4 September 2021
EUR/USD: Kejatuhan Dolar dan Selera Risiko Meningkat
- Mayoritas tidak selalu yang benar. Dengan demikian, hanya sebesar 30% dari para ahli yang memilih EUR/USD untuk tumbuh menjadi 1.1900 minggu lalu. Tetapi merekalah yang terbukti benar. Setelah perilisan data dari pasar tenaga kerja AS pada hari Jumat, 3 September, pasangan melonjak ke ketinggian 1.1908, dan menyelesaikan periode lima hari di titik 1.1880. Pelemahan mata uang AS berlanjut setelah pernyataan dovish Ketua Fed Jerome Powell di Jackson Hole dan di tengah ketidakpastian dengan waktu mulai meredanya program stimulasi fiskal (QE).
Manajemen Fed mengutip perbaikan berkelanjutan dalam situasi ketenagakerjaan sebagai kondisi utama untuk mengurangi stimulus. Namun, data ADP tentang perubahan jumlah pekerjaan sektor swasta AS yang dirilis pada hari Rabu secara signifikan lebih buruk dari yang diharapkan, dengan 374 ribu bukannya 613 ribu yang diproyeksikan. Indikator penting seperti jumlah pekerjaan baru yang diciptakan pada bulan Agustus di luar sektor pertanian (NFP) menambah pesimisme: angka sebenarnya adalah 3,2 kali lebih rendah dari perkiraan (235 ribu melainkan 750 ribu). Dan hal ini terlepas dari fakta bahwa NFP adalah sejumlah 1.053 ribu pada bulan Juli. Semua ini menunjukkan dengan kuat bahwa laju pemulihan ekonomi AS sedang menurun, dan masih terlalu dini untuk membicarakan dimulainya pengurangan QE dan, terlebih lagi, tentang kenaikan suku bunga dolar.
Sebagai akibatnya, indeks dolar DXY (rasio USD terhadap sekeranjang enam mata uang asing utama) telah turun dari 93.63 menjadi 92.07 sejak tanggal 20 Agustus, sementara sentimen risiko di pasar, sebaliknya, meningkat. Indeks saham S&P500 terus memperbarui tertinggi bersejarah, dan grafiknya menyerupai garis lurus timur laut sekarang. Hal ini sangat mirip dengan yang ditarik oleh penasihat ahli berbasis martingale sampai... terjadi keruntuhan. Sejumlah ahli memprediksi nasib gelembung pecah di masa depan untuk pasar saham juga.
Untuk masa depan pasangan EUR/USD, hanya sekitar 35% dari para ahli yang disurvei memilih untuk melanjutkan pertumbuhannya, sebanyak 20% memilih untuk jatuhnya pasangan. Sisanya sebesar 45% telah mengambil posisi netral untuk mengantisipasi sinyal yang lebih jelas dari Federal Reserve AS mengenai dimulainya pembatasan QE.
Indikator pada D1 adalah sebagai berikut. Di antara osilator, sebanyak 85% menunjuk ke utara, sementara 15% sisanya memberikan sinyal bahwa pasangan ini overbought atau jenuh beli. Di antara indikator tren, sebanayk 75% mengarah ke atas (perhatikan bahwa hanya ada 20% dari mereka seminggu sebelumnya). Level dukungan adalah 1.1845, 1.1800, 1.1750, 1.1705 dan 1.1665. Level resistance adalah 1.1910, 1.1975, 1.2025 dan 1.2100.
Adapun acara pada minggu mendatang, perilisan pada tanggal 7 September dari data PDB Zona Euro untuk Q2 harus dicatat. Perkiraan di sini mengecewakan, yaitu diperkirakan turun 0,6% dibandingkan dengan kenaikan 2,0% pada periode sebelumnya. Keputusan suku bunga ECB akan diketahui pada Kamis, 9 September, tetapi sangat mungkin untuk tetap tidak berubah pada 0%. Oleh karena itu, konferensi pers berikutnya oleh kepemimpinan regulator Eropa akan lebih menarik. Terakhir, HICP Jerman, Indeks Harga Konsumen, yang memperkirakan tingkat inflasi negara yang menjadi lokomotif ekonomi Eropa, akan diumumkan pada hari Jumat, 10 September.
GBP/USD: Kemanapun Euro Pergi, Pound Pergi
- Kami menyebut bagian ulasan ini "Kemanapun Euro Pergi, Pound Pergi" terakhir kali dan kami membiarkan judul tidak berubah minggu ini. Karena tidak ada yang akan memulai pergerakan independen dari pasangan GBP/USD telah terjadi. Sama seperti mata uang Eropa, dan untuk alasan yang sama, mata uang Inggris telah tumbuh terhadap dolar sejak tanggal 20 Agustus. Tertinggi dua minggu dicapai pada tanggal 3 September di 1.3890, dan nada terakhir dari sesi perdagangan terdengar di 1.3865.
Pasangan ini saat ini berada di bagian tengah saluran 1.3800-1.4000, di mana muncul secara berkala sejak Februari 2021. Jika bergerak ke utara (skenario ini sekarang didukung oleh 60% analis), maka resistensi kuat terdekat akan ditemui di level 1.3960, lalu 1.4100. Bulls bertujuan untuk menyegarkan tertinggi 1 Juni di 1.4250. Dalam kasus perkembangan sebaliknya (20% suara ahli), hal itu akan didukung di zona 1.3730, 1.3665 dan 1.3600. Sekitar 20% sisanya dari analis memilih tren menyamping.
Di antara osilator pada D1, sebanyak 60% berwarna hijau, 20% telah mengambil posisi netral, dan 20% lainnya menunjukkan bahwa pasangan ini overbought atau jenuh beli. Dalam indikator tren, hijau menang dengan skor 9:1.
Seperti yang kita ketahui, indikator utama pemulihan ekonomi dan sinyal dimulainya kontraksi program stimulus moneter adalah dua faktor: kesehatan pasar tenaga kerja dan inflasi. Itulah mengapa perlu memperhatikannya minggu ini pada sidang Laporan Inflasi Inggris, yang akan berlangsung pada hari Jumat, 10 September.
USD/JPY: Pasangan yang Paling Tak Tergoyahkan
- Sebagai tempat berlindung yang aman, pasangan USD/JPY telah bergerak di sepanjang cakrawala 110.00 sejak Maret lalu, melakukan upaya langka untuk keluar dari saluran perdagangan 108.30-111.00. Jadi kali ini, setelah memulai minggu lima harian di 109.80, pertama turun 20 poin, lalu naik 80, lalu turun lagi dan mengakhiri minggu hampir di tempat yang sama di mana awalnya, di level 109.70.
Bahkan pernyataan Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga tentang niatnya untuk mengundurkan diri tidak dapat mempengaruhi nilai tukar yen. Popularitasnya terpukul oleh Olimpiade Tokyo musim panas ini. Banyak yang menganggap tuan rumah mereka bukan perayaan olahraga tetapi memicu gelombang lain virus corona, membuat insiden COVID-19 di negara itu sekarang tiga kali lebih tinggi daripada gelombang sebelumnya.
Sejumlah ahli menganggap kepergian Yoshihide Suga sebagai pertanda kemungkinan perubahan dalam kebijakan ekonomi pemerintah Jepang, sehubungan dengan kenaikan indeks Nikkei sebesar 2%, tetapi kurs yen memutuskan untuk tidak bereaksi terhadap ini, menunjukkan ketenangan yang dingin.
Perkiraan para ahli untuk waktu dekat terlihat seperti ini sebanyak 35% dari mereka berpihak pada kenaikan, sekitar 45% - dengan penurunan, dan sekitar 20% telah mengambil posisi netral. Adapun indikator pada D1, di sini masih tidak mungkin untuk memprioritaskan salah satu arah.
Level dukungan adalah 109.40, 109.10, 108.70, dan 108.30. Impian para bear adalah untuk menguji ulang terendah April di 107.45. Level resistance terdekat adalah 109.85, 110.25, 110.55, 110.80, 111.00 dan 111.65. Tujuan akhir dari bulls masih sama: untuk mencapai ketinggian 112.00.
CRYPTOCURRENCY: Ethereum vs Bitcoin
- Di tengah berlanjutnya pelemahan dolar dan meningkatnya selera risiko, pasangan BTC/USD mencoba untuk mendapatkan pijakan di atas level psikologis penting $50.000 untuk minggu kedua. Hal ini menembus resistensi ini untuk ketiga kalinya dan mencapai $51.085 pada saat penulisan ini, pada hari Jumat, 3 September.
Crypto Fear & Greed Index menambahkan hanya 1 poin untuk minggu ini, naik dari 71 menjadi 74. Tetapi total kapitalisasi pasar crypto telah tumbuh dari $2,021 triliun menjadi $2,275 triliun. Dan cryptocurrency inti hanya menyumbang sekitar $58 miliar: dominasi bitcoin terus menurun. Angka itu turun dari 43,77% menjadi 41,41% dalam tujuh hari, sementara ethereum meningkatkan posisinya selangkah demi selangkah. Jadi, jika pangsa ETH adalah 18,07% dari total kapitalisasi pasar pada 28 Agustus, angkanya sudah sebesar 20,45% pada tanggal 3 September.
Banyak analis dan influencer terus menyanyikan difirambs ke ethereum, berpura-pura bahwa itu akan mendorong bitcoin kembali ke baris kedua di beberapa titik. Seminggu yang lalu, kami mengutip pendapat pencipta altcoin ini, Vitalik Buterin, yang memperkirakan harga ETH akan mencapai $30.000. Dalam hal ini, kapitalisasi koin akan meningkat menjadi $3 triliun, dan melebihi kapitalisasi semua perusahaan teknologi besar di dunia.
Analis Aaron Arnold setuju dengan Buterin. Di saluran YouTube-nya (952 ribu pelanggan) ia menyebutkan faktor-faktor fundamental yang, menurut pendapatnya, akan memicu pertumbuhan "eksplosif" ethereum. Sang pakar menganggap fitur utama perubahan terbaru dalam blockchain altcoin, yang memperkenalkan mekanisme pembakaran koin digital. Pembaruan London dirilis di jaringan ethereum pada tanggal 5 Agustus, yang sepenuhnya mengubah mekanisme biaya transaksi. Sebagian dari komisi yang sebelumnya diterima penambang sebagai hadiah sekarang dibakar. Menurut layanan Ultrasound.Money, lebih dari 174.000 koin senilai lebih dari $565 juta telah dibakar sejak aktivasi pembaruan ini. Tingkat pembakaran rata-rata adalah 3,77 koin per menit.
Analis menyebut penurunan inflasi bersih di Ethereum sebagai faktor pertumbuhan kedua. Menurut perhitungan Arnold, saat ini hanya 1,1% secara tahunan, sedangkan indikator yang sama untuk bitcoin berada di level 1,75%.
Arnold juga mengingat beberapa pertumbuhan dana yang diblokir di sektor keuangan terdesentralisasi (DeFi). Menurutnya, ini adalah faktor ketiga yang berkontribusi terhadap kenaikan harga ethereum. Menurut DeFi Pulse, jika volume dana yang diblokir adalah $16 miliar pada 1 Januari tahun ini, angka ini telah mencapai $82 miliar pada 30 Agustus (meningkat sebesar 412% sejak awal tahun).
Perlu dicatat bahwa dinamika beberapa bulan terakhir mengkonfirmasi perkiraan cerah untuk ethereum secara penuh. Jika harga BTC telah naik sekitar 72% sejak 20 Juli, ETH telah tumbuh sebesar 130%. Dalam minggu terakhir saja, altcoin ini naik 22%, sementara bitcoin hanya naik 2,5%. Keuntungan ethereum juga terlihat jelas pada jarak 12 bulan: bertambah sebesar 820% untuk ETH, bertambah sekitar 350% untuk BTC.
Jika Vitalik Buterin memprediksi pertumbuhan gagasannya menjadi $30.000, Anda masih dapat mendengar angka $100.000 dalam perkiraan untuk pasangan BTC/USD. Ini persis ketinggian yang analis Inggris dan salah satu pendiri Northstar & Badcharts Kevin Wadsworth percaya pasangan akan mencapai sebelum akhir 2021. Setelah itu, tahap bullish saat ini untuk cryptocurrency akan selesai.
Berbicara tentang cryptocurrency pertama, Wadsworth percaya bahwa nilainya akan meningkat "pada bulan September, Oktober dan, mungkin, pada bulan November." Beberapa altcoin terkemuka (seperti ethereum), katanya, juga bisa naik secara signifikan, karena kenaikan harga 3-4 kali sangat mungkin terjadi.
Analis PlanB juga yakin bahwa BTC akan menembus level $100.000 menjelang Natal. Hal ini ditunjukkan oleh sinyal dari model peramalan S2F-nya.
Prospek Bitcoin untuk pertumbuhan lebih lanjut juga ditunjukkan oleh analisis tahun perilaku cryptocurrency. Analis di saluran Root Twitter yakin bahwa pendorong utama BTC adalah halving (pengurangan 2 kali dalam penghargaan penambangan). Mereka membentuk kekurangan koin di pasar, yang secara positif mempengaruhi nilai aset digital. Adapun bitcoin, belum memenuhi potensi pertumbuhan yang dimasukkan ke dalam setengahnya pada Mei 2020.
Penggerak pertumbuhan lainnya, selain halving (pembagian menjadi 2), adalah mesin cetak penuh Federal Reserve AS. Selain itu, baik perusahaan maupun individu mendapatkan bagian besar dari "kue" dolar ini. CNBC mengungkapkan bahwa 11 persen penduduk muda AS telah menginvestasikan sebagian dari modal yang mereka terima dalam bentuk bantuan dari negara selama pandemi COVID-19 dalam bitcoin dan koin lainnya. Dan 60 persen dari mereka ditetapkan untuk memegang aset dalam jangka panjang.
Di sisi lain, CEO Euro Pacific Capital dan "kumbang emas" Peter Schiff, mengatakan bahwa ia menganggap mereka yang memegang dan tidak menjual bitcoin sebagai "idiot sejati". Investor John Paulson mengungkapkan pendapat serupa. Miliarder ini menyebut cryptocurrency sebagai "gelembung" dalam sebuah wawancara dengan Bloomberg. Dalam pandangannya, pasar aset digital akan “pada akhirnya terbukti tidak berharga”, sehingga tidak layak untuk diinvestasikan di dalamnya. “Cryptocurrency adalah gelembung. Saya akan menggambarkan mereka sebagai persediaan terbatas apa-apa. Jika permintaan lebih besar dari persediaan yang terbatas, harga akan naik. Tapi, jika permintaan turun, harga juga akan turun. Tak satu pun dari cryptocurrency memiliki nilai intrinsik, ”Paulson menjelaskan maksudnya.
Dan sebagai kesimpulan, seperti biasa, bagian life hack atau tips kehidupan kami yang tidak terlalu serius dengan nasihat lain tentang cara menjadi kaya di mata uang kripto. Ternyata Anda hanya perlu membeli mobil listrik merek IM untuk ini. Didukung oleh raksasa internet Alibaba, pembuat mobil listrik Zhiji Auto telah mengembangkan aplikasi bagi pemilik mobil untuk mendapatkan mata uang digital per jarak tempuh yang ditempuh.
Para pengemudi harus memasukkan informasi tentang setiap kilometer yang mereka jalankan untuk memasuki kolam penambangan. Mereka akan menerima mata uang digital Batu sebagai hadiah. Perusahaan berencana untuk mengeluarkan 500 koin 144 kali sehari sebagai permulaan. Koin ini akan dibagi dua setiap empat tahun untuk menjaga likuiditas.
Aset dapat ditukar dengan berbagai layanan perusahaan. Ketika jarak tempuh mobil mencapai 5.000 km, pemiliknya akan dapat membeli sistem penggerak pintar generasi berikutnya dengan koin atau meningkatkan kapasitas baterai hingga 120 kWh.
NordFX Analytical Group
Pemberitahuan: Materi ini bukanlah rekomendasi atau pedoman investasi untuk bekerja di pasar keuangan dan dimaksudkan untuk tujuan informasi saja. Trading di pasar keuangan berisiko dan dapat mengakibatkan hilangnya seluruh dana yang disetorkan.
