24 Oktober 2020
Pertama, ulasan dari peristiwa pada minggu lalu:
- EUR/USD. Sebanyak 40% analis memperkirakan pertumbuhan pasangan ini ke zona 1.1900 dan benar terjadi, bahwa tertinggi mingguan lokal tercatat di 1.1880, dan periode lima hari berakhir di 1.1860.
Statistik makro yang kuat dari Amerika Serikat, serta rekor peningkatan jumlah COVID-19 yang terinfeksi di Dunia Lama, tampaknya membalikkan tren pasangan ini ke selatan pada tanggal 21 Oktober. Tetapi kemudian Eropa, bersama dengan Jerman, menunjukkan peningkatan dalam aktivitas bisnis. Hal ini mengurangi kemungkinan program pelonggaran kuantitatif Eropa (Quantitative Easing atau QE) dan pertumbuhan lebih lanjut dalam harga obligasi, yang memungkinkan pasangan untuk kembali ke tertinggi mingguannya;
- GBP/USD. Harapan dari sepertiga analis bahwa tren naik telah berakhir dan pasangan bergeser ke gerakan menyamping tidak menjadi kenyataan: pasangan bergerak ke utara lagi, mengubah batas atas saluran samping 1.2845-1.3035 dari resistance ke support.
Inggris dan UE melanjutkan negosiasi, memecahkan kebuntuan di mana mereka berdiri sejak akhir pekan lalu. Tetapi kemudian... mereka memukulnya lagi. Akibatnya, pasangan bergerak naik, tetapi setelah mencapai ketinggian 1.3175, pasangan berbalik arah. Berkontribusi terhadap penurunan tersebut adalah PMI Markit di sektor jasa Inggris, yang turun dari 56,1 menjadi 52,3.
Akord terakhir minggu ini berbunyi di 1.3045. Ini berarti pound masih naik 130 poin dalam 5 hari, dan investor masih berharap Inggris dan UE dapat mencapai kesepakatan tentang Brexit. Meski alasan utamanya tentu saja bukan penguatan pound, tetapi melemahnya dolar;
- USD/JPY. Ingatlah bahwa sebanyak 30% analis, bersama dengan analisis grafis, mengharapkan pasangan untuk rebound dari cakrawala di 105.00 dan naik ke resistance 106.00. Dan ternyata mereka benar: pasangan tersebut mencapai ketinggian 105.75 pada Selasa, 20 Oktober.
Sementara 70% dari para ahli lainnya, didukung oleh 75% osilator dan 90% indikator tren pada D1, mengklaim bahwa pasangan USD/JPY akan dapat mendekati titik terendah 21 September di 104.00 setidaknya untuk sementara waktu. Dan mereka juga tidak salah: - pada hari Rabu, 21 Oktober, pasangan mencatat titik rendah lokal di 104.33, diikuti oleh rebound dan berakhir di 104.70.
Menurut para ahli, pembalikan tajam dan penurunan dari ketinggian 105.75 menjadi 104.33 adalah reaksi terhadap melemahnya dolar secara umum dan, pertama-tama, depresiasi terhadap yuan Cina. Pemicuan besar-besaran dari order Stop-Loss saat support pecah di zona 105.00 menambah bahan bakar ke api;
- Cryptocurrencies. Akhirnya! Bitcoin menembus level $12.000 dan bahkan mencapai level $13.200. Dan, seperti yang diprediksikan oleh CEO firma analis CryptoQuant, Ki Yong Joo, pertumbuhan ini tidak menyebabkan penjualan koin secara besar-besaran. Tetapi ini memberi alasan untuk berharap bahwa mata uang kripto utama akan bisa mendapatkan pijakan di zona ini.
Bitcoin telah tumbuh hampir 80% sejak awal tahun 2020. Menurut layanan analitik Glassnode, jumlah alamat yang menyimpan lebih dari 100 BTC telah berkembang menjadi 16.159, mencapai nilai maksimum dalam enam bulan. Jumlah total alamat dengan saldo bukan nol mendekati 32 juta.
Menurut agensi analitik lain, The Block, selain pertumbuhan jumlah dompet, jumlah transaksi dan volume komisi di blockchain BTC juga meningkat. Selama kuartal terakhir, transaksi senilai $225 miliar dilakukan di jaringan ini. Artinya, rata-rata, pengguna melakukan transaksi sebesar $2,4 miliar per hari. Empat bulan lalu, rata-rata transaksi sekitar $25.000, tetapi melonjak 6 kali lipat pada 20 Oktober, mencapai $150.000.
Selama seminggu terakhir, keuntungan bitcoin telah didorong oleh latar belakang berita yang sangat positif. Investor institusional besar seperti Square, MicroStrategy, Stoneridge, dan Mode Global Holdings telah beralih ke Bitcoin. Dan berita bahwa raksasa pembayaran PayPal menambahkan ke lini layanannya kemampuan untuk membeli dan menjual cryptocurrency, termasuk Bitcoin, Ethereum, Litecoin dan Bitcoin Cash, datang sebagai "cherry on the cake".
Akibatnya, koin pembanding ini naik 13,5% dalam tujuh hari, menarik seluruh pasar kripto bersamanya, total kapitalisasi yang meningkat dari $357 menjadi $390 miliar. Crypto Fear & Greed Index naik dari zona kuning netral ke perbatasan kuartal terakhir dari skala yang mencapai nilai 74. Ingatlah bahwa kisaran dari 75 hingga 100 ditetapkan oleh pengembang indeks sebagai "Keserakahan Ekstrim", yang sesuai dengan pasangan BTC/USD yang sangat overbought atau jenuh beli dan menandakan koreksinya.
Adapun prakiraan untuk minggu yang akan datang, meringkas pandangan sejumlah pakar, serta prakiraan yang dibuat berdasarkan berbagai metode analisis teknis dan grafis, kami dapat mengatakan sebagai berikut:
- EUR/USD. Jika Anda mengikuti buku teks tentang analisis fundamental, statistik makroekonomi adalah yang paling mendasar dan sangat penting. Namun, tidak ada pandemi virus corona saat buku-buku ini ditulis. Dan sekarang saat ini. Dan hal tersebut mampu menghancurkan prediksi apa pun.
Di satu sisi, jadwal kejadian di Eropa melonjak, Jerman dan Prancis menetapkan "anti-rekor" baru untuk jumlah orang yang terinfeksi pada Kamis, 22 Oktober. Spanyol telah menjadi negara Eropa pertama yang melihat jumlah orang jatuh sakit di atas 1 juta, memberi tekanan pada euro. Tetapi COVID-19 telah menekan pasokan dan juga permintaan.
Situasinya serupa di AS. Jumlah pasien virus korona mendekati level rekor. Tetapi pada saat yang sama, otoritas negara tidak ingin memberlakukan pembatasan karantina baru untuk mendukung kegiatan ekonomi. Banyak hal, termasuk suasana pasar, bergantung pada hasil pemilihan presiden AS pada tanggal 3 November.
Menurut Deutsche Bank, Morgan Stanley dan JP Morgan, kemenangan Demokrat dari Joe Biden akan mengurangi kemungkinan gelombang baru kebijakan proteksionis AS dan memungkinkan pasangan untuk mencapai angka 1,2000. Jika Donald Trump menang lagi, dolar, untuk mengantisipasi babak baru perang perdagangan, kemungkinan akan mengalami pertumbuhan, dan pasangan EUR/USD akan jatuh ke posisi terendah September di zona 1.1600.
Sementara itu, terlepas dari kenyataan bahwa peringkat Biden lebih tinggi, investor tidak terburu-buru untuk membuang dolar, karena mereka ingat bagaimana, tak disangka banyak orang, Donald Trump menjadi penduduk Gedung Putih pada 2016. Dan ini bisa terjadi lagi.
Intrik dengan hasil pemilu akan berlanjut setelah 3 November, karena mereka mungkin ditantang, terutama yang memberikan suara melalui surat, dan lembaga pemilihan hanya akan bertemu pada tanggal 14 Desember.
Sekarang tentang prakiraan untuk minggu yang akan datang. Ketidakpastian yang tercantum mencegah analis untuk secara jelas menunjuk ke satu arah atau yang lain. Namun, sebanyak 75% dari mereka tidak mengecualikan sedikit kenaikan pada pasangan EUR/USD setidaknya ke level 1.1900. Juga, 100% indikator dan 85% osilator pada H4 dan D1 diwarnai hijau.
Sekitar 15% sisanya dari osilator memberikan sinyal bahwa pasangan sedang overbought atau jenuh beli. Penurunannya juga didukung oleh 25% ahli, didukung oleh analisis grafis pada kedua kerangka waktu tersebut. Level dukungan adalah 1.1800, 1.1760 dan 1.1700. Sasaran akhir, seperti yang telah disebutkan, adalah 1.1600.
Untuk acara minggu depan, perhatian khusus harus diberikan pada pertemuan Bank Sentral Eropa pada hari Kamis, 29 Oktober, dan terutama pada konferensi pers terakhir dari manajemennya, yang akan diadakan pada sore hari di hari yang sama. Data PDB AS yang akan dirilis pada 29 Oktober, dan PDB Zona Euro yang akan dirilis sehari kemudian, pada Jumat, 30 Oktober, juga dapat mempengaruhi pembentukan tren lokal;
- GBP/USD. Mayoritas ahli (90%), didukung oleh analisis grafis dan indikator tren pada D1, percaya bahwa pasangan tersebut telah mengubah eselon 1.2845-1.3035 ke eselon yang lebih tinggi – 1.3000-1.3175. Namun, prakiraan ini bersifat sangat pendek, dan perilaku selanjutnya akan ditentukan oleh hasil pemilihan presiden di Amerika Serikat, situasi epidemiologis di kedua sisi Samudra Atlantik dan jalannya negosiasi antara UE dan Inggris tentang persyaratan Brexit. Jika para pihak menunjukkan bahwa tidak akan ada penarikan dari Perjanjian, hal ini akan memiliki efek menguntungkan pada nilai pound. Situasi tentang masalah ini harus diklarifikasi pada pertengahan November. Sementara itu, COVID-19 akan terus memainkan peran utama, dengan dampak paling serius pada perekonomian Inggris dan khususnya pada keuangan.
Perlu dicatat bahwa ketika beralih dari perkiraan mingguan ke bulanan, gambarannya berubah secara radikal, dan di sini sudah mayoritas ahli (60%) dan analisis grafis pada D1 mengharapkan pasangan untuk jatuh daripada naik, pertama-tama ke level 1.2860, dan kemudian 100 poin di bawah;
- USD/JPY. Kami menunggu keputusan suku bunga Bank of Japan dan komentar manajemennya tentang kebijakan moneter minggu depan, pada 29 Oktober. Tetapi, seperti biasa, kami tidak mengharapkan kejutan dari mereka, dan tingkat suku bunga kemungkinan besar akan tetap sama. tingkat negatif, minus 0,1%.
Yang lebih menarik adalah tarik-menarik antara dolar dan yen sebagai mata uang safe haven. Dan di sini, mengingat kekacauan pra-pemilihan dan pandemi di AS, sekitar 75% ahli lebih memilih mata uang Jepang karena lebih stabil. Skenario ini didukung oleh 90% osilator dan 100% indikator tren pada D1.
Perhatikan bahwa, mulai tahun 2016, pasangan USD/JPY telah jatuh di bawah 105.00 untuk ketujuh kalinya. Namun, biasanya ia bertahan di sana hanya untuk waktu yang sangat singkat, setelah itu ia kembali di atas tanda ini. Pertanyaannya masih terbuka seperti apa yang akan terjadi kali ini. Namun, dalam jangka menengah, 60% ahli tidak mengecualikan bahwa pasangan dapat menembus support 104.00 dan bahkan turun ke zona 102.00-103.00.
Sedangkan untuk analisis grafis, pada D1 menunjukkan pergerakan sideways di saluran 104.00-105.55 dalam tiga minggu ke depan;
- Cryptocurrencies. Pada Jumat malam, 23 Oktober, pasangan BTC/USD berada di zona $12.860 – sebuah level support/resistance lokal baru. Jika bitcoin bertahan di atas $12.800, mata uang tersebut menjanjikan kenaikan mingguan tertinggi dalam 2,5 tahun dan menawarkan harapan untuk pertumbuhan ke level tertinggi dalam sejarah sekitar $20.000. Tantangan langsungnya adalah menguji tertinggi Juli 2019 di $13.760.
Kenaikan Bitcoin saat ini didorong oleh pandemi, mesin cetak moneter yang menghasilkan triliunan fiat, dan semakin populernya cryptocurrency dengan investor institusional besar. Dengan demikian, salah satu pendiri perusahaan investasi Morgan Creek Digital Anthony Pompliano meningkatkan akumulasi dalam cryptocurrency utama dari 50% menjadi 80%.
Jumlah kontrak untuk membeli BTC yang diakumulasi di tangan investor institusional telah mencapai titik tertinggi sepanjang masa, menurut Chicago Mercantile Exchange (CME). Namun, menurut laporan Commitment of Trader (COT), hedge fund memiliki kontrak yang tidak sedikit untuk menjual bitcoin. Sejumlah ahli percaya bahwa hedge fund melakukan ini untuk menyediakan likuiditas yang cukup bagi investor institusi.
Pembawa acara TV populer dan pendukung bitcoin lama Max Kaiser setuju dengan versi ini. Ia percaya bahwa pada level saat ini, trader dari futures bitcoin memperlambat harga BTC untuk memberi pemain institusional kesempatan untuk "memuat perahu." Namun, begitu aset mencapai angka $28.000 (patokan perantara yang ditetapkan oleh Kaiser), jumlah koin yang dijual akan menjadi nol, dan berkat defisit, harga mereka akan melonjak ke ketinggian kosmik.
“Bagi orang miskin di dunia ini, harga dan ketersediaan BTC saat ini,” kata Kaiser, “adalah satu-satunya kesempatan dalam hidup untuk membeli uang tunai yang tidak dapat disita sebelum harganya naik menjadi 40-80 kali lipat, dan harga akan melonjak ke tingkat paritas emas sekitar $400.000. ”
Beralih ke perkiraan untuk beberapa bulan mendatang, kami akan mengutip pendapat Anton Kravchenko, CEO perusahaan investasi Xena Financial Systems, yang menurutnya tingkat pasangan BTC/USD dapat mencapai $14.000 pada akhir tahun. Sebanyak 65% ahli setuju dengan perkiraan ini. Fakta bahwa pasangan bisa jatuh ke $9.000 disebutkan oleh 25% analis seminggu yang lalu, sekarang jumlahnya telah turun menjadi 15%. Sekitar 10% sisanya telah mengambil posisi netral.
NordFX Analytical Group
Pemberitahuan: Materi ini bukanlah rekomendasi atau pedoman investasi untuk bekerja di pasar keuangan dan dimaksudkan untuk tujuan informasional saja. Perdagangan di pasar keuangan berisiko dan dapat mengakibatkan hilangnya seluruh dana yang disimpan.
