22 Agustus 2020
Pertama, ulasan dari peristiwa pada pekan lalu:
- EUR/USD. Kami mencatat dalam prakiraan sebelumnya bahwa hanya gangguan yang jelas pada saluran 1,1700-1,1910 dalam satu arah atau lainnya dapat memberikan gambaran yang jelas tentang tren dominan dalam kondisi aktivitas yang mereda. Dalam kisaran inilah pasangan telah bergerak selama empat minggu. Tetapi penerobosan tidak pernah terjadi: bagaimanapun juga ini adalah bulan Agustus, periode liburan, dan tidak ada peristiwa tambahan yang mampu mengobarkan pasar, belum terjadi. Situasi tersebut menunjukkan bahwa investor siap untuk membeli kembali bahkan penarikan yang sangat kecil dan menutup posisi dengan keuntungan yang sangat moderat. Akibatnya, terobosan ke 1,1965 tidak membawa kesuksesan bagi kenaikkan, dan pasangan kembali ke sela-sela 1,1700-1,1910, setelah menyelesaikan minggu ini tidak jauh dari garis pusatnya, di zona 1,1795;
- GBP/USD. Mata uang Inggris juga telah bergerak ke tren samping, di mana ia bertahan selama tiga minggu berturut-turut. Perbedaan utama dalam periode lima hari terakhir adalah beberapa dominasi sentimen bullish, yang lebih disebabkan oleh melemahnya dolar secara umum daripada penguatan pound. Dan jika cakrawala 1,3075 dapat dilihat sebagai Titik Pivot di paruh pertama Agustus, sekarang telah berubah menjadi level dukungan. Mendorong keluar darinya, kenaikkan menaikkan pasangan GBP/USD dua kali ke ketinggian mencapai 1,3265, dan dua kali kembali ke dukungan yang ditunjukkan, di dekatnya, pada level 1,3090, menempatkan titik terakhir;
- USD/JPY. Zona 106,00-108,10 adalah kisaran di mana pasangan telah diperdagangkan sebanyak 75% dari waktu selama 20 minggu terakhir. Dan semua ahli yakin bahwa pasangan akan tetap dalam batas-batas ini pada minggu lalu, terlebih lagi, akan naik ke batas atasnya. Namun, penguatan dolar yang diharapkan tidak terjadi, dan osilator yang memperingatkan agar tidak membuka posisi long atau buy, memberikan sinyal overbought atua jenuh beli, ternyata benar. Akibatnya, pasangan, setelah menembus support 106,00, meraba-raba dasar lokal 100 poin lebih rendah. Kemudian, setelah rebound/melambung, tidak dapat mengatasi level 106,00, yang sekarang telah menjadi resistance, dan menyelesaikan sesi perdagangan di 105,80;
- Mata uang crypto. Bitcoin telah berubah dari $4.000 menjadi $12.000 selama lima bulan terakhir. Banyak ahli percaya bahwa alasan utamanya adalah massa dolar yang sangat besar yang telah dilemparkan Federal Reserve AS ke pasar untuk mengatasi krisis yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Dengan mendiversifikasi portofolionya, investor menginvestasikan sebagian dari uang ini dalam emas asli dan emas digital, yang telah menunjukkan pertumbuhan yang stabil dalam beberapa bulan terakhir. Bagian lain pergi ke tempat yang diinginkan, ke pasar saham. Tetapi jika bitcoin menunjukkan peningkatan 200%, harga emas naik sedikit lebih dari 30%, dan indeks S&P500 hampir melewati batas 50%.
Di Amerika Serikat, menurut portal analisis keuangan TradingView, cryptocurrency utama telah melampaui saham perusahaan-perusahaan Amerika terkemuka dalam popularitas, hanya kalah dari Tesla Elon Musk. Boeing menempati posisi ketiga dalam pandangan.
Data survei lain yang dilakukan oleh seorang analis ternama dengan julukan Plan B juga menarik, yang dihadiri oleh 22,6 ribu pengguna Twitter. Ketika ditanya "Pada harga berapa Anda akan menyingkirkan bitcoin jika tidak naik tajam dalam beberapa tahun mendatang?" 5,8% responden menyebutkan harga di bawah $1.000, kira-kira jumlah yang sama - kisaran $1.000-$3.000. Sebanyak 16,2% dari mereka yang disurvei akan menjual koin sekitar $6.000. Sebanyak 72% sisanya dari peserta survei mengatakan bahwa mereka akan terus memegang bitcoin meskipun harganya mendekati nol.
Sementara itu, kutipan dari cryptocurrency terkemuka sangat jauh dari level "nol". Bitcoin berayun pada skala terhadap dolar - ketika indeks USD (DXY) turun, BTC naik, dan sebaliknya. Seperti yang diasumsikan oleh sebagian besar ahli kami, ketika pada awal minggu lalu, DXY turun dari 93,1 menjadi 92,16, pasangan BTC/USD melonjak ke atas, menembus resisten $12.000 dan mencapai ketinggian $12.470. Dolar kemudian kembali ke level di atas 93, dan bitcoin merosot ke level dukungan baru yang cukup kuat, $11.600.
Total kapitalisasi pasar crypto berubah sedikit selama seminggu, turun dari $370 miliar menjadi $366 miliar. Bitcoin Fear & Greed Index berada di kuartal terakhir dari skala untuk minggu keempat dan bahkan telah tumbuh sedikit - dari 78 menjadi 81 poin. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan pasangan dari $12.470 ke $11.600 tidak memuaskan pasar dan tetap overbought atau jenuh beli.
Dan beberapa kata tentang altcoin. Akhir-akhir ini, banyak perhatian - dan memang demikian - telah diberikan ke ethereum. Analis Block Larry Cermak percaya bahwa sementara tren berlanjut, ethereum bisa menjadi aset yang paling dicari di lingkungan perusahaan. “Pendapatan komisi dari penambang Monero, Bitcoin Cash, dan BSV tetap dapat diabaikan. Saya pikir akan ada dua pemain besar dalam game ini segera, bitcoin dan ethereum. Menurutnya, perbedaan dalam indikator mereka akan segera terlihat sehingga altcoin akan secara resmi diakui sebagai pemimpin.
Namun, saat ini bukan ETH yang merupakan akuisisi paling menguntungkan di pasar, tetapi yearn finance (YFI). Koin inilah yang menunjukkan pertumbuhan dua puluh kali lipat dalam sebulan dan bahkan melampaui nilai bitcoin, mencapai ketinggian $15.400. Sambil lalu, pengembang YFI memutuskan untuk mengikuti jalur mata uang kripto terkemuka, membatasi peredarannya menjadi hanya 30.000 koin, yang menyebabkan lonjakan nilai tersebut. Sama sekali bukan fakta bahwa harga YFI akan bertahan di level ini atau naik lebih jauh. Mungkin saja kita akan segera menyaksikan kejatuhannya yang sama cepatnya. Fakta tersebut di atas hanya menunjukkan bahwa, selain koin dari TOP-10, instrumen telah muncul, muncul, dan akan tetap muncul di pasar kripto yang dapat mendatangkan keuntungan ratusan dan ribuan persen karena spekulasi jangka pendek.
Adapun prakiraan untuk minggu yang akan datang, meringkas pandangan sejumlah pakar, serta prakiraan yang dibuat berdasarkan berbagai metode analisis teknis dan grafis, kami dapat mengatakan sebagai berikut:
- EUR/USD. Jumlah klaim awal untuk tunjangan pengangguran kembali melebihi 1 juta di Amerika Serikat minggu lalu. Statistik aktivitas manufaktur di New York dan Philadelphia juga cukup menyedihkan. Dengan latar belakang ini, bulls atau pasar naik mencoba memperbarui tertinggi multi-bulan dan menaikkan pasangan di atas 1,2000. Upaya berakhir dengan kegagalan, pasangan kembali ke batas saluran 1,1700-1,1910, dan patokan utama untuk pasar masih tetap prospek, putaran musim gugur pandemi COVID-19 lainnya.
Sekilas, situasi epidemiologi yang lebih baik di Eropa akan meyakinkan investor bahwa ekonomi zona euro akan pulih lebih cepat daripada ekonomi AS. Tetapi situasinya semakin buruk setiap hari. Di Jerman, tingkat terinfeksi COVID-19 melebihi tertinggi pada bulan Mei, di Prancis, jumlah kasus meningkat 50% dalam seminggu, melonjak lebih dari 1.500, di Spanyol, sekitar 4.800 kasus infeksi dicatat setiap hari, yang mana, dalam hal 1 juta orang, hanya 25% lebih sedikit daripada di Amerika Serikat. Jadi, sangat mungkin tindakan karantina di UE akan diperketat lagi, menyebabkan pukulan lain bagi perekonomian, dan ECB akan dipaksa untuk memperluas program pelonggaran kuantitatif (QE). Ini, pada gilirannya, akan mendorong pasangan EUR/USD ke bawah.
Di sisi lain, dolar terlepas dari keraguan terhadap laju pemulihan ekonomi AS, terus tertekan oleh pertumbuhan jumlah uang beredar dari The Fed, pertumbuhan utang nasional, penurunan imbal hasil obligasi pemerintah, permainan tarik-menarik dalam konfrontasi dengan Cina, dan ketidakpastian tentang pemilihan presiden yang akan datang. Alhasil, indeks USD (DXY) yang menunjukkan rasio dolar terhadap 6 mata uang utama, turun dari posisi tertinggi pertengahan Maret (104 poin) ke posisi terendah Mei 2018 sekitar 92-93 poin.
Saat ini, preferensi sebagian besar analis masih di sisi dolar. Sebanyak 60% dari mereka percaya bahwa pasangan EUR/USD mampu menembus support 1,1700 dan jatuh setidaknya 100 poin lebih rendah. Menurut 40% sisanya, pasangan masih akan tetap dalam kisaran trading 1,1700-1,1910, yang disetujui oleh analisis grafis pada D1.
Indikator pada H4, yang mengikuti tren paruh kedua minggu lalu, secara alami diwarnai merah. Tetapi pada D1 ada kebingungan warna yang lengkap, yang menegaskan perkiraan pergerakan sideways atau menyamping.
Dan sekarang informasi positif bagi mereka yang, dalam jangka menengah, bertaruh pada kemenangan euro atas dolar. Jika Anda melihat pasar opsi, itu tidak mengecualikan pertumbuhan pasangan EUR/USD ke level 1,2200-1,2500. Namun, perlu diingat bahwa COVID-19 pasti akan menempatkan semuanya pada tempatnya musim gugur ini. Dan salah satu faktor penentu di sini mungkin kemunculan vaksin melawan momok ini dan kecepatan serta skala vaksinasi di berbagai negara.
- GBP/USD. "Seperti euro, begitu pula pound" - begitulah perkiraan untuk pasangan GBP/USD untuk minggu ketiga berturut-turut. Seperti EUR/USD, sebanyak 60% ahli memilih untuk membalikkan pasangan. Mereka didukung oleh 75% osilator, 80% indikator dan analisis grafis pada H4. Support atau dukungan kuat terdekat ada di 1,3000. Jika terjadi penembusan, pertahanan akan mencoba untuk memindahkan pasangan ke eselon 1,2665-1,2765.
Namun pada D1 masih ada sedikit keuntungan untuk indikator "hijau". Selain itu, sinyal tentang pasangan yang oversold atau jenuh jual juga ditandai oleh osilator 25% pada H4. Menurut 40% analis, dua saluran samping dapat ditarik untuk pasangan ini. Yang pertama, sempit - 1,3075-1,3185, dan yang kedua, lebih lebar jika terjadi peningkatan volatilitas - 1,3000-1,3265. Target kenaikkan untuk memperbarui tertinggi 2019 di 1,3515 hampir tidak dapat dicapai dalam beberapa hari mendatang;
- USD/JPY. Sebanyak 50% ahli percaya bahwa pasangan akan mencoba lagi untuk menguji kekuatan support di zona 105,00 dan mencapai terendah 31 Juli di 104,18. Skenario ini didukung oleh 60% osilator dan 100% indikator tren pada D1. Indikator lainnya pada kedua kerangka waktu berwarna abu-abu netral. Sebanyak 15% analis juga mengambil posisi netral. Adapun 35% ahli lainnya, mereka memprediksi pasangan akan kembali ke kisaran trading 106,00-108,10;
- Mata uang crypto. Umpan berita, seperti biasa, penuh dengan pernyataan guru kripto yang optimis.
Anthony Pompliano, CEO Morgan Creek Investment Company: “Saya pikir bitcoin akan melampaui emas dalam kapitalisasi pada tahun 2029. Kemudian sebagian besar lembaga keuangan akan berhenti takut terhadap cryptocurrency dan mulai berinvestasi dalam jumlah besar di dalamnya. Dolar dan mata uang lainnya tahun ini telah menunjukkan kelemahan dalam menghadapi fluktuasi geopolitik dan bahkan pandemi. Bitcoin tidak hanya melawan, tetapi juga meningkatkan potensinya”, kata Pompliano.
Jason Williams, salah satu pendiri perusahaan modal ventura Morgan Creek Digital, yakin bahwa investor legendaris dan musuh cryptocurrency Warren Buffett pada akhirnya akan melihat bitcoin dalam portofolio investasi perusahaan induknya Berkshire Hathaway. Dan itu bisa terjadi bahkan tanpa sepengetahuannya. “Ini adalah manajer dan analis muda yang mendorong perdagangan emas dan perdagangan BTC. Dia bahkan tidak tahu kapan itu terjadi," jelas Williams.
Harga Bitcoin akan mencapai $100.000 pada musim panas mendatang, tepatnya pada 16 Agustus 2021. Perkiraan ini dipublikasikan oleh seorang analis dengan nama samaran Bit Harrington, berdasarkan model Stock-to-Flow (S2F) yang populer digunakan di pasar emas. Dia menambahkan bahwa nilainya tampaknya terlalu tinggi baginya untuk periode seperti itu tetapi mencatat bahwa bitcoin selalu melawan sentimen bearish atau pasar turun.
Analis dan pengusaha Mark Van Der Chase menjelaskan mengapa prakiraan ini bisa menjadi kenyataan. “Banyak orang berpikir bahwa hal tersebut tidak mungkin,” tulisnya, “tetapi saya telah melihat pertumbuhan 1.000% dalam waktu kurang dari setahun setidaknya dua kali dalam sejarah BTC (pada 2013 dan 2017). S2F bertahan cukup baik setelah halving atau pembagian dua. Jika ketakutan akan keuntungan yang hilang berlanjut, segalanya mungkin terjadi."
- Kepala holding Galaxy Digital Mike Novogratz sekali lagi menyatakan bahwa nilai bitcoin harus meningkat menjadi setidaknya 20 ribu dolar pada akhir tahun ini. Dan analis Plan B, yang merupakan orang pertama yang menerapkan S2F ke bitcoin, mempresentasikan grafik yang menurutnya cryptocurrency ini dapat, untuk pertama kalinya sejak 2017, mencapai level $14.000 dalam satu atau dua minggu ke depan.
Menariknya, meskipun pernyataan optimis seperti itu, sebagian besar ahli melihat prospek BTC dengan cukup tenang. Mereka tidak mengecualikan bahwa bitcoin, sebagai alternatif mata uang fiat, akan menerima dorongan pertumbuhan baru selama gelombang kedua pandemi. Jika, tentu saja, itu terjadi musim gugur ini. Namun sejauh ini 70% analis memperkirakan bahwa pada paruh pertama musim gugur, pasangan BTC/USD akan bergerak di sepanjang Titik Pivot sebesar $11.000 dengan emisi satu kali hingga $9.500 di selatan dan $13.000 di utara. Dan hanya 30% ahli percaya bahwa dalam beberapa minggu mendatang pasangan ini akan dapat terus mendapatkan pijakan di atas $12.000.
NordFX Analytical Group
Pemberitahuan: Materi ini bukanlah rekomendasi untuk investasi atau pedoman untuk bekerja di pasar keuangan dan dimaksudkan hanya untuk tujuan informasi saja. Trading di pasar keuangan berisiko dan dapat menyebabkan hilangnya dana yang telah disetorkan seluruhnya.
