5 Oktober 2019
Pertama, ulasan dari peristiwa pada pekan lalu:
- EUR / USD. Sebagian besar dari para ahli (55%) mengharapkan koreksi pasangan hingga ke zona 1,1000. Skenario ini juga didukung oleh 15% osilator pada D1 dan W1, memberikan sinyal yang jelas tentang pasangan yang oversold atau jenuh jual. Perkiraan ini dapat dianggap terpenuhi 100%, karena kurs EUR naik pada hari Kamis, 3 September ke level 1,0999 USD. Peringatan analisis grafis juga benar bahwa sebelum pergi ke level 1,1000, pasangan mungkin mengharapkan penurunan, yang ditunjukkan di awal minggu.
Pertumbuhan mata uang Eropa didukung oleh statistik makro yang lemah dari AS, yang dalam banyak hal disebabkan oleh perang perdagangan yang dilakukan oleh Presiden Trump. Dengan demikian, indeks aktivitas bisnis ISM di sektor jasa menunjukkan penurunan dari 56,4 menjadi 52,6. Setelah dipublikasikan pada 3 Oktober, pasar menarik perhatian pada rilis di pasar tenaga kerja Amerika, yang secara tradisional melihat cahaya pada hari Jumat pertama bulan itu, 4 Oktober. Jumlah pekerjaan baru yang diciptakan di AS di luar sektor pertanian (Non-Farm Payrolls) turun hampir 20% (dari 168 ribu ke 136 ribu), yang juga menunjukkan pendekatan resesi.
Adalah indikator seperti ISM dan NFP yang menentukan langkah-langkah yang diambil oleh Federal Reserve AS untuk mengubah suku bunga. Oleh karena itu, acara utama adalah pidato Jerome Powell di akhir minggu kerja, dari mana investor berharap untuk mengetahui rencana Fed untuk beberapa bulan mendatang.
Powell terkenal karena kemampuannya untuk banyak bicara dan tidak mengatakan sesuatu yang spesifik. Kebetulan kali ini juga. Akibatnya, setelah melakukan beberapa lompatan ringan, pasangan membeku di sekitar 1,0980;
- GBP/USD. Di Kepulauan Inggris, minggu pertama Oktober secara mengejutkan sangatlah tenang. Tidak ada yang luar biasa terjadi di sekitar Brexit. Oleh karena itu, udara berakhir pada Jumat, 3 Oktober di zona yang sama seperti yang telah tujuh hari sebelumnya. Sebagian besar waktu bergerak di saluran samping di kisaran 1,2275-1,2350, meskipun baik bulls atau pasar naik dan bears atau pasar turun membuat beberapa upaya untuk melampaui itu. Jadi, titik rendah lokal tetap di 1,2205, ketinggian di 1,2415, dan kisaran fluktuasi nilai tukar adalah 210 poin;
- USD/JPY. Adapun yen, diharapkan bahwa investor akan menunggu perkembangan perang perdagangan AS-Cina. Yen bisa didorong oleh penurunan yield obligasi Amerika. Akibatnya, kabut di sekitar negosiasi antara Washington dan Beijing tidak jelas, dan imbal hasil obligasi pemerintah AS 10-tahun turun sebanyak 12%. Berkat faktor-faktor ini, serta statistik ekonomi makro yang lemah dari AS, yen naik, mencapai pada hari Kamis nilai-nilai sebulan lalu di area 106,50. Titik akhir minggu ini ditetapkan oleh mata uang Jepang di 106,85;
- Mata Uang Crypto. “Indeks Ketakutan dan Keserakahan” atau "Fear & Greed Index" dari mata uang crypto naik dari zona merah "ketakutan ekstrim" ke zona oranye "ketakutan biasa". Ketakutan bahwa Bitcoin bisa jatuh lebih rendah belum hilang. Pasar baru saja tenang dan mulai sadar sedikit setelah awal yang gagal dari perdagangan berjangka kripto Bakkt dan kepanikan berikutnya pada tanggal 24 September. Pedagang dan investor beristirahat, yang terlihat jelas pada grafik BTC/USD. Volatilitas maksimum pasangan minggu lalu terjadi pada 30 September - 1 Oktober dan berjumlah sekitar 9%. Untuk sisa waktu, pasangan bergerak sepanjang horizon $8.190 di saluran samping yang lebih sempit, tidak melebihi 5%.
Mengikuti mata uang crypto utama, altcoin utama, Ethereum (ETH/USD), Litecoin (LTC/USD), Ripple (XRP/USD), dll. Juga masuk ke tren samping. Total kapitalisasi pasar mata uang crypto kembali ke nilai pertengahan Mei 2019 dan jumlahnya mencapai lebih dari $223 miliar.
Adapun perkiraan untuk minggu yang akan datang, meringkas pendapat dari sejumlah analis, serta prakiraan yang dibuat atas dasar berbagai metode analisis teknis dan grafis, kami dapat mengatakan sebagai berikut:
- EUR/USD. Selama minggu yang akan datang, kami menunggu sejumlah besar peristiwa, termasuk banyak pidato oleh kepala Federal Reserve AS J. Powell di paruh pertama minggu ini. Namun, peristiwa yang paling penting tidak diragukan lagi adalah publikasi risalah Dewan Pemerintahan Fed pada hari Rabu, 9 Oktober, dan laporan pertemuan rekan-rekan mereka dari ECB pada hari Kamis, 10 Oktober. Kedua dokumen ini harus menjelaskan kebijakan moneter dan keuangan Amerika Serikat dan UE dalam waktu dekat.
Saat ini, suara para ahli didistribusikan sebagai berikut. Sebanyak 60% dari mereka, didukung oleh analisis grafis pada D1, memberikan suara mendukung kejatuhan pasangan dan berusaha untuk memperbarui titik terendah 1 Oktober di 1,0880. Sisa 40% dari analis, dalam perjanjian penuh dengan analisis grafis pada H4, mematuhi sudut pandang yang berlawanan, percaya bahwa mata uang Eropa belum kehabisan potensinya untuk pertumbuhan dan pasangan ini akan dapat naik ke zona 1,1100.
Dan akhirnya, para indikator. Baik osilator dan indikator tren pada H4 sebagian besar berwarna hijau, pada D1, setengah dari mereka sudah berubah warna menjadi merah, dan pada W1, warna merah menjadi dominan. Pada saat yang sama, sekitar 15% dari osilator sudah mengisyaratkan bahwa pasangan overbought atau jenuh beli pada H4 dan D1;
- GBP/USD. Pada hari Selasa, 8 Oktober, pidato kepala Bank Inggris Mark Carney telah dijadwalkan. Namun, bukanlah beliau, tetapi Perdana Menteri Boris Johnson yang sekarang bertindak sebagai pembuat berita utama di Inggris. Dan apa yang dia katakan, dan terlebih lagi, menggairahkan investor lebih banyak (bukanlah singgungan untuk Bapak Carney). Tetapi apa yang akan dikatakan dan dilakukan Bapak Johnson belum jelas bagi siapa pun (bahkan mungkin untuk dirinya sendiri). Hanya tiga minggu tersisa sebelum Inggris keluar dari UE, dan kecil kemungkinannya Johnson akan dapat setuju dengan Brussels mengenai ketentuan-ketentuan kesepakatan yang menguntungkan bagi negaranya. Jadi, baik Brexit tanpa kesepakatan, atau... ekstensi lainnya.
Meskipun kadang-kadang keajaiban memang terjadi... Tapi, seperti yang ditunjukkan dalam survei, sebanyak 65% analis, seperti analisis grafis, tidak mempercayainya. Oleh karena itu, mereka memperkirakan pound akan jatuh lebih jauh dalam upaya untuk memperbarui terendah 3 September di 1,1960. Dukungan terdekat berada di level 1,2200 dan 1,2070.
Hanya 35% ahli yang percaya pada Boris Johnson dan mengharapkan yang terbaik, mereka menunggu penguatan pound dan menaikkan pasangan ke ketinggian 1,2525.
Di antara indikator, situasinya mirip dengan situasi di Parlemen Inggris, yaitu dimana campuran lengkap warna merah, hijau dan abu-abu, serta perselisihan mengenai pasangan yang overbought (jenuh beli) atau oversold (jenuh jual) pada kerangka waktu yang berbeda. Jadi, Anda tidak harus mengandalkan bantuan indikator dalam membuat keputusan saat ini;
- USD/JPY. Analisis grafis dan sebanyak 65% dari para ahli mengandalkan pertumbuhan yen dan jatuhnya pasangan. Selain itu, ini bukan hanya perkiraan mingguan, tetapi juga perkiraan hingga akhir 2019. Sebesar 100% indikator tren pada H4 dan D1 setuju dengan ini, serta 75% pada W1. Tetapi di antara osilator, situasinya berbeda, dimana 75% dari mereka memilih gerakan ke selatan pada H4, 60% memilih pada D1, dan hanya 25% pada W1. Tujuan dari bears atau pasar turun adalah 106,50, 105,70, 105,00 dan 104,45. Tujuan dari bulls atau pasar naik adalah 107,55, 108,50, 109,00;
- Mata uang Crypto. Penggemar pasar digital terus memikat para investor dengan janji keuntungan setinggi langit. Jadi, pengembang perangkat lunak antivirus terkenal John McAfee mengklaim bahwa harga Bitcoin dapat mencapai $1 juta pada tahun 2020. Ia menjelaskan perkiraannya dengan jumlah Bitcoin terbatas, 85% di antaranya telah ditambang. Perkiraan yang lebih "sederhana" diberikan oleh para analis di Bayerische Landesbank Jerman (BayernLB). Menurut pendapat mereka, rencana mengurangi separuh dari imbalan penambangan untuk tahun berikutnya dapat menyebabkan peningkatan harga BTC menjadi $90.000, yang saat ini harga $8.200 akan menghasilkan hampir 1.000% dari laba.
Namun, bersama dengan para optimis, suara skeptis juga terdengar, yang jumlahnya terus bertambah. Dalam dua tahun yang telah berlalu sejak paruh kedua 2017, mata uang crypto tidak hanya gagal menggantikan uang tradisional, tetapi bahkan tidak menjadi bagian serius dari sistem keuangan. Mereka tidak mulai digunakan dalam skala besar sebagai alat pembayaran. Selain itu, jatuh ke dalam cengkeraman peraturan negara, mereka hanya kehilangan ide mereka tentang pasar keuangan yang independen dari pemerintah.
Saat ini, hanya 25% analis percaya bahwa Bitcoin akan dapat naik di atas zona $8.500-8.600 dalam beberapa hari mendatang. Sebagian besar berbicara tentang gerakan menyamping dengan dominasi pasar turun yang dapat menurunkan pasangan menjadi $7.500-7.700.
Roman Butko, NordFX
Pemberitahuan: Bahan-bahan ini tidak dapat dianggap sebagai rekomendasi untuk investasi atau panduan untuk bekerja di pasar keuanga, materi di atas hanya untuk tujuan informatif. Perdagangan di pasar keuangan berisiko dan dapat menyebabkan hilangnya uang yang disetorkan secara keseluruhan.
