu sebelumnya, yang ujung-ujungnya menyatu di zona $10,400-10,500).
Perkiraan ini ternyata benar sekali, dan selama periode tujuh hari keseluruhan, pasangan BTC/ USD tidak melampaui batas $9,785-10,980, yang mengindikasikan konsolidasi pada level $10,385. Altcoin TOP juga berfluktuasi pada kisaran 11-13%, yaitu Litecoin (LTC/USD), Ripple (XRP/USD) dan Ethereum (ETH/USD).
Hanya ada satu kesimpulan: pasar berada dalam kondisi ketidakpastian, dan para pemain, baik bulls (pasar naik) maupun bears (pasar turun), takut untuk mengambil risiko, membeku dalam mengantisipasi sinyal yang berbeda.
Adapun prakiraan untuk pekan yang akan datang, meringkas pendapat dari sejumlah analis, serta prakiraan yang dibuat berdasarkan berbagai metode analisis teknis dan grafis, kami dapat mengatakan sebagai berikut:
- EUR/USD. Pertemuan para pemimpin G7 pada 24-26 Agustus adalah di antara peristiwa akhir musim panas. Hal tersebut tidak bisa diabaikan. Namun, kecil kemungkinan bahwa hasil negosiasi para kepala negara-negara G7 ini akan menetapkan tren yang pasti di pasar valuta asing. Kemungkinan besar, para pemimpin hanya akan mendesak kepala bank sentral mereka untuk merespons lebih aktif terhadap ancaman ekonomi eksternal dan internal. Investor jauh lebih khawatir tentang penurunan suku bunga euro yang diumumkan untuk bulan September dan kebangkitan kembali Bank Sentral Eropa terhadap program QE, serta kapan dan dalam jumlah berapa Fed akan menurunkan suku bunga.
Setelah kinerja Jerome Powell pada malam 23 Agustus dan kenaikan tajam pasangan, wajar bahwa analisis grafis dan sebagian besar indikator pada H4 melihat ke atas. Namun, gambarnya benar-benar berbeda pada D1, yaitu sebesar 70% indikator tren berubah merah, dan di antara osilator, baik warna merah atau abu-abu netral berlaku. Pada saat yang sama, 10% dari mereka sudah mensinyalkan pasangan overbought atau jenuh beli.
Penguatan dolar dan kembalinya pasangan ke posisi terendah Agustus di 1,1025-1,1050 juga diperkirakan oleh sekitar 65% analis. Suatu sudut pandang alternatif diwakili oleh 35% ahli yang tersisa, yang menurut mereka pasangan tersebut dapat mencapai zona 1,1200-1,1250. Tujuan selanjutnya adalah 100 poin lebih tinggi;
- GBP/USD. Tidak kalah aktif dari Brexit, dunia membahas fakta bahwa selama pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron, Perdana Menteri Inggris yang baru Boris Johnson meletakkan kakinya di atas meja kopi. Macron telah dan tetap menjadi salah satu pendukung paling keras sikap keras UE tentang hubungan dengan Inggris. Dan mungkin kolega Inggris-nya ingin menunjukkan dengan cara ini bahwa posisi Prancis, secara sederhana, tidak benar-benar mengganggunya?
Tentu saja, Merkel, Macron, dan Johnson melanjutkan kontak selama pertemuan G7, tetapi bahkan setelah mereka kemungkinan Inggris meninggalkan Uni Eropa tanpa kesepakatan tetap setinggi sebelumnya. Itulah sebabnya 70% ahli, dalam persetujuan penuh dengan analisis grafis pada H4 dan D1, mengharapkan kelanjutan dari tren turun dan penurunan pasangan ke posisi rendahnya pada 12 Agustus - 1,2015. Zona resistensi terdekat adalah 1,2280-1,2320, support atau dukungan berada di area 1,2180-1,2200 dan 1,2075-1,2100.
Sekitar 30% analis terus tetap berada di sisi bull atau pasar naik, percaya bahwa kabar baik tentang perjanjian Brexit belum berakhir, dan pasangan masih akan dapat naik ke zona 1,2415-1,2520. Lebih dari 70% indikator mendukung skenario ini. Namun, 15% dari osilator pada D1 sudah menandakan pasangan ini overbought atau jenuh beli;
- USD/JPY. Para ahli (70%) mengharapkan penguatan dolar terhadap yen juga. Terlepas dari kenyataan bahwa mata uang Jepang tetap, bersama dengan franc Swiss, mata uang safe haven paling populer, banyak investor besar mulai memperbaiki posisi pendek, mengubah modal mereka menjadi emas.
Kata-kata perwakilan Bank of Japan Sayuri Shirai yang mengatakan pada hari Kamis, 22 Agustus bahwa untuk menghadapi resesi yang akan datang, Bank memungkinkan pengurangan lebih lanjut dalam tingkat suku bunga, yang sudah negatif dan berjumlah minus 0,1%, dimainkan terhadap yen demikian juga.
Tujuan langsung dari bull atau pasar naik adalah untuk kembali ke zona 106,20-106,70, kemudian penerobosan dan konsolidasi di atas level 107,00. Adapun bears atau pasar turun (30%), mereka, dengan dukungan 90% dari indikator pada D1, akan mencoba untuk menembus bagian bawah di zona 105,00 dan memindahkan pasangan ke titik rendahnya pada Maret 2018 di 104,60;
- Cryptocurrencies atau mata uang kripto. Secara umum, latar belakang berita cukup menguntungkan, yaitu Bank of America berencana untuk mematenkan sistem untuk penyimpanan aset digital yang aman. Bank AS lainnya, Silvergate, telah mengumumkan rencana untuk meluncurkan produk baru - pinjaman yang dikeluarkan terhadap mata uang kripto. - Sebuah studi oleh Nobl Insurance menunjukkan bahwa pasar cryptocurrency telah tumbuh sebesar 48% dari 2018 hingga 2019 dan akan terus berkembang selama 12 bulan ke depan.
Ada satu lagi berita menarik. Menurut pernyataan dari ekonom AS Jim Rickards, Rusia dan Cina bekerja sama untuk menciptakan mata uang kripto mereka sendiri, yang akan dikaitkan dengan emas. Dan itulah tepatnya mengapa, menurutnya, mereka telah begitu aktif membeli logam mulia ini dalam beberapa tahun terakhir.
Orang bisa berdebat dengan Rickards. Pertama, mengapa Rusia dan Cina harus mengeluarkan mata uang kripto secara bersama-sama? Masing-masing negara dapat merilis mata uang kripto mereka sendiri. Dan kedua, mereka mengisi cadangan emas mereka, kemungkinan besar, bukan demi mengeluarkan koin digital, tetapi untuk mengurangi ketergantungan mereka pada dolar AS.
Adapun dengan perkiraan, para penggemar kripto, seperti biasa, melakukan segala upaya untuk mendorong bitcoin. Kali ini, seorang trader terkenal Alex Kruger membuat prediksi kenabian. Menurutnya, biaya bitcoin akan segera mulai meningkat dan mencapai 50 ribu dolar pada akhir 2021. Tetapi pada saat yang sama, Kruger menambahkan bahwa ini akan terjadi ... hanya jika koin sekarang memegang posisi di atas 10 ribu dolar. Nah, apa yang bisa dikatakan seseorang tentang hal ini?
Indeks Ketakutan & Keserakahan Bitcoin baru-baru ini turun ke tanda Ketakutan Luar Biasa. Sebanyak 70% analis melihat ke selatan, tetapi mereka secara akurat menandai ambang batas kejatuhan dengan zona $9,000-9,500. Ada kemungkinan bahwa, menjauh dari titik dukungan ini, Bitcoin akan memulai lepas landas baru ke tanda $12,000 dan $20,000. Tetapi sekarang terlalu dini untuk membicarakannya dan kita perlu menunggu sinyal yang jelas.
Roman Butko, NordFX
Pemberitahuan/Catatan: Bahan-bahan diatas tidak dapat dianggap sebagai rekomendasi untuk investasi atau panduan untuk bekerja di pasar keuangan, bahan diatas hanya untuk tujuan informatif saja. Perdagangan di pasar keuangan berisiko tinggi dan dapat menyebabkan hilangnya uang yang didepositkan secara keseluruhan.
