28 Maret 2021
Pertama, ulasan dari peristiwa pada pekan lalu:
- EUR/USD. Dolar secara berkala mengubah statusnya sejak pandemi COVID-19 dimulai, menjadi mata uang safe haven atau aset yang berisiko bagi para investor. Misalnya, mata uang AS mengalami penurunan di tengah kenaikan pasar saham pada November-Desember 2020. Dan sejak Januari, dolar mulai naik seiring dengan S&P500. Sekarang indeks ini berada di area tertinggi sepanjang masa: 3.795. Indeks dolar DXY juga tercatat di area tertinggi tahunan: 92.72.
Alasan utama volatilitas dalam USD ini adalah situasi virus korona dan tanggapan pemerintah AS terhadapnya. Dan Fed melemparkan teka-teki lagi minggu lalu. Ingatlah bahwa setelah pertemuan Komite Pasar Terbuka (Federal Open market Committee - FOMC) menjadi jelas bahwa Federal Reserve AS tidak berniat menaikkan suku bunga hingga setidaknya tahun 2023. Fed tidak akan mengubah parameter lain dari pelonggaran kuantitatif (QE) program juga. RUU yang ditandatangani oleh Presiden AS Joe Biden tentang paket $1,9 triliun yang baru, menurut Fed, merupakan ukuran yang cukup untuk merangsang perekonomian.
Hanya beberapa hari kemudian, Ketua Fed Jerome Powell mengumumkan bahwa regulator akan secara bertahap menghentikan pembelian aset bulanan sebesar $120 miliar sejak ekonomi AS hampir pulih sepenuhnya. Dan ini, menurut perkiraan Fed sendiri bisa saja terjadi pada musim panas ini.
Demikian, ternyata Pemerintah dan Senat bisa saja memulai debat untuk menghentikan QE dalam waktu dekat. Tetapi bagaimana dengan informasi bahwa Pemerintahan Biden sekarang sedang mendiskusikan paket baru dari stimulus fiskal untuk $3,0 triliun lagi?
Pasar "berpihak" pada Jerome Powell kali ini, dan dolar terus memperkuat posisinya. Seperti yang diprediksi oleh perkiraan utama, yang dipilih oleh mayoritas analis (65%), pasangan EUR/USD turun, menembus support pada SMA 200-hari di 1.1825, dan turun ke cakrawala 1.1760. Ini diikuti oleh sedikit rebounddan berakhir di 1.1790;
- GBP/USD. Setelah dua minggu bertahan di saluran samping 1.3775-1.4000, penguatan dolar yang meluas menarik pasangan ke bawah. Sebanyak 55% dari para ahli ada di pihak bears atau penurunan, dan mereka benar. Pasangan GBP/USD mencapai dasar lokal di 1.3670 pada hari Kamis, 25 Maret, setelah itu kembali ke batas bawah saluran samping, yang berubah dari support menjadi resisten. Akor terakhir minggu ini terdengar di dekatnya, di level 1.3790;
- USD/JPY. Koreksi besar-besaran dari pasangan ke selatan tidak pernah terjadi. Hanya 50 poin yang cukup untuk pasangan: setelah turun ke level 108.40, pasangan berbalik dan pergi ke utara lagi, mengikuti penguatan dolar. Target terdekat dari kenaikkan ditetapkan pada ketinggian 110.00, dan pasangan hampir mencapainya: tertinggi minggu ini ditetapkan pada 109.85. Setelah itu turun sedikit dan menyelesaikan lima hari kerja di 109.67;
- Cryptocurrency. Perkiraan selama seminggu terakhir, yang didukung oleh mayoritas ahli, tidak terlalu optimis untuk kenaikkan atau bulls. Ini mengasumsikan penghentian pertumbuhan, pemecahan batas bawah bitcoin dari saluran ke atas dan gerakan lateral di kisaran $50.000-60.000. Sayangnya bagi investor, inilah yang sebenarnya terjadi. Pasangan BTC/USD berada pada ketinggian $60.000 pada tanggal 20 Maret, tetapi menemukan dasar lokal sekitar $50.290 pada hari Kamis tanggal 25 Maret. Dan jika penurunan bitcoin sebesar 16%, maka beberapa altcoin teratas kehilangan sekitar 25% dalam harga.
Salah satu dari sedikit yang menang adalah ripple. Mulai dari $0.4652 tujuh hari sebelumnya, mencapai puncaknya pada $0.5955 pada tanggal 22 Maret, dan ditradingkan pada $0.5450 pada malam hari Jumat tanggal 26 Maret.
Secara umum, seperti yang kami perkirakan, pasar crypto ternyata terlalu panas. Pernyataan Elon Musk bahwa bitcoin yang diterima sebagai pembayaran untuk mobil Tesla tidak akan lagi dikonversi menjadi dolar juga tidak membantunya. Informasi semacam itu bisa saja mendorong pasar naik tinggi belum lama ini, tetapi sekarang informasi tersebut hanya memberikan dorongan jangka pendek yang kecil.
Menurut CEO Skybridge Capital dan mantan direktur komunikasi Gedung Putih Anthony Scaramucci, Tesla memiliki sekitar $1,5 miliar dalam BTC saat ini. Secara total, Elon Musk memiliki sedikit lebih dari $5 miliar dalam bentuk bitcoin melalui Tesla, SpaceX, dan secara pribadi. Mungkin ini tidak lagi cukup, dan bitcoin membutuhkan lokomotif yang lebih kuat daripada Tesla atau MicroStrategy untuk menaikkan pasar.
Tetapi hanya beberapa kata dari regulator seperti Fed AS sudah cukup untuk menekannya. Kepala Sistem Federal Reserve AS Jerome Powell mempertanyakan kualitas cryptocurrency pertama sebagai alat untuk tabungan dan pembayaran. Dalam pidatonya di KTT virtual Bank for International Settlements, ia mencatat tingginya volatilitas aset digital, yang menurutnya tidak berguna sebagai sarana akumulasi. “Mereka tidak didukung oleh apa pun dan digunakan lebih untuk spekulasi, jadi mereka tidak terlalu populer sebagai alat pembayaran. Aset crypto lebih mungkin untuk menggantikan emas daripada dolar, ”kata Powell.
Jatuhnya BTC/USD jelas dipengaruhi oleh jatuhnya S&P500, yang dengannya aset berisiko seperti "emas digital" semakin banyak berkorelasi. Para trader telah menutup sekitar 240.000 posisi selama beberapa hari terakhir, dan total kapitalisasi pasar kripto telah menurun dari $1.805 miliar menjadi $1.680 miliar. Indeks Ketakutan & Keserakahan Crypto (Crypto Fear & Greed Index ) berpindah dari 71 ke zona pusat selama seminggu dan berada di 54, yang datar. Namun, ada kemungkinan bahwa ini hanyalah jeda sebelum badai.
Adapun prakiraan untuk minggu yang akan datang, merangkum pandangan dari sejumlah ahli, serta prakiraan yang dibuat atas dasar berbagai metode analisis teknikal dan grafis, dapat kami sampaikan sebagai berikut:
- EUR/USD. Ada tiga faktor utama di sisi mata uang Amerika. Yang pertama adalah keberhasilan vaksinasi penduduk, termasuk tidak hanya hasil yang sudah dicapai, tetapi juga janji Presiden Biden untuk memvaksinasi 200 juta penduduk AS dalam 100 hari pertama tinggal di Gedung Putih. Faktor kedua adalah semakin menariknya obligasi pemerintah bagi investor asing. Dan faktor ketiga adalah kekuatan ekonomi AS, yang mampu mengangkat perekonomian banyak negara lain bersama dengan dirinya sendiri.
Eropa tidak memiliki faktor-faktor ini. Wakil Presiden ECB Luis de Guindos mengatakan bahwa jika vaksinasi di Zona Euro meningkat tajam pada musim panas, maka Eropa akan menghadapi kenaikan ekonomi yang tajam pada Q3 dan Q4. Tapi ini hanyalah sebuah kata-kata.
Saat ini, sebanyak 70% ahli memperkirakan dolar akan terus menguat dan pasangan EUR/USD turun ke zona 1.1640-1.1700. Target akhir adalah posisi terendah September-November 2020 di sekitar 1.1600. Perkiraan ini didukung oleh 85% indikator tren di H4 dan 100% di D1, serta 75% osilator di D1. Sisa 25% memberikan sinyal bahwa pasangan oversold atau jenuh jual.
Perhatikan bahwa analisis grafis menunjukkan bahwa euro mungkin menguat ke 1.1880 dalam beberapa hari mendatang pada kedua kerangka waktu, dan pasangan akan bergerak ke selatan hanya setelah itu.
Perlu juga dicatat bahwa ketika beralih dari perkiraan mingguan ke bulanan, sudah 60% analis yang memilih pertumbuhan pasangan EUR/USD. Targetnya adalah 1.2000 dan 1.2200.
Adapun peristiwa minggu depan, rilis data pasar konsumen di Jerman pada 30 Maret dan Zona Euro pada 31 Maret harus dipertimbangkan, serta data di pasar tenaga kerja AS pada Rabu 31, Maret (laporan ADP) dan Jumat, 2 April (NFP). Pidato Presiden AS Joe Biden pada 31 Maret juga menarik. Pasar akan menunggu sinyal darinya mengenai langkah-langkah yang akan diambil pemerintahannya untuk mempercepat pemulihan ekonomi negara;
- GBP/USD. Kami akan menerima data PDB Inggris untuk Q4-2020 pada hari Rabu, hari terakhir bulan Maret. Menurut prakiraan, indikator tersebut akan tetap di level sebelumnya 1%. Hal ini tidak mungkin menambah optimisme bagi investor, tetapi itu juga tidak akan mengecewakan mereka. Oleh karena itu, 50% dari mereka memilih tren sideways atau netral, 40% untuk penguatan dolar dan hanya 10% untuk penguatan pound Inggris.
Bacaan analisis teknis adalah sebagai berikut. Pada H4: sebanyak 50% osilator mengarah ke utara, 50% ke selatan. Indikator tren memiliki pola yang serupa. D1 didominasi oleh warna merah. 65% osilator dan 70% indikator tren diwarnai merah.
Level support terdekat adalah 1.3760, 1.3700, 1.3670, level resistance adalah 1.3820, 1.3900, 1.3960. Targetnya masing-masing adalah 1.4000 dan 1.3600;
- USD/JPY. Pasangan ini mencapai tertinggi sembilan bulan di 109.85 pada minggu lalu, menunjukkan peningkatan yang mengesankan hampir 730 poin selama tiga bulan terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa safe havens tradisional seperti yen sekarang kurang menarik bagi investor.
Indeks Tankan tidak mungkin akan sangat mempengaruhi sentimen pasar. Diterbitkan oleh Bank of Japan, indeks ini mencerminkan kondisi bisnis umum untuk perusahaan manufaktur besar. Tankan merupakan salah satu indikator ekonomi Jepang yang sangat bergantung pada industri yang berorientasi ekspor. Nilai indeks di atas 0 adalah positif untuk yen, nilai di bawah 0, masing-masing, merupakan faktor negatif. Namun menurut ramalan, nilai indeks yang akan dipublikasikan pada Kamis, 1 April itu tidak akan lebih tinggi atau lebih rendah, melainkan sama dengan 0. Ini adalah nilai netral. Meskipun, ada kemungkinan akan sedikit mendukung mata uang Jepang, karena Tankan berada pada minus 10 pada kuartal sebelumnya. Tetapi kemungkinan hanya koreksi kecil dari pasangan USD/JPY di selatan.
Secara keseluruhan, sebagian besar analis (60%) tetap bullish, mengharapkannya untuk berkonsolidasi di atas cakrawala 110.00. Targetnya adalah 111.70 dan 112.20. Sebanyak 100% indikator tren dan 75% osilator setuju dengan skenario ini. Sisanya sebanyak 25% memberikan sinyal bahwa pasangan overbought atau jenuh beli.
Sebanyak 40% ahli yang tersisa, didukung oleh analisis grafis, masih berharap koreksi yang telah lama ditunggu di selatan. Pada saat yang sama, saat beralih ke prakiraan bulanan dan triwulanan, jumlahnya meningkat menjadi 75%. Level support jika pasangan jatuh adalah 109.00, 108.60, 108.40, 106.65. Targetnya adalah zona 106.00;
- Cryptocurrency. Terlihat bahwa tidak hanya tanaman mulai tumbuh di musim semi, tetapi juga kutipan bitcoin. Jadi, pasangan BTC/USD naik pada bulan April dengan rata-rata 40% selama tiga tahun terakhir. Artinya, kali ini seharusnya berada di sekitar $70.000-75.000 pada akhir April. Opsi beli dengan kedaluwarsa pada 30 April menunjukkan ekspektasi serupa. Mereka sekarang dibuka dengan harga $80.000 di bursa derivatif dengan total $240.000.000. Penarikan aktifnya ke dompet dingin terus berlanjut untuk mengantisipasi siklus pertumbuhan baru untuk cryptocurrency utama.
Kami telah berbicara lebih dari sekali tentang paket dukungan untuk ekonomi AS sebesar $1,9 triliun, di mana, menurut sebuah studi oleh Mizuho Securities, warga AS dapat menghabiskan $ 20-25 miliar untuk pembelian mata uang kripto. Setelah paket anti-COVID-19 ini, paket lain mungkin, sebesar $3,0 triliun. Dan jika diadopsi, hal tersebut juga akan menguntungkan pasar crypto.
Tetapi semua ini ada di masa depan. Sementara itu, 60% analis percaya bahwa pasangan BTC/USD akan bergerak di sepanjang Pivot Point sebesar $50.000 untuk satu atau dua minggu ke depan, berfluktuasi dalam kisaran $46.500-56.000.
Jika kita berbicara tentang perkiraan jangka panjang, menurut salah satu pendiri dan mantan CEO pertukaran mata uang kripto BTCC Bobby Lee, harga bitcoin dapat naik menjadi $300.000, setelah itu pertumbuhan akan digantikan oleh penurunan jangka panjang. “Siklus pasar bull Bitcoin terjadi setiap empat tahun, dan yang sekarang adalah siklus besar. Saya pikir bitcoin mungkin naik menjadi $100.000 musim panas ini,” katanya. Namun, setelah mencapai titik tertinggi sepanjang masa di $300.000, bahkan penurunan harga yang kecil pun akan menyebabkan gelembung itu runtuh. Lee menyarankan bahwa musim dingin kripto baru akan berlangsung antara dua dan tiga tahun, dan "investor harus siap dengan fakta bahwa nilai bitcoin bisa turun 80-90% dari puncak sejarah."
Dan sebagai kesimpulan dari ulasan tersebut, kami mempersembahkan "perangkat ajaib" berikutnya dalam judul mikro kami yaitu "Crypto Life Hacks". WiseMining baru-baru ini memperkenalkan ketel penambang Sato ASIC yang memungkinkan Anda memanaskan air dengan menambang bitcoin. Pendingin menengah ketel adalah pendingin dielektrik khusus. Cairan mendidih dan menguap di unit pendingin ASIC, uap naik ke koil tangki dan mengembun, mengeluarkan panas ke air. Kondensasi mengalir kembali ke unit pendingin penambang. Para pengembang menyediakan kemungkinan untuk menghubungkan pemanas air ini ke sistem pemanas utama ruangan. Penjualan Sato akan dimulai paling cepat April ini.
Dan satu lagi "life hack", dari dunia kriminal. Menurut sebuah studi baru oleh perusahaan analitik Elliptic, pasar darknet terbesar, Hydra, memiliki cara baru untuk menukar cryptocurrency dengan uang fiat. Harta karun berisi uang terkubur "5-20 cm di bawah tanah", dan koordinat GPS yang tepat dikomunikasikan kepada pembeli. Cara yang sama ini sudah lama digunakan untuk menjual zat-zat ilegal seperti narkoba. Namun, ini cukup berisiko, karena bandit terkadang melacak pelanggan dan mengambil "paket". Konsekuensi dalam kasus ini tidak dapat diprediksi.
NordFX Analytical Group
Pemberitahuan: Materi ini bukanlah rekomendasi atau pedoman investasi untuk bekerja di pasar keuangan dan dimaksudkan untuk tujuan informasi saja. Trading di pasar keuangan berisiko dan dapat mengakibatkan hilangnya seluruh dana yang disetorkan.
